Чи є Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) сильним ETF на даний момент?

Смарт-бета ETF, Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV), дебютував 03/01/2006 та пропонує широкий доступ до категорії Style Box - Small Cap Value на ринку.

Що таке розумні бета-ETF?

Індустрія ETF вже давно домінує продукція, заснована на індексах з вагами ринкової капіталізації, стратегії, створеної для відображення ринку або конкретного сегменту ринку.

Хороший варіант для інвесторів, які вірять у ефективність ринку, індекси, зважені за ринковою капіталізацією, пропонують недорогий, зручний та прозорий спосіб відтворення ринкових доходів.

Але є деякі інвестори, які надають перевагу інвестиціям у фонди смарт-бета; ці фонди слідкують за стратегіями, які не зважені за капіталізацією, і є хорошим варіантом для тих, хто віддає перевагу вибору чудових акцій, щоб перевершити ринок.

Ці індекси намагаються вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковано-віддачу, на основі певних фундаментальних характеристик або комбінації таких характеристик.

Хоча цей простір пропонує інвесторам ряд виборів, включаючи найпростіше рівноважене, фундаментальне вагове та вагове методи на основі волатильності/моментуму, не всі ці стратегії змогли забезпечити перевагу в результатах.

Спонсор фонду & Індекс

Фонд спонсорує Invesco. Він зібрав активи понад 209,5 мільйонів доларів, що робить його одним із середніх ETF у стилі Бокс - Малий капітал цінності. RZV, до зборів та витрат, намагається відповідати показникам індексу S&P SmallCap 600 Pure Value.

Індекс S&P SmallCap 600 Pure Value вимірює ефективність цінних паперів, які демонструють сильні характеристики вартості в індексі S&P SmallCap 600.

Витрати & Інші витрати

При розгляді загального доходу ETF важливим фактором є витрати. І дешевші фонди можуть значно перевершувати свої дорожчі аналоги в довгостроковій перспективі, якщо всі інші фактори залишаються незмінними.

Щорічні операційні витрати цього ETF становлять 0,35%, що робить його на рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій галузі.

Вона має 12-місячну відсоткову прибутковість дивідендів у розмірі 0,96%.

Секторна експозиція та провідні активи

Хоча ETF пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, глибокий аналіз активів фонду є цінним процесом. Більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які розкривають свої активи щодня.

Для RZV він має найбільше розподілення в секторі споживчих товарів — приблизно 26,9% портфеля — тоді як фінансові послуги та енергетика замкнули трійку лідерів.

Беручи до уваги окремі активи, Par Pacific Holdings Inc (PARR) становить близько 2,49% від загальних активів фонду, за ним слідують Dana Inc (DAN) та Titan International Inc (TWI).

Історія триває. Його 10 найбільших активів складають приблизно 17.72% від загальних активів під управлінням RZV.

Продуктивність та ризик

З початку року ETF Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value втратив приблизно -2,68% на даний момент і зріс приблизно на 4,65% за останні 12 місяців ( станом на 16/07/2025). RZV торгувався в діапазоні від $83,11 до $119,36 за цей минулий 52-тижневий період.

ETF має бета-коефіцієнт 1.20 та стандартне відхилення 24.59% за останні три роки, що робить його високоризиковим вибором у цій сфері. З близько 147 активами, він ефективно диверсифікує специфічний ризик компаній.

Альтернативи

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF є розумним вибором для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Small Cap Value на ринку. Однак є й інші ETF у цій сфері, які інвестори можуть розглянути.

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) відстежує Russell 2000 Value Index, а Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) відстежує CRSP U.S. Small Cap Value Index. iShares Russell 2000 Value ETF має активи в розмірі 10,87 мільярдів доларів, а Vanguard Small-Cap Value ETF має 29,86 мільярда. IWN має коефіцієнт витрат 0,24%, а VBR змінюється на 0,07%.

Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF, зважені за ринковою капіталізацією, які прагнуть відповідати доходам з Стильової коробки - малих капіталів цінності.

Основний висновок

Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETFs, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у світі інвестування в ETFs, будь ласка, відвідайте Центр ETFs Zacks.

Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.

Інвестиційний фонд Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV): Дослідницькі звіти ETF

Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Дослідження інвестицій Zacks

Переглянути коментарі