当前基本面主线:
#降息交易# 1.此前
#非农数据# 遭大幅下修,过去两个月的繁荣就业景象被推翻,美联储存在降息的数据支撑。
2.上次
#CPI# 略微低于预期,证明
#通胀# 并没有想象中那么严重,同样也支持降息。
3.
#PPI# 作为一个三星数据,大幅超预期,通胀问题重新被拿上台面。
4.下周五美联储主席鲍威尔将公开发言,在这个节点上,他的态度至关重要,但凡有一些偏鹰发言,就会打击降息预期,那么此前已经计价至少两次降息的市场将会发生大幅下挫。
5.大方向上,川普希望重启美国制造业,就需要 #弱美元 支撑,目前来看二阶川普把权力利用的更为极致,我倾向于认为历史会继续重演,川普将继续得到他想要的,而后续则是主降息、做空美元交易。
6.
#原油 马上走出夏日强需求期,# 欧佩克 同样还在增产,预计油价整体将延续偏空局面,所以通胀问题可能不会形成长期威胁
7.后续主要数据表现至关重要(非农、CPI),#九月降息 25个基点几乎是百分百的概率,现在考虑的是究竟降息25BP,还是降息50BP。年内是降息50BP还是降息75BP的问题
8.对于
#BTC 、# ETH 来说,降息周期的热钱影响还没有到来,倾向于认为牛市继续,或会有获利平仓导致的大幅回调,但做充分换手对于市场是一个好事。