Kripto piyasası popüler kavram döngüsü analizi: 14 büyük bölge getiri performansı nasıl?

Bu yıl kripto piyasası genel olarak dalgalı bir ayarlama durumunda ve likidite sürekli daralmakta. Bu ortamda, piyasada hala bazı popüler kavramlar ve varlıklar ortaya çıkmakta, kavramların dönüşümü bu yılki piyasa hareketlerini birbirine bağlamaktadır. Uzun vadeli bir yükseliş trendinin eksikliğinde, farklı kavramların dönüşünü takip etmek, dalgalı piyasalardaki yapısal fırsatları yakalama ve aşırı getiri sağlama olasılığı taşımaktadır.

14 kavramın 114 varlığın fiyat değişiklikleri üzerinde derinlemesine analiz yapıldı, sonuçlar gösteriyor:

1. Bu yıl geçen 32 doğal hafta, LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, Hong Kong web3 konsepti, Wallets ve BRC-20 dahil olmak üzere 11 konseptin döngüsünü oluşturdu. Her döngünün lider konseptinin haftalık ortalama artışı %26,42'ye ulaştı.

2. Yükseliş döngüsünde, Sosyal Ticaret Botu, MEME ve BRC-20 en sık görülenlerdir, ardından LSD/LSDFi ve SocialFi gelmektedir, bunlar sırasıyla 4-6 doğal hafta içinde en yüksek ortalama haftalık artış oranını gerçekleştirmiştir. Bu, yapısal fırsatları yakalamak için bir olanak sunmaktadır.

3. Bu yıl piyasa benzer üç yükseliş trendi gösterdi, çoğu popüler kavram varlıklarının hareketleri de buna benzer. Genel yükseliş trendi giderek zayıfladı, ilk yükseliş trendi ortalama 48.43 gün sürdü, ardından sırasıyla 30.04 gün, 20.48 gün ve 14.86 gün sürdü.

4. Farklı stratejileri karşılaştırdığımızda, BTC tutmanın, getirilerin ortalama seviyede olduğu bir yatırım stratejisi olabileceği görülüyor. Eğer her bir trendi doğru bir şekilde yakalayabilirsek, bu yılın teorik getirisi 20 katına çıkabilir.

14 popüler kavramın genel görünümü

Bu analizde Hong Kong Web3 kavramı, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Sosyal Ticaret Botu, appchain/stack, RWA, Cüzdanlar, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Borç Verme/Borç Alma, CEX olmak üzere 14 popüler kavram belirlenmiştir.

Bu kavramlar, politika teşvikleriyle şekillenen Hong Kong Web 3 kavramını, Ethereum yükseltmesi ile gelen LSDFi kavramını, Bitcoin uygulama senaryolarının genişlemesiyle ilgili BTC-20 kavramını, ChatGPT'den ilham alınarak geliştirilen sosyal medya ticaret robotu kavramını ve sürekli popüler olan MEME kavramı ile DEX, NFT, CEX gibi ana akım kavramları kapsamaktadır.

İşlem tarihi açısından, yalnızca BRC-20 ve Sosyal Ticaret Botu bu yıl ortaya çıkan kavramlar. Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi gibi 4 popüler kavramdan bazıları da bu yıl piyasaya sürülen yeni varlıklar içeriyor ve bu kavramların bu yıl daha aktif olduğunu gösteriyor.

Kavram Döngüsü Analizi

Haftalık ortalama artış oranı en yüksek kavramlar açısından, bu yıl 11 kavramın döngüsü oluşmuştur. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH listede yer almadı, yani bu yıl lider artış göstermediler. Lider artış gösteren kavramların haftalık ortalama artış oranı %26.42'dir.

Yükseliş döngüsünde, ticaret robotları, MEME ve BRC-20 en çok görülenler oldu ve sırasıyla 6 ve 5 takvim haftası içinde ortalama haftalık yükseliş oranı en yüksek olanlar. LSD/LSDFi ve SocialFi ise 4 takvim haftası içinde ortalama yükseliş oranı en yüksek olanlardır. Bu 5 kavram, bu yıl döngüde en iyi performans gösteren bölgelerdir.

Genel olarak, ticaret robotları oldukça dalgalı popüler bir kavramdır ve haftalık ortalama değer artış ve düşüşlerinde en yüksek sıralarda sıkça yer almaktadır. LSD/LSDFi ve SocialFi'nın dalgalanmaları görece daha azdır ve daha çok ortalama değer artışında en yüksek sıralarda yer almaktadır, bu nedenle daha güçlü bir bölgeyi temsil etmektedir. Cüzdanlar ve NFT/NFTFi bazı parlak noktalara sahip olsalar da, genel olarak bu yıl ortalama değer düşüşlerinde en yüksek sıralarda sıkça yer almıştır, bu nedenle daha zayıf bir bölgeyi temsil etmektedir.

Pazar yukarı yönlü trend analizi

Bu yıl BTC ve ETH, üç benzer yukarı yönlü trend süreci yaşadı: 1 Ocak - 21 Şubat, 11 Mart - 17 Nisan, 15 Haziran - 14 Temmuz. İlk yukarı yönlü trend, dış düzenlemeler ve finansal ortam değişiklikleri tarafından kırıldı, son iki ise esasen Fed'in faiz artırımı gibi likidite sıkılaştırma etkisiyle sona erdi.

Yukarı yönlü süre analizi, genel artış trendinin giderek zayıfladığını göstermektedir. İlk yukarı yönlü trend segmentinin ortalama süresi 48.43 gündür, bunu sırasıyla 30.04 gün, 20.48 gün ve 14.86 gün takip etmektedir. CEX, Layer2, MEME gibi bazı kavramlar üçüncü bölümde hala güçlü bir artış yeteneği göstermektedir. SocialFi ve MEME, dördüncü bölümde bazı varlıkların etkisiyle 26 gün ve 18.5 güne uzamıştır.

Çoğu token için, ilk yükseliş trendi aşamasındaki en yüksek getiri, yılın en yüksek getirisi olarak kabul edilir; bu yıl piyasaya sürülen bazı yeni tokenlar, son trend aşamasında yılın en yüksek getirisini elde etti.

Yapısal strateji karşılaştırması

BTC'yi yıl boyunca tutma stratejisi temel alındığında, teorik getiri oranı %60.22'dir.

İki tür kavram döngü stratejisini düşünün:

1. Haftalık trend takibi: Doğal haftada, o haftanın en yüksek değer kazanan varlığını satın almak, teorik getiri oranı yaklaşık %2053.20'dir. Ancak, varlık seçimine son derece duyarlıdır; başka bir varlık seçmek getiri oranını %389.66'ya düşürebilir.

2. Yukarı trendin sürekliliğine göre döngü: Bu dönemde en uzun süre yükselen varlıkları satın almak, teorik getiri oranı yaklaşık %1536,67. Ancak, esasen dördüncü aşamadaki BRICK'in büyük yükselişinden faydalanıyor, eğer sadece ilk üç aşamayı dikkate alırsak, getiri oranı yaklaşık %44,93.

Genel olarak, BTC tutmak, ortalama seviyede bir getiri stratejisi olabilir. Haftalık trend konuları takip etmenin teorik getirisi, temel seviyenin çok üzerinde olabilir, ancak seçilen varlıklardan büyük ölçüde etkilenir. Yukarı yönlü trende katılmak, katılınan yukarı yönlü kesitlere bağlı olarak temel seviyenin altında olabilir.

Kavram döngülerini anlamak için yeni kavramlar ve önceki kavramların yeniden döngü fırsatlarına dikkat edilebilir. Eğer popüler kavramlardan birinin yükselişine katılabilirseniz, yıl boyunca teorik getiri oranını belirgin şekilde artıracaktır.