Трамп медиа группа подражает MicroStrategy и запускает план по созданию биткойн-казны на сумму 2,5 миллиарда долларов, президентская семья активно использует финансовые инструменты.

Автор: Weilin, PANews

Счеты семьи Трампа в валютном круге становятся все громче и громче. Вечером 27 мая Trump Media & Technology Group объявила, что запустит план финансирования в размере до $2,5 млрд для включения биткоина в казначейские активы компании. Компания заключила соглашения о подписке примерно с 50 институциональными инвесторами для привлечения средств путем выпуска обыкновенных акций на сумму около 1,5 млрд долларов США и конвертируемых облигаций с нулевым купоном на сумму 1 млрд долларов США по цене конвертации, эквивалентной 35% премии.

Согласно официальному документу, поданному компанией Трамп Медиа Текнолоджиз 27 мая, это финансирование будет использовано для покупки Биткойн, в качестве важного компонента баланса компании, который будет храниться вместе с наличными, эквивалентами наличных и инвестиционными активами. По состоянию на конец первого квартала 2024 года, общая сумма этих активов составляет 759 миллионов долларов**.**

В то время как сначала опровергли сообщения СМИ, затем официально объявили, что цена акций упала на 10,38% за один день.

«Мы рассматриваем биткоин как главный инструмент финансовой свободы, и теперь Trump Media также делает криптовалюту важной частью наших активов», — сказал в пресс-релизе Девин Нуньес, генеральный директор и председатель Trump Media Платежи по подписке, служебные токены и другие запланированные транзакции на платформах Social и Truth+ создают синергию. ”

Ожидается, что сбор средств завершится около 29 мая. Crypto.com и Anchorage Digital предоставят услуги по хранению для этого Биткойн-склада, а Yorkville Securities и Clear Street будут основными распределительными агентами этой эмиссии (Placement Agent). Cantor Fitzgerald & Co. выступает в качестве финансового консультанта.

Под влиянием новостей акции компании на короткое время выросли до открытия рынка, а затем после открытия упали, и к закрытию дня падение составило 10,38%. С начала года акции упали на 31%. Цена Биткойна на какое-то время превысила 110000 долларов, реакция рынка была неоднозначной.

Стоит отметить, что 27 мая ранее «Финансовая таймс» со ссылкой на шесть анонимных источников сообщила, что медиа-технологическая группа Трампа планирует привлечь 3 миллиарда долларов через продажу акций для инвестиций в Биткойн и другие токены. Компания это решительно опровергла, заявив, что «глупые журналисты «Финансовой таймс» прислушались к еще более глупым источникам.»

Согласно ранее опубликованным данным Financial Times, акции ожидаются к продаже по рыночной цене на конец дня 23 мая. В тот день акции Trump Media (DJT) закрылись на уровне 25.72 долларов, увеличившись на 4.6% за день. По состоянию на 23 мая, рыночная капитализация Trump Media составила 57 миллиардов долларов.

Trump Media Technology Group — компания, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, и по состоянию на 17 декабря 2024 года Трамп владеет в общей сложности 52,9% акций. Компания была зарегистрирована 11 декабря 2020 года и включает в себя три крупных бренда: Truth Social, Truth+ и Truth.Fi. По состоянию на 20 декабря Трамп перевел свои акции в медиакомпаниях на сумму около 4 миллиардов долларов в траст, контролируемый его старшим сыном Дональдом Трампом-младшим. Согласно заявлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Трамп ранее был крупнейшим акционером Trump Media & Technology Group, владея почти 115 миллионами акций. После передачи он больше не будет владеть акциями напрямую, но будет единственным бенефициаром траста. Дональд Трамп-младший также является членом совета директоров Trump Media.

Вдохновившись MicroStrategy, запущен режим "Биткойн-казначейства" версии Трампа

Действия Трампа со стороны Media Tech широко рассматриваются как стратегия «резервирования биткоинов», созданная по образцу MicroStrategy (теперь переименованной в Strategy, Chinese MicroStrategy). Стратегия, возглавляемая Майклом Сэйлором, покупает биткоин с 2020 года и привлекает средства за счет выпуска финансовых инструментов, таких как акции, конвертируемые облигации и привилегированные акции. По состоянию на 26 мая, согласно последнему раскрытию информации Strategy, компания приобрела в общей сложности 580 250 BTC на общую сумму 40,61 миллиарда долларов, при этом средняя цена покупки составила 69 979 долларов, приближаясь к отметке в 70 000 долларов.

На рынке существуют разные трактовки этой стратегии. Сторонники говорят, что, хотя часто могут возникать опасения по поводу высокого риска использования кредитного плеча в этой стратегии, данные свидетельствуют о том, что такие опасения необоснованны. Несмотря на то, что общий долг Strategy составляет $8,2 млрд, процентная ставка по долгу составляет всего 0,421%, ежегодные процентные расходы составляют всего $34 млн, а дивиденды по привилегированным акциям приводят к очень низкой общей стоимости левериджа. Критики утверждают, что суть этой модели заключается в том, чтобы полагаться на непрерывный сбор средств и непрерывное размывание акционерного капитала для «сложения» позиций биткоина, которые рухнут, если рыночные настроения изменятся или mNAV (которая представляет собой отношение текущей цены акции к стоимости биткоина, которым она владеет) упадет ниже 1,0.

Переход к финансовым услугам и криптокомпаниям, президентская семья активно играет на капиталовложениях

В прошлом квартале доходы от рекламы и других источников компании Трампа составили всего 820000 долларов, в то время как убытки составили 32000000 долларов.

На этот раз план финансирования в размере до $2,5 млрд является важным шагом в стратегии Трампа в области медиатехнологий для постепенного проникновения в криптопространство. В апреле медиакомпания раскрыла планы по изучению служебных токенов в письме акционерам. Пользователи цифрового кошелька Truth Digital Wallet могут использовать токены для оплаты «подписок Truth+» и, возможно, «других продуктов и услуг в рамках экосистемы Truth Social» в будущем.

24 марта Трамп Медиа Тек Групп объявила о достижении не обязывающего соглашения с криптовалютной биржей Crypto.com о совместном запуске серии биржевых инвестиционных фондов и связанных продуктов. Ожидается, что эти ETF будут включать цифровые активы, а также ценные бумаги, ориентированные на производство в США, охватывающие различные отрасли, такие как энергетика. Запуск запланирован на более поздний срок этого года, но требует одобрения регуляторов.

Еще в январе этого года медиа-технологическая группа Трампа запустила Truth.Fi и планирует заняться инвестициями в криптовалюту. Этот новый бизнес получил разрешение инвестировать до 250 миллионов долларов из своего денежного резерва в более чем 700 миллионов долларов в традиционные инвестиционные инструменты, управляемые счета (SMA), биржевые фонды (ETF), Биткойн и "аналогичные криптовалюты или криптосвязанные ценные бумаги".

Согласно официальной информации, эти SMA будут разработаны в сотрудничестве с Gate, который также предоставит широкий спектр рекомендаций по инвестициям и стратегии для Truth.Fi. Ожидается, что эти инструменты и продукты будут сосредоточены на инвестициях в растущие, производственные и энергетические компании США, а также на инвестициях, способствующих укреплению патриотической экономики (the Patriot Economy).

Последний шаг Trump Media Tech Group также перекликается с изменениями в регулировании и политике США в отношении криптовалют. 6 марта этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, объявляющий о включении биткоина в стратегический резерв США. Кроме того, она объявила о создании «Резерва цифровых активов США», который добавит пять цифровых валют (Bitcoin, Ethereum, Ripple, SOL и ADA) в резерв активов правительства, и подтвердила свою приверженность обеспечению того, чтобы США стали «глобальной криптостолицей».

В целом, медиа Трампа движется к своей цели создания нового типа "экосистемы Truth Social", объединяющей медиа, финансовые услуги и криптоактивы, через это масштабное финансирование и стратегию резервирования Биткойна. Однако, принесут ли эти меры положительный импульс криптоиндустрии или же утянут её в политический водоворот Вашингтона, ещё предстоит проверить рынку и времени.