Аналіз ротації популярних концепцій крипторинку: як показують себе 14 основних зон?

Цього року крипторинок в цілому перебуває в стані коливань та корекції, ліквідність продовжує скорочуватися. В таких умовах на ринку все ще з'являються деякі популярні концепції та активи, ротація концепцій пов'язує цьогорічні тенденції. В умовах відсутності довгострокового тренду зростання, переслідування ротації різних концепцій може дати можливість вловити структурні можливості в коливальному ринку та досягти надприбутків.

Глибокий аналіз змін цін 114 активів за 14 концепціями показав, що:

1. Цього року вже пройшло 32 календарні тижні, що сформували 11 концепцій ротації, включаючи LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепцію web3 Гонконгу, Wallets та BRC-20. Середній щотижневий приріст лідируючих концепцій ротації досяг 26.42%.

2. У під час зростаючого ротації, Social Trading Bot, MEME та BRC-20 з'являлися найчастіше, далі йшли LSD/LSDFi та SocialFi, які відповідно протягом 4-6 природних тижнів досягли найвищого середнього тижневого зростання. Це забезпечує можливість захоплення структурних можливостей.

3. Цього року ринок показав три подібні висхідні трендові сегменти, більшість популярних концептуальних активів рухалися в тому ж напрямку. Загальний висхідний тренд поступово слабшає, перший висхідний трендовий сегмент тривав в середньому 48,43 дні, далі по порядку 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 дні.

4. Порівнявши різні стратегії, можна виявити, що утримання BTC може бути інвестиційною стратегією з середнім рівнем прибутковості. Якщо вдалося б точно вловити кожен гарячий тренд, теоретичний прибуток цього року міг би досягти 20 разів.

Огляд 14 популярних концепцій

У цьому аналізі обрано 14 популярних концепцій: концепція Web3 Гонконгу, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, соціальні торгові боти, appchain/stack, RWA, гаманці, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, кредитування/позичання, CEX.

Ці концепції охоплюють концепцію Web 3 в Гонконгу, стимульовану політичними дивідендами, концепцію LSDFi, що виникає внаслідок оновлення Ethereum, концепцію BTC-20, що стосується розширення сценаріїв використання Bitcoin, концепцію торгового робота в соціальних мережах, натхненну ChatGPT, а також популярні концепції MEME і основні концепції, такі як DEX, NFT, CEX.

З точки зору часу виходу на ринок, лише BRC-20 та Social Trading Bot є новими концепціями цього року. Серед чотирьох популярних концепцій Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi також є частина нових активів, випущених цього року, що свідчить про те, що ці концепції цього року демонструють активну поведінку.

Аналіз ротації концепцій

З точки зору середнього тижневого зростання найвищих концепцій, цього року вже сформувалося 11 концепцій ротації. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX, ETH не потрапили до списку, тобто цього року не були лідерами зростання. Середній тижневий приріст лідируючих концепцій становить 26.42%.

У під час ротації зростання найчастіше з'являлися торгові роботи, MEME та BRC-20, які мали найвищий середній тижневий приріст за 6 і 5 природних тижнів відповідно. LSD/LSDFi та SocialFi посідають друге місце, маючи найвищий середній приріст за 4 природних тижні. Ці 5 концепцій є найкращими зонами ротації цього року.

В цілому, торгові роботи є популярною концепцією з високою волатильністю, яка неодноразово з'являлася в ротаційних послідовностях з найвищими середніми змінами за тиждень. LSD/LSDFi та SocialFi мають відносно низьку волатильність, частіше з'являючись у ротаційних послідовностях з найвищими середніми зростаннями, що робить їх відносно сильними зонами. Гаманці та NFT/NFTFi, хоча й мають свої переваги, в цілому цього року неодноразово з'являлися в ротаційних послідовностях з найвищими середніми падіннями, що робить їх відносно слабкими зонами.

Аналіз висхідного тренду на ринку

Цього року BTC та ETH пройшли три подібні етапи висхідного тренду: з 1 січня по 21 лютого, з 11 березня по 17 квітня, з 15 червня по 14 липня. Перший висхідний тренд був зламаний зовнішнім регулюванням та змінами у фінансовому середовищі, тоді як два останні в основному були завершені під впливом підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи та інших факторів, що спричинили скорочення ліквідності.

Аналіз тривалості висхідного тренду виявив, що загальна тенденція зростання поступово послаблюється. Середня тривалість першого висхідного тренду становила 48,43 дні, після чого йдуть 30,04 дні, 20,48 дні та 14,86 дні. Деякі концепції, такі як CEX, Layer2, MEME, у третьому сегменті все ще зберігають сильну здатність до зростання. SocialFi та MEME у четвертому сегменті під впливом окремих активів збільшилися до 26 днів та 18,5 днів.

Для більшості токенів перший етап зростання забезпечує найвищий прибуток за рік, деякі нові токени цього року встановили найвищі прибутки року в останньому етапі зростання.

Порівняння структурних стратегій

Використовуючи річну стратегію утримання BTC як базову, теоретична прибутковість становить 60,22%.

Розглянемо дві стратегії ротації концепцій:

1. Щотижневе відстеження гарячих новин: купуйте активи з найбільшим зростанням за природний тиждень, теоретична прибутковість близько 2053.20%. Але вибір активу дуже чутливий, зміна активу може призвести до зниження прибутковості до 389.66%.

2. Зміна за тривалістю висхідної тенденції: купуйте активи, які мали найтриваліший підйом у цій фазі, теоретична прибутковість приблизно 1536.67%. Але основна вигода походить від стрімкого зростання BRICK у четвертій фазі підйому, якщо враховувати лише перші три фази, прибутковість становить приблизно 44.93%.

Загалом, тримати BTC може бути стратегією з прибутковістю на середньому рівні. Теоретичний дохід від щотижневого слідкування за гарячими темами може бути значно вищим за базовий, але дуже залежить від вибраних активів. Участь за висхідним трендом може бути нижчою за базовий, залежно від участі в кількох етапах зростання.

Зосередження на концептуальному обертанні може бути зосереджене на нових поняттях та можливостях повторного обертання попередніх концепцій. Якщо вдасться взяти участь в зростанні однієї з популярних концепцій, це суттєво підвищить теоретичну прибутковість за рік.