Як ви думаєте, ліквідація пов'язана з різкою зміною ринку? Неправильно! Саме ви натиснули кнопку «самознищення». Прочитавши це, ви виявите, що всі ваші минулі операції активно шукають смерть.

1. Кредитне плече не є вбивцею, позиція є таким.
Смертельна помилка: "100-кратне кредитне плече = високий ризик"
Справжня правда: 100-кратне кредитне плече + 1% позиції = фактичний ризик = 1-кратне кредитне плече на повну позицію
Приклад: один професійний трейдер використовує 50-кратне важелеве фінансування, але розмір кожної позиції ≤ 0,5%, протягом 3 років без ліквідації, річна прибутковість перевищує 300%
2. Стоп-ліміт — це не поразка, а ‘ресурси на відновлення’
У 519-му обвалі 2024 року спільною рисою 83% ліквідованих рахунків є: збиток понад 10%, але все ще тримаються.
Один збиток ≤ 1% від капіталу (стандарт для установ), що еквівалентно встановленню "захисного щита" на рахунок
3. Прибуток без збільшення позиції = марна трата
Помилка: заробив і втік, в результаті пропустив 10-кратний ринок
Правильна стратегія:
Перший депозит 5% (пробне)
Кожен раз, коли отримуєте прибуток у 10%, використовуйте 20% від прибутку для збільшення позицій (складний відсоток у стилі сніжного кому)
Приклад: ринок SOL у 2024 році, капітал у 50 тисяч зріс до 500 тисяч, лише за 2 місяці
Модель ризик-менеджменту на рівні інституту (внутрішнє витікання приватного капіталу)
1. Формула розрахунку динамічної позиції
Максимальний обсяг = (початковий капітал × 1%) / (ширина стоп-лоссу × кількість кредитного плеча)
Приклад: 100000 капіталу, 1% стоп-лосс, 20-кратний кредитний плече → Максимальна позиція = 1000 гривень
2. Третій етап методу фіксації прибутку (максимізація прибутку)
① Прибуток 15% → Закриття позиції 30% (фіксація прибутку)
② Прибуток 30% → Перебалансування 30% (зниження ризику)
③ Залишкова позиція → Рухоме взяття прибутку (вихід при пробитті 4-годинного EMA)
3. Стратегія хеджування
Під час утримання позиції використовуйте 0,5% капіталу для покупки опціонів Put (в екстремальних умовах можна компенсувати 50% збитків)
2024年4月 чорний лебідь, ця стратегія дозволила одному великому гравцеві уникнути ліквідації на 2 мільйони.
3 моделі поведінки з найбільшою ймовірністю ліквідації (вас обдурили?) ）
"Тримаємося ще трохи" тип → тримання позиції 4 години, ймовірність ліквідації зростає до 92%
"Тип "частих операцій" → середня місячна торгівля 100 разів, комісія з'їдає 20% капіталу
"Заробив, але хочу ще" тип → 83% рахунків через жадібність, прибуток повертається в збиток
Суть торгівлі: математична гра, а не азартна гра
Формула прибутку:
Очікуване значення = (Ймовірність виграшу × Середній прибуток) - (Ймовірність програшу × Середній збиток)
Якщо ти зможеш це зробити:
Стоп-лосс 1%, стоп-прибуток 10%
Для стабільного прибутку достатньо 25% виграшу.
Секрети професійних трейдерів:
Одноразовий збиток ≤1%
Річна торгівля ≤15 разів (чекаючи на велику можливість)
Відношення прибутку до збитку ≥ 5:1
Кінцеві правила виживання
Кожен раз збиток ≤ 1% (абсолютна червона лінія)
70% часу без позиції (терпіння чекати можливостей)
Торгуйте тільки з високим співвідношенням прибутку до ризику (не шкодуйте про пропущені можливості)
Ринок не винагороджує старанних, а винагороджує тих, хто вміє чекати. Створіть механічну торгову систему, нехай правила замінять емоції, і ви зможете справді позбутися прокляття ліквідації. Якщо ви також технар, і досліджуєте технічні операції в криптовалютному світі, не соромтеся зайти на мій канал "Головний інструктор криптовалюти", де ви отримаєте останні новини криптосвіту та торгові поради #BTC# #PI# #ETH# .