Cách sinh tồn trong chu kỳ thị trường

Thế giới đầu tư đầy thách thức, tồn tại không phải là điều dễ dàng. Chúng ta thường nghe những câu chuyện về người khác kiếm lợi, nhưng sự thật về đầu tư là chỉ có một số ít người có thể có lãi. Đây là một cuộc chơi tàn nhẫn.

Chu kỳ kinh tế thay đổi, thị trường lên xuống. Không có thị trường nào luôn tăng hoặc giảm mãi, đó là quy luật chung. Mỗi nhà đầu tư cần tìm ra con đường sinh tồn phù hợp với bản thân, hiểu rõ bản chất của mình là chiến lược tốt nhất, không thể đơn giản sao chép thành công của người khác. Có người thích giao dịch, có người tập trung vào đầu tư dự án cơ bản, còn có người thực hiện phân bổ qua các chu kỳ, mỗi người có phương pháp khác nhau.

Tuy nhiên, có một điều rất quan trọng: về lâu dài, quá chú trọng vào giá cả có thể dẫn đến hậu quả xấu cho nhà đầu tư. Khi một người kiếm lời dễ dàng từ giao dịch, họ có thể trải qua cảm giác ảo tưởng về sức mạnh vô biên. Cuối cùng, thị trường sẽ phân phối lại lợi nhuận. Khả năng kiếm lời và giữ lại lợi nhuận phần lớn phụ thuộc vào tâm lý của nhà đầu tư.

Hành vi đầu tư hoặc giao dịch về bản chất phản ánh các đặc điểm bên trong của một người, chẳng hạn như sự cân bằng giữa ham muốn và sự tự chủ. Điều này quyết định xem mọi người sẽ chọn mua vào, bán ra hay tiếp tục nắm giữ. Mỗi quyết định đều có logic đứng sau, mỗi ý tưởng không phải là một thực thể riêng lẻ, mà chúng dựa trên phán đoán cá nhân về tiền bạc, các yếu tố cơ bản, đầu cơ, thị trường và ham muốn.

Câu hỏi thực sự đáng suy nghĩ không phải là "Khi nào bắt đầu tăng? Có thể tăng cao đến mức nào?" hoặc "Khi nào bắt đầu giảm? Sẽ giảm bao nhiêu?" Nếu bạn thiếu tự tin vào một xu hướng nào đó, tốt nhất là đừng nắm giữ tài sản liên quan, nếu không nó có thể liên tục ảnh hưởng đến phán đoán của bạn, dẫn đến các hành động sai lầm sau này, cuối cùng kết thúc bằng sự thất bại. Nếu tâm không an, hành vi chắc chắn sẽ hỗn loạn.

Sự cám dỗ nóng hổi

Lĩnh vực đầu tư tràn đầy sức hấp dẫn. Trong thị trường biến động nhanh chóng này, các xu hướng nổi bật liên tiếp xuất hiện, thúc đẩy mọi người theo đuổi. Những người chuẩn bị sớm có thể thu hoạch nhiều, trong khi những người nhận ra muộn có thể đối mặt với rủi ro.

Đối với những người xây dựng thực sự và nhà đầu tư dài hạn, họ quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng và phát triển nền tảng cơ bản, chứ không phải là sự dao động giá trong ngắn hạn hay chu kỳ thị trường.

Trong thị trường gấu, những dự án có nền tảng vững chắc như vũ trụ ảo và trò chơi crypto có thể biểu hiện ổn định hơn do có người dùng thực tiêu thụ. Tuy nhiên, chúng vẫn sẽ dao động theo xu hướng vĩ mô.

Ngay cả trong thị trường gấu, sự cám dỗ của các điểm nóng vẫn tồn tại. Đây là đặc tính vốn có của thị trường, không liên quan đến thị trường bò hay gấu. Chỉ là trong thị trường gấu, số vốn có sẵn ít hơn, và số người có thể thu lợi cũng giảm tương ứng.

Phía sau sự cám dỗ thường ẩn chứa cạm bẫy. Sự cám dỗ càng lớn, cạm bẫy có thể càng sâu. Ngược lại cũng vậy.

Người tham gia thị trường tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử chủ yếu được thúc đẩy bởi hai nhóm: một nhóm cố gắng vượt qua lạm phát, và nhóm còn lại thì dành tâm huyết để vượt qua Bitcoin hoặc Ethereum.

Điều này có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của thị trường.

Nhóm đầu tiên, như các tổ chức truyền thống, nếu có thể vượt qua lạm phát và thu được nhiều lợi nhuận bằng tiền pháp định, họ sẽ phân bổ vốn vào thị trường tiền điện tử, đẩy giá lên cao. Tương đương với việc bán tiền pháp định, mua tiền điện tử.

Nhưng nếu họ cho rằng tiền pháp định hoạt động tốt hơn, họ có thể thực hiện các giao dịch ngược lại, dẫn đến sự sụt giảm giá. Phần này của nhóm không phải là người bản địa trong lĩnh vực tiền điện tử, quy mô vốn lớn hơn, có thể gây ra cú sốc lớn cho thị trường, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường gấu.

Một loại khác là nhóm hỗ trợ ngành, thúc đẩy sự phát triển của Bitcoin, Ethereum và sau này là DeFi, NFT, trò chơi tiền mã hóa, vũ trụ ảo và Web3. Mặc dù họ cũng quan tâm đến sự biến động giá trị tương đối với tiền pháp định, nhưng họ quan tâm hơn đến việc có thể vượt qua BTC hoặc ETH hay không. Nhóm này thường trở thành lực lượng hỗ trợ thực sự trong thị trường gấu.

Cẩn thận với chiến lược "sò hà"

Trong bất kỳ thị trường nào, nhiệm vụ hàng đầu là sinh tồn, chứ không phải theo đuổi lợi nhuận tối đa. Mặc dù "đánh cược tất cả" có thể mang lại lợi nhuận cao trong một số thời điểm, nhưng với hầu hết mọi người, đây không phải là lựa chọn tốt nhất. Khi bắt đầu "đánh cược tất cả", thường sẽ có lần thứ hai, thứ ba, điều này xuất phát từ bản chất ham muốn của con người. Một vài trường hợp thành công không đại diện cho một chiến lược đáng giá, từ góc độ xác suất, rủi ro của "đánh cược tất cả" thường cao hơn lợi nhuận tiềm năng.

Kết luận

Thế giới là đa dạng, không có chiến lược đúng tuyệt đối. Quan điểm trên có thể không áp dụng trong một số trường hợp. Thuốc tốt cho một người có thể là độc dược cho người khác. Chìa khóa là xem xét bên trong chính mình, tìm kiếm con đường đầu tư phù hợp với bản thân, đó mới là mục tiêu cuối cùng.