Волатильність ETH: макроекономічне пом'якшення та інституційна структура спровокували нову ринкову ситуацію

🚀 Огляд події

Нещодавно ринок ETH пережив різкі коливання, коли за кілька хвилин ціна стрімко зросла з приблизно $2419 до $2474, що становить 2,29%. За цією хвилею змін стоять не лише одиничні технічні покупки, а й подвійний поштовх від сигналів про послаблення регулювання та стратегічних корекцій з боку інститутів. На ринку кілька установ коригують свої активи, деякі навіть оголосили про поступовий перехід з біткойнів на ETH, збільшуючи свою присутність в екосистемі Ethereum. Крім того, Федеральна резервна система опублікувала оголошення про скасування частини регуляторних вказівок для криптовалют, що усунуло бар'єри для фінансових установ, які хочуть увійти на ринок криптовалют, що суттєво підвищило загальну впевненість.

⏰ Таймлайн

09:01: Один великий кит вивів 3500 ETH з Aave V3 і перевів їх на Binance. Хоча він зазнав збитків приблизно у 2,63 мільйона доларів через тривале стейкінг, це свідчить про потребу інститутів у коригуванні ліквідності.

09:25: Ринок відкрився з різкими коливаннями, ціна ETH за 10 хвилин різко зросла з приблизно $2419 до $2474, обсяг торгів різко зріс.

09:29: Обсяг торгів ETH/USDT на Binance різко зріс в 10 разів за короткий проміжок часу, активність різко зросла.

09:30: Інституційні дії активізуються, Bit Digital оголосила про стратегічну трансформацію, плануючи поступово перетворити свої BTC на ETH; одночасно деякі інституції почали використовувати криптоактиви як заставу для кредитів.

09:31: З'явилися сигнали про пом'якшення макроекономічного регулювання, Федеральна резервна система відкликала частину суворих регуляторних орієнтирів, які діяли з 2018 року, що усунуло перешкоди для криптографічного бізнесу фінансових установ.

09:41: На ринку з'явилася інформація про те, що один з китів ETH перевів 960 ETH на Binance, якщо продати їх негайно, можна отримати прибуток приблизно в 496 тисяч доларів. Цей крок розглядається як сигнал часткового взяття прибутку та коригування капіталу.

10:02: Інша адреса того ж кита переказала 950 ETH на Binance, через високу вартість позиції, при продажу виникне збиток, що відображає інвестиційну диференціацію при різних витратах на відкриття позицій.

10:04: Різкі коливання ринку поступово стабілізуються, ціна ETH складає приблизно $2464.99, етап коливань тимчасово закінчився.

🔍 Аналіз причин

Цього разу коливання ETH на ринку в основному зумовлені двома основними факторами:

Макроекономічний регуляторний м'якість

Федеральна резервна система нещодавно відкликала кілька суворих регуляторних вказівок щодо криптовалют, які діяли з 2018 року, що знизило бар'єри для фінансових установ на ринку цифрових активів. Ця зміна забезпечила політичну підтримку для традиційних установ у звільненні ліквідності та збільшенні інвестицій у криптоактиви.

Оновлення стратегічного розподілу організацій

Інститути повністю впевнені в екосистемі Ethereum, кілька публічних компаній та інститутів коригують інвестиційні стратегії, такі як Bit Digital, що оголосила про зміну структури активів, а деякі компанії в сфері нерухомості використовують криптоактиви як забезпечення для кредитів. Ці дії не тільки зміцнили очікування ринку щодо довгострокової вартості Ethereum, але також в короткостроковій перспективі підвищили приплив капіталу та активність покупок.

📊 Технічний аналіз

На основі 45-хвилинних свічкових даних USDT на Binance, наразі основні спостережувані показники такі:

Система ковзних середніх: EMA10 перетинає EMA20, формуючи золоту перехрестя, MA5, MA10, MA20 всі вказують на бичачу конфігурацію, що демонструє короткостроковий висхідний тренд.

Індикатор MACD: Перетин лінії MACD нульової осі вгору вказує на посилення середньострокового попиту на купівлю.

Полосы Боллинджера та індикатор перепроданості: ціна перевищує верхню межу полос Боллинджера, індикатор %B показує, що ціна вийшла за межі верхньої межі, а значення J знаходиться в екстремальній зоні перепроданості, що вказує на те, що ринок може зіткнутися з ризиком корекції після екстремальної активності.

Обсяг торгівлі та OBV: обсяг торгівлі збільшився більше ніж на 413,95%, а показник OBV продовжує зростати, що свідчить про значне посилення сили покупців та вплив основних коштів.

Свічкові моделі: червоні три солдати та послідовні бики є явно бичачими сигналами, що вказує на те, що тренд покупців у найближчий час досить помітний, але технічний перекуплений стан також означає, що обережні дії є невід'ємною частиною.

🔮 Перспективи ринку

З урахуванням комплексної макроекономічної політики, корекцій стратегій установ та сильних технічних показників, у короткостроковій перспективі ETH все ще має шанси зберегти імпульс до зростання. Однак технічний надлишок купівлі та ознаки часткового зворотного викупу з боку установ вказують на те, що ринок може зазнати корекції на високих рівнях. Тому інвестори повинні звернути увагу на такі пункти:

Пильно спостерігайте за обсягами торгівлі та цінами в зоні перекупленості, встановлюйте розумні стратегії фіксації прибутку та обмеження збитків.

Слідкуйте за новинами регуляторного середовища та розміщенням інститутів, щоб підтвердити, чи продовжує ринковий капітал підтримувати зростання ETH.

Розгляньте можливість входу частинами, щоб зафіксувати частину прибутку, одночасно зберігаючи певну позицію для участі в наступних можливостях відновлення.

Загалом, різкі коливання поточної ситуації з ETH є результатом відновлення довіри до ринку та сприятливих регуляторних новин, а також містять потенційні ризики корекції на високих рівнях. Інвесторам необхідно знайти баланс між оптимістичними настроями та контролем ризиків, раціонально діяти та обережно планувати.