Borsadan on-chain stratejisine: Veri odaklı bir trader'ın dönüşüm yolculuğu

2017'de, Tayvan doğumlu bir kripto para meraklısı bu alandaki keşif yolculuğuna başladı. İki yıl sonra, bir ana karada borsa'nın listeleme departmanına katıldı ve on-chain veri analizi ile proje derinlemesine incelemesine odaklandı. Bu deneyim ona yalnızca zengin bir sektör bilgisi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda gelecekteki veri analizleri için sağlam bir temel oluşturdu.

2022'de, borsayı terk etmeye ve kendi girişimcilik yoluna çıkmaya karar verdi. Başlangıçta, NFT uygulama projelerinin geliştirilmesine odaklandı. Ancak, NFT pazarının sıcaklığının giderek azalmasıyla, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve hızlıca yönünü değiştirdi, stratejisini on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına odakladı. Takımıyla birlikte, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu traderın stratejisinin kendine özgü bir yanı var: anlatı değerine odaklanmamak, aksine on-chain izleme ve katı kar alma-zarar durdurma kurallarına odaklanmak. Açık kar alma-zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemin öznel duyguların etkisinden kurtulabileceğini vurguluyor. Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de belirtiyor. Başlangıçta, on-chain akıllı para işlem davranışlarına odaklanıyordu, ardından odak noktasını ekip yönetimi davranışlarına, son olarak da tek bir token'ın kritik ana adres davranışlarına genişletti. Bu on-chain aktivitelerin derinlemesine analizi ile işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırıyor.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor. Bu varlıklar, temel yatırım portföyünün taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, son zamanlarda dikkat çeken Moodeng, onun için önemli bir kilometre taşı oldu: Kısa vadede 5000 katı getiri sağladı. Ancak onun için, Moodeng'in anlamı sadece kazançlarla sınırlı değil.

Moodeng'in gerçek değeri, veri odaklı stratejilerinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. Moodeng'in ana adresinin on-chain davranışını takip ederek, "büyük yatırımcıları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmamış, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği sağlamıştır.

Veri ve Disiplin: Ticaretin Başarısının Anahtarı

Ticaret sürecinde, bu trader "başlangıç sermayesini iki katına çıkarma, kayıpları yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı, bu da risk yönetiminin temelini oluşturuyor. Bu strateji, belirli kurallar ile piyasa duygularının etkisinden kaçınmakta ve matematiksel modellerle pozitif beklentinin (EV) uygulanabilirliğini doğrulamaktadır.

Borsa işlemlerinde, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumanız yeterlidir, bu sayede pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamını satmak, %100 kazanç sağlamak.

• Zarar durdurma senaryosu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılır, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcıların uzun vadeli getirileri pozitif bir şekilde artar. Stratejisi, olasılıklara dayanır ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarından etkilenmeden ticaret kararlarını sağlam tutmaya odaklanır.

Aynı zamanda, ekibi veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve büyük oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sunuyor:

Token İçgörü Analizi

Büyük verilerle, tokenlerin sahiplik yapısını ve adres davranışlarını analiz etmek. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana aktör davranış tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "ana grup" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirme, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirleme.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (örneğin, köprüler veya karıştırıcıların kullanımı) ve on-chain fon akış eğilimlerini birleştirerek, ana akım operasyonlara kesin tahminler oluşturmak.

FOMO CALL sinyali

Bu, ekip tarafından biriktirilen binlerce akıllı para adresi veritabanına dayalı gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasada kısa bir süre içinde geçmiş performansı iyi olan adreslerin belirli bir token'i topluca satın alması durumunda, FOMO CALL sinyal gönderir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızla yakalamasına ve token'in potansiyel kısa vadeli artış alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunar. Örneğin, token iç analiz aracı, belirli bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde ve FOMO CALL sinyali birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle token'ın piyasa ilgisi haline gelebileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri dikkate alarak, iki katına çıkarma ve yarı yarıya durdurma stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturarak trendi takip edebilirler.

Ana Güç Yönelimlerini Yakalamak: Veri Tabanlı Ticaret Stratejileri

Kripto para piyasasında, büyük oyuncular alım ve satım yaparak kâr elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişim gösterir. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak büyük oyuncuların davranış kalıplarını nasıl yakalayacağında yatar. Örneğin, büyük oyuncular alım sırasında belirli on-chain davranışları sergiler; bu davranışlar toplulaştırılabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışları tespit edilebilir. Bu yatırımcı, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik olarak optimize edilmiş izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu belirtiyor.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde eden "akıllı para"yı takip etmekle başladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümeleri üzerinde sürekli izleme gerçekleştirdi.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Toplu Eylemleri Tanıma: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize hareket ettiğini, toplu alım ve dağıtım davranışlarını içerdiğini bulmuştur. Bu düzenlilik stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana akımın peşinden giderken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemekten kaçının, alçakgönüllü kalın, böylece ana akımın işlem temposunu etkilemeyin. Genellikle satın alma pozisyonu, o token'in piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal Yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin bir token'a topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, kendi eylemlerini erken ifşa etmekten kaçınır.

Moodeng'in borsa süreci

Moodeng'in başarılı işlemi, bu tüccar ekibinin önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip uzun süre iyi performans gösteren bir adres kümesinin Moodeng'e büyük bir giriş yaptığını ve hızlı bir şekilde alım yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun önceki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yaparak yavaş yavaş takip etti.

İşlem sürecinde, ana güç birden fazla yükseliş ve geri çekilme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda payların yoğunluğunun seyreltilmemesini sağlıyor. Bu ana güç adreslerinin pozisyon oranındaki değişikliklerini gerçek zamanlı olarak izleyerek, her geri çekilmeden sonra ana gücün tekrar alım yaptığını keşfetti. Bu durum, ekibin Moodeng'e olan yükseliş beklentisini güçlendirdi.

Sonunda, Moodeng başlangıçtaki küçük piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana oyuncuyu takip etmek" ticaret teorisini de doğruladı.

Fon akış fırsatlarını değerlendirin

Kripto para piyasasının döngüsel değişimleri, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde sermayenin odak noktaları farklılık gösterebilir:

Ana Para Döngüsü: Fonlar muhtemelen BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıt, işlem hacmi küçüktür.

Yeni Nesil Kamu Blok Zinciri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu blok zincirleri arasında değişim gösterebilir, örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücretleri nedeniyle yüksek frekanslı işlemler ve yenilikçi projeler için bir kuluçka merkezi haline geldi.

Meme Yolu ve Anlatı Değişimi: Daha niş alanlarda, örneğin Meme token’larında, fonlar da launchpad'in güncellenmesi veya anlatının değişmesi nedeniyle hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base üzerindeki yeni projelere, pazar fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.

Bu on-chain veri aracıyla, bu trader'ın ekibi on-chain işlem hacmini ve para akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar alımına yardımcı olmaktadır. Örneğin, son para akışları, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini göstermektedir ve bu, ekibin zamanında pozisyon ayarlaması gerektiğini, para akışına uyum sağlaması gerektiğini işaret etmektedir.

Sakinlik ve Disiplin: Ticaretin Başarı ve Başarısızlığının Anahtarı

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada soğukkanlılık ve disiplin sürdürmek özellikle önemlidir:

Bağımsız Yargı: Bu trader, işlemlerin stratejiyi doğrulama üzerine odaklanması gerektiğini, piyasa duygularını gözetmemesi gerektiğini vurguluyor. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların, traderları "sonsuz boğa piyasası" anlatısıyla yanıltabileceğini ve aşırı iyimserliğe yol açabileceğini belirtiyor.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaya kıyamamak"tır. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını alarak çıkmak uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, riski kontrol etmek her zaman daha yüksek kazanç peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteği: Nakit akışı, sakin ticaretin dengeleyicisidir. Ana iş kolu veya niceliksel fonlar gibi yollarla elde edilen stabil nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltabilir ve ticareti daha sakin hale getirebilir.

Boğa piyasasında, trader'lar genellikle kaygı ile karşılaşırlar; bu, fırsatları kaçırma korkusu, getirilerin beklenenin altında kalması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmaları içerir. Bununla ilgili olarak, kendi başa çıkma yöntemlerini de paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçevenin dışındaki işlemler kâr elde etse bile, başarı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejileri doğrulamak ve anlayışı geliştirmek, geçici kazançlar değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının, sakin ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişim kurmaya devam edin. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlar almayı kolaylaştırabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun fırsat ve risklerin bir arada bulunduğu bir döngü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş hissi olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatı varsa ve net bir destek mantığı yoksa, risklere dikkat edilmelidir.

Bilinç seviyesini hızlı bir şekilde artırma yöntemleri

Bu trader, kişisel gelişimin özünün çevre katmanının yükselmesi olduğunu düşünüyor. Yüksek bilişsel seviyedeki kişilerle iletişim kurmak, kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabilir. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşime geçmenin, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek kendi kırılma noktasını buldu. İnsanlarla iletişimin etkisi sinsi bir şekilde ortaya çıkıyor. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarı Sosyalleşme"yi savunuyor, daha iyi insanlarla etkileşim kurarak daha fazla olasılık keşfetmeyi sağlıyor.

O, "Zengin Baba Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu da belirtti. Bu kitap, servetin dört alanını kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendi için çalışmasını sağlamak" perspektifinden servet yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olanaklarını keşfetmeye teşvik ettiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Ai Yeng: Temel olarak on-chain veri analizi ile derin piyasa içgörüleri sunar.
• Genel Müdür Mai: Pazar davranışı ve insan analizi temeline dayanarak, ana güçlerin davranış mantığını başka bir açıdan açıklıyor.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif yatırımcıları takip ederek piyasa trendlerini hızlıca yakalayabilir ve takım üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatları hakkında tartışabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, bu trader, Web2 ile Web3 arasındaki kavramsal birleşimin geleceğin önemli bir yönü olduğunu düşünüyor. Ekibiyle birlikte sık sık Web2'deki ticari vakaları araştırıyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinlerarası düşünme, yeni alandaki keşiflerinde önde kalmasını sağlıyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri, uygulamada geçerli olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcaklıkların dönüşümü isterse pazar anlatılarının değişimi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak önemlidir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye değil, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de dayanır. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir yargı sürdürmek, uzun vadeli avantaj elde etmenin anahtarıdır.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturma: Stabil bir nakit akışı ile, trader'lar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "çevreler" aracılığıyla