TON on-chain yüksek getirili strateji analizi: %80 yıllık getiri elde etme yöntemleri

Merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında, TON blok zinciri olağanüstü bir hızla gelişiyor. Bu makalede, TON ekosisteminde kaldıraçlı getiri çiftçiliği stratejileri ile %80'e kadar yıllık getiri oranı (APY) nasıl elde edileceği açıklanacaktır.

TON ekosisteminin gelişimi

TON Vakfı'nın likit staking havuzlarını desteklemek için büyük miktarda fon yatırmasıyla birlikte, yüksek getiri stratejilerine olan talep sürekli artmaktadır. Bu talebi karşılamak için yenilikçi finansal ürünler ortaya çıkmakta ve kullanıcılara TON DeFi ekosistemindeki yüksek getiri fırsatları sunmaktadır.

Ana Ürün Tanıtımı

kaldıraç kazanç çiftliği

Bu, kullanıcıların merkeziyetsiz borsalara likidite sağlaması ve kaldıraç kullanarak getirilerini artırması için bir stratejidir. Örneğin, temel getirinin yıllık %30 olması durumunda, 3 kat kaldıraç kullanarak getiri %90'a kadar çıkabilir (faiz düşmeden önce). Kullanıcılar yalnızca USDT'yi tek bir varlık olarak yatırmakta, karmaşık işlemler yapmadan ve otomatik ödül alarak manuel çekim için harcanan zaman ve maliyetlerden tasarruf etmektedir.

Tasarruf Hesabı

Kullanıcılar tokenlerini tasarruf hesaplarına yatırarak faiz kazanabilirler; bu fonlar, kaldıraçlı getiri çiftçiliği katılımcılarına ödünç verilir. Talep ne kadar yüksek olursa, faiz oranı o kadar yüksek olur. Bu hesap, istikrarlı gelir elde etmek ve token bakiyesini korumak isteyen kullanıcılar için uygundur.

likidite havuzunu optimize et

Bazı platformlar, kullanıcıların büyük işlemler sırasında daha düşük kayma oranlarından yararlanabilmesi için özel olarak TON, stTON ve tsTON takası için optimize edilmiş likidite havuzları tasarlamıştır. Düşük kayma oranı ile yapılan işlemler özellikle önemlidir, çünkü kullanıcıların sık varlık dönüşümleri sırasında maliyetlerini etkili bir şekilde düşürmelerine ve dolayısıyla kazançlarını artırmalarına olanak tanır. Bu tür havuzlar ayrıca piyasa talebindeki değişikliklere göre dinamik olarak ayarlanabilir, böylece fon likiditesini sağlarken işlem verimliliğini artırır.

Kaldıraç Kazancı ve Stratejileri

kaldıraç getirisi çiftliği ve piyasa nötr çiftlik stratejisi

Kaldıraç getirisi çiftlikleri, yatırımcıların ek fon borç almasını ve çiftlik pozisyonlarını büyütmesini sağlar. Örneğin:

• Kaldıraç kullanmamak: 1000 dolar yatırmak, yıllık %30, bir yıl sonra 300 dolar kazanç elde etmek.
• 3 kat kaldıraç kullanarak: toplam pozisyon 3000 dolar, yıllık %30, yıllık kazanç 900 dolar.

Kaldıraç stratejileri potansiyel getirileri katlayarak artırabilir, ancak borçlanma maliyetleri ve tasfiye riski ile birlikte gelir. Bazı platformlar, kullanıcıların riskleri kolayca yönetmelerini sağlamak ve getirileri maksimize etmek için basitleştirilmiş arayüzler sunar.

Piyasa nötr çiftlik stratejisi, fiyat dalgalanmalarının getirdiği riski azaltmak için tasarlanmıştır. Bu strateji, kullanıcıların varlık fiyatları yükseldiğinde veya düştüğünde, istikrarlı bir gelir sağlamasını mümkün kılarak yön riski ile karşılaşmalarını önler.

İşlem örneği: 3 kat kaldıraçlı piyasa nötr çiftlik stratejisi

Varsayalım ki 1000 USDT'ye sahipiz, TON fiyatı 5 dolardır. 3 kat kaldıraç ile getiri çiftliği işlemlerine katılıyoruz, toplam pozisyon 3000 dolardır:

• 1500 dolar, USDT cinsinde likidite havuzuna yatırıldı
• 1500 USD'yi TON'a çevir, likidite havuzuna yatır

Bu tür bir pozisyon, TON fiyatındaki dalgalanmalara karşı duyarlılığı azaltarak teorik olarak piyasa tarafsızlığını sağlamıştır.

Risk ve Risk Yönetimi

Yüksek getiri genellikle yüksek riskle birlikte gelir. Kaldıraç kullanırken, aşağıdaki iki risk konusunda özellikle dikkatli olunmalıdır:

• Tasfiye riski: Borç oranı belirli bir eşiği aştığında, sistem pozisyonları otomatik olarak tasfiye edecek ve borcu geri ödemek için varlıkları satacaktır.
• Süreksiz kayıplar: Likidite havuzundaki varlık fiyatları başlangıç fiyatına göre değiştiğinde, kazançların azalmasına neden olabilir. Piyasa nötr stratejiler kullanılsa bile, TON fiyatındaki büyük dalgalanmalar nihai kazancı etkileyebilir.

Kullanıcıların risk yönetimine yardımcı olmak için bazı platformlar, kullanıcıların pozisyon sağlığını her an takip etmelerini sağlayan sağlık faktörü izleme araçları sunmaktadır. Fiyatlar keskin dalgalandığında, kayıpları yeniden dengelemek için pozisyonu kapatıp yeniden açmayı seçebilirsiniz.

Özet

TON blok zincirindeki kaldıraçlı getiri çiftlik stratejileri, yatırımcılara yüksek getiri kazanma fırsatları sunmaktadır. İster kaldıraçlı getiri çiftliği ister tasarruf olsun, bu ürünler işlemleri basitleştirmeye odaklanmış olup, kullanıcıların kazanç artırmaya odaklanmalarını sağlamaktadır. Ancak, yüksek getiri yüksek riskle birlikte gelir; likidasyon riski ve kalıcı kayıplar göz ardı edilemeyecek potansiyel zorluklardır. Kullanıcılara kaldıraç kullanırken dikkatli olmaları, sağlık faktörlerine sürekli dikkat etmeleri ve piyasa dalgalanmalarında pozisyonlarını zamanında ayarlamaları önerilir, böylece riski etkin bir şekilde yönetebilir ve yatırımlarının ideal getirileri sağlamasını garanti altına alabilirler.