Tài chính phi tập trung赛道领涨16.47% DEX khối lượng创年内新高 市场分化加剧

Tổng quan thị trường

Xu hướng chính của thị trường

  • Chỉ số tâm lý thị trường giảm từ 91% xuống 53%, vẫn ở trong khoảng tham lam, nhưng BTC duy trì dao động ở mức cao trong khi các đồng altcoin chịu áp lực chung, sự phân hóa trên thị trường gia tăng.

  • Giá trị thị trường của USDT và USDC đều tăng ( lần lượt là +2.91% và +3.23%), tổng TVL của DeFi tiếp tục tăng lên 54.1 tỷ USD, thị trường tổng thể vẫn đang thu hút thêm vốn mới vào.

  • Lĩnh vực DeFi dẫn đầu thị trường với tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần là 16.47%, khối lượng giao dịch DEX đạt mức cao nhất mới trong năm 2024 là 630 tỷ USD, cho thấy động lực phát triển mạnh mẽ.

  • Thị trường Meme coin trở lại tầm nhìn của thị trường, thể hiện sự năng động trong bối cảnh thị trường dao động, mang lại tính thanh khoản mới và điểm tăng trưởng người dùng cho thị trường.

  • Các dự án DEX nhận được sự chú ý cao nhất, trong khi các lĩnh vực như AI, GameFi đang表现 yếu, phản ánh sự tập trung của thị trường vào hạ tầng và lĩnh vực thanh khoản.

  • Khuyến nghị các nhà đầu tư nên thận trọng, tập trung vào các dự án tái thế chấp và cơ hội từ lĩnh vực DEX, đồng thời theo dõi sát sao sự biến động của thị trường có thể xảy ra do cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới.

Tái cấu trúc định giá trong lĩnh vực DeFi, sự luân chuyển các phân khúc hiện rõ|Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab

Phân tích chỉ số tâm lý thị trường

  • Chỉ số tâm lý thị trường đã giảm từ 91% xuống 53% so với tuần trước, vẫn nằm trong vùng tăng giá.

  • Các đồng tiền ảo nhỏ (altcoin) có hiệu suất kém hơn chỉ số chuẩn trong tuần này, thể hiện xu hướng giảm giá dao động. Sau khi giảm trong nửa đầu tuần, hầu hết các tài sản không thể phục hồi. Do ảnh hưởng của các vị thế đòn bẩy, thị trường đã chứng kiến khoảng 2 tỷ đô la Mỹ vị thế bị thanh lý cưỡng chế, việc giảm đòn bẩy của các vị thế mua trở nên rõ rệt. Xét về cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến các đồng tiền ảo nhỏ sẽ duy trì sự đồng bộ với chỉ số chuẩn trong ngắn hạn, xác suất có xu hướng độc lập là thấp.

Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể

  • Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng dao động mạnh, chỉ số tâm lý vẫn ở giai đoạn tăng giá.

  • Các dự án tiền điện tử liên quan đến DeFi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường vẫn tiếp tục quan tâm đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.

  • Các dự án thuộc loại DEX đã có màn trình diễn tốt trong tuần này, cho thấy các nhà đầu tư trên chuỗi bắt đầu tham gia tích cực vào các hoạt động đầu tư trên chuỗi.

  • Tuần này, lĩnh vực Meme đã trở lại tầm mắt và bắt đầu thu hút sự chú ý của thị trường.

Đường đua nóng

DEX

Trong tuần này, do sự biến động giá cả lớn của thị trường, đã tạo ra nhiều cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư. Các nhà đầu tư trên chuỗi đã lần lượt sử dụng DEX để giao dịch, với việc vốn và người dùng trên chuỗi liên tục đổ vào lĩnh vực DEX, đã thúc đẩy sự tăng trưởng của các dự án DEX trong tuần này.

( DEX dữ liệu trên chuỗi

Quan sát dữ liệu trực quan nhất của DEX chính là TVL và khối lượng giao dịch của DEX, hai chỉ số này có thể phản ánh trực tiếp tình trạng của lĩnh vực DEX.

  • TVL: TVL của các dự án DEX trong tuần này đã tăng nhanh chóng, từ 25.22B của tuần trước lên 26.58B hiện tại, với mức tăng đạt 5.39%, cho thấy vốn đang tích cực chảy vào các dự án DEX.

  • Khối lượng giao dịch DEX hàng tuần: Khối lượng giao dịch DEX trong tuần này đã đạt mức cao nhất giữa năm 2024, đạt 63 tỷ USD, và khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt 7.58 tỷ USD, cho thấy sự gia tăng đáng kể trong khối lượng giao dịch của lĩnh vực DEX.

Lĩnh vực DEX đang thể hiện rõ xu hướng nâng cấp mô hình kinh doanh. Các giao thức hàng đầu như Hyperliquid và dYdX đang trải qua sự chuyển đổi chiến lược từ chức năng giao dịch đơn lẻ sang cơ sở hạ tầng tài chính tổng hợp. Con đường tiến hóa này được thể hiện qua: các giao thức dựa trên kiến trúc chuỗi riêng, thông qua việc tổng hợp chức năng để đạt được tích hợp dọc, tạo ra hệ sinh thái dịch vụ DeFi một cửa. Sự đổi mới kiến trúc này đánh dấu việc đường đua DEX đang tiến từ cấp độ giao dịch đơn lẻ sang hướng đến cơ sở hạ tầng tài chính toàn diện, tái cấu trúc giá trị của đường đua đang diễn ra.

![Đánh giá lại giá trị trong lĩnh vực DeFi, sự chuyển động của các lĩnh vực đã xuất hiện|Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp###

SUI

Hệ sinh thái Sui đã được thảo luận sôi nổi trên thị trường trong tuần này, giá SUI đã tăng 7,8% trong tuần, thể hiện tốt hơn BTC và ETH, các dự án DeFi trong hệ sinh thái Sui có sự tăng trưởng rất xuất sắc trong tuần này.

( Dữ liệu dự án DeFi trên chuỗi Sui

  • TVL: TVL của Sui đã tăng lên rất nhanh trong tuần này, từ 1.598b của tuần trước lên 1.793b hiện tại, với mức tăng đạt 12.88%, cho thấy vốn trên chuỗi đang tích cực vào chuỗi Sui.

  • Tài khoản: Tổng số người dùng trên chuỗi Sui đã đạt 66,543,317, tăng 2,184,755 so với 64,358,562 của tuần trước, tương ứng với mức tăng 3.39%. Mặc dù mức tăng có vẻ không lớn, nhưng việc có thể đạt được sự tăng trưởng trong bối cảnh thị trường biến động mạnh trong tuần này cũng cho thấy chuỗi Sui có tác dụng thu hút lưu lượng người dùng nhất định.

  • Khối lượng giao dịch DEX: DEX chính trên chuỗi Sui bao gồm: Cetus, Aftermath Finance và BlueMove DEX, tổng giao dịch của DEX trên chuỗi Sui trong tuần này đã vượt qua 35 tỷ USD, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt 466 triệu USD, có thể thấy DEX trên chuỗi Sui rất sôi động.

  • Tăng trưởng TVL của các dự án DeFi: Trong hệ sinh thái Sui, ba dự án đứng đầu về TVL lần lượt là NAVI Protocol, Suilend và Aftermath Finance, thuộc lĩnh vực cho vay và DEX. Trong tuần này, tốc độ tăng trưởng TVL lần lượt là 1.14%, 17.22% và 1.72%. Có thể thấy mặc dù trong xu hướng dao động, nhưng vốn trong hệ sinh thái Sui vẫn đang liên tục chảy vào các dự án trong lĩnh vực DeFi.

Để đánh giá một chuỗi công khai có được thị trường ưa chuộng hay không, tiêu chí đánh giá trực tiếp nhất chính là sự thay đổi của TVL của nó. Dựa trên dữ liệu trên, chúng ta có thể thấy rằng hiện tại chuỗi Sui đang phát triển nhanh chóng. Do giá SUI mạnh hơn thị trường chung, tài sản cơ sở của hệ sinh thái Sui đang không ngừng tăng lên, điều này thúc đẩy sự gia tăng APY của các dự án DeFi trên chuỗi của nó. Đồng thời, thị trường nói chung có sự biến động lớn, tạo ra cơ hội sinh lời, vì vậy đã thu hút một lượng lớn người dùng trên chuỗi tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Sui.

Lĩnh vực DeFi

Xếp hạng tăng trưởng TVL

Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL cao nhất trên thị trường không bao gồm các dự án công có TVL nhỏ, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD ):

| Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | TVL###triệu( | |---------|----------|--------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babylon | 67.32% | 3782.36 | | Tiền thông thường | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Cân bằng | 40.27% | 281.03 |

) Synthetix(SNX):###Đề xuất chỉ số:⭐️⭐️⭐️⭐️(

  • Giới thiệu dự án: Synthetix là một giao thức tài sản tổng hợp phi tập trung dựa trên Ethereum, nhằm cung cấp cho người dùng khả năng tiếp cận tài sản thế giới thực trên chuỗi thông qua công nghệ blockchain. Các chức năng cốt lõi của Synthetix bao gồm cho phép người dùng đúc tài sản tổng hợp bằng cách thế chấp token SNX của họ.

  • Phát triển mới nhất: Tuần này, Synthetix đã tăng APY cho người dùng LP, thông qua việc triển khai SCCP-373, tỷ lệ phần trăm phí giao dịch của LP V3 đã tăng từ 40% lên 60%, trong khi Synthetix Treasury dự định thu một số phí tích hợp để tăng thu nhập cho LP V3. Hơn nữa, Synthetix đã thông báo hoàn tất việc mua lại nền tảng token đòn bẩy TLX trong tuần này, sẽ tích hợp chức năng token đòn bẩy của TLX, thúc đẩy ra mắt thông qua việc cải tiến các tham số và triển khai lại hợp đồng, đồng thời giới thiệu chương trình khuyến khích token đòn bẩy.

) Babylon( chưa phát hành ): ### chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(

  • Giới thiệu dự án: Dự án Babylon là một dự án nhằm tận dụng sự an toàn của Bitcoin để tăng cường an ninh cho các blockchain chứng minh quyền sở hữu khác. Ý tưởng cốt lõi là kích hoạt tài sản Bitcoin nhàn rỗi thông qua cơ chế staking không tin cậy, giải quyết mâu thuẫn giữa việc các nhà đầu tư Bitcoin theo đuổi sự an toàn cho tài sản và việc tham gia vào các dự án có lợi suất cao.

  • Phát triển mới nhất: Mặc dù giá thị trường biến động khá mạnh trong tuần này, nhưng hiệu suất của BTC rất vững chắc, vẫn duy trì ở mức cao. Thêm vào đó, người dùng nhìn chung lạc quan về sự phát triển tiếp theo của BTC, vì vậy họ càng quyết tâm giữ và muốn giải phóng tính thanh khoản của BTC, từ đó sẽ chọn nhiều hơn các dự án sinh lời dựa trên BTC. Hơn nữa, trong tuần này, một nền tảng giao dịch đã công bố rằng có thể trực tiếp từ tài khoản để đặt cọc BTC tại Babylon để nhận lợi nhuận, mang lại dòng vốn mới lớn cho Babylon. Đồng thời, trong thời gian hoạt động, người dùng tham gia hoạt động sẽ được tăng điểm tối đa 12%, khuyến khích một lượng lớn người dùng tham gia.

) Tiền Thông Thường(THÔNG THƯỜNG):###Chỉ số Đề Xuất:⭐️⭐️⭐️(

  • Giới thiệu dự án: Usual Money là một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi một nền tảng giao dịch, nhằm cung cấp một giải pháp stablecoin mới theo cách phi tập trung. Cơ chế cốt lõi của dự án bao gồm ba loại token chính: stablecoin USD0, sản phẩm trái phiếu USD0++ và token quản trị USUAL.

  • Phát triển mới nhất: Gần đây, Usual Money đã thực hiện nâng cấp Checker, sau khi nâng cấp, lợi suất hàng năm của những người nắm giữ sản phẩm trái phiếu USD0++ đã đạt 48%, APY trung bình của USD0/USD0++ trên một DEX là 54%, tỷ lệ lợi suất hàng năm trung bình của USD0/USDC là 52%, trong khi đó giảm lượng USUAL được phát hành xuống 17%, nâng cao giá của USUAL. Điều này đã thu hút không ít người dùng tham gia Usual Money để nhận được lợi nhuận chênh lệch hàng năm cao.

) BounceBit(BB):###Đánh giá đề xuất:⭐️⭐️⭐️⭐️(

  • Giới thiệu dự án: BounceBit là một nền tảng tái staking cơ bản trên hệ sinh thái Bitcoin. Về mặt thiết kế, nó hợp tác sâu sắc với một nền tảng giao dịch nào đó, xây dựng các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; ngoài ra, nó cũng xây dựng BounceBit Chain để tạo ra các kịch bản sử dụng cụ thể cho Restaking.

  • Tin tức mới nhất: Gần đây, BounceBit đã tăng lãi suất staking cho nhiều loại token, trong đó lãi suất hàng năm trong 30 ngày của USDT đạt 54,25%, lãi suất hàng năm trong 30 ngày của BTC đạt 24,55%, lãi suất hàng năm trong 30 ngày của BNB đạt 37,13%, lãi suất hàng năm trong 30 ngày của ETH đạt 37,7%, qua đó thu hút một lượng lớn người dùng đầu tư tài sản vào BounceBit để tham gia staking. Đồng thời, trong tuần này, BounceBit đã hợp tác với Ondo để đưa RWA mã hóa vào BounceBit, bắt đầu tiến vào lĩnh vực RWA.

) Equilibria(EQB):###Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️(

  • Giới thiệu dự án: Equilibria là một dự án bể súng máy, với mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận cao cho người dùng. Bằng cách sử dụng mô hình nâng cao lợi nhuận veToken mà Pendle áp dụng, thông qua phiên bản token hóa vePENDLE là ePENDLE, cung cấp lợi nhuận cao hơn cho LP và mang lại phần thưởng bổ sung cho những người nắm giữ PENDLE.

  • Phát triển mới nhất: Tuần này, Equilibria đã tăng cường hợp tác với một số DEX, ra mắt hồ bơi tăng cường đầu tiên - hồ bơi scrvUSD, nhằm tăng lợi nhuận cho người dùng. Sau đó, họ đã bổ sung thêm hồ bơi tăng cường SolvBTC, cmETH, ePENDLE, đẩy APY của người dùng lên cao nhất là 59%, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng tham gia vào việc chênh lệch giá.

Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có sự tăng trưởng TVL nhanh chóng trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực lợi suất stablecoin ) bể súng máy (.

Hiệu suất tổng thể của đường đua

  • Giá trị vốn hóa của stablecoin tăng trưởng ổn định: USDT từ 141 tỷ USD tuần trước đã tăng lên 145,1 tỷ USD, mức tăng đạt 2,91%, USDC từ 40,2 tỷ USD tuần trước đã tăng lên 41,5 tỷ USD, mức tăng đạt 3,23%. Có thể thấy rằng trong tuần này, cả USDT chủ yếu ở thị trường không phải Mỹ và USDC chủ yếu ở thị trường Mỹ đều đã có sự tăng trưởng, cho thấy toàn bộ thị trường vẫn duy trì dòng vốn liên tục vào.

  • Tính thanh khoản dần dần tăng lên: Lãi suất chênh lệch không rủi ro trên thị trường truyền thống đang tiếp tục giảm do việc cắt giảm lãi suất, trong khi lãi suất chênh lệch trên các dự án DeFi trên chuỗi đang dần tăng lên nhờ vào việc gia tăng giá trị của tài sản tiền điện tử. Việc quay trở lại DeFi sẽ là một lựa chọn rất tốt.

  • Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 53,2 tỷ USD tuần trước lên 54,1 tỷ USD hiện tại, vốn mới đã đạt 1,69%, tuần này tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực, và giữ vững xu hướng tăng liên tục trong gần hai tháng qua, chứng tỏ rằng có nguồn vốn liên tục đổ vào các dự án DeFi.

![Định giá lại lĩnh vực DeFi, sự xoay vòng phân khúc xuất hiện|Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-88728426a72772ae8fbf3803502d9a48.webp(

Phân tích sâu

) động lực tăng giá:

Các yếu tố chính thúc đẩy đợt tăng giá này có thể được tóm tắt qua các con đường truyền dẫn sau: Thị trường bước vào chu kỳ bò kéo theo nhu cầu thanh khoản tăng lên, từ đó thúc đẩy mức lãi suất vay cơ bản tăng lên, khuếch đại.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 5
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
NFTBlackHolevip
· 4giờ trước
Lại được mua đáy defi rồi!
Xem bản gốcTrả lời0
MiningDisasterSurvivorvip
· 07-14 08:12
Tài chính phi tập trung tăng lên这么猛,又要崩给 bạn xem了
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainHolmesvip
· 07-14 08:12
Hả meme vẫn thơm nhỉ
Xem bản gốcTrả lời0
DegenDreamervip
· 07-14 08:07
altcoin không cứu được nữa, hãy chơi defi đi
Xem bản gốcTrả lời0
CoinBasedThinkingvip
· 07-14 07:48
alts lại sắp chơi chết một đám đồ ngốc
Xem bản gốcTrả lời0
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)