Investasi Mingguan Enkripsi (0513-0519): Keyakinan Pasar Menguat, Prospek Jangka Panjang Optimis

"《Summer》 — — Charles Courtney Curran"

Pengantar:

Volatilitas tersirat dari out-of-the-money opsi put jangka BTC short masih lebih tinggi dari opsi call, menunjukkan bahwa kekhawatiran pasar tentang pullback harga baru-baru ini belum dihilangkan, tetapi Volatilitas tersirat dari Opsi jangka long masih stabil, menunjukkan bahwa institusi optimis tentang prospek jangka long BTC.

1. Observasi Investasi dan Pembiayaan

Minggu lalu, pasar enkripsi mengalami 26 peristiwa investasi dan pendanaan, turun 36,58% dibandingkan periode sebelumnya, dengan total dana melebihi 170 juta dolar AS, tanpa perubahan pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya, secara keseluruhan tetap stabil:

Dalam hal DeFi, terdapat 9 pengumuman investasi dan pendanaan, di antaranya platform perdagangan mata uang kripto Arbelos Markets telah menyelesaikan pendanaan sebesar 28 juta dolar AS yang dipimpin oleh Dragonfly Capital.

GameFi announced 7 investment and financing cases, including Web3 game developer Seeds Labs completing a $12 million seed round financing, with participation from Blizzard Fund, etc.

Mengumumkan satu putaran pendanaan di bidang AI, Platform AI ChainML yang mendukung Web3 berhasil mengumpulkan pendanaan ekspansi sebesar $6,2 juta dalam putaran pendanaan awal, dengan Hack VC sebagai investor utama;

Infrastruktur dan Alat Pengumuman 4 Penawaran Pembiayaan, dimana Humanity Protocol mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan baru senilai 30 juta dolar dengan valuasi 1 miliar dolar, dipimpin oleh Kingsway Capital;

Dalam domain keuangan terpusat, diumumkan 1 pendanaan, Perusahaan perdagangan kripto Raven yang didirikan oleh mantan karyawan Wintermute telah menyelesaikan pendanaan putaran biji sebesar 2,7 juta dolar AS dengan investasi utama dari Hack VC;

Aplikasi Web3/Enkripsi lainnya mengumumkan 4 pendanaan, di mana pasar prediksi enkripsi Polymarket telah mengumpulkan $70 juta melalui dua putaran pendanaan, dengan putaran terbaru dipimpin oleh Founders Fund;

Dari data minggu ke minggu, jumlah investasi dan pendanaan pasar kripto minggu lalu mengalami penurunan tajam setelah dua minggu berturut-turut mengalami peningkatan. Namun, total jumlah dana cenderung tetap stabil, menunjukkan bahwa institusi lebih berhati-hati dalam melakukan penempatan dan meningkatkan taruhan pada proyek yang diinvestasikan. Minat pasar terletak pada bidang DeFi, infrastruktur, dan GameFi. Di VC, lembaga yang aktif adalah Animoca Brands, diikuti oleh Founders Fund, Framework Ventures, Endeavor Ventures, dan Electric Capital.

\u003e

Tentang Polymarket \u003e \u003e Polymarket adalah platform perdagangan kontrak pasar informasi desentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk bertransaksi tentang topik paling kontroversial di dunia (seperti virus corona, politik, berita terkini, dll). Saat ini, taruhan pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2024 menjadi kontrak yang paling populer. \u003e \u003e Tentang Humanity

>

Humanity Protocol adalah jaringan blockchain yang melawan penyihir melalui DID, menggunakan teknologi pengenalan sidik jari dan bukti pengetahuan tanpa pengetahuan untuk memastikan privasi dan keamanan pengguna, dengan tujuan menyediakan metode yang mudah diakses dan non-intrusif untuk membuktikan keberadaan manusia dalam aplikasi Web3. \u003e > Tentang peaq > \u003e peaq adalah jaringan DePIN yang mendukung Internet of Things (EoT) di Polkadot, peaq memungkinkan pengusaha dan pengembang membangun aplikasi terdesentralisasi untuk kendaraan, robot, dan perangkat, sambil memberikan wewenang kepada pengguna untuk mengelola dan menghasilkan pendapatan ketika menyediakan barang dan layanan melalui mesin yang terhubung. \u003e \u003e >

2. Data Industri

Jumlah dompet BTC baru turun ke level terendah dalam 6 tahun

Data blok: Selama seminggu terakhir, jumlah dompet baru BTC yang ditambahkan setiap hari rata-rata adalah 275 ribu, yang merupakan yang terendah sejak tahun 2018. Selain itu, indikator terkait lainnya juga mengalami penurunan, di antaranya pendapatan penambang yang diukur dengan tingkat hashrate menurun ke titik terendah sepanjang sejarah, biaya transaksi di jaringan serta volume transaksi on-chain juga menunjukkan tren penurunan.

Dari tren, data keseluruhan menunjukkan tren mencapai dasar, diharapkan data akan pulih dan rebound akan mulai berubah dan menyesuaikan dengan perubahan pasar. Selain itu, meskipun indikator on-chain turun sedikit, protokol baru di jaringan BTC menarik minat perusahaan modal ventura yang mencatat rekor, yang sebenarnya membentuk dasar pemulihan pasar.

\u003e

6 bulan yang lalu, jumlah dompet BTC yang ditambahkan setiap hari rata-rata adalah 625 ribu, lebih dari 2 kali lipat dari sekarang. Pada saat itu, jumlah alamat baru mendekati level tertinggi sepanjang sejarah karena adanya ETF spot BTC yang baru diluncurkan, perkembangan ekosistem BTC, dan peristiwa halving yang mendukung peningkatan tersebut. \u003e > >

BTC penurunan tanda sebesar 99% dari puncaknya pada akhir April

Mengenai penurunan jumlah simbol baru yang terukir di BTC setiap hari dalam seminggu terakhir, jumlahnya kini berada di bawah 250, mengalami penurunan sebesar 99% dari puncak data pada akhir April. Namun, transaksi simbol masih menjadi bagian paling aktif pada bulan Mei ini, terutama terjadi di pasar Magic Eden, OKX, Ordinals Wallet, dan UniSat.

Jumlah pergeseran ukiran rune turun sejalan dengan panas dan aktivitas pasar secara keseluruhan. Alasan utamanya adalah pengaruh dari situasi pasar, tetapi juga mencerminkan bahwa rune belum dapat menghasilkan kehangatan pasar secara independen seperti yang dilakukan oleh inskripsi sebelumnya. Perkembangan selanjutnya masih tergantung pada situasi pasar secara keseluruhan dan tingkat aktivitas ekosistem BTC.

\u003e

Menurut papan data yang dibuat oleh RUNES di Dune: rata-rata 14.700 rune baru terukir setiap hari dari 26 hingga 30 April, dengan 23.061 rune terukir pada 26 April, mencetak rekor tertinggi. \u003e > Sejak diluncurkan oleh Runes pada tanggal 20 April, para penambang BTC telah menerima total biaya transaksi sebesar 4,5 juta dolar, dengan rata-rata sekitar 189 dolar per hari. Hingga saat ini, sudah ada lebih dari 91.200 rune yang tercatat di rantai BTC. \u003e \u003e \u003e -> \u003e

Solana menjadi blockchain publik dengan TPS tertinggi saat ini.

CoinGecko data: TPS (Transactions per Second) on Solana's blockchain reaches a maximum of 1504 times, making it the fastest large-scale blockchain, more than 5 times faster than Polygon and 46 times faster than ETH. However, Solana only achieves 1.6% of its claimed theoretical TPS (65000 times per second). In addition, the second fastest blockchain is Sui, reaching a maximum TPS of 854 in July 2023.

Berdasarkan perbandingan data, rata-rata TPS (Transaksi Per Detik) dari blockchain yang bukan EVM adalah 284, sedangkan rata-rata TPS dari blockchain yang menggunakan EVM atau kompatibel dengan EVM adalah 74. Artinya, blockchain yang bukan EVM lebih cepat hampir 4 kali lipat dibandingkan blockchain yang menggunakan EVM. Namun, dalam hal kestabilan dan keamanan, blockchain berbasis ETH masih unggul, dan saat ini TPS blockchain berbasis ETH bukanlah faktor penting yang mempengaruhi atau menghambat perkembangannya yang cepat.

\u003e > BSC dan Polygon adalah blockchain EVM tercepat, Binance Smart Chain (BSC) mencapai 378 TPS, Polygon mencapai 190 TPS, adalah solusi skala Ethereum tercepat saat ini. \u003e > \u003e

3, VC Holding

Catatan: Data di atas berasal dari waktu penghitungan: 20 Mei 2024 pukul 19:00 (UTC+8).

4, ikuti minggu ini

20 Mei

• Anggota Voting FOMC dan Presiden Federal Reserve Atlanta, Bostic, menerima wawancara dari Bloomberg TV;
• Ketua Dewan Gubernur Federal Reserve, Bostic, menyampaikan pidato tentang regulasi perbankan;
• Wakil Ketua Federal Reserve Membahas Prospek Ekonomi dan Pasar Properti;
• Kebijakan baru yang akan berlaku mulai tanggal 20 Mei oleh PayPal akan mencabut perlindungan pembeli dan penjual untuk NFT;
• BounceBit mengumumkan jadwal penarikan aset, BTCB, WBTC, FDUSD, dan USDT yang tidak di-stake dalam Premium tidak dapat diambil.
• Token PYTH akan di-unlock pada tanggal 20 Mei pukul 22:00 dengan total 2,13 miliar, dengan nilai sekitar 812 juta dolar AS, mencakup 141,67% dari total sirkulasi.
• Crypto Expo Dubai 2024；

21 Mei

• Anggota suara FOMC, Presiden Federal Reserve Cleveland Mester, menerima wawancara oleh Bloomberg TV;
• Menteri Keuangan Amerika Serikat Yellen, Presiden Bank Sentral Eropa Lagarde, Menteri Keuangan Jerman Scholz memberikan pidato;
• Wakil Gubernur Federal Reserve, Powell, memberikan pidato tentang ekonomi Amerika Serikat, sementara Wakil Gubernur Federal Reserve, Bullard, menghadiri pembicaraan di sekitar perapian;
• Chiliz Chain berencana untuk melakukan hard fork Dragon8, dan memperkenalkan tokenomik 2.0;
• IoTeX dan DMC bekerja sama untuk mengadakan acara online dengan tema "Arah dan tren perkembangan DePIN di Timur dan Barat dalam menghadapi ekspektasi penurunan suku bunga?";

22 Mei

• Anggota voting FOMC Bostic, Mester, dan Collins berpartisipasi dalam kelompok diskusi "Bank Sentral dalam Sistem Keuangan Pasca Pandemi".
• Tahap ketiga voting LFG Jupiter akan dimulai pada tanggal 22 Mei;
• SEC dan Terraform Labs serta pengacara Do Kwon akan mengadakan argumen pengadilan pada tanggal 22 Mei mengenai skema ganti rugi kasus penipuan;
• Bitcoin Pizza Day;
• Token AVAX akan terkunci pada 22 Mei pukul 8:00, dengan total 9,54 juta token, dengan nilai sekitar 340 juta dolar AS, atau sekitar 2,49% dari total pasokan yang beredar.
• 18,49 juta Token ID akan dibuka pada pukul 8:00 pada tanggal 22 Mei, bernilai sekitar $14,26 juta, terhitung 4,29% dari Pasokan Beredar;
• Konferensi Pengembang Microsoft Build;

23 Mei

• Klaim pengangguran mingguan AS;
• Federal Reserve merilis risalah rapat kebijakan moneter;
• SEC akan memutuskan 23 Mei apakah akan menyetujui aplikasi Spot Ethereum ETF VanEck;
• Aethir, infrastruktur awan GPU desentralisasi, akan meluncurkan perangkat Komputasi Edge Aethir pada tanggal 23 Mei.
• Crypto V Summit;

24 Mei

• Indeks Keyakinan Konsumen AS Mei;
• Anggota Komite Kebijakan Moneter Federal Reserve (FOMC) dan Presiden Federal Reserve Atlanta, Bostic, berpartisipasi dalam sebuah acara tanya jawab dengan mahasiswa;
• Pidato Gubernur Fed Waller;
• Voting pada proposal "Lido Alliance: Ethereum Alliance Ecosystem" akan ditutup pada pukul 12:00 pada tanggal 24 Mei;
• SEC akan memutuskan pada 24 Mei apakah akan menyetujui aplikasi Spot Ethereum ETF yang diajukan oleh ArkInvest/21 Shares;
• Aliansi Super Kecerdasan Buatan (ASI) dijadwalkan diluncurkan pada tanggal 24 Mei, penggabungan ketiganya telah disetujui melalui pemungutan suara proposal di masing-masing komunitas;
• Euler (EUL) akan membuka sekitar 4,66 juta Token senilai sekitar $370.000 pada pukul 00:17, mewakili 0,34% dari Pasokan Beredar saat ini;
• ETH Berlin akan diselenggarakan di CIC Innovation Park, Berlin, Jerman, pada 24-26 Mei 2024;

25 Mei

• Animoca Brands Japan telah meluncurkan kartu koleksi digital "Fairy Tail" di Quidd pada pukul 05:00 tanggal 25 Mei;
• Token 5% yang didistribusikan kepada anggota komunitas dan pengguna pertukaran oleh Notcoin akan berakhir pada tanggal 25 Mei;
• Acala (ACA) membuka 4,66 juta Token senilai sekitar $500.000 pada pukul 08:00, mewakili 0,48% dari Pasokan Beredar saat ini;
• Bitcoin 2024;

5, Kesimpulan

Minggu lalu, data inflasi CPI Amerika Serikat sedikit di bawah ekspektasi yang memulihkan kepercayaan pasar terhadap BTC yang bullish dalam jangka panjang, tetapi volatilitas dalam jangka pendek tetap tinggi, dengan faktor-faktor makro tetap menjadi pendorong kunci kinerja pasar enkripsi; Selain itu, jumlah investasi dan pendanaan pasar enkripsi mengakhiri tren kenaikan selama dua minggu berturut-turut, tetapi total jumlah dana tetap relatif stabil, menunjukkan peningkatan taruhan pada proyek yang diinvestasikan oleh institusi-institusi yang hati-hati, dengan minat pasar yang tinggi di sektor DeFi, infrastruktur, dan GameFi.

Minggu ini, acara dan konferensi penting yang penuh kerinduan, seperti Kripto Expo Dubai 2024, Microsoft Build Developer Conference, dan ETH Berlin, akan membawa inovasi teknologi baru dan peluang kerja sama ke industri. Selain itu, token senilai sekitar $1,3 miliar akan dibuka satu demi satu, termasuk AVAX senilai $340 juta dan PYTH senilai $812 juta, yang pasti akan membawa tekanan jual yang besar ke pasar, setelah dua bulan penurunan harga koin AVAX dan PYTH FDV setelah token dibuka, ada kemungkinan besar bahwa tidak akan ada fluktuasi yang signifikan. Jika kinerja makro adalah informasi yang menguntungkan, kepercayaan pasar akan semakin diperkuat dan tren jangka long akan lebih optimis.

Selain itu, pemungutan suara atas RUU FIT21 di Amerika Serikat sedang berlangsung, yang mungkin menjadi peristiwa penting dalam sejarah regulasi kripto di Amerika Serikat dan memiliki dampak besar pada seluruh industri. Ini memberikan kecenderungan positif yang kuat pada tingkat makro dan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi tren dan perubahan pasar di masa depan. Disarankan bagi investor untuk mengikuti hal ini dengan seksama.