Phân tích chiến lược lợi nhuận cao trên chuỗi TON: Phương pháp đạt được lợi suất hàng năm 80%

Trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), blockchain TON đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Bài viết này sẽ giới thiệu cách đạt được tỷ lệ lợi nhuận hàng năm (APY) lên tới 80% thông qua chiến lược canh tác lợi nhuận với đòn bẩy trong hệ sinh thái TON.

Sự phát triển của hệ sinh thái TON

Với việc Quỹ TON đầu tư một lượng lớn tiền để hỗ trợ các bể staking thanh khoản, nhu cầu thị trường về các chiến lược lợi nhuận cao ngày càng tăng. Để đáp ứng nhu cầu này, các sản phẩm tài chính đổi mới ra đời, cung cấp cho người dùng cơ hội lợi suất cao trong hệ sinh thái TON DeFi.

Giới thiệu sản phẩm chính

nông trại lợi nhuận đòn bẩy

Đây là một chiến lược gia tăng lợi nhuận, người dùng cung cấp thanh khoản cho sàn giao dịch phi tập trung và sử dụng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận. Ví dụ, nếu lợi nhuận cơ bản hàng năm là 30%, sử dụng đòn bẩy 3 lần, lợi nhuận có thể đạt 90% (trước khi trừ lãi suất). Người dùng chỉ cần đầu tư USDT như một tài sản duy nhất, không cần thao tác phức tạp, và có thể tự động nhận thưởng, tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc rút tiền thủ công.

Tài khoản tiết kiệm

Người dùng sẽ kiếm được lãi suất khi gửi token vào tài khoản tiết kiệm, những khoản tiền này sẽ được cho các người tham gia farm lợi nhuận đòn bẩy vay mượn, nhu cầu càng cao, lãi suất càng cao. Tài khoản này phù hợp với những người dùng muốn có thu nhập ổn định và giữ lại số dư token.

Tối ưu hóa bể thanh khoản

Một số nền tảng đã thiết kế các bể thanh khoản được tối ưu hóa đặc biệt cho việc hoán đổi TON, stTON và tsTON, đảm bảo người dùng được hưởng mức trượt giá thấp hơn khi thực hiện các giao dịch lớn. Giao dịch với mức trượt giá thấp đặc biệt quan trọng, vì người dùng có thể giảm chi phí một cách hiệu quả trong quá trình chuyển đổi tài sản thường xuyên, từ đó nâng cao lợi nhuận. Các bể này cũng có thể điều chỉnh một cách linh hoạt theo sự thay đổi của nhu cầu thị trường, đảm bảo tính thanh khoản của vốn và nâng cao hiệu quả giao dịch.

Lợi nhuận và chiến lược đòn bẩy

chiến lược nông trại lợi nhuận đòn bẩy và nông trại trung tính thị trường

Cánh đồng lợi nhuận đòn bẩy cho phép các nhà đầu tư vay thêm vốn để khuếch đại vị thế của cánh đồng lợi nhuận. Ví dụ:

• Không sử dụng đòn bẩy: Đầu tư 1000 USD, lãi suất hàng năm 30%, sau một năm nhận được 300 USD lợi nhuận.
• Sử dụng đòn bẩy 3x: Tổng vị thế 3000 USD, lãi suất hàng năm 30%, lợi nhuận hàng năm đạt 900 USD.

Chiến lược đòn bẩy có thể gia tăng gấp bội tiềm năng lợi nhuận, nhưng cũng đi kèm với chi phí vay mượn và rủi ro thanh lý. Một số nền tảng cung cấp giao diện đơn giản, giúp người dùng dễ dàng quản lý rủi ro trong khi tối đa hóa lợi nhuận.

Chiến lược trang trại trung lập thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro do sự biến động giá cả. Chiến lược này giúp người dùng duy trì lợi nhuận ổn định khi giá tài sản tăng hoặc giảm, tránh rủi ro theo hướng.

Ví dụ thao tác: Chiến lược trang trại trung lập thị trường với đòn bẩy 3 lần

Giả sử bạn nắm giữ 1000 USDT, giá TON là 5 đô la. Sử dụng đòn bẩy 3 lần để tham gia vào nông trại lợi nhuận, tổng vị thế là 3000 đô la:

• 1500 đô la được gửi vào quỹ thanh khoản dưới dạng USDT
• 1500 đô la Mỹ đổi thành TON, gửi vào bể thanh khoản

Vị trí như vậy giảm độ nhạy cảm của giá TON với biến động, đạt được trạng thái trung lập lý thuyết trên thị trường.

Rủi ro và quản lý rủi ro

Lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro cao. Khi sử dụng đòn bẩy, cần đặc biệt chú ý đến hai loại rủi ro sau:

• Rủi ro thanh lý: Khi tỷ lệ nợ vượt quá ngưỡng cụ thể, hệ thống sẽ tự động thanh lý vị thế, bán tài sản để trả nợ.
• Mất mát vô thường: Khi giá của tài sản trong bể thanh khoản thay đổi so với giá ban đầu, có thể dẫn đến việc giảm lợi nhuận. Ngay cả khi áp dụng chiến lược trung lập thị trường, sự biến động lớn của giá TON vẫn có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng.

Để giúp người dùng quản lý rủi ro, một số nền tảng cung cấp công cụ giám sát yếu tố sức khỏe, giúp người dùng luôn nắm bắt tình trạng sức khỏe của vị trí. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có thể chọn đóng và mở lại vị trí để cân bằng lại rủi ro mất mát không thường xuyên.

Tóm tắt

Chiến lược nông trại lợi nhuận đòn bẩy trên chuỗi TON cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội kiếm được lợi nhuận cao. Dù là nông trại lợi nhuận đòn bẩy hay tiết kiệm, những sản phẩm này đều cam kết đơn giản hóa quy trình thao tác, giúp người dùng có thể tập trung vào việc nâng cao lợi nhuận. Tuy nhiên, lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro cao, rủi ro thanh lý và tổn thất không thường là những thách thức tiềm ẩn không thể bị bỏ qua. Khuyên người dùng cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy, luôn theo dõi các yếu tố sức khỏe, và điều chỉnh vị thế kịp thời trong những lúc thị trường biến động, để quản lý rủi ro một cách hiệu quả, đảm bảo đầu tư đạt được lợi nhuận lý tưởng.