Khi thực hiện hợp đồng đòn bẩy trong xu hướng một chiều, sự tham lam và sợ hãi của con người sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lựa chọn giao dịch. Dưới đây là phân tích hành vi dựa trên tâm lý phổ biến, được sắp xếp theo "mức độ phổ biến" (từ cao đến thấp):
Một, sự lựa chọn mà hầu hết mọi người sẽ làm (sự yếu đuối của bản chất con người chi phối)
1. Không chốt lời không cắt lỗ, đánh cược vào xu hướng tiếp tục (nguy hiểm nhất)
- Tâm lý:
- Khi có lợi nhuận một chiều: cho rằng "xu hướng sẽ tiếp tục kéo dài", muốn kiếm được tất cả các biến động (tham lam);
- Khi chịu thua lỗ một bên: Mơ tưởng "giá sẽ phục hồi, giữ lệnh có thể về bờ" (liều lĩnh).
- Hậu quả:
- Lệnh kiếm lời có thể ngay lập tức chuyển thành lỗ do đảo chiều cực đoan (như thác nước/kéo lên)；
- Lệnh thua lỗ do đòn bẩy khuếch đại nhanh chóng dẫn đến việc thanh lý (đặc biệt là giữ lệnh ngược chiều).
- Trường hợp: Khi giá coin tăng một chiều, những người mua không chốt lời, kết quả là đột ngột có tin xấu khiến giá lao dốc, lợi nhuận bị mất và thậm chí thua lỗ cả vốn.
2. Chỉ cắt lỗ không cắt lời, kiếm ít thua nhiều (thường gặp nhưng không hợp lý)
- Tâm lý:
- Cắt lỗ: Đối phó với sự dao động ngắn hạn hoảng sợ, lo lắng về việc lợi nhuận sẽ bị rút lại (sợ hãi);
- Không chỉ lợi nhuận: Tâm lý tham lam chi phối, nghĩ rằng "xu hướng vẫn có thể tiếp tục, hãy thử thêm một lần nữa".
- Hệ quả:
- Thường xuyên bị điều chỉnh nhẹ khiến bị rơi khỏi xu hướng (sau khi cắt lỗ tiếp tục chạy theo xu hướng), bỏ lỡ những biến động lớn;
- Lệnh kiếm lợi do không chốt lời cuối cùng chuyển thành lỗ, dẫn đến "kiếm 10 lần nhỏ lãi, lỗ 1 lần nặng".
Hai, sự lựa chọn của một số lý trí (chống lại bản chất con người nhưng khoa học)
3. Thiết lập dừng lỗ + di chuyển chốt lời (chiến lược nâng cao)
- Tâm lý:
- Chấp nhận "xu hướng có thể đảo ngược", sử dụng lệnh dừng lỗ để kiểm soát rủi ro;
- Sử dụng lệnh chốt lời di động (như điều chỉnh điểm chốt lời theo biến động giá) để khóa một phần lợi nhuận, tránh lòng tham.
- Ví dụ thao tác:
- Khi mở lệnh mua: Đặt lệnh cắt lỗ dưới mức giá vốn 5%, mỗi khi giá tăng 10%, điểm chốt lời sẽ được điều chỉnh lên dưới mức giá hiện tại 5% (khóa lợi nhuận chưa thực hiện).
- Ưu điểm: Kết hợp kiểm soát rủi ro và theo dõi xu hướng, tránh "kiếm ít thua nhiều".
4. Chốt lời từng phần + giữ lại một phần (chiến lược của cao thủ)
- Tâm lý:
- Thừa nhận "không thể dự đoán đỉnh đáy", giảm ảnh hưởng của lòng tham bằng cách chốt lời từng phần;
- Xu hướng đánh cược lưu trữ tiếp tục, sử dụng chi phí thấp để thu về lợi nhuận cao.
- Ví dụ hoạt động:
- Sau khi mở vị thế, khi giá tăng đến mục tiêu 1 thì chốt lời 50% vị thế, khi tăng đến mục tiêu 2 thì chốt lời thêm 30%, 20% còn lại đặt lệnh cắt lỗ rộng (như dưới đường xu hướng) giữ lại.
- Ưu điểm: Cân bằng khả năng "cầm chắc trong tay" và "xu hướng tiếp tục".
Ba, lựa chọn cực kỳ hiếm (đi ngược lại bản năng, cần kỷ luật mạnh mẽ)
5. Chỉ chốt lời mà không chốt lỗ (về lý thuyết là không khả thi)
- Mâu thuẫn logic:
- Chốt lời là "khóa lợi nhuận", cắt lỗ là "kiểm soát thua lỗ", nếu không cắt lỗ, một lần dao động ngược chiều có thể nuốt chửng tất cả lợi nhuận (thậm chí là thua lỗ).
- Tình huống áp dụng:
- Hầu như không tồn tại, trừ khi có thể dự đoán xu hướng một cách 100% (trong thực tế là không thể).
6. Tăng cường đầu tư ngược chiều (Tinh thần của một người đánh cược)
- Tâm lý:
- Tin rằng "thị trường một chiều chỉ là tạm thời, còn xu hướng ngược lại mới là chân lý" (chống lại xu hướng), hoặc muốn tăng cường vị thế để làm giảm chi phí (tâm lý của một con bạc điển hình).
- Hậu quả:
- Khi xu hướng đơn bên tiếp tục, vị thế ngược chiều sẽ tăng tốc phá sản (như khi giá tiền tệ giảm đơn bên, làm nhiều và tăng vị thế ngược chiều, cuối cùng dẫn đến phá sản).
Thứ tư, thành lập các hoạt động chống lại con người
1. Chốt lỗ và chốt lời mặc định bắt buộc: Trước khi mở vị thế, phải xác định rõ điểm vào, sử dụng phần mềm giao dịch để thực hiện tự động (tránh ảnh hưởng của cảm xúc tại chỗ).
2. Sử dụng "quản lý vị thế" để chống lại sự tham lam: Vị thế đơn lẻ không vượt quá 5% tổng tài sản, tránh một sai lầm nghiêm trọng.
3. Suy nghĩ ngược lại: Khi tất cả mọi người đều theo đuổi một chiều, rủi ro có thể đã rất cao (ví dụ, sau khi giá coin tăng vọt 50% trong một ngày, đa số mọi người sẽ mua vào, lúc này cần cảnh giác với sự đảo chiều).
Hãy nhớ: Cốt lõi của đòn bẩy hợp đồng không phải là "đoán đúng xu hướng", mà là "sống sót trong khi hiểu được xu hướng". Điểm yếu của con người không thể loại bỏ, nhưng có thể giảm thiểu tổn thương nghiêm trọng từ quyết định bốc đồng thông qua các quy tắc và kỷ luật.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Khi thực hiện hợp đồng đòn bẩy trong xu hướng một chiều, sự tham lam và sợ hãi của con người sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lựa chọn giao dịch. Dưới đây là phân tích hành vi dựa trên tâm lý phổ biến, được sắp xếp theo "mức độ phổ biến" (từ cao đến thấp):
Một, sự lựa chọn mà hầu hết mọi người sẽ làm (sự yếu đuối của bản chất con người chi phối)
1. Không chốt lời không cắt lỗ, đánh cược vào xu hướng tiếp tục (nguy hiểm nhất)
- Tâm lý:
- Khi có lợi nhuận một chiều: cho rằng "xu hướng sẽ tiếp tục kéo dài", muốn kiếm được tất cả các biến động (tham lam);
- Khi chịu thua lỗ một bên: Mơ tưởng "giá sẽ phục hồi, giữ lệnh có thể về bờ" (liều lĩnh).
- Hậu quả:
- Lệnh kiếm lời có thể ngay lập tức chuyển thành lỗ do đảo chiều cực đoan (như thác nước/kéo lên)；
- Lệnh thua lỗ do đòn bẩy khuếch đại nhanh chóng dẫn đến việc thanh lý (đặc biệt là giữ lệnh ngược chiều).
- Trường hợp: Khi giá coin tăng một chiều, những người mua không chốt lời, kết quả là đột ngột có tin xấu khiến giá lao dốc, lợi nhuận bị mất và thậm chí thua lỗ cả vốn.
2. Chỉ cắt lỗ không cắt lời, kiếm ít thua nhiều (thường gặp nhưng không hợp lý)
- Tâm lý:
- Cắt lỗ: Đối phó với sự dao động ngắn hạn hoảng sợ, lo lắng về việc lợi nhuận sẽ bị rút lại (sợ hãi);
- Không chỉ lợi nhuận: Tâm lý tham lam chi phối, nghĩ rằng "xu hướng vẫn có thể tiếp tục, hãy thử thêm một lần nữa".
- Hệ quả:
- Thường xuyên bị điều chỉnh nhẹ khiến bị rơi khỏi xu hướng (sau khi cắt lỗ tiếp tục chạy theo xu hướng), bỏ lỡ những biến động lớn;
- Lệnh kiếm lợi do không chốt lời cuối cùng chuyển thành lỗ, dẫn đến "kiếm 10 lần nhỏ lãi, lỗ 1 lần nặng".
Hai, sự lựa chọn của một số lý trí (chống lại bản chất con người nhưng khoa học)
3. Thiết lập dừng lỗ + di chuyển chốt lời (chiến lược nâng cao)
- Tâm lý:
- Chấp nhận "xu hướng có thể đảo ngược", sử dụng lệnh dừng lỗ để kiểm soát rủi ro;
- Sử dụng lệnh chốt lời di động (như điều chỉnh điểm chốt lời theo biến động giá) để khóa một phần lợi nhuận, tránh lòng tham.
- Ví dụ thao tác:
- Khi mở lệnh mua: Đặt lệnh cắt lỗ dưới mức giá vốn 5%, mỗi khi giá tăng 10%, điểm chốt lời sẽ được điều chỉnh lên dưới mức giá hiện tại 5% (khóa lợi nhuận chưa thực hiện).
- Ưu điểm: Kết hợp kiểm soát rủi ro và theo dõi xu hướng, tránh "kiếm ít thua nhiều".
4. Chốt lời từng phần + giữ lại một phần (chiến lược của cao thủ)
- Tâm lý:
- Thừa nhận "không thể dự đoán đỉnh đáy", giảm ảnh hưởng của lòng tham bằng cách chốt lời từng phần;
- Xu hướng đánh cược lưu trữ tiếp tục, sử dụng chi phí thấp để thu về lợi nhuận cao.
- Ví dụ hoạt động:
- Sau khi mở vị thế, khi giá tăng đến mục tiêu 1 thì chốt lời 50% vị thế, khi tăng đến mục tiêu 2 thì chốt lời thêm 30%, 20% còn lại đặt lệnh cắt lỗ rộng (như dưới đường xu hướng) giữ lại.
- Ưu điểm: Cân bằng khả năng "cầm chắc trong tay" và "xu hướng tiếp tục".
Ba, lựa chọn cực kỳ hiếm (đi ngược lại bản năng, cần kỷ luật mạnh mẽ)
5. Chỉ chốt lời mà không chốt lỗ (về lý thuyết là không khả thi)
- Mâu thuẫn logic:
- Chốt lời là "khóa lợi nhuận", cắt lỗ là "kiểm soát thua lỗ", nếu không cắt lỗ, một lần dao động ngược chiều có thể nuốt chửng tất cả lợi nhuận (thậm chí là thua lỗ).
- Tình huống áp dụng:
- Hầu như không tồn tại, trừ khi có thể dự đoán xu hướng một cách 100% (trong thực tế là không thể).
6. Tăng cường đầu tư ngược chiều (Tinh thần của một người đánh cược)
- Tâm lý:
- Tin rằng "thị trường một chiều chỉ là tạm thời, còn xu hướng ngược lại mới là chân lý" (chống lại xu hướng), hoặc muốn tăng cường vị thế để làm giảm chi phí (tâm lý của một con bạc điển hình).
- Hậu quả:
- Khi xu hướng đơn bên tiếp tục, vị thế ngược chiều sẽ tăng tốc phá sản (như khi giá tiền tệ giảm đơn bên, làm nhiều và tăng vị thế ngược chiều, cuối cùng dẫn đến phá sản).
Thứ tư, thành lập các hoạt động chống lại con người
1. Chốt lỗ và chốt lời mặc định bắt buộc: Trước khi mở vị thế, phải xác định rõ điểm vào, sử dụng phần mềm giao dịch để thực hiện tự động (tránh ảnh hưởng của cảm xúc tại chỗ).
2. Sử dụng "quản lý vị thế" để chống lại sự tham lam: Vị thế đơn lẻ không vượt quá 5% tổng tài sản, tránh một sai lầm nghiêm trọng.
3. Suy nghĩ ngược lại: Khi tất cả mọi người đều theo đuổi một chiều, rủi ro có thể đã rất cao (ví dụ, sau khi giá coin tăng vọt 50% trong một ngày, đa số mọi người sẽ mua vào, lúc này cần cảnh giác với sự đảo chiều).
Hãy nhớ: Cốt lõi của đòn bẩy hợp đồng không phải là "đoán đúng xu hướng", mà là "sống sót trong khi hiểu được xu hướng". Điểm yếu của con người không thể loại bỏ, nhưng có thể giảm thiểu tổn thương nghiêm trọng từ quyết định bốc đồng thông qua các quy tắc và kỷ luật.