深度解析DeFilama：DeFi數據分析利器

DeFilama作爲一個強大的DeFi數據分析工具,爲我們提供了豐富的功能和洞察。本文將全面介紹DeFilama的主要功能及其在DeFi生態中的應用。

DeFi概覽

DeFilama提供了整個DeFi生態的TVL數據,可按協議和公鏈進行排名。目前Lido因ETH合並成爲TVL第一,99.2%的TVL來自ETH。

公鏈分析

可查看各公鏈的TVL、協議數量、變化量和穩定幣數量等數據。TVL的7天和1個月變動值得關注,可能反映出鏈上新項目的發布情況。DeFi和穩定幣是公鏈生態的基礎設施,可以從這個角度觀察公鏈的發展。

未發幣項目

按募資時間排序的未發幣DeFi協議列表。這個數據更新較慢,但仍有一定尋找新機會的價值。建議結合項目上線時間綜合考慮。

協議國庫

展示各協議的國庫總量及構成。國庫規模並不代表協議發展速度,但大量自身代幣可能意味着市場流通量小或DAO成爲最大拋售方。建議關注非穩定幣對國庫帶來的風險。

預言機

通過TVS(Total Value Secured)排序各預言機服務。ChainLink毫無疑問是該領域王者。但該數據並不等同於預言機的服務次數,存在一定模糊性。

協議分叉

可查看被復制最多的協議。被分叉的基本都是行業龍頭,值得深入研究。開發者也可以通過此名單發現新的機會。

各鏈龍頭協議

展示各公鏈在不同DeFi細分領域的領先項目,包括流動性質押、CDP、DEX、借貸、收益、跨鏈橋等。大型公鏈生態的龍頭正在多鏈化發展,新興生態中的領先項目也在通過多鏈策略尋求更大的市場。

協議對比

支持選擇多個協議按時間軸對比TVL。這對比較同一賽道的項目很有幫助。該功能還可以擴展到收入、用戶數、FDV等指標的對比。

代幣使用情況

可查詢特定代幣在DeFi中的使用情況。數據來源於鏈上,但僅限於被DeFilama收錄的項目。

DeFi分類

DeFilama將DeFi項目分爲31個類別。其中協議數量較少的領域包括隱私、預言機、槓杆農場、無抵押借貸、奇異期權、實物資產借貸等,可能蘊含新的機會。

新收錄項目

展示最近被DeFilama收錄的項目。需注意"最近"指的是被收錄時間而非主網上線時間,存在一定滯後性。

開發語言統計

展示不同編程語言在DeFi中的佔比,以及按TVL排名的語言對比。還包括Solana生態開源/非開源協議的比例等信息。

收益率數據

DeFilama收錄了59條鏈上275個協議的5327個流動性池。除BTC、ETH和穩定幣外,GLP和GMX也躋身前列。

Delta中性策略

可根據抵押代幣自動選擇Delta中性策略,並計算各策略組件的綜合收益。目前跟蹤的池子較少,僅供參考。

多空策略

針對特定代幣,展示所有跟蹤池和CEX永續合約市場上的Delta中性"多空"策略。考慮CEX資金費率和DeFi收益率計算年化策略回報。

槓杆借貸

展示不同槓杆借貸項目的Loop APY、Supply APY、LTV等數據。覆蓋23條鏈上291個協議的158個池子。相比其他鏈,BNB鏈上的項目數量更多,Loop APY也更高。

借貸概覽

根據借貸項目的收益、LTV、供給及使用情況等進行排名。覆蓋23條鏈上291個協議的777個流動性池。

收益率概覽

可搜索單個幣種的中位APY及分布情況,查看某幣種在特定項目池子的APY。提供可視化的APY數據對比,適合用於質押數據分析報告。

穩定幣池

收錄59條鏈上275個協議的422個穩定幣池。展示各池子的TVL、APY(基礎APY、獎勵APY、30天平均APY)。高APY多依賴項目代幣獎勵補貼。除以太坊外,L2上也開始出現一些值得關注的穩定幣池。

Halal池

追蹤59條鏈上36個協議的5273個"清真"池子,主要包括簡單交換DEX、單產農業、流動性質押、跨鏈LP等相對安全簡單的項目。

跨DEX聚合器

通過聚合多個DEX聚合器,提供最佳交易路徑查詢和直接交易功能。會計算出交易結果及各種費用成本,並支持自定義滑點設置。

借貸聚合器

輸入抵押代幣和借貸代幣,該工具會查看所有借貸協議,計算每種借貸方式的成本,同時考慮激勵、供應APR和借入APR,提供所有可能的借貸途徑、成本和LTV列表。

中心化交易所透明度

展示中心化交易所資產的流入、流出、淨資產等數據。目前OKX一個月內淨流入2.42億美元,而Binance淨流出20.7億美元。TOP5淨流出的資金並未全部流入TOP10淨流入的交易所,可能有15億美元以上資產留在鏈上。值得關注熊市中淨流入的交易所。

清算數據

可查看各鏈各協議的清算總額,以及價格下跌20%時的清算情況。還可以查看100個最大頭寸的清算情況。目前前10大頭寸的最高ETH清算價爲1088美元,第12和第15位在1290美元左右,第18位較爲特殊,爲1547美元。

交易量數據

包括DEX日/周/月交易量排名,各鏈交易量排名及變化、TVL、市場份額、累計交易量等。還有期權交易量排名等數據,但期權數據存在一定缺陷。目前期權市場中,Lyra的交易量佔據已統計數據的56%以上,處於絕對領導地位。

費用與收入

按收入和費用排名的項目列表。收入前50的項目類別包括:公鏈/Rollup(出售區塊空間)、DEX(手續費)、流動性質押(獎勵費用)、期權/期貨/借貸交易、NFT市場/借貸、CDP、合成資產、預言機等。值得注意的是,一些FDV達到數十億美元的項目,收入卻只有數百萬美元,且大部分收益並未流向代幣持有者。

融資數據

按時間排序的項目融資信息,包括融資規模、輪次、項目介紹、估值、領投及參投機構等。還可以查看30天內最活躍的投資機構及其投資項目情況。

穩定幣概覽

展示