Інвестиції в криптоактиви: аналіз поточної ринкової ситуації та рекомендації щодо стратегії

Суть інвестицій у Криптоактиви полягає у 90% терплячого очікування та 10% захоплюючих моментів. Інвесторам потрібно пройти через тривалі ведмежі ринки, нудні бокові коливання та сумнівні фальшиві прориви. Проте, коли різноманітні фактори врешті-решт зійдуться, ринок знову вибухне, як це було у 2021 році.

Ми, можливо, знаходимося в золотому інвестиційному вікні тривалістю 6-12 місяців. Ті інвестори, які раніше підготувалися, з великою ймовірністю отримають значний прибуток. У цей критичний період важливо залишатися насторожі.

Технічний аналіз показує сильний імпульс

Технічні показники випускають позитивні сигнали:

1. Тижневий MACD біткоїна та ефіру демонструє бичачий перетин
2. Ефіріум突破200日均线
3. Індекс відносної сили (RSI) переходить до висхідного тренду
4. Біткойн стабільно знаходиться вище тижневої надтрендової лінії
5. Ефір хоча й трохи відстає, але швидко наздоганяє

Ці індикатори в комплексі свідчать про зміцнення ринку в цілому, що є типовою комбінацією сигналів перед історичним зростанням.

Глобальне розширення ліквідності

Ціна біткойна має високу кореляцію до 83% з глобальним обсягом грошової маси M2. Коли глобальна ліквідність розширюється, біткойн, як правило, суттєво зростає. На даний момент M2 швидко зростає, що може призвести до зростання ціни біткойна, а отже, і всього ринку криптоактивів.

Макроекономічне середовище стає стабільним

У порівнянні з нестабільністю в квітні, нинішнє макроекономічне середовище стало більш стабільним. Прогрес у мирних переговорах, досягнення торгової угоди, зниження інфляції та позитивні прогнози щодо ВВП створюють сприятливу атмосферу для ринку. Економічні перспективи більш оптимістичні, ліквідність, ймовірно, зросте, волатильність ринку може зменшитися, а інвестиційні напрямки стануть більш чіткими.

Завдяки наближенню до чотирирічного циклу зменшення винагороди за видобуток біткоїнів, ринок отримує додатковий імпульс до зростання.

Великі обсяги коштів з боку установ

На ринку є суттєва сила, що підштовхує:

• Багато великих компаній продовжують купувати біткойни
• Спотовий біткоїн ETF вийшов на ринок, привертаючи традиційних інвесторів
• Багато криптоактивів ETF можуть незабаром з'явитися
• Законопроект, що підтримує криптоактиви, просувається в парламенті
• Регулятори стають більш м'якими в своєму ставленні до криптоактивів

Ця безпрецедентна інституційна згода перебудовує ринкову структуру.

Рекомендації щодо інвестиційної стратегії

1. Слідкуйте за тенденціями, уникайте протилежних дій.
2. Розглядайте корекцію як можливість для покупки
3. Чітко визначте інвестиційні цілі, встановіть лімітні ордери, зберігайте частину ліквідних коштів
4. Розробіть стратегію виходу, розгляньте можливість поступового виведення.
5. Зверніть увагу на макроекономічні показники та зміни в політиці

Згідно з глобальними тенденціями M2, біткоїн може досягти локального максимуму в липні або серпні, а ціна може наблизитися до 150 000 доларів. Але це лише одна з можливостей, інвестори повинні залишатися насторожі.

Висновок

Поточне ринкове середовище майже ідеальне: технічні показники сильні, глобальна ліквідність зростає, макроекономічне середовище покращується, інституційний інтерес до інвестицій зростає. Такі інвестиційні можливості дійсно рідкісні.

Для інвесторів, які вже увійшли в гру, ключовим є дотримання встановленої стратегії. Для тих, хто ще не увійшов, хоча це і трохи запізно, все ще є можливість участі.

Цей раунд бичачого ринку міг вже початися, але інвесторам все ще потрібно зберігати розумність і суворо дотримуватися інвестиційної дисципліни.