Cách sinh tồn trong chu kỳ thị trường

Đầu tư là một trò chơi tàn khốc, việc tồn tại trong đó không dễ dàng. Chúng ta thường nghe những câu chuyện người khác kiếm tiền, nhưng thực tế, chỉ có một số ít người có thể kiếm lợi từ đầu tư.

Kinh tế và thị trường đều có những biến động theo chu kỳ, sẽ không bao giờ ở trong thị trường bò hay thị trường gấu mãi mãi. Mỗi người cần tìm ra con đường đầu tư phù hợp với bản thân, điều này phụ thuộc vào bản tính và sở thích cá nhân. Một số người giỏi giao dịch, một số người tập trung vào đầu tư dự án cơ bản, còn có người thực hiện đầu tư xuyên chu kỳ, mọi chiến lược của mỗi người đều khác nhau.

Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý: về lâu dài, quá chú trọng vào giá cả có thể dẫn đến kết quả đầu tư kém. Khi một người dễ dàng kiếm tiền từ giao dịch, họ dễ dàng có ảo tưởng rằng mình có thể làm mọi thứ. Nhưng cuối cùng, thị trường sẽ phân phối lại lợi nhuận. Việc có thể kiếm được và giữ được lợi nhuận phần lớn phụ thuộc vào trạng thái tâm lý của một người.

Hành vi đầu tư hoặc giao dịch về bản chất phản ánh những đặc điểm bên trong của một người, chẳng hạn như sự cân bằng giữa ham muốn và kiềm chế. Điều này quyết định hành vi của con người, đó là mua vào, bán ra hay giữ lại. Mỗi quyết định đều có logic đứng sau, dựa trên phán đoán của cá nhân về nhiều yếu tố như tiền bạc, cơ bản, đầu cơ, thị trường và ham muốn.

Như người xưa đã nói, không phải môi trường bên ngoài đang thay đổi, mà là tâm hồn con người đang thay đổi. Nói cách khác, không phải thị trường đang dao động, mà là lòng người đang dao động.

Vấn đề thực sự quan trọng không phải là "Khi nào bắt đầu tăng" hay "Có thể tăng bao nhiêu", mà là bạn có tin rằng đây là một xu hướng hay không. Nếu không tin, tốt nhất là không nên giữ, nếu không nó sẽ liên tục làm xáo trộn tâm trí bạn, ảnh hưởng đến các hành động sau này, cuối cùng có thể dẫn đến thất bại. Tâm không an, thì hành động khó có thể vững vàng.

Trong lĩnh vực đầu tư đầy cám dỗ này, thị trường luôn liên tục xuất hiện những điểm nóng mới. Việc chuẩn bị trước có thể mang lại lợi ích, nhưng nếu nhận ra muộn thì có thể đối mặt với rủi ro. Đối với những nhà xây dựng ngành thực sự và nhà đầu tư dài hạn, họ quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng và phát triển nền tảng cơ bản, thay vì sự biến động giá ngắn hạn hoặc chu kỳ thị trường.

Trong thị trường gấu, những dự án có ứng dụng thực tế, như vũ trụ ảo và trò chơi tiền điện tử, có thể biểu hiện tương đối vững chắc nhờ vào việc người dùng tiêu thụ. Tuy nhiên, chúng vẫn sẽ dao động theo xu hướng vĩ mô. Ngay cả trong thị trường gấu, sự cám dỗ từ các điểm nóng vẫn tồn tại, đó là đặc tính vốn có của thị trường. Chỉ có điều trong trường hợp này, số người có thể thu lợi sẽ ít hơn.

Thị trường tiền điện tử chủ yếu được hỗ trợ bởi hai loại nhóm: một nhóm cố gắng vượt qua lạm phát, nhóm còn lại cố gắng vượt qua Bitcoin hoặc Ethereum. Điều này có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của thị trường. Các tổ chức truyền thống có thể điều chỉnh phân bổ vốn của họ dựa trên kỳ vọng về hiệu suất tương đối của tiền pháp định và tiền điện tử, từ đó ảnh hưởng đến xu hướng thị trường. Trong khi đó, các nhóm hỗ trợ trong ngành lại chú trọng hơn vào việc có thể vượt qua các loại tiền điện tử chính thống hay không, họ thường trở thành lực lượng hỗ trợ thực sự trong thị trường gấu.

Trong bất kỳ thị trường nào, việc sinh tồn là ưu tiên hàng đầu, chứ không phải là theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận. Đầu tư toàn bộ (thường được gọi là "shua ha") mặc dù có thể mang lại lợi nhuận cao vào một số thời điểm, nhưng từ góc độ xác suất, rủi ro của nó thường cao hơn lợi nhuận. Rất ít trường hợp thành công không thể chứng minh đây là một chiến lược tốt.

Cần lưu ý rằng thế giới đầu tư là đa dạng, không có chiến lược hoàn toàn đúng đắn. Quan điểm trên có thể không áp dụng trong một số trường hợp. Điều quan trọng nhất là tìm ra con đường đầu tư phù hợp với bản thân, đó mới là mục tiêu cuối cùng. Mọi người nên tự xem xét nội tâm của mình, tìm ra phương pháp phù hợp nhất với bản thân, thay vì mù quáng đi theo người khác.