Ринок спостереження: охолодження фінансової активності, ризик коливань на високих рівнях зростає
Нещодавно ринок демонструє ознаки зростання в поєднанні з фінансовим бумом, але це може приховувати деякі структурні ризики, ринок може перейти в стадію високих коливань.
Макроекономічне середовище та ринок
Макроекономічна ситуація демонструє помірне підвищення, торгові висловлювання стали більш м'якими, а дані про інфляцію знизилися, що підняло ринковий настрій. Однак коливання в торгівлі та дані про інфляцію в короткостроковій перспективі викликали плутанину на ринку. Хоча бум корпоративних боргів підтримує фондовий ринок, він загострює кризу державних облігацій США. Високий леверидж споживачів та підприємств у поєднанні з обмеженнями політики Федеральної резервної системи починає проявляти системний ризик ліквідності.
Аналіз руху коштів
Щодо зовнішніх фінансових потоків, ETF цього тижня отримав 609 мільйонів, але обсяги вливання продовжують знижуватися. Стейблкоїни цього тижня були випущені на 877 мільйонів, середньодобовий випуск становить 112 мільйонів, що є на низькому рівні. Індикатори настрою на ринку показують, що премія за стейблкоїни продовжує знижуватися.
Технічний стан біткоїна (BTC) перебуває в зоні коливань вгору, капітал понад 100 тисяч доларів посилюється. Ефіріум (ETH) демонструє слабший рух порівняно з BTC, співвідношення ETH/BTC продовжує коливатися, а цього тижня знову впало, капітал постійно повертається до домінування BTC. Дані на блокчейні показують, що активні адреси ETH зростають, що може свідчити про завершення етапу формування дна.
Вплив даних зайнятості ADP на ціну BTC
Статистика показує, що коли дані ADP значно перевищують очікування, ймовірність зростання BTC протягом 7 днів становить близько 94%, середнє зростання складає 6.8%. Це може бути пов'язано з тим, що сильне працевлаштування сприймається як сигнал відновлення економіки, що знижує занепокоєння ринку щодо рецесії. Проте, чутливість BTC до окремих макроекономічних показників відносно обмежена, і при перевищенні очікувань на 1% BTC у середньому зростає приблизно на 0.06%.
Варто зазначити, що дані ADP можуть вважатися допоміжним індикатором настрою, але їхня окрема дія недостатня для визначення напрямку BTC. Реальний тренд потрібно оцінювати в поєднанні з сигналами макрополітики та подіями, що впливають на ринок криптовалют.
Аналіз даних на ланцюзі
Загальна кількість стейблкоїнів незначно зросла до 2112.56 млрд, але обсяг емісії становить лише 8.77 млрд, що є суттєвим зниженням у порівнянні з попереднім періодом. Середня денна емісія знизилася до 1.25 млрд, що є новим мінімумом за останні чотири тижні, що свідчить про помітне уповільнення притоку коштів. Це може відображати, що ринок перейшов у стадію очікування, у короткостроковій перспективі ліквідність знижується, і потрібно бути обережними щодо потенційного тиску на корекцію.
BTC ETF протягом трьох тижнів поспіль спостерігалося уповільнення припливу, цього тижня чистий приплив склав лише 609 мільйонів, а грошовий маргінальний вплив помітно знизився. Хоча ціна все ще знаходиться в каналі підйому, але існує розбіжність з основним фінансовим становищем, що створює ризик недостатнього підйому та корекції.
Зовнішні знижки продовжують знижуватися і відхилятися від цін, що свідчить про зменшення припливу зовнішніх коштів, а нові сили на ринку виявляються слабкими. Ця тенденція узгоджується зі зниженням темпів випуску стабільних монет та значним зменшенням припливу коштів в ETF, що показує, що ринок знаходиться на стадії гри за існуючі активи.
Дані в ланцюзі показують, що частка чіпів BTC в діапазоні від 10.18 до 10.4 тисяч доларів зросла на 1.72%, що вказує на те, що в цьому регіоні формується ринковий консенсус, який може стати короткостроковою підтримкою або рівнем опору.
Аналіз адреси володіння монетами
Великі адреси (10k-100k BTC) обирають зменшення позицій під час підйому цін, а при падінні - невелику докупку, що демонструє короткострокову хеджування та стратегію перерозподілу на високих рівнях. Середні адреси (1k-10k BTC) поступово нарощують позиції під час зростання, але швидко зменшують їх на піку, що свідчить про високу торгову активність і явне переслідування зростання. Маленькі адреси (100-1k BTC) постійно та стабільно нарощують позиції, не виявляючи явного зменшення, що відображає певну впевненість середніх і малих інвесторів у ринку.
Перспективи ринку
На даний момент ринок перебуває у стадії спостереження та гри, великі кошти проявляють обережність, а малі та середні інвестиції складають важливу підтримку для поточного цінового діапазону. З технічної точки зору, BTC наразі коливається протягом майже 8 днів, що збігається з часом двох попередніх торгових діапазонів. Індикатори на чотиригодинному рівні вже відновилися, існує можливість подальшого підйому, але враховуючи недавні дані про фінансування, які показують розбіжності, якщо не буде суттєвих позитивних новин, після підйому може виникнути виснаження сили.
Отже, ринок у короткостроковій перспективі може зберігати коливання або стикатися з подальшими ризиками коригування. Інвестори повинні залишатися насторожі, звертати увагу на підтримку BTC на рівні 100 тисяч доларів та ритм корекції ETH, а також розглянути можливість зменшення позицій у високих Beta-активах.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LiquiditySurfer
· 19год тому
Гроші відступили, налаштуйте свої індикатори martini і дивіться шоу.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ShibaSunglasses
· 20год тому
Булран швидко закінчується? [泪目]
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunterKing
· 20год тому
Гадаю, що ще доведеться почекати, я вже заповнив найнижчу ціну на USDC.
Ринок рухається до високих коливань, уповільнення притоку капіталу викликає настороженість.
Ринок спостереження: охолодження фінансової активності, ризик коливань на високих рівнях зростає
Нещодавно ринок демонструє ознаки зростання в поєднанні з фінансовим бумом, але це може приховувати деякі структурні ризики, ринок може перейти в стадію високих коливань.
Макроекономічне середовище та ринок
Макроекономічна ситуація демонструє помірне підвищення, торгові висловлювання стали більш м'якими, а дані про інфляцію знизилися, що підняло ринковий настрій. Однак коливання в торгівлі та дані про інфляцію в короткостроковій перспективі викликали плутанину на ринку. Хоча бум корпоративних боргів підтримує фондовий ринок, він загострює кризу державних облігацій США. Високий леверидж споживачів та підприємств у поєднанні з обмеженнями політики Федеральної резервної системи починає проявляти системний ризик ліквідності.
Аналіз руху коштів
Щодо зовнішніх фінансових потоків, ETF цього тижня отримав 609 мільйонів, але обсяги вливання продовжують знижуватися. Стейблкоїни цього тижня були випущені на 877 мільйонів, середньодобовий випуск становить 112 мільйонів, що є на низькому рівні. Індикатори настрою на ринку показують, що премія за стейблкоїни продовжує знижуватися.
Технічний стан біткоїна (BTC) перебуває в зоні коливань вгору, капітал понад 100 тисяч доларів посилюється. Ефіріум (ETH) демонструє слабший рух порівняно з BTC, співвідношення ETH/BTC продовжує коливатися, а цього тижня знову впало, капітал постійно повертається до домінування BTC. Дані на блокчейні показують, що активні адреси ETH зростають, що може свідчити про завершення етапу формування дна.
Вплив даних зайнятості ADP на ціну BTC
Статистика показує, що коли дані ADP значно перевищують очікування, ймовірність зростання BTC протягом 7 днів становить близько 94%, середнє зростання складає 6.8%. Це може бути пов'язано з тим, що сильне працевлаштування сприймається як сигнал відновлення економіки, що знижує занепокоєння ринку щодо рецесії. Проте, чутливість BTC до окремих макроекономічних показників відносно обмежена, і при перевищенні очікувань на 1% BTC у середньому зростає приблизно на 0.06%.
Варто зазначити, що дані ADP можуть вважатися допоміжним індикатором настрою, але їхня окрема дія недостатня для визначення напрямку BTC. Реальний тренд потрібно оцінювати в поєднанні з сигналами макрополітики та подіями, що впливають на ринок криптовалют.
Аналіз даних на ланцюзі
Загальна кількість стейблкоїнів незначно зросла до 2112.56 млрд, але обсяг емісії становить лише 8.77 млрд, що є суттєвим зниженням у порівнянні з попереднім періодом. Середня денна емісія знизилася до 1.25 млрд, що є новим мінімумом за останні чотири тижні, що свідчить про помітне уповільнення притоку коштів. Це може відображати, що ринок перейшов у стадію очікування, у короткостроковій перспективі ліквідність знижується, і потрібно бути обережними щодо потенційного тиску на корекцію.
BTC ETF протягом трьох тижнів поспіль спостерігалося уповільнення припливу, цього тижня чистий приплив склав лише 609 мільйонів, а грошовий маргінальний вплив помітно знизився. Хоча ціна все ще знаходиться в каналі підйому, але існує розбіжність з основним фінансовим становищем, що створює ризик недостатнього підйому та корекції.
Зовнішні знижки продовжують знижуватися і відхилятися від цін, що свідчить про зменшення припливу зовнішніх коштів, а нові сили на ринку виявляються слабкими. Ця тенденція узгоджується зі зниженням темпів випуску стабільних монет та значним зменшенням припливу коштів в ETF, що показує, що ринок знаходиться на стадії гри за існуючі активи.
Дані в ланцюзі показують, що частка чіпів BTC в діапазоні від 10.18 до 10.4 тисяч доларів зросла на 1.72%, що вказує на те, що в цьому регіоні формується ринковий консенсус, який може стати короткостроковою підтримкою або рівнем опору.
Аналіз адреси володіння монетами
Великі адреси (10k-100k BTC) обирають зменшення позицій під час підйому цін, а при падінні - невелику докупку, що демонструє короткострокову хеджування та стратегію перерозподілу на високих рівнях. Середні адреси (1k-10k BTC) поступово нарощують позиції під час зростання, але швидко зменшують їх на піку, що свідчить про високу торгову активність і явне переслідування зростання. Маленькі адреси (100-1k BTC) постійно та стабільно нарощують позиції, не виявляючи явного зменшення, що відображає певну впевненість середніх і малих інвесторів у ринку.
Перспективи ринку
На даний момент ринок перебуває у стадії спостереження та гри, великі кошти проявляють обережність, а малі та середні інвестиції складають важливу підтримку для поточного цінового діапазону. З технічної точки зору, BTC наразі коливається протягом майже 8 днів, що збігається з часом двох попередніх торгових діапазонів. Індикатори на чотиригодинному рівні вже відновилися, існує можливість подальшого підйому, але враховуючи недавні дані про фінансування, які показують розбіжності, якщо не буде суттєвих позитивних новин, після підйому може виникнути виснаження сили.
Отже, ринок у короткостроковій перспективі може зберігати коливання або стикатися з подальшими ризиками коригування. Інвестори повинні залишатися насторожі, звертати увагу на підтримку BTC на рівні 100 тисяч доларів та ритм корекції ETH, а також розглянути можливість зменшення позицій у високих Beta-активах.