ETH行情剧烈 Коливання：宏观宽松与技术共振下的 короткостроковий奇迹

Огляд подій 📝

Протягом всього лише години ETH зазнав різких коливань, швидко піднявшись з консолідаційного діапазону, що спостерігався з ранку о 06:00, досягнувши короткострокового максимуму о 07:05, після чого частина прибутку була реалізована, що призвело до падіння ціни до приблизно 2495 доларів. Ринок не лише отримав поштовх від сигналів макроекономічної експансії, таких як заклик Трампа до Федеральної резервної системи знизити процентну ставку та очікування, що ФРС залишить процентну ставку незмінною, але й супроводжувався великим припливом інституційних коштів та випуском позитивних технічних сигналів. Трейдери бачили з даних, що підхід інституційних коштів, дії китів та навіть швидке зростання TVL DeFi протоколів забезпечили міцну підтримку для короткострокового зростання ETH.

Часова шкала ⏱

06:00: Ринок запускає купівельні заявки, ціна ETH коливається в діапазоні приблизно 2429–2430. Перетворення KDJ і пробиття RSI 50 свідчать про початкове виникнення бичачих настроїв.

06:10: У соціальних мережах з'явилися сигнали про макроекономічне пом'якшення, що передає наратив "ризик відкрито", що сприяло зростанню купівельного настрою щодо ризикових активів.

06:29: Частина трейдерів, які займаються практичною торгівлею, починають відкривати довгі позиції по ETH, ринкова купівельна сила очевидно зосереджена.

06:36: Опубліковано новини про те, що ймовірність незмінності ставки Федеральної резервної системи в липні досягає 81.9%, регуляторні ризики знижуються, ринковий оптимізм зростає.

06:38: Частка ринкової капіталізації ETH зросла до 9,09%, що свідчить про те, що як інституційні, так і роздрібні інвестори активно входять на ринок, що ще більше посилює ефект покупки.

06:46: Ціна швидко зросла з приблизно 2429 до 2506, за 46 хвилин збільшення склало 3,15%, сильний попит купівлі сприяє зростанню ринку.

06:47: ETH успішно подолав позначку 2500 доларів, короткострокові технічні сигнали додатково посилилися.

07:05: Завдяки постійному попиту ціна ETH досягла 2524, демонструючи сильний короткостроковий тренд.

07:15: З появою явища прибуткової корекції ціна ETH знизилася до приблизно 2494,99, фаза коливань тимчасово завершилася.

Аналіз причин 🔍

Сильні коливання курсу ETH в цьому раунді зумовлені поєднанням кількох факторів:

Макрополітика лібералізації: нещодавно на американському ринку з'явилися чутки про те, що Трамп закликає Федеральну резервну систему знизити процентні ставки, а також заяви голови Федеральної резервної системи щодо економічної невизначеності, що змусило ринок зменшити свої побоювання щодо ризиків регулювання. Особливо з урахуванням очікувань, що Федеральна резервна система залишить процентні ставки незмінними в липні, інтерес інвесторів до ризикованих активів значно зріс.

Притока інституційних коштів: дані в мережі та біржі показують, що нещодавно, включаючи кошти китів та інституційні депозити, постійно надходять до ринку ETH. Водночас, зростання TVL таких DeFi-протоколів, як BlackRock BUIDL, також підтверджує активність ринкової екосистеми та збільшення участі інститутів.

Покращення ринкових емоцій: технічні індикатори (такі як перетин KDJ і RSI вище 50) випускають сигнали на покупку, а також позитивні обговорення зниження ризиків у соціальних мережах швидко зібрали сили короткострокових покупок, що спричинило вибухову ситуацію на ринку.

Технічний аналіз 📊

На основі 45-хвилинних свічкових даних ф'ючерсного контракту USDT на Binance, ми можемо побачити:

Рух і смуга Боллінгера: ціна рухається вздовж верхньої межі смуги Боллінгера, що вказує на сильний висхідний тренд у короткостроковій перспективі; але одночасно наближення ціни до верхньої межі означає, що ринок вже знаходиться в стані перепроданості, що створює ризик короткострокової корекції.

Індикаторні сигнали: Золотий перетин KDJ та прорив RSI вище 50 вказують на сигнал для покупки, підштовхуючи бичачі настрої; однак, екстремально високе значення J та зміна OBV з позитивного на негативний вказують на те, що ринок може зіткнутися з частковою реалізацією прибутку та панічними продажами.

Обсяг торгівлі та ситуація з ліквідацією: обсяг торгівлі різко зріс (порівняно з середнім обсягом за 10 днів зріс на 250,94%), що свідчить про аномально активну торгівлю на ринку. Крім того, загальна сума ліквідацій в мережі наближається до 10 мільйонів доларів, при цьому частка коротких позицій становить 91%, що свідчить про аномально жорстку боротьбу між бичачими та ведмежими настроями на ринку, що вказує на те, що ризик коливань у майбутньому не можна ігнорувати.

Розташування середніх: ціна ETH наразі знаходиться вище MA5, MA10, MA20 та серії EMA, що підтверджує короткострокову сильну висхідну тенденцію, але технічні індикатори перепроданості також потребують уваги на появу сигналів про корекцію.

Перспективи ринку 🚀

Зараз ETH зміцнюється через кілька позитивних сигналів, але в короткостроковій перспективі все ще існує тиск на корекцію:

Якщо ціна зможе стабільно утримуватися вище EMA24 та EMA52, або продовжить залучати інституційні інвестиції, це може сприяти подальшому зростанню; але водночас, надмірна купленість RSI та J-індикатора вказує на ризик реалізації прибутку.

У макроекономічному плані політика США залишається невизначеною, і будь-яка незначна зміна може вплинути на ринкові настрої. Інвесторам слід звернути увагу на подальшу політику Федеральної резервної системи та відповідні макроекономічні дані.

На технічному рівні, хоча поточні купівлі сильні, але різке зростання обсягу торгівлі та дані про ліквідацію нагадують нам, що суперечка між биками та ведмедями на ринку може загостритися в короткостроковій перспективі, інвесторам слід залишатися обережними та розумно контролювати позиції.

В цілому, короткострокова ситуація з ETH сповнена сюрпризів і ризиків. Для інвесторів середньострокового та короткострокового горизонту важливо в реальному часі стежити за технічними показниками та змінами обсягу торгів, а також уважно стежити за оновленнями макроекономічної політики, що допоможе краще визначити час входу та виходу. Раціональні дії та кількісне управління ризиками - це мудрий підхід у ситуації різких коливань на ринку.