加密風投市場現狀分析及熱門項目展望

2023年第二季度加密貨幣風險投資領域呈現出一些有趣的趨勢。盡管風投公司曾表示熊市是他們大展拳腳的時機,但實際上近期大型公司的創業投資活動明顯減少。讓我們來審視一下第二季度的創業融資情況,看看哪些新興項目吸引了風投的目光。

對於普通投資者而言,私募市場通常難以進入。許多地區要求投資者在參與私募前獲得認證資格,這往往取決於收入和淨資產門檻,或特定的專業資質。

盡管如此,私募市場對加密行業的重要性不容忽視。沒有這種替代性的市場結構,新項目將難以獲得必要的啓動資金來開發產品並推向市場。

加密風投融資現狀

風險投資(VC)指活躍於私募市場的公司和個人,他們利用自身資本、人脈和行業經驗來助力初創企業成長。

2022年加密貨幣市場大跌,但加密風投公司仍成功募集了216億美元新資金,創下歷史新高。然而,盡管以太坊和比特幣等資產在2023年出現強勁反彈,風投們今年卻難以激發投資者對該行業的進一步興趣。簡而言之,今年迄今爲止的投資額直線下降,比去年同期下降了98%。

對於尋求融資的加密初創公司來說,這又是一個艱難的季度。據數據平台統計,第二季度382筆交易的總融資額爲23.4億美元。值得注意的是,這是自2022年第一季度以來風險投資連續第五個季度下降,當時向加密初創公司注入的資金高達121.4億美元。

這種下滑趨勢表明,我們尚未觸及本輪熊市中加密初創公司投資的底部。這並不令人意外,因爲在監管機構對一些網路相關資產發起攻勢後,該行業正面臨監管阻力。監管趨嚴可能會威脅到"代幣認股權證"的經濟性,即投資者有權在未來以預定價格獲得特定數量代幣的權利。可以理解,風投公司(及其有限合夥人)比過去幾年更謹慎地進入加密貨幣市場的非流動性私人領域。

六月熱門融資項目

盡管今年整體融資環境趨冷,但風投們仍坐擁大量資金。雖然私募市場交易活動明顯放緩,但優質的加密項目仍能獲得充足資金支持。

數據顯示,風投手中仍有大量可投資金。上個月,一些鮮爲人知的加密初創公司宣布了令人矚目的融資。以下是我將在未來幾個月密切關注的幾個項目:

Mythical Games

融資金額: 3700萬美元

行業: 遊戲

簡介: Mythical Games是一家全方位服務的Web3遊戲工作室。該工作室開發了多款加密遊戲,並構建了專有的加密產品來支持這些遊戲。

Mythical平台集成了這些遊戲,作爲每個遊戲可選Web3功能的加密層。它在許可的權威證明鏈上運行,支持法幣和加密貨幣交易。此外,該平台還具有欺詐防護、費用優化和買賣雙方定價建議等功能。

關注原因: Mythical Games與NFL合作開發的《NFL Rivals》於4月26日首次在iOS和Android平台發布,迅速登上體育遊戲排行榜榜首。目前該遊戲在App Store免費體育遊戲排行榜上仍排名第11位。

對於一款原生加密遊戲而言,這是相當不錯的市場滲透率,爲未來發行的遊戲帶來了積極前景。遊戲行業只需一款突破性作品就能徹底改變格局,Mythical Games有望成爲這款遊戲的開發者。

Taiko

融資金額: 2200萬美元

行業: L2

簡介: Taiko正在應對以太坊擴容的挑戰,同時從技術和理念上盡可能地模仿以太坊。

Taiko團隊正在構建一個與以太坊等效的Type 1 zkEVM Layer rollup解決方案,優先考慮與以太坊架構的兼容性,而非最小化證明者成本。這將允許部署在L1上的協議無需更改代碼或部署環境即可遷移到Taiko。

該協議的開發遵循"從一開始就去中心化"的方針。對Taiko而言,這意味着與去中心化的提議者和證明者一起部署,允許任何人無需許可即可參與鏈的基礎設施層並賺取費用。

關注原因: 擴展以太坊的終極目標是零知識rollup,Taiko正在嘗試開發一個零知識rollup,同時走一條鮮有人走過的道路。與以太坊L1完全對等將允許開發者無縫將以太坊智能合約部署到鏈上,並意味着Taiko可以與以太坊共享基礎設施。

盡管目前尚不確定嚴格遵守以太坊標準是否是成功策略,但在一個充滿遠離EVM Rollup趨勢的環境中,Taiko無疑是一個獨特的rollup和逆勢押注。

Maverick協議

融資金額: 900萬美元

行業: DeFi

簡介: Maverick是部署在以太坊、zkSync和BNB鏈上的AMM,旨在徹底改變流動性提供的體驗。

該協議內置了4種自動流動性策略,稱爲"模式",可以根據預定義參數智能地轉移流動性,保持其活躍度。Maverick的增強頭寸允許任何人激勵特定形式的流動性,爲那些尋求租用ETH流動性並將其與國庫持有的原生代幣配對的協議開闢了新途徑。

Maverick將流動性集中在bin內,這些離散的價格範圍類似於某DEX的即時報價,並在bin內提供零滑點交易。這一特性使得該DEX對大額交易者和聚合器極具吸引力。

關注原因: 在許多交易所,爲波動較大的資產組合提供流動性的機構面臨巨大挑戰。傳統AMM模式可能使散戶LP面臨高度的無常損失,且回報不足。

集中流動性架構僅對專業做市商有利可圖,而全方位流動性架構的資本效率則非常低。

通過允許定向價格偏差影響用戶提供流動性的方式,Maverick正在幫助散戶LP實現盈利。此外,Maverick剛剛推出了MAV代幣,這意味着投資者已經可以通過公開市場獲得該項目的曝光。