Traderların Başarı Yolu: Dört Anahtar Unsur

Son beş yılda, deneyimli bir FOF yatırımcısı yüzlerce fon ekibini derinlemesine inceledi ve başarılı ticaretin dört anahtar noktasını özetledi. Bu yatırımcı, teknoloji geçmişine sahip bir aile ofisinde yıllarca varlık dağılımından sorumluydu ve kripto para alanına olan ilgisi 2020 boğa piyasasında başladı. Onun benzersiz geçmişi, ona kapsamlı bir piyasa perspektifi kazandırdı ve farklı katılımcıların stratejilerini ve bunların evrimini net bir şekilde görmesine olanak tanıdı.

Başarılı Traderların Ortak Özellikleri

Fonları ve genel ortakları değerlendirirken, bu yatırımcı esas olarak üç temel faktöre odaklanmaktadır: performans, ekip ve strateji.

Performans açısından, güvenilir veri desteğine ihtiyaç vardır. Kripto para ikincil pazarında, bilgi şeffaflığı genellikle yetersizdir, bu nedenle performansın doğruluğu, sürdürülebilirliği ve geçmiş kazançların neden analizleri özellikle önemlidir.

Takım yönü, arka plan, güvenilirlik ve iletişim becerileri gibi unsurları içerir. Özellikle üç noktaya vurgu yapılmaktadır:

1. Dürüstlük en önemli ilkedir. İster kendi işleme ister varlık yönetimine yönelik olsun, her zaman dürüst kalınmalıdır.
2. Bizzat katılmak. Temel ticaret ekibi sade tutulmalı, liderlerin doğrudan katılım göstermesi gerekmektedir.
3. Küresel bakış açısı ve sürekli evrim yeteneği. Yapısal değişikliklerle karşılaştıklarında, kurucuların cesur kararlar alıp bunları kararlılıkla uygulamaları gerekir.

Strateji açısından, mevcut piyasa taleplerine ve sektör gelişim eğilimlerine uygun olmalıdır. Kripto para ikinci piyasası ile geleneksel ikinci piyasa arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır; bu hem bir zorluk hem de bir fırsattır.

Sürekli İlerleme Yöntemleri

1. Pazarla iletişimi sürdür, ancak kendi kararlılığını koru.
2. Daha yüksek boyutlu bir perspektif geliştirin, kripto para alanına küresel bir bakış açısıyla yaklaşın.
3. "Sokak Akıllılığını" (Street Smart) kullanın. Çoğu olağanüstü aşırı kazanç getiren stratejiler, tüccarların sezgilerinden ve kalıpları kavrama yeteneklerinden kaynaklanmaktadır.
4. Başarılı insanlardan öğrenin, daha yüksek seviyelerde rehberlik arayın.

Kurumların Kripto Varlık Dağılımı

Kurumsal yapıların kripto para birimlerine yönelik yatırımları, fon özellikleri ve tercihleri nedeniyle farklılık göstermektedir. Bu yatırımcı, bireysel olarak ikincil piyasalara daha fazla eğilim göstermekte ve bunları dört kategoriye ayırmaktadır:

1. Madencilik ve uzun vadeli tutma
2. Teknik Tabanlı İşlem (Kuantum Ticareti de Dahil)
3. "Değer" Temelli Öznel Ticaret
4. DeFi Stratejileri

Şu An İyi Performans Gösteren Stratejiler

1. Para Birimi Tabanlı Güçlendirme Stratejisi
   • TVL oyunu: Staking ve airdrop alımı
   • Kuantitatif Ticaret: İyi likidite, büyük ölçek kapasitesi, kontrol edilebilir kazanç
2. İndirimli BTC satın almak veya madenciliğe katılmak
3. Kısa vadeli BTC'yi geride bırakma stratejileri, örneğin CTA (Trend Takibi)

Önerilen Okuma

1. "Profesyonel Spekülasyon Prensipleri": Ticaret sistemini sistematik bir şekilde açıklıyor.
2. Merkez bankası tarihi ve para politikası ile ilgili kitaplar, örneğin "Simyacı"
3. İnsan doğasını tartışan edebi eserler, örneğin Çin Ming ve Qing romanları ile Fransız kısa hikayeleri

Bu yatırımcı, başarılı bir ticaretin yalnızca teknik bilgi gerektirmediğini, aynı zamanda insan doğasını derinlemesine anlamayı da gerektirdiğini vurguladı. Bu eserleri okuyarak, yatırımcılar piyasa dinamiklerini daha iyi kavrayabilir ve karmaşık çıkar ilişkilerini yönetebilir.