Як уникнути поширених помилок у торгівлі криптоактивами

На ринку криптоактивів багато людей охоче діляться своїми успіхами, але рідко хто готовий публічно обговорювати невдачі. Однак саме уроки, отримані з цих невдач, допомогли мені досягти успіху в шифруванні. Сьогодні я хочу поділитися п'ятьма найбільшими втратами, з якими я зіткнувся у своїй крипто-кар'єрі; ці досвіди представляють найбільш серйозні помилки, які я зробив, і також змусили мене усвідомити "ями", в які я неодноразово потрапляв на ринку.

1. Ігнорування ринкових ризиків

Мої величезні втрати в проекті Luna змусили мене глибоко усвідомити шкідливість інвестиційної психології під назвою "упередження щодо позицій". Коли ви володієте великою кількістю якогось активу і спостерігаєте, як його ціна постійно зростає, дуже легко виникає ілюзія, що основи активу поліпшуються. Ця психологічна похибка може призвести до того, що інвестори ігнорують потенційні сигнали ризику.

Під час краху Luna, незважаючи на те, що я усвідомлював ризики розкочування алгоритмічних стабільних монет, я недооцінив реальну ймовірність цього ризику через упередження щодо своїх позицій. Коли ціна UST впала до 96 центів, мені слід було відразу скоротити принаймні 50% своїх позицій, але я вирішив проігнорувати ці сигнали тривоги і в результаті заплатив високу ціну.

Цей досвід дав мені зрозуміти, що без переживання важких ударів ринку важко справді вирости в优秀投资者. Хоча втрати тоді були болісними, ці переживання в кінцевому підсумку зробили мене сильнішим і розумнішим.

2. Відсутність чіткої стратегії стоп-лосів

Другий поширений висновок – це відсутність чіткої стратегії стоп-лоссу. Наприклад, у проекті Beam я маю великий обсяг позицій, але не встановив для нього ефективну стратегію стоп-лоссу. Коли ціна почала знижуватися, я пропустив кілька сигналів для стоп-лоссу, зокрема пробиття трендової лінії, втрату рівня підтримки та обвал цінової структури.

Для різних типів угод стратегія стоп-лосс повинна бути різною. Короткострокові угоди зазвичай вимагають більш суворого стоп-лоссу, тоді як тривале утримання може дозволити більші відкат. Незалежно від обраної стратегії, найголовніше – мати чіткий план. Навіть якщо цей план – "готовий понести всі втрати", це набагато краще, ніж зовсім без плану.

Для кращого виконання стратегії стоп-лосс можна поєднувати кілька технічних індикаторів, таких як ковзаючі середні, індекс відносної сили (RSI) тощо. Одночасно, встановлення цінових сповіщень на торговій платформі також є корисним маленьким трюком, який може допомогти вам вчасно зловити ключові цінові зміни.

3. Не вдалося вчасно зафіксувати прибуток

Третя серйозна помилка полягає в неспроможності вчасно зафіксувати прибуток. У проекті Lucky Coin мої активи на піку становили близько 1,7 мільйона доларів США, але через неспроможність вчасно зафіксувати прибуток, в підсумку ці доходи повністю зникли.

Цей досвід дав мені глибоке усвідомлення важливості своєчасного отримання прибутку. Коли ціна монети різко зростає, якщо не зафіксувати частину прибутку вчасно, як тільки ринок зміниться, може бути важко вийти через нестачу ліквідності. Особливо для деяких монет з малими ринковими капіталізаціями ліквідність часто швидко виснажується під час падіння.

З цих уроків я навчився швидко коригувати стратегію та уникати тих самих помилок у наступній великій угоді. Помилки неминучі, але ключовим є винести з них уроки, щоб помилки сьогодні не повторювалися у торгах завтрашнього дня.

4. Помилки в управлінні позицією

Четвертою поширеною помилкою є неналежне управління позицією. Іноді я вкладаю занадто багато коштів у певну монету, що призводить до емоційності під час торгівлі і ускладнює ухвалення раціональних рішень. Навпаки, іноді я дуже впевнений у певній монеті, але не маю змоги вкласти достатньо коштів, втрачаючи можливість отримати більший прибуток.

Моя порада полягає в тому, що інвестиції в один вид монет не повинні перевищувати 5% від загального інвестиційного портфеля. У виняткових випадках, якщо ви дуже впевнені в певній угоді, ви можете підвищити позицію до 10%, але це повинно обмежуватися однією або двома операціями протягом одного періоду.

З підвищенням ціни монети, ваша частка позиції може природно зростати. У такому випадку рекомендується вчасно зафіксувати прибуток, контролюючи ризики шляхом поетапного зменшення позиції. Хоча така стратегія може зменшити потенційний прибуток, вона також може ефективно захистити інвестиції під час падіння ринку.

5. Утримання занадто великої кількості монет

Остання поширена помилка — це утримання занадто великої кількості монет. У 2021 році мій інвестиційний портфель зростав до 40-50 видів монет. Коли ринок почав змінюватися, керувати таким великим портфелем стало справжнім кошмаром.

Моя пропозиція полягає в тому, щоб зосередити інвестиційний портфель на 5-10 монетах з високим рівнем впевненості. Зменшуючи кількість активів, ви зможете більше зосередитися на дослідженні та управлінні кожною монетою, що підвищить загальну ефективність та прибутковість інвестицій. Одночасно це також допомагає знизити ризики, оскільки при коливаннях ринку утримання меншої кількості монет дозволяє легше управляти ризиками.

Підсумок

Вищезгадані п’ять основних помилок — це ті, які інвестори найчастіше допускають у цей період:

1. Упередженість щодо позицій: нерозумне закріплення за наявними інвестиціями, ігноруючи зміни на ринку.
2. Не встановлено умов анулювання: не було визначено чіткі критерії виходу для кожної інвестиції.
3. Несвоєчасний прибуток: не вдалося поступово зафіксувати прибуток під час досягнення високих цін.
4. Помилка в управлінні позицією: вкладені кошти не відповідають інвестиційній впевненості.
5. Утримання занадто багатьох монет: надмірна диверсифікація інвестицій, що ускладнює централізоване управління.

Щоб зберегти послідовність в інвестиціях, спочатку потрібно усвідомити, в чому проблема. Рекомендується також переосмислити свої інвестиційні помилки, виявити причини і розробити план вдосконалення. Розмістіть цей список на видному місці, щоб постійно нагадувати собі дотримуватися цих принципів, особливо під час підвищення або зниження ринкових настроїв. Завдяки постійному навчанню та вдосконаленню ми зможемо досягти тривалого успіху на цьому ринку криптоактивів, сповненому можливостей та викликів.