交易員成功的四個關鍵因素

過去五年間，一位資深FOF投資人深入研究了數百家基金團隊，總結出成功交易的四個關鍵因素。這位投資人曾在科技背景的家族辦公室負責資產配置，對加密貨幣領域的興趣始於2020年的牛市。他的獨特背景讓他能夠從宏觀角度洞察市場全貌，了解不同參與者的策略及其演變。

優秀交易員的共同特徵

在評估基金和普通合夥人時，這位投資人主要關注三個核心要素：業績、團隊和策略。

業績

加密貨幣二級市場信息往往不夠透明，因此業績的真實性、可持續性以及對過往收益的歸因分析尤爲重要。關鍵是要分辨哪些過去業績能代表未來，哪些不能。

團隊

團隊評估包括背景、可靠性和溝通能力等方面。主要考慮三點：

1. 誠信：無論是自營交易還是資產管理，誠實都是至關重要的。
2. 親力親爲：核心交易團隊應保持精簡，領導者必須直接參與交易。
3. 全局觀和適應能力：能夠應對市場結構性變化。

策略

策略需要符合當前市場需求和行業發展趨勢。雖然加密貨幣二級市場與傳統二級市場存在差距，但這也意味着巨大的機遇。

交易員持續進步的方法

1. 保持信息流通：與市場保持溝通，同時保持自己的判斷力。
2. 高維度視角：從更高的角度審視市場和參與者。
3. 街頭智慧：許多成功的交易員都具備這種直覺和洞察力。
4. 向優秀者學習：尋找高水平的指導，突破當前困境。

加密資產配置策略

加密貨幣二級市場可分爲四類：

1. 挖礦和長期持有
2. 技術面交易和量化策略
3. 基於"基本面"的主觀交易
4. DeFi策略

當前表現較好的策略

1. 幣本位增強策略：

   • TVL遊戲和空投收集
   • 量化交易

2. 折價購買比特幣或參與挖礦

3. 階段性跑贏比特幣的策略，如趨勢跟隨

量化交易在加密貨幣領域尤其受歡迎，具有良好的流動性、可觀的規模容量和可控的風險。

推薦閱讀

1. 《專業投機原理》：系統講解交易體系
2. 央行歷史和貨幣政策相關書籍，如《煉金術士》
3. 探討人性的文學作品，如明清小說和法國短篇小說

這些閱讀材料有助於理解交易、金融體系和人性，對於成爲成功的交易員至關重要。