Memecoins Yatırım Analiz Çerçevesi

Memecoins'in Yatırım Değeri

Bazı memecoin'ler, Layer 1 (L1) varlıkları için yüksek beta değerine sahiptir, bu da onları cazip bir yatırım seçeneği haline getirir. BONK örneğinde olduğu gibi, küçük bir dağılım, kaldıraç riskini artırmadan Solana'ya kaldıraç etkisi sağlayabilir.

İlgilendiğimiz sinyal, 30 günlük beta'nın 90 günlük hareketli beta'yı aşmasıdır. Bu durum gerçekleştiğinde, BONK'un ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları sırasıyla %124 ve %413'e ulaşmaktadır.

BONK'un patlaması genellikle SOL'un bir hafta içinde %5'ten fazla artışı ile aynı anda gerçekleşir. Bu durumda, BONK'un ortalama getirisi aşağıdaki gibidir:

• 1 haftalık ortalama getiri %26
• 30 günlük ortalama getiri %141
• 60 gün ortalama getiri 512%

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, BONK'un yaklaşık 1/3 durumunda gerçekten düştüğüdür; bu, SOL'un performansının BONK'un mükemmel performansını tamamen garanti edemediğini gösteriyor.

BONK genellikle SOL ile pozitif ilişki içindedir, ancak BONK'un iyi performans sergilediği dönemlerde (, 2023 Q4, 2024 Q1 gibi ), bu ilişki genellikle zayıflar.

Zincir Üstü Veri Analizi

Fiyat performansının yanı sıra, memecoin'in kalitesini değerlendirmek için zincir üstü verileri de analiz edeceğiz. İşte bazı anahtar göstergeler:

1. Token sahipleri artışı (90 gün )
2. Medyan ve Ortalama Tutma Miktarı
3. $1000'dan fazla tutanların oranı
4. $100k'dan fazla tutanların oranı
5. Dev Balina Tutma Oranı
6. Dev balinaların DEX'teki net giriş/çıkışı

Bu göstergeler, sahipler temelinin göreli kalitesini ve inancını anlamamıza yardımcı olabilir.

Diğer Düşünülmesi Gereken Faktörler

• İşlem likiditesi
• 50% üzerinde birden fazla geri dönüş yaşandı mı
• Açık pozisyon sözleşme miktarı (, ana ticaret platformlarında işlem gören Token ) için

Topluluk ve İnanç Değerlendirmesi

Memecoin topluluğunu değerlendirirken, dikkate aldığımız noktalar:

• Duygusal bir anlatı ve topluluk sloganı
• Güçlü inanç ve aidiyet duygusu
• Liderlik ve koordinasyon yeteneği
• Kültürel entegrasyon seviyesi
• Sosyal medya etkinlikleri ve tanıtım stratejileri

Adil Değer Değerlendirmesi

Biz, değer ile piyasa değeri arasındaki karşılaştırmayı ( MVRV oranı ) ile gerçekleştirerek adil değeri değerlendirmekteyiz. MVRV oranı 1'in altında olduğunda, bu durum yerel dip seviyesine yakın olabileceğini gösterebilir.

Enerji Analizi

Temel bir durumun yokluğunda, dikkatimizi şunlara yönlendireceğiz:

• Göreli Güç Endeksi ( RSI )
• Hareketli Ortalama
• Google Arama Trendleri

Makro Çevre

memecoin yatırımı, avantajlı likidite koşulları ve risk tercihine bağlı olarak yüksek derecede bağımlıdır. Yatırım yapmayı düşünürken, genel piyasa ortamına dikkatle bakmak gerekir.

Sonuç

Bu çerçeve, belirli memecoins'leri neden seçtiğinizi, güçlü projeleri nasıl tanıyacağınızı, adil değeri nasıl değerlendireceğinizi ve ne zaman alım satım yapacağınızı kapsamaktadır. Kesin bir başarı garantisi olmasa da, bu sistematik yaklaşım, yatırımcıların risk dolu memecoin pazarında daha akıllıca kararlar vermelerine yardımcı olabilir.