thị trường tiền điện tử tuần báo

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ số cảm xúc thị trường tăng lên 91%, nằm trong khu vực tham lam cực độ. Bitcoin mặc dù đã tăng vượt qua 100.000 USD vào thứ Năm nhưng đã điều chỉnh, nhưng sức chịu đựng tổng thể vẫn rất mạnh. Ethereum thể hiện nổi bật, dẫn dắt toàn bộ thị trường tăng lên, cho thấy sự tự tin của nhà đầu tư vào các đồng tiền chính.

Giá trị thị trường ổn định của các đồng tiền ổn định tăng trưởng ổn định, USDT tăng 1,74% lên 1410 tỷ USD, USDC tăng 2,03% lên 402 tỷ USD, cho thấy dòng vốn mới đang liên tục chảy vào. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các giao dịch chuyển khoản lớn đang hoạt động, có dấu hiệu rõ ràng về việc các quỹ tổ chức tham gia. Chênh lệch ngoài thị trường duy trì trong khoảng hợp lý, tình trạng cung cầu vốn trên thị trường lành mạnh.

Tổng giá trị khóa của lĩnh vực DeFi ( TVL ) đã tăng mạnh từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%. Các dự án staking thanh khoản thể hiện hiệu suất tốt nhất, chủ yếu nhờ vào sự tăng giá của tài sản cơ sở và tỷ suất lợi nhuận staking được cải thiện. Hoạt động của các giao thức cho vay tăng rõ rệt, phản ánh nhu cầu đòn bẩy gia tăng. Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng, độ hoạt động của thị trường được cải thiện.

Thị trường tiền điện tử Meme tuần này có hiệu suất tương đối ảm đạm, tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần chỉ đạt 11,94%. Số lượng dự án phát hành mới giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư giảm sút. Vốn bắt đầu chuyển hướng sang các dự án có ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản. Sự thảo luận trên mạng xã hội giảm nhiệt, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư giảm.

Các dự án Layer 1 nhận được sự chú ý cao nhất từ các phương tiện truyền thông xã hội, tỷ suất sinh lợi hàng tuần của lĩnh vực PayFi đạt 40.04%. Các dự án AI Agent bắt đầu thu hút sự chú ý mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên các chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có lợi suất cao trong các dự án DeFi vẫn tiếp tục được chú ý. Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT có sự phục hồi, nhưng tổng thể định giá vẫn đang tìm đáy.

Phân tích các lĩnh vực nóng

Hệ sinh thái Tron

Khi giá token TRX tăng mạnh, hệ sinh thái Tron nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường. Là chuỗi giao dịch chính của USDT, hoạt động trên chuỗi Tron đã tăng mạnh.

• TVL từ 7.97B tăng lên 9.32B, tăng 16.93%, đứng đầu trong các chuỗi công khai lớn.
• Tài khoản hoạt động đạt 3.672.500, tăng 18,06% trong tuần
• Khối lượng giao dịch hàng tuần của USDT đạt 131,4 tỷ USD, tăng 16,23% so với tuần trước.
• TVL của các dự án chính trong hệ sinh thái Justlend và SUN lần lượt tăng 55,34% và 39,49%

AI Agent

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục nóng lên, chủ yếu tập trung vào các chuỗi Solana, Ton và Base. Chủ yếu được chia thành ba hướng phân khúc:

1. Meme token AI Agent: như GOAT, ACT, v.v.
2. Nền tảng phát hành AI Agent: như vvaifu.fun(Solana), Virtuals Protocol(Base), Clanker(TON)
3. Cơ sở hạ tầng nền tảng AI Agent

Các token như VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER gần đây đã tăng trưởng đáng kể. Hành động mới nhất của OpenAI đã thu hút sự chú ý của thị trường đối với các dự án AI, dự kiến trong thời gian ngắn sắp tới lĩnh vực AI sẽ chứng kiến sự tăng trưởng tốt.

lĩnh vực DeFi

Các dự án có mức tăng TVL DeFi hàng đầu trong tuần này:

1. BounceBit:134,26%
2. Astherus:102.65%
3. StakeDAO:77.17%
4. Flexa:74.51%
5. SaucerSwap:68.16%

Dự án staking thanh khoản thể hiện nổi bật nhất, chủ yếu hưởng lợi từ sự gia tăng giá tài sản cơ bản. Dự báo với sự gia tăng giá của các chuỗi công khai, các dự án staking thanh khoản sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ.

Triển vọng thị trường

Sự kiện quan trọng vào tuần tới:

• Ngày 11 tháng 12: Đại hội cổ đông Microsoft xem xét đề xuất đầu tư vào Bitcoin
• Ngày 13 tháng 12: Công bố dữ liệu CPI của Mỹ
• Ngày 14 tháng 12: Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu

Dự kiến thị trường sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ dữ liệu vĩ mô và kết quả bỏ phiếu của Microsoft, có thể thể hiện xu hướng dao động. Các nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng, chú ý đến các khía cạnh sau:

1. Thực hiện quản lý rủi ro tốt, đặt mức dừng lỗ hợp lý
2. Tập trung vào việc bố trí trong lĩnh vực staked thanh khoản và AI Agent
3. Chú ý đến ảnh hưởng của các sự kiện quan trọng
4. Giữ đủ thanh khoản, áp dụng chiến lược xây dựng vị thế theo từng phần.

Các giao thức staking thanh khoản, bể súng và DEX trong lĩnh vực DeFi dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động tốt. Lĩnh vực AI Agent đáng được chú ý, đặc biệt là các dự án nền tảng phát hành token. Nói chung, tâm lý thị trường vẫn ở trạng thái lạc quan, nhưng nhà đầu tư cần cảnh giác với các rủi ro tiềm ẩn.