Логіка інвестування в мемкойни та аналітична структура

На ринку криптовалют мемекоїни, як клас активів з високим ризиком і високою віддачею, привернули увагу багатьох інвесторів. У цій статті буде розглянуто, чому деякі мемекоїни можуть стати невеликою частиною інвестиційного портфеля, а також як аналізувати та оцінювати такі активи.

Бета-особливості Memecoins

Деякі мемекоїни мають високий бета-коефіцієнт щодо основних активів у своїй екосистемі. Це означає, що вони можуть забезпечити ефект важеля на основні активи без використання реального важеля. Наприклад, невелике вкладення в культурну монету певної екосистеми може забезпечити ефект збільшення щодо основної монети цієї екосистеми, уникаючи ризику ліквідації.

Спостерігаючи за моментами, коли 30-денний бета перевищує 90-денний ковзаючий бета, ми можемо виявити деякі цікаві закономірності. У таких випадках середня прибутковість певних мемкойнів за 30 і 60 днів може досягати значних рівнів.

Однак слід зазначити, що позитивні результати базових активів не гарантують відмінних показників мемкоїнів. Хоча мемкоїни зазвичай підтримують кореляцію з основними активами своєї екосистеми, у періоди, коли мемкоїни демонструють видатні результати, ця кореляція часто зменшується.

Аналіз даних на блокчейні

Окрім цінової поведінки, аналіз даних на блокчейні також є важливим засобом оцінки якості мемекоїнів. Ось кілька ключових показників:

1. Зростання кількості держателів токенів: відображає недавню популярність та швидкість розповсюдження токена.

2. Медіана та середнє володіння: допомагає зрозуміти загальний розподіл та переконання власників токенів.

3. Пропорція великих утримувачів: аналізуйте частку гаманців, які утримують понад $1000 та $100,000, як показник інтересу та віри.

4. Рівень збереження великих китів: вимірює довгострокову впевненість великих власників.

5. Поведінка великих китів на ринку: аналіз купівельних та продажних дій великих власників на децентралізованих біржах.

Крім того, достатня ліквідність торгівлі та досвід кількох значних коригувань також є важливими факторами. Для мемкоінів, які котируються на основних торгових платформах, варто звернути увагу на обсяг незакритих контрактів.

Спільнота та фактори віри

Успіх мемекоїнів часто тісно пов'язаний з силою їхньої спільноти. Ми повинні звернути увагу на такі моменти:

• Зворушлива нарація та слоган громади
• Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
• Ознаки лідерства та координаційних здібностей у спільноті
• Ступінь інтеграції з більш широкою культурою
• Маркетингові можливості спільноти, включаючи просування на нових платформах, таких як TikTok

Оцінка вартості

Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може бути здійснена з кількох аспектів:

1. MVRV співвідношення: співвідношення реалізованої вартості до ринкової вартості, коли MVRV нижче 1, це може означати наближення до локального дна.

2. Індикатор імпульсу:

   • RSI (індекс відносної сили): допомагає оцінити, чи знаходиться актив у стані перепродажу або перекупленості.
   • Рухома середня: аналізуйте положення ціни щодо ключової рухомої середньої.

3. Тренди пошуку Google: відображають рівень інтересу громадськості до цього мемкоїну.

Макроекономічні чинники

memecoins як високоризиковані активи, їхня продуктивність в значній мірі залежить від загального середовища ліквідності та ринкових ризиків. Сприятливе економічне середовище та відновлення "тваринного духу" часто є ключовими моментами для інвестування в memecoins.

Висновок

Інвестування в мемекоїни потребує комплексного розгляду кількох факторів, включаючи їх зв'язок з базовими активами, показники даних на блокчейні, силу спільноти, оцінку вартості та макроекономічне середовище. Хоча ця структура не може гарантувати успіх інвестицій, вона може допомогти інвесторам ухвалювати більш обґрунтовані рішення на цьому ринку, наповненому ризиками та можливостями. Завжди пам’ятайте, що високі доходи часто супроводжуються високими ризиками, тому при інвестуванні в мемекоїни слід бути обережними і розглядати їх як невелику частину загального інвестиційного портфеля.