Шлях до успіху трейдера: чотири ключові елементи

Протягом останніх п'яти років досвідчений інвестор FOF детально досліджував сотні фондів, підсумувавши чотири ключові моменти успішної торгівлі. Цей інвестор протягом багатьох років відповідав за розподіл активів в сімейному офісі з технологічним бекграундом, а його інтерес до криптовалютної сфери почався з бичачого ринку 2020 року. Його унікальний бекграунд надає йому всебічну ринкову перспективу, що дозволяє чітко усвідомлювати стратегії різних учасників та їх еволюцію.

Спільні риси відмінних трейдерів

Оцінюючи фонди та звичайних партнерів, цей інвестор головним чином зосереджується на трьох основних факторах: продуктивності, команді та стратегії.

У сфері продуктивності необхідна надійна підтримка даними. На вторинному ринку криптовалют прозорість інформації часто недостатня, тому особливо важливими є справжність продуктивності, її стійкість та аналіз атрибуції минулих доходів.

Командний аспект, включаючи фон, надійність та комунікативні навички тощо. Особливо підкреслюються три пункти:

1. Чесність є основою. Незалежно від того, чи це самостійна торгівля, чи управління активами, завжди потрібно залишатися чесним.
2. Брати участь особисто. Основна торгова команда повинна залишатися компактною, лідери повинні безпосередньо брати участь.
3. Глобальне бачення та здатність до постійної еволюції. Перед обличчям структурних змін засновник повинен мати сміливість приймати рішення та твердо їх виконувати.

У стратегічному плануванні потрібно враховувати поточні потреби ринку та тенденції розвитку галузі. Вторинний ринок криптовалют суттєво відрізняється від традиційного вторинного ринку, що є як викликом, так і можливістю.

Методи постійного прогресу

1. Підтримуйте комунікацію з ринком, але дотримуйтесь своєї стійкості.
2. Розвивайте більш високі виміри перспективи, розглядаючи сферу криптовалют з глобальної точки зору.
3. Використовуйте "вулицю розуму" (Street Smart). Багато стратегій, які приносять вражаючі надприбутки, походять від інтуїції трейдерів та їх здатності чітко розуміти закономірності.
4. Вчитися у видатних, шукати вищі рівні наставництва.

Інституційна криптоактивна конфігурація

Розподіл криптовалют між інституційними інвесторами залежить від властивостей та уподобань капіталу. Цей інвестор особисто більше схильний до вторинного ринку і розділяє його на чотири категорії:

1. Майнинг та довгострокове зберігання
2. Технічна торгівля (включаючи квантову торгівлю)
3. Суб'єктивна торгівля на основі "цінності"
4. DeFi стратегії

Стратегії, які наразі показують добрі результати

1. Стратегія покращення на основі монет
   • TVL-ігри: ставити під заставу та отримувати аеродропи
   • Квантова торгівля: хороша ліквідність, великий обсяг, контрольований прибуток
2. Купівля BTC зі знижкою або участь у майнінгу
3. Стратегії, що перевершують BTC у короткостроковій перспективі, такі як CTA (слідування тренду)

Рекомендоване читання

1. «Принципи професійної спекуляції»: систематичне пояснення торгової системи
2. Історія центрального банку та книги, пов'язані з монетарною політикою, такі як «Алхімік»
3. Обговорення літературних творів про людську природу, таких як китайські романи династій Мін і Цін та французькі новели.

Цей інвестор підкреслив, що успішна торгівля потребує не лише технічних знань, але й глибокого розуміння людської природи. Читаючи ці твори, інвестори можуть краще усвідомлювати динаміку ринку та вирішувати складні інтереси.