Từ thiên tài toán học đến bậc thầy giao dịch mã hóa: Cuộc đời huyền thoại của Kevin Zhou, người sáng lập Galois Capital

Kevin Zhou là một nhà giao dịch và nhà đầu tư nổi bật trong lĩnh vực mã hóa. Kể từ khi bước vào thị trường Bitcoin vào năm 2011, tài khoản cá nhân của anh ấy có tỷ lệ tăng trưởng kép khoảng 100% mỗi năm, trong khi quỹ phòng hộ Galois Capital mà anh thành lập đã tăng trưởng với tỷ lệ 35% trong vòng năm năm, đạt quy mô tài sản 250 triệu USD. Quỹ này, hoạt động theo chiến lược trung lập thị trường, chỉ có bốn tháng ghi nhận thua lỗ, và không có tháng nào có mức giảm hơn -1%. Trong cuộc phỏng vấn sâu này, Kevin Zhou đã chia sẻ hành trình huyền thoại của mình từ việc sinh ra tại Thượng Hải, di cư sang Mỹ, gia đình nghèo khó, đến việc đam mê trò chơi, rồi trở thành một nhà giao dịch mã hóa hàng đầu, cũng như những hiểu biết sâu sắc và tham gia trực tiếp của anh về sự sụp đổ của Luna, hợp nhất Ethereum và các sự kiện thị trường quan trọng khác.

Từ thiên tài toán học đến người yêu thích trò chơi

Kevin Zhou ba tuổi đã theo cha mẹ từ Thượng Hải di cư sang Mỹ. Cha ông theo học tiến sĩ toán học tại Đại học Hawaii, mẹ ông học thạc sĩ kỹ thuật điện, tình hình kinh tế gia đình rất khó khăn. Từ nhỏ Kevin đã được dạy phải trân trọng từng đồng tiền. Ông là một "đứa trẻ tự lập", thường xuyên ở nhà một mình, tự nấu ăn, cơ bản là tự lập.

Cha của Kevin sau này trở thành giáo sư toán học, ông đã dạy Kevin toán từ nhỏ. Kevin có tài năng đặc biệt về toán học, ở tuổi 11, cậu đã có thể tham dự lớp học vi phân tại một trường cao đẳng cộng đồng. Cậu đã tham gia bài kiểm tra tìm kiếm tài năng của Đại học Johns Hopkins, đứng thứ nhất tại bang Hawaii và xếp khoảng 120 người hàng đầu toàn quốc.

Tuy nhiên, Kevin sau đó bắt đầu đam mê trò chơi điện tử, và khả năng toán học của anh không còn phát triển thêm nữa. Anh đã chơi vô số trò chơi, từ "StarCraft", "Warcraft III", "DOTA" cho đến "Super Smash Bros" và "Street Fighter IV", gần như không bỏ sót trò nào. Anh đặc biệt thích giao dịch trên thị trường trong trò chơi, điều này có thể là dấu hiệu sớm cho việc anh trở thành một nhà giao dịch sau này.

Tham gia lĩnh vực tài chính và mã hóa

Kevin học chuyên ngành Toán học và Kinh tế tại đại học, tốt nghiệp năm 2009. Do nền kinh tế vừa trải qua sự sụp đổ vào thời điểm đó, anh chọn tiếp tục theo học thạc sĩ Kinh tế. Sau đó, anh vào Phố Wall, làm nhà phân tích định lượng tại một tổ chức xếp hạng tương tự như Standard & Poor's.

Năm 2011, Kevin đã tiếp xúc với Bitcoin và vào năm 2013 quyết định toàn tâm toàn ý đầu tư vào lĩnh vực này. Anh gia nhập sàn giao dịch Buttercoin được ươm tạo bởi YC, cố gắng kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động tạo lập thị trường. Trong giai đoạn đầu, anh đã dần dần hiểu biết sâu sắc về mã hóa thông qua việc đọc white paper của Bitcoin cũng như các tác phẩm liên quan đến chủ nghĩa tự do.

Sau khi Buttercoin đóng cửa, Kevin gia nhập Kraken và thành lập quầy giao dịch OTC, nơi anh làm việc trong hai năm. Trong thời gian ở Kraken, anh đã trải qua việc cắt giảm nhân sự và những thời kỳ khó khăn, cũng như chứng kiến sự tăng trưởng kinh doanh do sự ra mắt của Ethereum vào năm 2016 và sự khởi đầu của thị trường tăng giá vào năm 2017.

Thành lập Galois Capital

Năm 2017, Kevin rời Kraken và thành lập quỹ đầu tư phòng hộ Galois Capital với chiến lược trung lập thị trường. Ông đã huy động thành công khoảng 5,5 triệu đô la và mất chín tháng để hoàn thành việc thành lập quỹ và xây dựng hệ thống.

Galois Capital ban đầu chủ yếu kiếm tiền thông qua OTC, sau đó đã tham gia vào giao dịch chênh lệch và lĩnh vực DeFi. Trong cơn sốt khai thác token YFI, Galois Capital đã trở thành một trong những người nông dân thu lợi lớn nhất của Yearn Finance. Đội ngũ duy trì chiến lược trung lập trên thị trường, chỉ sử dụng một lượng nhỏ vốn cho các giao dịch mua bán tùy ý. Trong suốt năm năm hoạt động, đội ngũ chỉ trải qua bốn tháng thua lỗ, với mức sụt giảm tối đa là 1%.

Sự hiểu biết về các sự kiện thị trường quan trọng

Trong sự kiện hợp nhất khi Ethereum chuyển từ PoW sang PoS, Kevin đã đưa ra một số chiến lược giao dịch, chẳng hạn như mua token và bán khống hợp đồng vĩnh viễn. Anh ấy cũng đã dự đoán chính xác sự thay đổi của chênh lệch hợp đồng tương lai và mức chiết khấu Lido.

Trong sự kiện sụp đổ của Luna, Galois Capital đã kiếm được 15 triệu USD lợi nhuận. Kevin đã phát hiện ra vấn đề của hệ thống Luna từ sớm và đã nắm bắt cơ hội bán khống khi UST bắt đầu mất giá. Anh ấy cho rằng nếu đội ngũ quyết đoán hơn, họ có thể kiếm được nhiều hơn.

Quan điểm về sự thay đổi của thị trường

Kevin cho rằng, trong những năm gần đây, việc giao dịch mã hóa trở nên ngày càng khó khăn. Trước đây có nhiều "người chơi nhỏ lẻ" làm việc bán thời gian, nhưng bây giờ nếu muốn làm một cách chuyên nghiệp, phải投入 toàn thời gian. Anh nhấn mạnh, điều quan trọng là có thể "nghĩ thêm một bước", nắm bắt các hiệu ứng cấp hai hoặc cấp ba, thay vì chỉ chú ý đến hiệu ứng cấp một mà ai cũng đang tranh giành.

Đối với triển vọng dài hạn của Bitcoin, Kevin giữ thái độ lạc quan, mặc dù anh cho rằng tốc độ tăng giá của Bitcoin chậm hơn một chút so với dự kiến của anh. Anh cho rằng thời gian thị trường gấu là thời điểm tốt để suy ngẫm về các vấn đề cơ bản, như "Tiền tệ là gì?" "Cuộc tranh luận giữa PoW và PoS" và các thảo luận chính khác.

Suy nghĩ và đề xuất cá nhân

Nhìn lại sự nghiệp của mình trong ngành mã hóa, Kevin cho rằng hành trình này vừa ngầu vừa công bằng, có tiếc nuối cũng có thành tựu. Ông tin rằng con người trên thế giới này, phần lớn thời gian, sẽ kiếm được "những gì họ xứng đáng nhận".

Lời khuyên dành cho giới trẻ là: hãy khởi nghiệp sớm, đừng chờ đến khi "sẵn sàng", vì không ai thực sự hoàn toàn sẵn sàng; hãy mua nhiều bitcoin hơn, thậm chí có thể xem xét vay tiền để mua (nhưng đây không phải là lời khuyên đầu tư).

Kevin nhấn mạnh rằng để thành công trong ngành này cần có sự tự tin và nghi ngờ cùng tồn tại. "Hãy bắn trước, hỏi sau" là châm ngôn của anh ấy, nhưng cũng cần luôn sẵn sàng để lật ngược kết luận của chính mình.