Báo cáo thị trường tuần: Dưới ảnh hưởng của kỳ nghỉ Giáng sinh, thị trường tiền điện tử tổng thể yếu ớt
Tổng quan thị trường
Tuần này, thị trường tiền điện tử chịu ảnh hưởng của kỳ nghỉ Giáng sinh và có xu hướng giảm tổng thể. Chỉ số tâm lý thị trường tuy đã tăng nhẹ từ 7% lên 10%, nhưng vẫn nằm trong khu vực cực kỳ sợ hãi. Đáng chú ý là, mặc dù thị trường tổng thể yếu ớt, USDC chủ yếu tập trung vào thị trường Mỹ vẫn đạt được mức tăng 1,91%, cho thấy nguồn vốn từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục tham gia, tạo động lực nhất định cho thị trường.
Lĩnh vực DeFi trong tuần này TVL giảm nhẹ 0.37% xuống 52.7 tỷ USD, nhưng các dự án lợi suất stablecoin như máy bắn súng thể hiện tốt. Tổng cung ổn định của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, nhưng thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào, các dự án lợi suất ổn định như máy bắn súng được ưa chuộng.
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục thu hút sự chú ý cao từ thị trường, tổng quy mô đã đạt 10,9 tỷ USD. Đặc biệt, mô hình aipool kết hợp với công nghệ TEE đã trở thành tâm điểm mới của thị trường, hứa hẹn sẽ trở thành phương thức phát hành tài sản mới sau "đánh dấu ký hiệu", cho thấy xu hướng phát triển sự hòa nhập sâu sắc giữa AI và công nghệ blockchain.
Do ảnh hưởng của kỳ nghỉ và sự sụt giảm tổng thể của thị trường, thị trường tiền điện tử Meme trong tuần này có sự thể hiện kém, mức độ tham gia của nhà đầu tư và dòng tiền vào giảm rõ rệt, sự quan tâm của thị trường tạm thời chuyển sang các lĩnh vực khác.
Các lĩnh vực chuỗi công cộng thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh mẽ. Trong đó, Stacks hoàn thành cột mốc quan trọng sBTC, BOB thúc đẩy phát triển BitVM Bridge, Taiko khởi động một vòng kế hoạch sinh thái mới, cho thấy các chuỗi công cộng lớn liên tục nỗ lực trong đổi mới công nghệ và xây dựng hệ sinh thái.
Nhìn về tương lai, thị trường dự đoán có thể tiếp tục xu hướng ảm đạm trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Khuyến nghị nhà đầu tư duy trì cấu hình phòng thủ, tăng tỷ lệ cấu hình tài sản hàng đầu, đồng thời có thể tham gia vừa phải vào các dự án bể súng cao cấp. Về lâu dài, thị trường dự kiến trong quý 1 năm 2025 có thể chào đón xu hướng tăng, dự án AI Agent và bể súng DeFi đáng được chú ý.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 7% lên 10% so với tuần trước, vẫn nằm trong khoảng cực kỳ sợ hãi. Altcoin trong tuần này có hiệu suất kém hơn chỉ số chuẩn, thể hiện xu hướng giảm mạnh. Do kỳ nghỉ Giáng sinh, tính thanh khoản giảm mạnh, dẫn đến sự gia tăng biến động giá thị trường, dễ xảy ra hiện tượng tăng giảm đột ngột. Xét về cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin trong ngắn hạn sẽ đồng bộ với chỉ số chuẩn, xác suất có thị trường độc lập khá thấp. Khi Altcoin nằm trong khoảng cực kỳ sợ hãi, thị trường thường ở đáy tạm thời, có thể xảy ra đảo chiều bất cứ lúc nào.
Tóm tắt xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số tâm lý vẫn ở mức cực kỳ sợ hãi.
Các dự án mã hóa liên quan đến DeFi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường tiếp tục quan tâm đến việc nâng cao lợi nhuận cơ bản.
Dự án AI Agent trong tuần này có sự quan tâm lớn, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ thị trường tiếp theo.
Lĩnh vực nóng
AI Agent
Tuần này, thị trường chính đang trong xu hướng giảm, các lĩnh vực đều đang trong trạng thái giảm. Mặc dù giá của hầu hết các token trong lĩnh vực AI Agent cũng đang giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trong thị trường là cao nhất. Tuần này, có nhiều thảo luận về sự phát triển của mô hình aipool, một sự kết hợp giữa AI Agent và TEE, trong thị trường tiền điện tử trong tương lai và ảnh hưởng của nó đến DeFi.
Một trong những yếu tố thúc đẩy sự gia tăng định kỳ của thị trường tiền điện tử là sự xuất hiện của các phương thức phát hành tài sản mới. Chẳng hạn, các phương thức phát hành tài sản như ICO, IEO, INO, IDO, và đúc ký hiệu đã nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển của thị trường và nâng cao giá tiền điện tử. Trong bối cảnh AI và mã hóa đang nhanh chóng hòa nhập, hiện tại aipool trở thành một trong những phương thức phát hành tài sản có mức độ phổ biến cao, cũng là một sự tiếp nối của "đánh tiền FI" vào đầu năm 2024. Nếu phương thức phát hành tài sản aipool này được thị trường chấp nhận rộng rãi, thì trong không lâu nữa sẽ có một đợt bùng nổ phát hành tài sản nhỏ do mô hình aipool mang lại, vì vậy chúng ta nên chú ý đến các dự án thuộc loại aipool.
DeFi đường đua
Xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án hàng đầu về tỷ lệ tăng trưởng TVL trên thị trường (không tính các dự án có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn từ 30 triệu USD trở lên):
Resolv：82.04%
USDX Money：74.25%
Thông thường：55.56%
Hashnote：52.54%
Spectra：51.81%
Từ những điều đã nêu, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lợi nhuận từ stablecoin (bể súng máy).
Hiệu suất tổng thể của đường đua
Giá trị thị trường ổn định của đồng coin tăng trưởng ổn định: USDT giảm nhẹ 0.27%, USDC tăng 1.91%. Việc USDC, chủ yếu ở thị trường Mỹ, tăng trưởng cho thấy lực mua của thị trường vẫn duy trì dòng vốn vào liên tục.
Tính thanh khoản dần tăng lên: Lãi suất chênh lệch không rủi ro của thị trường truyền thống tiếp tục giảm do việc cắt giảm lãi suất, trong khi lãi suất chênh lệch của các dự án DeFi trên chuỗi tăng lên do giá trị tài sản mã hóa tăng, việc quay trở lại DeFi sẽ là một sự lựa chọn rất tốt.
Tình hình资金: TVL của các dự án DeFi đã giảm từ 52,9 tỷ USD xuống còn 52,7 tỷ USD, mức giảm âm khá nhỏ, chỉ 0,37%. Nguyên nhân chính là do thị trường phương Tây, dẫn đầu là thị trường Mỹ, đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh, khối lượng giao dịch và hoạt động trên chuỗi của các đồng tiền đều giảm. Dự kiến kỳ nghỉ Tết Dương lịch tuần sau cũng sẽ không có nhiều thay đổi. Khuyến nghị chú ý theo dõi sự thay đổi TVL toàn thị trường trong tháng 1, xem liệu xu hướng giảm có tiếp tục hay không.
Phân tích sâu
Lực đẩy tăng giá:
Do do thị trường gần đây đang trong xu hướng giảm, APY của các giao thức DeFi đều giảm. Các dự án lợi nhuận từ stablecoin sử dụng phần thưởng token/điểm để tăng tỷ lệ lợi nhuận, khiến APY của các dự án bể súng có lợi thế rõ rệt. Cụ thể như sau:
Môi trường thị trường: Mặc dù đang trong chu kỳ thị trường bò, nhưng việc thị trường giảm gần đây đã dẫn đến lãi suất cơ bản giảm mạnh.
Phía lãi suất: Lãi suất cho vay cơ bản tăng lên, phản ánh kỳ vọng định giá về vốn của thị trường
Bên thu nhập: Tỷ suất sinh lời của các dự án thu nhập ổn định hơn so với các dự án khác, thu hút nhiều người dùng tham gia.
Cơ chế dẫn truyền này đã củng cố giá trị hỗ trợ của các dự án lợi suất stablecoin, tạo ra động lực tăng trưởng tích cực.
Rủi ro tiềm ẩn:
Do thị trường gần đây luôn trong xu hướng tăng, các nhà đầu tư ngày càng chú trọng đến lợi suất và đòn bẩy vay mượn, bỏ qua rủi ro giảm giá. Tuần này do kỳ nghỉ Giáng sinh khiến thanh khoản thị trường giảm mạnh, sau khi có áp lực bán không có đủ thanh khoản để tiếp nhận, dẫn đến giá liên tục giảm, kéo theo hợp đồng dài hạn trên thị trường bị thanh lý. Rủi ro thanh lý liên hoàn do việc thanh lý này gây ra đã tăng đáng kể, khiến giá tiếp tục giảm và thanh lý thêm nhiều tài sản.
Các lĩnh vực khác
chuỗi công khai
Trong tuần qua, 5 blockchain công cộng có mức tăng trưởng TVL hàng đầu (không tính đến các blockchain có TVL nhỏ):
Stacks：16.95%
BOB：12.81%
Taiko：4.22%
Cardano：2.94%
Sei：1.23%
tổng quan bảng tăng giá
5 đồng token tăng trưởng hàng đầu trong tuần qua (không bao gồm các đồng token có khối lượng giao dịch quá nhỏ và meme coin):
ZEN (Horizen)：124.91%
MOCA (Moca Network)：108.87%
PHA (Phala Network)：105.84%
AGLD (Adventure Gold)：73.77%
DI CHUYỂN (Movement)：66.81%
Bảng tăng giá mã thông báo Meme
LUNA (Luna by Virtuals)：60.21%
KOMA (Koma Inu)：37.49%
AIXBT (aixbt bởi Virtuals)：30.37%
SPX (SPX6900)：21.45%
TURBO (Turbo)：20.47%
Tuần này, các dự án Meme bị ảnh hưởng lớn bởi sự sụt giảm chung của thị trường. Do đang trong kỳ nghỉ Giáng Sinh, số lượng người dùng tham gia giao dịch giảm, dẫn đến dòng vốn rút lui khỏi thị trường. Số lượng nhà đầu tư tham gia các dự án Meme coin trong tuần này đã giảm rõ rệt, khiến mức độ quan tâm và vốn trong giai đoạn hiện tại không nằm trong lĩnh vực Meme coin.
xu hướng truyền thông xã hội
Theo dữ liệu từ LunarCrush về năm chủ đề tăng trưởng hàng đầu hàng ngày và năm điểm số AI hàng đầu trong Scopechat, chủ đề xuất hiện nhiều nhất trong tuần này (12.21-12.27) là L1s.
Do vì tuần này rơi vào kỳ nghỉ Giáng sinh, thị trường chủ yếu do Mỹ dẫn dắt đã bước vào giai đoạn nghỉ lễ, các nhà tạo lập thị trường và tổ chức đều trong thời gian nghỉ, dẫn đến thanh khoản thị trường giảm mạnh. Hầu hết các nhà đầu tư cá nhân đã giảm hoạt động đầu tư trên chuỗi và đi kèm với hành vi bán tháo, dẫn đến thị trường giảm mạnh, trong đó các chuỗi công cộng có mức giảm nhỏ hơn. Khi toàn bộ thị trường đồng loạt giảm, các chuỗi công cộng thường có hiệu suất tốt hơn so với các lĩnh vực khác. Các nhà đầu tư thị trường ngoài việc mua BTC và ETH để phòng ngừa rủi ro, phần lớn đã đầu tư vào các chuỗi công cộng. Khi đợt giảm kết thúc và xuất hiện đợt tăng giá, các chuỗi công cộng thường tăng trước các dự án khác.
tổng quan về đề tài thị trường
Theo thống kê tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần, lĩnh vực SocialFi có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực RWA có hiệu suất kém nhất.
Lĩnh vực SocialFi: Lực lượng chính tuyệt đối trong lĩnh vực SocialFi vẫn là TON, chiếm 91,07% giá trị thị trường của lĩnh vực này. Tuần này, TON không theo xu hướng giảm của thị trường mà tăng ngược lại 6,3%, khiến lĩnh vực SocialFi hoạt động tốt nhất. Tuần này, Toncoin hợp tác với GMX để thúc đẩy phát triển giao dịch DeFi tần suất cao.
Lĩnh vực RWA: Trong lĩnh vực RWA, OM, ONDO và MKR chiếm tỷ trọng lớn, lần lượt là 44.28%, 23.85% và 18.36%, tổng cộng là 86.49%. Trong tuần này, OM, ONDO và MKR lần lượt giảm 10.76%, 19.86% và 8.28%, mức giảm lớn hơn so với các dự án trong lĩnh vực khác, dẫn đến việc lĩnh vực RWA có hiệu suất kém nhất trong tuần.
Dự đoán sự kiện lớn về Crypto tuần tới
Ngày 30 tháng 12 (thứ Hai): Cơ quan quản lý chứng khoán và thị trường châu Âu công bố việc thực hiện quy định MiCA về mã hóa.
Ngày 2 tháng 1 (Thứ Năm): Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần
Ngày 3 tháng 1 (thứ Sáu): Tòa án phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc chương 11 của FTX bắt đầu có hiệu lực
Dự báo tuần tới
phân tích yếu tố vĩ mô
Tuần sau vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch, ít có dữ liệu vĩ mô được công bố
Những năm trước, khi vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch, thị trường chủ yếu do Mỹ làm lực mua sẽ tiếp tục duy trì sức mua thấp trong thời gian lễ Giáng sinh, và sự biến động của thị trường tăng lên.
xu hướng luân chuyển ngành
Lĩnh vực DeFi:
Mặc dù môi trường thị trường hiện tại khá kém, nhưng các nhà đầu tư thường kỳ vọng rằng trong quý đầu tiên của năm tới, thị trường sẽ có một đợt tăng giá đồng loạt. Hầu hết các nhà đầu tư vẫn không muốn bán các token mà họ đang nắm giữ, đồng thời để tăng lợi nhuận từ việc nắm giữ, họ đều tham gia vào các dự án máy bắn súng, nhằm nâng cao lợi nhuận.
Khu vực AI:
Đường đua AI Agent nhận được sự chú ý liên tục từ thị trường, quy mô thị trường đã đạt 10,9 tỷ USD.
Mô hình phát hành tài sản aipool dựa trên AI Agent+TEE nhận được sự chú ý rộng rãi từ thị trường.
gợi ý chiến lược đầu tư
Duy trì cấu trúc phòng thủ, tăng cường cấu trúc tài sản đầu BTC, ETH, tăng cường đặc tính phòng ngừa của tài sản
Trong khi chống đỡ rủi ro, có thể tham gia vào một số dự án DeFi ở bể máy bay cao.
Khuyến nghị nhà đầu tư giữ thái độ cẩn trọng, kiểm soát vị thế chặt chẽ, thực hiện quản lý rủi ro tốt.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Thị trường tiền điện tử yếu kém dưới ảnh hưởng của kỳ nghỉ Giáng Sinh, quỹ tổ chức vẫn tiếp tục lên xe.
Báo cáo thị trường tuần: Dưới ảnh hưởng của kỳ nghỉ Giáng sinh, thị trường tiền điện tử tổng thể yếu ớt
Tổng quan thị trường
Tuần này, thị trường tiền điện tử chịu ảnh hưởng của kỳ nghỉ Giáng sinh và có xu hướng giảm tổng thể. Chỉ số tâm lý thị trường tuy đã tăng nhẹ từ 7% lên 10%, nhưng vẫn nằm trong khu vực cực kỳ sợ hãi. Đáng chú ý là, mặc dù thị trường tổng thể yếu ớt, USDC chủ yếu tập trung vào thị trường Mỹ vẫn đạt được mức tăng 1,91%, cho thấy nguồn vốn từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục tham gia, tạo động lực nhất định cho thị trường.
Lĩnh vực DeFi trong tuần này TVL giảm nhẹ 0.37% xuống 52.7 tỷ USD, nhưng các dự án lợi suất stablecoin như máy bắn súng thể hiện tốt. Tổng cung ổn định của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy mặc dù thị trường điều chỉnh, nhưng thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào, các dự án lợi suất ổn định như máy bắn súng được ưa chuộng.
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục thu hút sự chú ý cao từ thị trường, tổng quy mô đã đạt 10,9 tỷ USD. Đặc biệt, mô hình aipool kết hợp với công nghệ TEE đã trở thành tâm điểm mới của thị trường, hứa hẹn sẽ trở thành phương thức phát hành tài sản mới sau "đánh dấu ký hiệu", cho thấy xu hướng phát triển sự hòa nhập sâu sắc giữa AI và công nghệ blockchain.
Do ảnh hưởng của kỳ nghỉ và sự sụt giảm tổng thể của thị trường, thị trường tiền điện tử Meme trong tuần này có sự thể hiện kém, mức độ tham gia của nhà đầu tư và dòng tiền vào giảm rõ rệt, sự quan tâm của thị trường tạm thời chuyển sang các lĩnh vực khác.
Các lĩnh vực chuỗi công cộng thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh mẽ. Trong đó, Stacks hoàn thành cột mốc quan trọng sBTC, BOB thúc đẩy phát triển BitVM Bridge, Taiko khởi động một vòng kế hoạch sinh thái mới, cho thấy các chuỗi công cộng lớn liên tục nỗ lực trong đổi mới công nghệ và xây dựng hệ sinh thái.
Nhìn về tương lai, thị trường dự đoán có thể tiếp tục xu hướng ảm đạm trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Khuyến nghị nhà đầu tư duy trì cấu hình phòng thủ, tăng tỷ lệ cấu hình tài sản hàng đầu, đồng thời có thể tham gia vừa phải vào các dự án bể súng cao cấp. Về lâu dài, thị trường dự kiến trong quý 1 năm 2025 có thể chào đón xu hướng tăng, dự án AI Agent và bể súng DeFi đáng được chú ý.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 7% lên 10% so với tuần trước, vẫn nằm trong khoảng cực kỳ sợ hãi. Altcoin trong tuần này có hiệu suất kém hơn chỉ số chuẩn, thể hiện xu hướng giảm mạnh. Do kỳ nghỉ Giáng sinh, tính thanh khoản giảm mạnh, dẫn đến sự gia tăng biến động giá thị trường, dễ xảy ra hiện tượng tăng giảm đột ngột. Xét về cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin trong ngắn hạn sẽ đồng bộ với chỉ số chuẩn, xác suất có thị trường độc lập khá thấp. Khi Altcoin nằm trong khoảng cực kỳ sợ hãi, thị trường thường ở đáy tạm thời, có thể xảy ra đảo chiều bất cứ lúc nào.
Tóm tắt xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng giảm, chỉ số tâm lý vẫn ở mức cực kỳ sợ hãi.
Các dự án mã hóa liên quan đến DeFi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường tiếp tục quan tâm đến việc nâng cao lợi nhuận cơ bản.
Dự án AI Agent trong tuần này có sự quan tâm lớn, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ thị trường tiếp theo.
Lĩnh vực nóng
AI Agent
Tuần này, thị trường chính đang trong xu hướng giảm, các lĩnh vực đều đang trong trạng thái giảm. Mặc dù giá của hầu hết các token trong lĩnh vực AI Agent cũng đang giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trong thị trường là cao nhất. Tuần này, có nhiều thảo luận về sự phát triển của mô hình aipool, một sự kết hợp giữa AI Agent và TEE, trong thị trường tiền điện tử trong tương lai và ảnh hưởng của nó đến DeFi.
Một trong những yếu tố thúc đẩy sự gia tăng định kỳ của thị trường tiền điện tử là sự xuất hiện của các phương thức phát hành tài sản mới. Chẳng hạn, các phương thức phát hành tài sản như ICO, IEO, INO, IDO, và đúc ký hiệu đã nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển của thị trường và nâng cao giá tiền điện tử. Trong bối cảnh AI và mã hóa đang nhanh chóng hòa nhập, hiện tại aipool trở thành một trong những phương thức phát hành tài sản có mức độ phổ biến cao, cũng là một sự tiếp nối của "đánh tiền FI" vào đầu năm 2024. Nếu phương thức phát hành tài sản aipool này được thị trường chấp nhận rộng rãi, thì trong không lâu nữa sẽ có một đợt bùng nổ phát hành tài sản nhỏ do mô hình aipool mang lại, vì vậy chúng ta nên chú ý đến các dự án thuộc loại aipool.
DeFi đường đua
Xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án hàng đầu về tỷ lệ tăng trưởng TVL trên thị trường (không tính các dự án có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn từ 30 triệu USD trở lên):
Từ những điều đã nêu, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lợi nhuận từ stablecoin (bể súng máy).
Hiệu suất tổng thể của đường đua
Giá trị thị trường ổn định của đồng coin tăng trưởng ổn định: USDT giảm nhẹ 0.27%, USDC tăng 1.91%. Việc USDC, chủ yếu ở thị trường Mỹ, tăng trưởng cho thấy lực mua của thị trường vẫn duy trì dòng vốn vào liên tục.
Tính thanh khoản dần tăng lên: Lãi suất chênh lệch không rủi ro của thị trường truyền thống tiếp tục giảm do việc cắt giảm lãi suất, trong khi lãi suất chênh lệch của các dự án DeFi trên chuỗi tăng lên do giá trị tài sản mã hóa tăng, việc quay trở lại DeFi sẽ là một sự lựa chọn rất tốt.
Tình hình资金: TVL của các dự án DeFi đã giảm từ 52,9 tỷ USD xuống còn 52,7 tỷ USD, mức giảm âm khá nhỏ, chỉ 0,37%. Nguyên nhân chính là do thị trường phương Tây, dẫn đầu là thị trường Mỹ, đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh, khối lượng giao dịch và hoạt động trên chuỗi của các đồng tiền đều giảm. Dự kiến kỳ nghỉ Tết Dương lịch tuần sau cũng sẽ không có nhiều thay đổi. Khuyến nghị chú ý theo dõi sự thay đổi TVL toàn thị trường trong tháng 1, xem liệu xu hướng giảm có tiếp tục hay không.
Phân tích sâu
Lực đẩy tăng giá: Do do thị trường gần đây đang trong xu hướng giảm, APY của các giao thức DeFi đều giảm. Các dự án lợi nhuận từ stablecoin sử dụng phần thưởng token/điểm để tăng tỷ lệ lợi nhuận, khiến APY của các dự án bể súng có lợi thế rõ rệt. Cụ thể như sau:
Cơ chế dẫn truyền này đã củng cố giá trị hỗ trợ của các dự án lợi suất stablecoin, tạo ra động lực tăng trưởng tích cực.
Rủi ro tiềm ẩn: Do thị trường gần đây luôn trong xu hướng tăng, các nhà đầu tư ngày càng chú trọng đến lợi suất và đòn bẩy vay mượn, bỏ qua rủi ro giảm giá. Tuần này do kỳ nghỉ Giáng sinh khiến thanh khoản thị trường giảm mạnh, sau khi có áp lực bán không có đủ thanh khoản để tiếp nhận, dẫn đến giá liên tục giảm, kéo theo hợp đồng dài hạn trên thị trường bị thanh lý. Rủi ro thanh lý liên hoàn do việc thanh lý này gây ra đã tăng đáng kể, khiến giá tiếp tục giảm và thanh lý thêm nhiều tài sản.
Các lĩnh vực khác
chuỗi công khai
Trong tuần qua, 5 blockchain công cộng có mức tăng trưởng TVL hàng đầu (không tính đến các blockchain có TVL nhỏ):
tổng quan bảng tăng giá
5 đồng token tăng trưởng hàng đầu trong tuần qua (không bao gồm các đồng token có khối lượng giao dịch quá nhỏ và meme coin):
Bảng tăng giá mã thông báo Meme
Tuần này, các dự án Meme bị ảnh hưởng lớn bởi sự sụt giảm chung của thị trường. Do đang trong kỳ nghỉ Giáng Sinh, số lượng người dùng tham gia giao dịch giảm, dẫn đến dòng vốn rút lui khỏi thị trường. Số lượng nhà đầu tư tham gia các dự án Meme coin trong tuần này đã giảm rõ rệt, khiến mức độ quan tâm và vốn trong giai đoạn hiện tại không nằm trong lĩnh vực Meme coin.
xu hướng truyền thông xã hội
Theo dữ liệu từ LunarCrush về năm chủ đề tăng trưởng hàng đầu hàng ngày và năm điểm số AI hàng đầu trong Scopechat, chủ đề xuất hiện nhiều nhất trong tuần này (12.21-12.27) là L1s.
Do vì tuần này rơi vào kỳ nghỉ Giáng sinh, thị trường chủ yếu do Mỹ dẫn dắt đã bước vào giai đoạn nghỉ lễ, các nhà tạo lập thị trường và tổ chức đều trong thời gian nghỉ, dẫn đến thanh khoản thị trường giảm mạnh. Hầu hết các nhà đầu tư cá nhân đã giảm hoạt động đầu tư trên chuỗi và đi kèm với hành vi bán tháo, dẫn đến thị trường giảm mạnh, trong đó các chuỗi công cộng có mức giảm nhỏ hơn. Khi toàn bộ thị trường đồng loạt giảm, các chuỗi công cộng thường có hiệu suất tốt hơn so với các lĩnh vực khác. Các nhà đầu tư thị trường ngoài việc mua BTC và ETH để phòng ngừa rủi ro, phần lớn đã đầu tư vào các chuỗi công cộng. Khi đợt giảm kết thúc và xuất hiện đợt tăng giá, các chuỗi công cộng thường tăng trước các dự án khác.
tổng quan về đề tài thị trường
Theo thống kê tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần, lĩnh vực SocialFi có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực RWA có hiệu suất kém nhất.
Lĩnh vực SocialFi: Lực lượng chính tuyệt đối trong lĩnh vực SocialFi vẫn là TON, chiếm 91,07% giá trị thị trường của lĩnh vực này. Tuần này, TON không theo xu hướng giảm của thị trường mà tăng ngược lại 6,3%, khiến lĩnh vực SocialFi hoạt động tốt nhất. Tuần này, Toncoin hợp tác với GMX để thúc đẩy phát triển giao dịch DeFi tần suất cao.
Lĩnh vực RWA: Trong lĩnh vực RWA, OM, ONDO và MKR chiếm tỷ trọng lớn, lần lượt là 44.28%, 23.85% và 18.36%, tổng cộng là 86.49%. Trong tuần này, OM, ONDO và MKR lần lượt giảm 10.76%, 19.86% và 8.28%, mức giảm lớn hơn so với các dự án trong lĩnh vực khác, dẫn đến việc lĩnh vực RWA có hiệu suất kém nhất trong tuần.
Dự đoán sự kiện lớn về Crypto tuần tới
Dự báo tuần tới
phân tích yếu tố vĩ mô
xu hướng luân chuyển ngành
Lĩnh vực DeFi: Mặc dù môi trường thị trường hiện tại khá kém, nhưng các nhà đầu tư thường kỳ vọng rằng trong quý đầu tiên của năm tới, thị trường sẽ có một đợt tăng giá đồng loạt. Hầu hết các nhà đầu tư vẫn không muốn bán các token mà họ đang nắm giữ, đồng thời để tăng lợi nhuận từ việc nắm giữ, họ đều tham gia vào các dự án máy bắn súng, nhằm nâng cao lợi nhuận.
Khu vực AI: Đường đua AI Agent nhận được sự chú ý liên tục từ thị trường, quy mô thị trường đã đạt 10,9 tỷ USD. Mô hình phát hành tài sản aipool dựa trên AI Agent+TEE nhận được sự chú ý rộng rãi từ thị trường.
gợi ý chiến lược đầu tư