Cách tránh những lỗi thường gặp trong giao dịch tài sản tiền điện tử
Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, nhiều người đam mê chia sẻ những trải nghiệm thành công của mình, nhưng rất ít người sẵn sàng thảo luận công khai về thất bại. Thế nhưng, chính từ những thất bại này, những bài học đã giúp tôi đạt được thành công trong lĩnh vực mã hóa. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ năm tổn thất lớn mà tôi đã gặp phải trong sự nghiệp mã hóa của mình, những trải nghiệm này đại diện cho những sai lầm nghiêm trọng nhất mà tôi đã phạm phải, và cũng khiến tôi nhận ra những "hố" mà tôi đã liên tục bước vào trên thị trường.
1. Bỏ qua tín hiệu rủi ro thị trường
Tôi đã nhận thức sâu sắc về mối nguy hại của vấn đề tâm lý đầu tư "thành kiến giữ vị trí" khi phải chịu tổn thất lớn từ dự án Luna. Khi bạn nắm giữ một lượng lớn một tài sản nào đó và thấy giá của nó không ngừng tăng, rất dễ dàng để phát sinh ảo tưởng rằng cơ bản của tài sản đang được cải thiện. Sự thiên lệch tâm lý này có thể khiến các nhà đầu tư bỏ qua các tín hiệu rủi ro tiềm ẩn.
Trong sự kiện sụp đổ của Luna, mặc dù tôi nhận thức được rằng stablecoin thuật toán có nguy cơ mất ghép, nhưng do ảnh hưởng của thành kiến vị thế, tôi đã đánh giá thấp khả năng thực tế của rủi ro này. Khi giá UST giảm xuống còn 96 cent, lẽ ra tôi nên ngay lập tức cắt giảm ít nhất 50% vị thế của mình, nhưng tôi đã chọn phớt lờ những tín hiệu cảnh báo này và cuối cùng phải trả giá đắt.
Kinh nghiệm này khiến tôi hiểu rằng, nếu chưa trải qua cú sốc nặng nề của thị trường, thì rất khó để thực sự trưởng thành trở thành một nhà đầu tư xuất sắc. Mặc dù những tổn thất lúc đó thật đau đớn, nhưng những trải nghiệm này cuối cùng đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn.
2. Thiếu chiến lược cắt lỗ rõ ràng
Lỗi phổ biến thứ hai là thiếu một chiến lược dừng lỗ rõ ràng. Lấy Beam làm ví dụ, tôi có một vị thế lớn trong dự án này, nhưng không thiết lập một chiến lược dừng lỗ hiệu quả cho nó. Khi giá bắt đầu giảm, tôi đã bỏ lỡ nhiều tín hiệu dừng lỗ, bao gồm sự phá vỡ đường xu hướng, mất hỗ trợ và sự sụp đổ của cấu trúc giá.
Đối với các loại giao dịch khác nhau, chiến lược cắt lỗ nên khác nhau. Giao dịch ngắn hạn thường đòi hỏi cắt lỗ nghiêm ngặt hơn, trong khi nắm giữ dài hạn có thể cho phép sự điều chỉnh lớn hơn. Dù áp dụng chiến lược nào, điều quan trọng nhất là phải có một kế hoạch rõ ràng. Ngay cả khi kế hoạch này là "sẵn sàng chấp nhận toàn bộ tổn thất", nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc không có kế hoạch.
Để thực hiện tốt hơn chiến lược cắt lỗ, có thể kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và các chỉ báo khác. Đồng thời, việc thiết lập cảnh báo giá trên nền tảng giao dịch cũng là một mẹo nhỏ hữu ích, có thể giúp bạn kịp thời nắm bắt những biến động giá quan trọng.
3. Không kịp chốt lời
Lỗi nghiêm trọng thứ ba là không thể chốt lời kịp thời. Trong dự án Lucky Coin, tài sản tôi nắm giữ trong thời điểm đỉnh cao có giá trị khoảng 1,7 triệu USD, nhưng do không thể chốt lời kịp thời, cuối cùng những khoản lợi nhuận này đã hoàn toàn biến mất.
Trải nghiệm này đã giúp tôi nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc chốt lời kịp thời. Khi giá coin tăng mạnh, nếu không kịp thời khóa một phần lợi nhuận, một khi thị trường quay lưng, rất có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thoát ra do thiếu thanh khoản. Đặc biệt đối với một số đồng coin có vốn hóa nhỏ, thanh khoản thường sẽ nhanh chóng cạn kiệt khi giảm giá.
Từ những bài học này, tôi đã học được rằng cần phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược và tránh những sai lầm tương tự trong giao dịch lớn tiếp theo. Việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là rút ra bài học từ đó, đảm bảo rằng những sai lầm hôm nay sẽ không tái diễn trong giao dịch ngày mai.
4. Sai lầm trong quản lý vị trí
Lỗi phổ biến thứ tư là quản lý vị thế không đúng cách. Đôi khi tôi đầu tư quá nhiều tiền vào một loại coin nào đó, dẫn đến việc trở nên cảm tính trong giao dịch, khó khăn trong việc đưa ra quyết định hợp lý. Ngược lại, đôi khi tôi rất tự tin vào một loại coin nào đó, nhưng lại không đưa ra đủ vốn tương ứng, bỏ lỡ cơ hội thu lợi lớn hơn.
Đề xuất của tôi là, việc đầu tư vào một loại coin duy nhất không nên vượt quá 5% tổng danh mục đầu tư. Trong những trường hợp đặc biệt, nếu rất tự tin vào một giao dịch nào đó, có thể tăng tỷ lệ lên 10%, nhưng điều này chỉ nên giới hạn trong một đến hai lần giao dịch trong một chu kỳ.
Khi giá coin tăng, tỷ lệ vị thế của bạn có thể tự nhiên tăng lên. Trong trường hợp này, nên thực hiện chốt lời kịp thời, kiểm soát rủi ro bằng cách giảm vị thế theo từng phần. Mặc dù chiến lược này có thể cắt giảm lợi nhuận tiềm năng, nhưng nó cũng có thể bảo vệ hiệu quả khoản đầu tư khi thị trường giảm.
5. Giữ quá nhiều coin giả
Lỗi phổ biến cuối cùng là sở hữu quá nhiều loại coin. Vào năm 2021, danh mục đầu tư của tôi từng mở rộng lên tới 40 đến 50 loại coin. Khi thị trường bắt đầu chuyển hướng, việc quản lý một danh mục đầu tư lớn như vậy trở thành một cơn ác mộng.
Đề xuất của tôi là tập trung danh mục đầu tư vào từ 5 đến 10 loại coin có độ tin cậy cao. Bằng cách giảm số lượng nắm giữ, bạn có thể tập trung hơn vào việc nghiên cứu và quản lý từng coin, từ đó nâng cao hiệu quả và lợi nhuận tổng thể của việc đầu tư. Đồng thời, điều này cũng giúp giảm rủi ro, vì khi thị trường biến động, việc nắm giữ ít coin sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý rủi ro.
Tóm tắt
Năm lỗi cốt lõi trên là những lỗi mà nhà đầu tư dễ mắc phải nhất trong chu kỳ này:
Thiên kiến giữ vị thế: Có những ám ảnh không hợp lý đối với các khoản đầu tư hiện có, bỏ qua sự thay đổi của thị trường.
Không thiết lập điều kiện vô hiệu hóa: Không thể đặt tiêu chuẩn thoát rõ ràng cho mỗi khoản đầu tư.
Không kịp thời thu lợi: Không thể từng bước khóa lợi nhuận khi giá ở điểm cao.
Quản lý vị trí sai lầm: Vốn đầu tư không phù hợp với niềm tin đầu tư.
Nắm giữ quá nhiều loại coin: Đầu tư phân tán quá mức, khó quản lý tập trung.
Để duy trì sự nhất quán trong đầu tư, trước tiên cần nhận ra vấn đề ở đâu. Tôi khuyên mọi người cũng nên tự phản ánh về những sai lầm đầu tư của mình, tìm ra nguyên nhân và lập kế hoạch cải thiện. Đặt danh sách này ở vị trí dễ thấy, thường xuyên nhắc nhở bản thân tuân thủ những nguyên tắc này, đặc biệt là khi tâm lý thị trường đang dâng cao hoặc ảm đạm. Bằng cách liên tục học hỏi và cải thiện, chúng ta mới có thể đạt được thành công lâu dài trong thị trường tài sản tiền điện tử đầy cơ hội và thách thức này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tài sản tiền điện tử giao dịch năm lỗi chết người và chiến lược đối phó
Cách tránh những lỗi thường gặp trong giao dịch tài sản tiền điện tử
Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, nhiều người đam mê chia sẻ những trải nghiệm thành công của mình, nhưng rất ít người sẵn sàng thảo luận công khai về thất bại. Thế nhưng, chính từ những thất bại này, những bài học đã giúp tôi đạt được thành công trong lĩnh vực mã hóa. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ năm tổn thất lớn mà tôi đã gặp phải trong sự nghiệp mã hóa của mình, những trải nghiệm này đại diện cho những sai lầm nghiêm trọng nhất mà tôi đã phạm phải, và cũng khiến tôi nhận ra những "hố" mà tôi đã liên tục bước vào trên thị trường.
1. Bỏ qua tín hiệu rủi ro thị trường
Tôi đã nhận thức sâu sắc về mối nguy hại của vấn đề tâm lý đầu tư "thành kiến giữ vị trí" khi phải chịu tổn thất lớn từ dự án Luna. Khi bạn nắm giữ một lượng lớn một tài sản nào đó và thấy giá của nó không ngừng tăng, rất dễ dàng để phát sinh ảo tưởng rằng cơ bản của tài sản đang được cải thiện. Sự thiên lệch tâm lý này có thể khiến các nhà đầu tư bỏ qua các tín hiệu rủi ro tiềm ẩn.
Trong sự kiện sụp đổ của Luna, mặc dù tôi nhận thức được rằng stablecoin thuật toán có nguy cơ mất ghép, nhưng do ảnh hưởng của thành kiến vị thế, tôi đã đánh giá thấp khả năng thực tế của rủi ro này. Khi giá UST giảm xuống còn 96 cent, lẽ ra tôi nên ngay lập tức cắt giảm ít nhất 50% vị thế của mình, nhưng tôi đã chọn phớt lờ những tín hiệu cảnh báo này và cuối cùng phải trả giá đắt.
Kinh nghiệm này khiến tôi hiểu rằng, nếu chưa trải qua cú sốc nặng nề của thị trường, thì rất khó để thực sự trưởng thành trở thành một nhà đầu tư xuất sắc. Mặc dù những tổn thất lúc đó thật đau đớn, nhưng những trải nghiệm này cuối cùng đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn.
2. Thiếu chiến lược cắt lỗ rõ ràng
Lỗi phổ biến thứ hai là thiếu một chiến lược dừng lỗ rõ ràng. Lấy Beam làm ví dụ, tôi có một vị thế lớn trong dự án này, nhưng không thiết lập một chiến lược dừng lỗ hiệu quả cho nó. Khi giá bắt đầu giảm, tôi đã bỏ lỡ nhiều tín hiệu dừng lỗ, bao gồm sự phá vỡ đường xu hướng, mất hỗ trợ và sự sụp đổ của cấu trúc giá.
Đối với các loại giao dịch khác nhau, chiến lược cắt lỗ nên khác nhau. Giao dịch ngắn hạn thường đòi hỏi cắt lỗ nghiêm ngặt hơn, trong khi nắm giữ dài hạn có thể cho phép sự điều chỉnh lớn hơn. Dù áp dụng chiến lược nào, điều quan trọng nhất là phải có một kế hoạch rõ ràng. Ngay cả khi kế hoạch này là "sẵn sàng chấp nhận toàn bộ tổn thất", nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc không có kế hoạch.
Để thực hiện tốt hơn chiến lược cắt lỗ, có thể kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và các chỉ báo khác. Đồng thời, việc thiết lập cảnh báo giá trên nền tảng giao dịch cũng là một mẹo nhỏ hữu ích, có thể giúp bạn kịp thời nắm bắt những biến động giá quan trọng.
3. Không kịp chốt lời
Lỗi nghiêm trọng thứ ba là không thể chốt lời kịp thời. Trong dự án Lucky Coin, tài sản tôi nắm giữ trong thời điểm đỉnh cao có giá trị khoảng 1,7 triệu USD, nhưng do không thể chốt lời kịp thời, cuối cùng những khoản lợi nhuận này đã hoàn toàn biến mất.
Trải nghiệm này đã giúp tôi nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc chốt lời kịp thời. Khi giá coin tăng mạnh, nếu không kịp thời khóa một phần lợi nhuận, một khi thị trường quay lưng, rất có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thoát ra do thiếu thanh khoản. Đặc biệt đối với một số đồng coin có vốn hóa nhỏ, thanh khoản thường sẽ nhanh chóng cạn kiệt khi giảm giá.
Từ những bài học này, tôi đã học được rằng cần phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược và tránh những sai lầm tương tự trong giao dịch lớn tiếp theo. Việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là rút ra bài học từ đó, đảm bảo rằng những sai lầm hôm nay sẽ không tái diễn trong giao dịch ngày mai.
4. Sai lầm trong quản lý vị trí
Lỗi phổ biến thứ tư là quản lý vị thế không đúng cách. Đôi khi tôi đầu tư quá nhiều tiền vào một loại coin nào đó, dẫn đến việc trở nên cảm tính trong giao dịch, khó khăn trong việc đưa ra quyết định hợp lý. Ngược lại, đôi khi tôi rất tự tin vào một loại coin nào đó, nhưng lại không đưa ra đủ vốn tương ứng, bỏ lỡ cơ hội thu lợi lớn hơn.
Đề xuất của tôi là, việc đầu tư vào một loại coin duy nhất không nên vượt quá 5% tổng danh mục đầu tư. Trong những trường hợp đặc biệt, nếu rất tự tin vào một giao dịch nào đó, có thể tăng tỷ lệ lên 10%, nhưng điều này chỉ nên giới hạn trong một đến hai lần giao dịch trong một chu kỳ.
Khi giá coin tăng, tỷ lệ vị thế của bạn có thể tự nhiên tăng lên. Trong trường hợp này, nên thực hiện chốt lời kịp thời, kiểm soát rủi ro bằng cách giảm vị thế theo từng phần. Mặc dù chiến lược này có thể cắt giảm lợi nhuận tiềm năng, nhưng nó cũng có thể bảo vệ hiệu quả khoản đầu tư khi thị trường giảm.
5. Giữ quá nhiều coin giả
Lỗi phổ biến cuối cùng là sở hữu quá nhiều loại coin. Vào năm 2021, danh mục đầu tư của tôi từng mở rộng lên tới 40 đến 50 loại coin. Khi thị trường bắt đầu chuyển hướng, việc quản lý một danh mục đầu tư lớn như vậy trở thành một cơn ác mộng.
Đề xuất của tôi là tập trung danh mục đầu tư vào từ 5 đến 10 loại coin có độ tin cậy cao. Bằng cách giảm số lượng nắm giữ, bạn có thể tập trung hơn vào việc nghiên cứu và quản lý từng coin, từ đó nâng cao hiệu quả và lợi nhuận tổng thể của việc đầu tư. Đồng thời, điều này cũng giúp giảm rủi ro, vì khi thị trường biến động, việc nắm giữ ít coin sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý rủi ro.
Tóm tắt
Năm lỗi cốt lõi trên là những lỗi mà nhà đầu tư dễ mắc phải nhất trong chu kỳ này:
Để duy trì sự nhất quán trong đầu tư, trước tiên cần nhận ra vấn đề ở đâu. Tôi khuyên mọi người cũng nên tự phản ánh về những sai lầm đầu tư của mình, tìm ra nguyên nhân và lập kế hoạch cải thiện. Đặt danh sách này ở vị trí dễ thấy, thường xuyên nhắc nhở bản thân tuân thủ những nguyên tắc này, đặc biệt là khi tâm lý thị trường đang dâng cao hoặc ảm đạm. Bằng cách liên tục học hỏi và cải thiện, chúng ta mới có thể đạt được thành công lâu dài trong thị trường tài sản tiền điện tử đầy cơ hội và thách thức này.