Các chiến lược quản lý vị thế cần thiết trong thế giới tiền điện tửTrong giao dịch bi, quản lý vị thế một cách khoa học là bảo đảm cốt lõi cho việc kiếm lợi, dưới đây là tám chiến lược lớn giúp bạn giảm thiểu rủi ro và khóa lợi nhuận.
Phương pháp phân chia vàng là nền tảng của bảo vệ vốn. Chia tổng số vốn thành năm phần, mỗi lần xây dựng vị thế chỉ sử dụng 1/5 vị thế, có thể kiểm soát rủi ro dừng lỗ cho mỗi lần ở mức 2% (10% dừng lỗ × 1/5 vị thế), ngay cả khi dừng lỗ liên tiếp 5 lần, tổng lỗ cũng chỉ 10%. Mục tiêu chốt lời đặt trên 50%, lấy 100.000 nhân dân tệ làm ví dụ, mỗi lần xây dựng vị thế 20.000 nhân dân tệ, dừng lỗ lỗ 2.000 nhân dân tệ, chốt lời thì lời 10.000 nhân dân tệ, tỷ lệ lãi lỗ đạt 5:1, thông qua "lỗ nhỏ lời lớn" để xây dựng lợi nhuận dương. Xác định xu hướng là chìa khóa để có lợi nhuận. "Xu hướng là vua" là quy luật sắt ở thế giới tiền điện tử: Trong xu hướng giảm, các đợt phục hồi thường là bẫy để dụ dỗ; Trong xu hướng tăng, việc điều chỉnh chính là cơ hội tốt để gia tăng vị thế. Ví dụ, trong thị trường bò của Bitcoin năm 2023, việc vào lệnh trong thời gian dao động điều chỉnh có tỷ lệ thành công cao hơn 67% so với việc mua đáy một cách mù quáng. Cần cảnh giác với các đồng coin tăng giá mạnh trong thời gian ngắn. Những đồng coin có tỷ lệ tăng trên 50% trong 72 giờ qua, có 95% khả năng sẽ hoàn trả toàn bộ mức tăng trong vòng hai tuần. Chúng thường được thúc đẩy bởi sự đầu cơ, thiếu sự hỗ trợ từ cơ bản, và khi độ nóng giảm đi, giá cả chắc chắn sẽ sụp đổ. Quy tắc "cắt ngang trục không" của chỉ báo MACD được coi là một công cụ mạnh mẽ: khi DIF và DEA cắt nhau từ dưới lên và vượt qua trục không, đó là tín hiệu vào lệnh từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng; nếu hình thành cắt nhau từ trên xuống thì cần giảm vị thế. Trong xu hướng Bitcoin vào tháng 4 năm 2024, chiến lược này đã thành công trong việc nắm bắt 18% sóng tăng. Nhà đầu tư nhỏ thường rơi vào bẫy bổ sung vị thế, "giảm giá thành" dễ khiến tổn thất 10% mở rộng đến 50%. Cách làm đúng là "tăng cường khi có lãi, cắt lỗ khi thua": Khi có lãi 20%, sử dụng lợi nhuận để xây dựng vị thế thứ hai, vừa khuếch đại lợi nhuận vừa bảo vệ an toàn vốn. Khối lượng giao dịch là "nhiệt kế" của xu hướng. Bùng nổ khối lượng ở mức thấp là tín hiệu khởi động, trong khi bùng nổ khối lượng ở mức cao (như đỉnh của một đồng coin nóng nào đó vào tháng 6 năm 2024) thì là cảnh báo rời khỏi thị trường. Kết hợp với "khối lượng lớn giá cao, khối lượng nhỏ giá thấp" có thể nhận diện điểm quay đầu. Xây dựng ma trận xu hướng với các đường trung bình nhiều chu kỳ: Đường trung bình 3 ngày đi lên để bắt sóng siêu ngắn, đường trung bình 30 ngày quay đầu giữ sóng trung bình, đường trung bình 84 ngày nâng cao giữ sóng chính, đường trung bình 120 ngày đi lên bố trí dài hạn. Cần thực hiện "phân tích ba chiều" hàng ngày: phân tích logic xem sự thay đổi về cơ bản của các loại coin trong vị thế, phân tích kỹ thuật kiểm tra xem hình thái K tuần có đạt tiêu chuẩn hay không, phân tích cảm xúc xem xét quyết định có bị ảnh hưởng bởi cảm xúc thị trường hay không.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Các chiến lược quản lý vị thế cần thiết trong thế giới tiền điện tửTrong giao dịch bi, quản lý vị thế một cách khoa học là bảo đảm cốt lõi cho việc kiếm lợi, dưới đây là tám chiến lược lớn giúp bạn giảm thiểu rủi ro và khóa lợi nhuận.
Phương pháp phân chia vàng là nền tảng của bảo vệ vốn. Chia tổng số vốn thành năm phần, mỗi lần xây dựng vị thế chỉ sử dụng 1/5 vị thế, có thể kiểm soát rủi ro dừng lỗ cho mỗi lần ở mức 2% (10% dừng lỗ × 1/5 vị thế), ngay cả khi dừng lỗ liên tiếp 5 lần, tổng lỗ cũng chỉ 10%. Mục tiêu chốt lời đặt trên 50%, lấy 100.000 nhân dân tệ làm ví dụ, mỗi lần xây dựng vị thế 20.000 nhân dân tệ, dừng lỗ lỗ 2.000 nhân dân tệ, chốt lời thì lời 10.000 nhân dân tệ, tỷ lệ lãi lỗ đạt 5:1, thông qua "lỗ nhỏ lời lớn" để xây dựng lợi nhuận dương.
Xác định xu hướng là chìa khóa để có lợi nhuận. "Xu hướng là vua" là quy luật sắt ở thế giới tiền điện tử: Trong xu hướng giảm, các đợt phục hồi thường là bẫy để dụ dỗ; Trong xu hướng tăng, việc điều chỉnh chính là cơ hội tốt để gia tăng vị thế. Ví dụ, trong thị trường bò của Bitcoin năm 2023, việc vào lệnh trong thời gian dao động điều chỉnh có tỷ lệ thành công cao hơn 67% so với việc mua đáy một cách mù quáng.
Cần cảnh giác với các đồng coin tăng giá mạnh trong thời gian ngắn. Những đồng coin có tỷ lệ tăng trên 50% trong 72 giờ qua, có 95% khả năng sẽ hoàn trả toàn bộ mức tăng trong vòng hai tuần. Chúng thường được thúc đẩy bởi sự đầu cơ, thiếu sự hỗ trợ từ cơ bản, và khi độ nóng giảm đi, giá cả chắc chắn sẽ sụp đổ.
Quy tắc "cắt ngang trục không" của chỉ báo MACD được coi là một công cụ mạnh mẽ: khi DIF và DEA cắt nhau từ dưới lên và vượt qua trục không, đó là tín hiệu vào lệnh từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng; nếu hình thành cắt nhau từ trên xuống thì cần giảm vị thế. Trong xu hướng Bitcoin vào tháng 4 năm 2024, chiến lược này đã thành công trong việc nắm bắt 18% sóng tăng.
Nhà đầu tư nhỏ thường rơi vào bẫy bổ sung vị thế, "giảm giá thành" dễ khiến tổn thất 10% mở rộng đến 50%. Cách làm đúng là "tăng cường khi có lãi, cắt lỗ khi thua": Khi có lãi 20%, sử dụng lợi nhuận để xây dựng vị thế thứ hai, vừa khuếch đại lợi nhuận vừa bảo vệ an toàn vốn.
Khối lượng giao dịch là "nhiệt kế" của xu hướng. Bùng nổ khối lượng ở mức thấp là tín hiệu khởi động, trong khi bùng nổ khối lượng ở mức cao (như đỉnh của một đồng coin nóng nào đó vào tháng 6 năm 2024) thì là cảnh báo rời khỏi thị trường. Kết hợp với "khối lượng lớn giá cao, khối lượng nhỏ giá thấp" có thể nhận diện điểm quay đầu.
Xây dựng ma trận xu hướng với các đường trung bình nhiều chu kỳ: Đường trung bình 3 ngày đi lên để bắt sóng siêu ngắn, đường trung bình 30 ngày quay đầu giữ sóng trung bình, đường trung bình 84 ngày nâng cao giữ sóng chính, đường trung bình 120 ngày đi lên bố trí dài hạn.
Cần thực hiện "phân tích ba chiều" hàng ngày: phân tích logic xem sự thay đổi về cơ bản của các loại coin trong vị thế, phân tích kỹ thuật kiểm tra xem hình thái K tuần có đạt tiêu chuẩn hay không, phân tích cảm xúc xem xét quyết định có bị ảnh hưởng bởi cảm xúc thị trường hay không.