Mức độ rủi ro của Bitcoin gần như chạm mức thấp hiếm hoi, vang vọng những tín hiệu trước thị trường tăng giá từ năm 2016 và 2018.
Mô hình CryptoQuant cho thấy một vài cảnh báo điều chỉnh, chỉ ra sự tự tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư.
Tín hiệu Rủi ro thấp cho thấy giai đoạn thị trường hiện tại có thể cung cấp một cơ hội chiến lược để nhà đầu tư dài hạn vào.
Một mô hình rủi ro cơ bản theo dõi động lực thị trường Bitcoin đã vào một khu vực thấp hiếm gặp, báo hiệu các điều kiện tương tự như những gì đã được quan sát trước các đợt bull run lớn trước đó. Theo dữ liệu gần đây từ CryptoQuant, mô hình "Bitcoin Risk-Off Signal" cho thấy rằng mức rủi ro hiện tại nằm trong số những mức thấp nhất được ghi nhận trong thập kỷ qua.
Tín hiệu rủi ro của Bitcoin đánh giá rủi ro thị trường bằng cách sử dụng sáu đầu vào có trọng số từ các chỉ số trên chuỗi và dựa trên sàn giao dịch. Những yếu tố này bao gồm hành vi giao dịch, vị trí của nhà đầu tư và các mô hình dòng hệ thống.
Mô hình hiển thị các chỉ số của nó thông qua một bộ dao động rủi ro, trong đó các giá trị trên 60 thường báo hiệu rủi ro điều chỉnh cao, và các giá trị dưới 20 phản ánh điều kiện rủi ro thấp. Khi bộ dao động chuyển sang màu đỏ, điều này cho thấy sự mong manh của thị trường, nhưng một chỉ số màu xanh gần hoặc dưới 20 báo hiệu tiềm năng cho một xu hướng tăng với độ biến động giảm giới hạn.
Nguồn: X
Tính đến đầu tháng 5 năm 2025, bộ dao động đang gần mức 20%, điều này chỉ xảy ra vài lần trong suốt mười năm qua. Biểu đồ của CryptoQuant đánh dấu sự phát triển này bằng một vòng tròn đứt xanh, cho thấy rằng Bitcoin có thể đang ở trong một giai đoạn thị trường hiếm hoi, lịch sử thuận lợi.
Mô Hình Gương Thị Trường Tăng 2016
Các chỉ số dưới mức 20% thường gắn liền với các giai đoạn tích lũy lớn. Đáng chú ý, những thiết lập tương tự đã được quan sát giữa cuối năm 2015 và đầu năm 2017 và ngắn gọn trong những tháng cuối năm 2018. Những giai đoạn này đã dẫn đến động lực tăng giá của Bitcoin, đặc biệt khi các nhà đầu tư nắm giữ lâu dài gia tăng vị thế của họ.
Biểu đồ hiện tại phủ lên quỹ đạo giá của Bitcoin với đường màu xám của mô hình rủi ro và hiển thị các tín hiệu trực quan màu đỏ và xanh lam để chỉ ra các sự kiện rủi ro cao và thấp. Trong bối cảnh này, biểu đồ cho thấy đường rủi ro màu xám tiếp cận ranh giới dưới, trong khi tần suất của tín hiệu "Risk-Off" màu đỏ vẫn ở mức thấp. Cờ xanh, đại diện cho các khu vực thuận lợi, đã bắt đầu gặt hái.
Chỉ báo cho thấy sự tự tin ngày càng tăng trên thị trường
Một điểm nổi bật của tín hiệu gần đây là số lượng thanh đỏ thấp, điều này được coi là thể hiện sự lo ngại của nhà đầu tư hoặc giao dịch ngắn hạn. Sự vắng mặt của nó trong một khoảng thời gian hoạt động giá cao hơn cho thấy tâm lý của nhà đầu tư tổng thể hoặc sự thể chế hóa trong thị trường.
Việc đọc mức giá bị giảm nhẹ cho thấy một môi trường có thể được thúc đẩy bởi việc định vị dài hạn và các chiến lược phòng ngừa vĩ mô. Mặc dù không có tính dự đoán khi đứng một mình, mô hình rủi ro xác định các điểm chuyển tiếp trong tâm lý thị trường mà trước đây đã cung cấp cái nhìn về hành vi giá trong tương lai.
Nhà phát triển: “Tất cả các mô hình đều sai, nhưng một số thì hữu ích”
Axel Adler Jr., nhà phát triển của mô hình, đã lưu ý rằng tín hiệu này được hiểu tốt nhất như một điểm tham chiếu hơn là một sự đảm bảo. "Tất cả các mô hình đều sai, nhưng một số thì hữu ích," Adler cho biết. Ông nhấn mạnh rằng tín hiệu này giúp xác định các cấu trúc thiết lập trên thị trường bằng cách sử dụng dữ liệu khách quan.
Mô hình này xem xét dữ liệu trên chuỗi và dữ liệu giao dịch và có một tập hợp các trọng số từ 6 tham số. Nó đánh giá xem có rủi ro điều chỉnh hay không. Khi bộ dao động tăng trên 60 ( chuyển sang màu đỏ ) = rủi ro cao về điều chỉnh. Khi chỉ số giảm xuống dưới 20 ( chuyển sang màu xanh ) = rủi ro thấp… pic.twitter.com/hdEBm7NudL
— Axel Adler Jr (@AxelAdlerJr) Ngày 6 tháng 5 năm 2025
Trong khái niệm của Adler, mô hình nhấn mạnh các khoảng thời gian mà trong đó thị trường hoạt động theo cách mà trước đó đã dẫn đến những thay đổi trong xu hướng. Việc sử dụng dữ liệu trong mô hình loại bỏ bất kỳ biện pháp đầu cơ nào vì mô hình này giống như một thiết bị theo dõi các giai đoạn của thị trường.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tín hiệu rủi ro Bitcoin giảm xuống mức thấp hiếm thấy, phản ánh các điều kiện lần cuối được thấy vào năm 2016
Mức độ rủi ro của Bitcoin gần như chạm mức thấp hiếm hoi, vang vọng những tín hiệu trước thị trường tăng giá từ năm 2016 và 2018.
Mô hình CryptoQuant cho thấy một vài cảnh báo điều chỉnh, chỉ ra sự tự tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư.
Tín hiệu Rủi ro thấp cho thấy giai đoạn thị trường hiện tại có thể cung cấp một cơ hội chiến lược để nhà đầu tư dài hạn vào.
Một mô hình rủi ro cơ bản theo dõi động lực thị trường Bitcoin đã vào một khu vực thấp hiếm gặp, báo hiệu các điều kiện tương tự như những gì đã được quan sát trước các đợt bull run lớn trước đó. Theo dữ liệu gần đây từ CryptoQuant, mô hình "Bitcoin Risk-Off Signal" cho thấy rằng mức rủi ro hiện tại nằm trong số những mức thấp nhất được ghi nhận trong thập kỷ qua.
Tín hiệu rủi ro của Bitcoin đánh giá rủi ro thị trường bằng cách sử dụng sáu đầu vào có trọng số từ các chỉ số trên chuỗi và dựa trên sàn giao dịch. Những yếu tố này bao gồm hành vi giao dịch, vị trí của nhà đầu tư và các mô hình dòng hệ thống.
Mô hình hiển thị các chỉ số của nó thông qua một bộ dao động rủi ro, trong đó các giá trị trên 60 thường báo hiệu rủi ro điều chỉnh cao, và các giá trị dưới 20 phản ánh điều kiện rủi ro thấp. Khi bộ dao động chuyển sang màu đỏ, điều này cho thấy sự mong manh của thị trường, nhưng một chỉ số màu xanh gần hoặc dưới 20 báo hiệu tiềm năng cho một xu hướng tăng với độ biến động giảm giới hạn.
Nguồn: X
Tính đến đầu tháng 5 năm 2025, bộ dao động đang gần mức 20%, điều này chỉ xảy ra vài lần trong suốt mười năm qua. Biểu đồ của CryptoQuant đánh dấu sự phát triển này bằng một vòng tròn đứt xanh, cho thấy rằng Bitcoin có thể đang ở trong một giai đoạn thị trường hiếm hoi, lịch sử thuận lợi.
Mô Hình Gương Thị Trường Tăng 2016
Các chỉ số dưới mức 20% thường gắn liền với các giai đoạn tích lũy lớn. Đáng chú ý, những thiết lập tương tự đã được quan sát giữa cuối năm 2015 và đầu năm 2017 và ngắn gọn trong những tháng cuối năm 2018. Những giai đoạn này đã dẫn đến động lực tăng giá của Bitcoin, đặc biệt khi các nhà đầu tư nắm giữ lâu dài gia tăng vị thế của họ.
Biểu đồ hiện tại phủ lên quỹ đạo giá của Bitcoin với đường màu xám của mô hình rủi ro và hiển thị các tín hiệu trực quan màu đỏ và xanh lam để chỉ ra các sự kiện rủi ro cao và thấp. Trong bối cảnh này, biểu đồ cho thấy đường rủi ro màu xám tiếp cận ranh giới dưới, trong khi tần suất của tín hiệu "Risk-Off" màu đỏ vẫn ở mức thấp. Cờ xanh, đại diện cho các khu vực thuận lợi, đã bắt đầu gặt hái.
Chỉ báo cho thấy sự tự tin ngày càng tăng trên thị trường
Một điểm nổi bật của tín hiệu gần đây là số lượng thanh đỏ thấp, điều này được coi là thể hiện sự lo ngại của nhà đầu tư hoặc giao dịch ngắn hạn. Sự vắng mặt của nó trong một khoảng thời gian hoạt động giá cao hơn cho thấy tâm lý của nhà đầu tư tổng thể hoặc sự thể chế hóa trong thị trường.
Việc đọc mức giá bị giảm nhẹ cho thấy một môi trường có thể được thúc đẩy bởi việc định vị dài hạn và các chiến lược phòng ngừa vĩ mô. Mặc dù không có tính dự đoán khi đứng một mình, mô hình rủi ro xác định các điểm chuyển tiếp trong tâm lý thị trường mà trước đây đã cung cấp cái nhìn về hành vi giá trong tương lai.
Nhà phát triển: “Tất cả các mô hình đều sai, nhưng một số thì hữu ích”
Axel Adler Jr., nhà phát triển của mô hình, đã lưu ý rằng tín hiệu này được hiểu tốt nhất như một điểm tham chiếu hơn là một sự đảm bảo. "Tất cả các mô hình đều sai, nhưng một số thì hữu ích," Adler cho biết. Ông nhấn mạnh rằng tín hiệu này giúp xác định các cấu trúc thiết lập trên thị trường bằng cách sử dụng dữ liệu khách quan.
Mô hình này xem xét dữ liệu trên chuỗi và dữ liệu giao dịch và có một tập hợp các trọng số từ 6 tham số. Nó đánh giá xem có rủi ro điều chỉnh hay không. Khi bộ dao động tăng trên 60 ( chuyển sang màu đỏ ) = rủi ro cao về điều chỉnh. Khi chỉ số giảm xuống dưới 20 ( chuyển sang màu xanh ) = rủi ro thấp… pic.twitter.com/hdEBm7NudL
— Axel Adler Jr (@AxelAdlerJr) Ngày 6 tháng 5 năm 2025
Trong khái niệm của Adler, mô hình nhấn mạnh các khoảng thời gian mà trong đó thị trường hoạt động theo cách mà trước đó đã dẫn đến những thay đổi trong xu hướng. Việc sử dụng dữ liệu trong mô hình loại bỏ bất kỳ biện pháp đầu cơ nào vì mô hình này giống như một thiết bị theo dõi các giai đoạn của thị trường.