- Тема
36k Популярність
20k Популярність
33k Популярність
31k Популярність
4k Популярність
96k Популярність
29k Популярність
28k Популярність
7k Популярність
18k Популярність
- Закріпити
36k Популярність
20k Популярність
33k Популярність
31k Популярність
4k Популярність
96k Популярність
29k Популярність
28k Популярність
7k Популярність
18k Популярність
AI щотижневий звіт про найважливіші події (07.11 - 07.18)
!
Зміст:
1. Загальний стан ринку
1.1. Емоції ринку
Цього тижня загальна капіталізація цифрових валют досягла $1,2 трлн, що на 3,2% більше в порівнянні з попереднім тижнем. Обсяг торгів на біржах зріс на 1,8% і становить $120 млрд. Ціна біткоїна коливається близько $30,000, обсяг торгів незначно зріс. Загальний ринок демонструє горизонтальний тренд, ринкові настрої обережно оптимістичні. Інвестори чекають нових позитивних новин, щоб підштовхнути наступну хвилю ринку.
Згідно з індексом страху та жадібності Gate, сьогодні ринкові настрої є "жадібними", а індекс страху та жадібності становить 73. У порівнянні з учорашнім днем, загальні ринкові настрої залишаються жадібними, але індекс трохи знизився. Це свідчить про те, що настрої інвесторів все ще оптимістичні, але ентузіазм трохи охолов.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Нещодавні дані показують, що темпи відновлення світової економіки сповільнюються. У червні індекс споживчих цін (CPI) у США зріс на 3,0% у річному обчисленні, що відповідає очікуванням, але знизився в порівнянні з 4,0% у травні. У червні річний індекс споживчих цін (CPI) в єврозоні становив 2,6%, що нижче очікуваних 2,8%. Протокол засідання Федеральної резервної системи у червні натякає на високу ймовірність зниження процентних ставок у вересні, і аналітики очікують ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у вересні на рівні 95,4%.
Індекс цін виробників є провісником інфляційного тиску. У США у червні PPI зріс на 0,1% у річному вимірі, що нижче очікуваного рівня 0,2%. У єврозоні річний PPI у червні становив -3,5%, що свідчить про зменшення інфляційного тиску. Індекс менеджерів закупівель відображає стан економічної активності. У США попереднє значення PMI в промисловості за липень становило 52,3, а PMI в сфері послуг - 52,4, обидва трохи нижче попереднього значення. Попереднє значення комплексного PMI у єврозоні за липень становило 49,4, що нижче зони розширення.
В цілому, інфляційний тиск зменшився, але все ще залишається на високому рівні. Економічна активність сповільнюється, а динаміка зростання в промисловості та сфері послуг недостатня. Очікується, що ФРС США в вересні помірно знизить процентні ставки, щоб збалансувати інфляцію та економічне зростання. Ринок криптовалют може зазнати певного впливу, а настрої інвесторів можуть покращитися.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Макроекономічні дані є важливою основою для оцінки економічного стану країни чи регіону. Цього тижня будуть опубліковані кілька надзвичайно важливих економічних даних, включаючи рішення щодо процентних ставок у єврозоні, дані про зайнятість та нерухомість у США тощо, які матимуть значний вплив на світові фінансові ринки. Інвесторам слід уважно стежити за змінами цих даних і своєчасно коригувати інвестиційні стратегії відповідно до опублікованих результатів.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
2.1. Аналіз цінових коливань
BTC щотижнева волатильність Згідно з розрахунками, проведеними на основі щоденних цін закриття BTC за минулий тиждень, волатильність BTC цього тижня становить 0,92%.
Аналіз коливань цін Цього тижня ціна BTC коливалася в межах від 117 000 до 123 000 доларів. Зростання ціни в основному зумовлене постійними закупівлями інституційними інвесторами та припливом коштів у Bitcoin ETF. Зниження ціни, в свою чергу, може бути викликане діями інвесторів, які фіксують прибуток.
Вплив обсягу торгів Зміни обсягу торгівлі часто відображають активність та настрій на ринку. Цього тижня середній денний обсяг торгівлі BTC становив близько 10 мільйонів монет, що є зниженням порівняно з минулим тижнем. Зменшення обсягу торгівлі може вказувати на зростання обережного настрою на ринку, і в короткостроковій перспективі ціни можуть коливатися в межах діапазону.
Активність ринку та напрямок цін Ціна BTC наразі перебуває на етапі консолідації, але постійні вливання коштів можуть закласти основу для подальшого зростання. Проте, якщо обсяги торгівлі та активність на ринку ще більше знизяться, це може викликати певний рівень корекції. Тому уважно стежити за обсягами торгівлі та рухом коштів є надзвичайно важливим для оцінки подальшого руху на ринку.
2.2. Аналіз фінансових ресурсів
Згідно з останніми даними про потоки капіталу, ми можемо побачити рух капіталу в деякі основні криптовалюти. Наприклад, у випадку алгоритмічної монети ALGO, за минулий тиждень чистий приплив капіталу склав 138 мільйонів доларів, що свідчить про активні фінансові потоки.
FETCoin також демонструє подібний активний стан, за минулий тиждень чистий приплив коштів склав 9 660 000 доларів США. Це може свідчити про зростання попиту інвесторів на FETCoin, що, можливо, призведе до збільшення ціни в майбутньому.
Віртуальна валюта VIRTUAL минулого тижня продемонструвала деяку слабкість, чистий відтік коштів склав 44,8 мільйона доларів США. Це може означати, що інвестори виводять свої позиції через брак впевненості в перспективах цієї монети.
В цілому, рух коштів різних криптовалют свідчить про те, що інвестори по-різному оцінюють перспективи різних монет. Інвесторам необхідно уважно стежити за змінами в фінансовій ситуації, щоб відчути пульс ринку.
!
!
2.3. Аналіз Smart Money
Рух розумних грошей часто може передбачити ринкові тенденції. Згідно з останніми даними, обсяги великих угод BTC і ETH демонструють різні тенденції.
Великі виводи BTC В останній час помітно зросла кількість великих виведень BTC, що свідчить про те, що інституційні інвестори поступово зменшують свої позиції. Це може означати, що підйомна динаміка BTC ослаблюється, і в майбутньому він може зіткнутися з певним тиском для продажу.
Великий приток ETH Водночас, обсяг великих замовлень на ETH продовжує зростати, що свідчить про те, що інституційні кошти нарощують свої позиції в ETH. Це може надати ETH більше висхідного імпульсу, і в майбутньому тенденція зростання може продовжитися.
Передбачення тенденції В цілому, розумні гроші переміщуються з BTC у ETH, що може свідчити про те, що зростання BTC сповільниться, тоді як тенденція зростання ETH може продовжитися. Проте ринкова ситуація змінюється, інвесторам слід залишатися обережними.
!
!
!
!
3. Гарячі теми
Dogecoin став новою улюбленою інвестицією для інститутів, фонд Origin на 5 мільярдів доларів вибухає в криптосвіті
Компанія比特Origin ініціювала фонд у 500 мільйонів доларів для Dogecoin, що викликало коливання на ринку
Компанія BitOrigin Ltd ( NASDAQ: BTOG ) оголосила 17 липня про амбітний план, спрямований на запуск фонду Dogecoin вартістю 500 мільйонів доларів США ( DOGE ). Компанія забезпечила фінансування в розмірі до 500 мільйонів доларів США для тривалого зберігання DOGE, щоб підвищити вартість активу шляхом збільшення кількості монет, що належать на одну акцію. Перші 15 мільйонів доларів США були залучені через конвертовані облігації для початкової покупки DOGE.
Ця стратегія може призвести до суттєвих змін у поглядах на DOGE в інституційних портфелях. Цей крок знаменує першу компанію, яка вийшла на Nasdaq, беручи участь у DOGE як фондовий актив, що може вказувати на різноманітність стратегій за межами традиційних активів.
"BitOrigin Ltd. вже забезпечила отримання фінансування до 500 мільйонів доларів США для запуску фонду резервів Dogecoin." - пан Цзян Цзиньхай, голова правління, генеральний директор та менеджер BitOrigin Ltd.
Учасники ринку висловили занепокоєння щодо оголошення Origin, DOGE може бути прийнятий установами, що спричинило хвилю поширення в усьому криптовалютному секторі.
Ринок Dogecoin показує яскраві результати, обсяги торгів різко зросли
Станом на 17 липня 2025 року, ринкова капіталізація Dogecoin становить 32,11 мільярда доларів США, а ціна торгівлі приблизно 0,21 долара США. Останні значні зміни цін включають зростання на 6,35% за останні 24 години та на 37,07% за останні 90 днів. Торговий обсяг зріс на 96,39%, досягнувши 3,72 мільярда доларів США, що свідчить про зростаючий інтерес до ринку.
"Сьогоднішні дані про роздрібні продажі виявилися сильними, що свідчить про те, що економіка США все ще має стійкість, і в короткостроковій перспективі важко побачити ознаки сповільнення після зменшення активності." - Phyrex Ni (@Phyrex_Ni), криптоаналітик
Дослідницька група звернула увагу на те, що масштаб і присутність Origin на Nasdaq можуть підлягати більш суворому контролю. Проте, перехід фінансів на DOGE може встановити новий стандарт у криптовалютній стратегії компанії.
Інтеграція екосистеми проектів, пов'язаних з DOGE, може подальше вплинути на технологічний прогрес у блокчейн-застосуваннях.
"BitOrigin Ltd. забезпечила отримання до 500 мільйонів доларів фінансування для запуску резервного фонду Dogecoin." - пан Цзяньцзіньхай, голова правління, генеральний директор і менеджер BitOrigin Ltd.
Стратегія зберігання Dogecoin на 500 мільйонів доларів від Origin відображає зміни в криптовалютній стратегії компанії, що може вплинути на подібні ініціативи інших компаній на ринку. Інтеграція екосистеми проектів, пов'язаних із DOGE, може ще більше поглибити вплив на технологічний прогрес у блокчейн-додатках.
!
4. Основні події
Ось 15 найважливіших подій, які вплинули на ринок криптовалют за останні сім днів, у зворотному хронологічному порядку:
#1 Конгрес США ухвалив три законопроекти щодо криптовалют 17 липня 2025 року Палата представників США ухвалила три важливі законопроєкти в галузі криптовалют: законопроєкт GENIUS, законопроєкт CLARITY та законопроєкт про протидію контролю держави над цифровими валютами центрального банку. Це ознаменувало значний прогрес у регулюванні криптовалют у США, забезпечивши більшу прозорість і чіткість у регулюванні цифрових активів. Законопроєкт GENIUS встановлює суворі вимоги до резервів для емітентів стейблкоїнів, законопроєкт CLARITY уточнює розподіл обов'язків між SEC та CFTC у регулюванні цифрових активів. Законопроєкт про протидію контролю держави над цифровими валютами центрального банку має на меті запобігти запуску цифрової валюти центрального банку в США.
#2 Уряд Трампа планує відкрити інвестиції пенсійних фондів у криптовалюти 17 липня 2025 року, за повідомленнями, адміністрація Трампа готується підписати виконавчий наказ, що дозволяє планам пенсійних накопичень 401k інвестувати в криптовалюту, золото та альтернативні активи, такі як приватні акції. Ця ініціатива сприятиме значним змінам на ринку пенсійних накопичень США в розмірі 9 трильйонів доларів, надаючи інвесторам 401k більше різноманітності у виборі активів. Ця новина вважається важливим кроком до більш широкого визнання криптовалюти.
#3 BlackRock подала заявку на Ethereum ETF для стейкінгу 2025-07-17 Документ показує, що BlackRock подала заявку до регуляторів з наміром додати функцію стейкінгу до свого ETF на основі Ethereum. Цей крок має на меті дозволити інвесторам отримувати прибуток від стейкінгу Ethereum. Якщо буде затверджено, це стане першим ETF на базі Ethereum, що містить функцію стейкінгу, що може ще більше сприяти прийняттю Ethereum інституційними інвесторами.
#4 Уряд США володіє біткоїнами значно менше, ніж очікувалося 2025-07-16 Згідно з розслідуванням незалежного криптожурналу, станом на березень 2025 року, реальна кількість біткоїнів, що належить уряду США, становить лише 28,988 одиниць, що значно нижче попередніх оцінок у понад 200 тисяч. Це відкриття викликало спекуляції в усьому криптосвіті, деякі спостерігачі ставлять під сумнів, чи не продавав США тихо свої біткоїни.
#5 XRP зросла на 51,209% ліквідація коротких позицій 2025-07-18 XRP виріс на 51,209% внаслідок рідкісного дисбалансу примусового закриття, майже повністю проти коротких позицій. Згідно з даними в реальному часі, короткі позиції XRP зазнали вражаючих втрат у розмірі 414,800 доларів, тоді як довгі позиції втратили лише 812.87 доларів. Ця крива примусового закриття свідчить про те, що багато трейдерів очікували зниження, але фактична ситуація не підтвердила ці очікування.
#6 Saylor зробив однозначну оцінку біткоїну 18 липня 2025 року генеральний директор компанії Strategy Майкл Сейлор опублікував у соціальних мережах просте повідомлення: "Біткоїн завжди з нами". Як легендарний прихильник бичачого ринку біткоїна, ця оцінка Сейлора викликала широкий інтерес на ринку. Strategy наразі володіє 601,550 біткоїнами, що становить приблизно 71.3 мільярда доларів.
#7 Засновник Cardano випустив попередження про шахрайство 2025-07-18 Засновник Cardano Чарльз Хоскінсон зробив пряму заяву після того, як його звинуватили в участі в шахрайстві, стверджуючи, що ці звинувачення безпідставні. Він підкреслив, як легко людям потрапити в схеми швидкого збагачення, а потім, коли реальність настає, звинувачувати інших.
#8 Австралія запустила першу заставу біткоїнів 2025-07-17 Австралійська компанія Block Earner запустила перший в країні іпотечний кредит, забезпечений біткоїном, надаючи власникам криптовалюти новий спосіб придбати житло без необхідності перетворювати цифрові активи на готівку. Цей продукт дозволяє позичальникам використовувати біткоїн як заставу для готівкового кредиту.
#9 Seraph оголосив про викуп не більше 5 мільйонів USDT токенів 16 липня 2025 року команда проекту Seraph оголосила, що використає резервні кошти проекту для викупу токенів SERAPH на суму не більше 5 мільйонів доларів США з різних торгових платформ та ліквідних пулів Pancake, щоб впоратися з різкими коливаннями, спричиненими нещодавнім централізованим продажем токенів.
#10 Аналітики позитивно оцінюють основи біткоїна 16 липня 2025 року аналітик криптовалют 21Shares Мэтт Мена заявив, що біткоїн навряд чи найближчим часом увійде в спадний тренд, оскільки його поточний рух підтримується міцними фундаментальними показниками. Він зазначив, що існує структурний дисбаланс між різким зростанням попиту та швидким зменшенням пропозиції, що робить можливість тривалого корекційного руху все менш ймовірною.
#11 Цього тижня розблоковано токенів на 1,12 мільярда доларів 2025-07-18 За повідомленнями, цього тижня відбудеться розблокування токенів п'яти різних блокчейн-проектів, таких як LayerZero, Saros, Arrum, Starknet і deBridge, загальною вартістю 112 мільйонів доларів. Це розблокування має на меті протестувати лояльність ранніх проектів, але також може вплинути на ліквідність токенів та цінові тенденції.
#12 Огляд ТОП 3 інструментів аналізу на ланцюзі 2025-07-18 Glassnode, Messari та Santiment продовжують очолювати сферу аналітичних інструментів на блокчейні. Glassnode зосереджується на довгострокових тенденціях на блокчейні, Messari надає реальний моніторинг ринку та порівняння між активами, а Santiment пропонує аналіз поведінкових та емоційних факторів. Ці інструменти в комбінації дозволяють трейдерам та інституціям приймати рішення, що ґрунтуються на даних.
#13 Крипторинок зростає, ETH веде зростання майже на 5% 2025-07-16 За даними SoSoValue, криптовалютний ринок знову набирає обертів, зокрема, ефір зріс на 4,89%, перевищивши 3100 доларів. Проте біткойн все ще трохи впав на 1,30%, коригуючись до 117 тисяч доларів.
#14 Pi Coin може отримати імпульс BONK і, можливо, злетіти на 34% 2025-07-18 Ціна Pi Coin зросла на 9.5%, а активність його dApp швидко зросла. Аналітики прогнозують, що ціновий патерн BONK показує можливі ознаки прориву вгору на 34%. Тим часом, користувачі програми мобільного майнінгу BlockDAG X1 вже перевищили 2 мільйони.
#15 Лаворгна говорить про вплив ухвалення законопроєкту про стейблкоїни 18 липня 2025 року радник міністра фінансів Джозеф Лаворнья поділився своїми думками щодо ухвалення закону про стейблкоіни палатою представників, вважаючи це "неймовірним нововведенням", але стверджуючи, що традиційним фінансовим установам наразі не варто надмірно хвилюватися через конкуренцію з боку криптовалют.
5. Глобальна політика
Ось нові політичні динаміки, економічні політики або регуляції, пов'язані з глобальною криптовалютною індустрією, згруповані відповідно до новин з 11 по 18 липня 2025 року, а також аналіз і підсумок їх впливу на індустрію та ринок.
1. Конгрес США прийняв три основні закони про криптовалюти
Конгрес США 17 липня 2025 року переважною більшістю голосів ухвалив три ключові законопроекти щодо криптовалют, включаючи Закон про геніїв, Закон про ясність та Закон проти CBDC. Ці законопроекти встановлять чітку регуляторну структуру для індустрії цифрових активів і вважаються важливим історичним моментом для політики США щодо криптовалют.
Прийняття цих законопроектів сприятиме легалізації криптовалют, що, в свою чергу, може стимулювати новий попит на облігації США. Міністр фінансів США Бесенте прогнозував, що законодавство про стейблкоїни може призвести до попиту на облігації США в розмірі до 2 трильйонів доларів.
2. Уряд Трампа дозволить інвестиції в криптовалюти з 401k пенсійних фондів
Згідно з повідомленнями, президент США Дональд Трамп готується підписати указ, який дозволить планам пенсійних заощаджень 401k інвестувати в криптовалюту, золото та альтернативні активи, такі як приватний капітал. Ця ініціатива сприятиме значним змінам на ринку пенсійних накопичень США обсягом 9 трильйонів доларів, надаючи інвесторам 401k більше різноманітних варіантів активів.
Ця політика сприятиме подальшому залученню інституційних інвесторів на ринок криптовалют, що, ймовірно, принесе більше фінансових вливань у цю галузь.
3. BlackRock подала заявку на додавання функції стейкінгу до ETF на Ethereum
Документи показують, що BlackRock подав заявку до регуляторів з метою додати функцію стейкінгу до свого ETF на базі Ethereum. Якщо це буде затверджено, це стане першим ETF на базі Ethereum, що підтримує стейкінг, і може ще більше сприяти залученню інституційних інвесторів до екосистеми Ethereum.
Підсумок
Введення в дію згаданих політик і регуляцій означає, що уряд США створює більш дружнє регуляторне середовище для індустрії криптовалют. Це не лише сприятиме підвищенню легітимності та прийнятності криптовалют, але й привабить більше інституційних коштів на ринок, сприяючи розвитку галузі. Одночасно, чітке регулювання стейблкоїнів також допоможе зміцнити захист споживачів та підвищити прозорість ринку. Загалом, ці політики позитивно впливають на довгостроковий здоровий розвиток ринку криптовалют.
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
!
!
Зверніть увагу, що вищезазначені поради базуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування в криптовалюту має високі ризики, будь ласка, обережно інвестуйте.
6.2 Інвестиційна стратегія
Технічний аналіз популярних токенів цього тижня
Solidus AI Tech (AITECH) ціна стабільно зростає більш ніж на 20%, обсяги торгів хороші та близькі до граничної пропозиції, що демонструє сильну стійку динаміку. CrappyBird (CRAPPY) ціна різко зросла майже на 50%, хоча ринкова капіталізація невелика, але високий обсяг торгів до ринкової капіталізації вказує на захопленість інвесторів цим токеном з низькою ринковою капіталізацією. Ці токени демонструють поточний ринок, який віддає перевагу практичним та високоволатильним активам. Підсумок: динаміка та волатильність існують разом
Аналіз продуктивності квантових стратегічних роботів
!
Гридова торгова стратегія полягає в установці кількох рівнів купівлі та продажу для захоплення коливань ринку, підходить для ринку з помірними коливаннями. Стратегія слідкування за середніми значеннями проводить торги на основі сигналів рухомих середніх, має нижчий ризик, але також відносно помірний дохід. Стратегія арбітражу маркет-мейкерів отримує прибуток за рахунок захоплення спреду між купівлею та продажем, має більший ризик на ринку з високими коливаннями, але дохід може бути значним. Стратегія продажу опціонів отримує прибуток за рахунок продажу опціонів на підвищення та зниження, має нижчий ризик. Стратегія торгівлі волатильністю проводить торги на основі волатильності ринку, має вищий ризик на ринку з високими коливаннями, але також вищий дохід. Підсумок: багатостратегічний підхід, баланс між ризиком та доходом
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Simple Earn
余币宝 - це продукт накопичення відсотків, випущений Gate, користувачі можуть вкладати вільні кошти для отримання доходу. Основні характеристики включають: накопичення відсотків, можливість внесення та зняття коштів у будь-який момент, складання відсотків. Після покупки користувачем, щогодини система визначає, чи вдалося позичити кошти на основі встановленої користувачем процентної ставки та фактичного попиту на позики; у разі успішної позики можна отримати відсотки за цю годину. Відсотки автоматично реінвестуються, а при викупі можна повернути як основну суму, так і відсотки.
Загальна сума інвестицій USDT в YubiBao становить 1,11 мільярда, прогнозована річна ставка доходу становить 4,36% + 8,87%.
!
Управління капіталом
Ліквідний капітал – це універсальний центр фінансових послуг Gate, що включає різноманітні фінансові рішення, такі як короткострокові та довгострокові інвестиції. Користувачі можуть вибирати різні продукти відповідно до своїх потреб, а прибуток буде розраховуватися та виплачуватися за вказаною річною процентною ставкою.
!
структуровані фінансові інструменти
Структурні фінансові продукти є новим видом фінансових продуктів, що базуються на комбінації фіксованого доходу та похідних фінансових інструментів, таких як опціони. Доходи пов'язані з ціною базового активу протягом інвестиційного терміну, можуть бути розділені на безризикові та агресивні. Користувачі можуть обрати продукти з певним терміном, виходячи з доходності, базової валюти тощо, і отримати виплату основної суми та відсотків після закінчення терміну.
!
4.Ринкові ставки
!
Примітка:
Відмова від відповідальності: наведені вище дані надані третьою стороною, можуть містити затримки, відхилення або помилки. Зміст цього звіту призначений лише для ознайомлення і не є інвестиційною рекомендацією. Перед прийняттям будь-якого інвестиційного рішення, будь ласка, проведіть власне належне розслідування.
6.4. Технічний аналіз
Торгова стратегія по смугах Боллінджера для ETH
Боллінгера - це популярний технічний індикатор, який використовує стандартне відхилення ціни для виявлення потенційних умов перекупленості або перепроданості.
Торгові стратегії:
Результати тестування:
Згідно з наведеними вище торговими стратегіями провести тестування історичних даних ETH, період тестування з 1 січня 2023 року по 30 червня 2025 року.
Аналіз даних показує, що ця стратегія забезпечила позитивний дохід під час тестування, але також супроводжувалася високою волатильністю та ризиком відкату. Конкретно кажучи:
Переваги:
Недоліки:
Загалом, стратегія торгівлі за допомогою смуг Боллінджера підходить для інвесторів із середнім рівнем ризику, які прагнуть отримати певний дохід, одночасно беручи на себе прийнятний рівень ризику. Інвесторам слід зважити переваги та недоліки відповідно до власних обставин або комбінувати цей підхід з іншими методами аналізу.