1. Вибір, який роблять більшість людей (домінування людських слабкостей)
1. Не фіксуйте прибутки і не фіксуйте збитки, грайте на продовження тренду (найнебезпечніше)
- Менталітет:
- При однобічному прибутку: вважається, що «тренд буде продовжуватися», хочеться заробити на всіх коливаннях (жадібність);
- У разі одностороннього збитку: мріяти про те, що "ціна відскочить, і утримання позиції дозволить повернути витрати" (щастя).
- Наслідки:
- Прибуткові угоди можуть миттєво перетворитися на збиткові через екстремальні реверси (наприклад, водоспад/підйом);
- Збиткові угоди швидко ліквідуються через левередж (особливо при утриманні позицій проти тренду).
- Приклад: коли ціна монети зростає, а покупці не фіксують прибуток, в результаті раптово з'являються негативні новини, що призводить до різкого падіння, прибуток зникає, а іноді навіть відшкодовується капітал.
2. Лише зупинка збитків, але не зупинка прибутків, маленький прибуток, великі втрати (поширене, але нераціональне)
- Менталітет:
- Стоп-лосс: паніка через короткострокові коливання, побоювання повернення прибутків (страх);
- Не забирати прибуток: під впливом жадібності вважається, що "тренд ще може продовжитися, давайте ще спробуємо".
- Наслідки:
- Часті незначні корекції викидають з ринку (після стоп-лоссу продовжуємо рухатися за трендом), пропускаючи великі рухи ціни;
- Прибуткові угоди, які не були закриті з прибутком, зрештою призвели до збитків, що викликало ситуацію "заробити 10 невеликих прибутків, втратити 1 раз сильно".
Два. Вибір малочисельних раціоналістів (антигуманний, але науковий)
3. Встановлення стоп-лоссу + рухомий тейк-профіт (поглиблена стратегія)
- Ментальність:
- Прийміть "можливий розворот тренду" та контролюйте ризики за допомогою стоп-лосів;
- Використовуйте мобільний Take Profit (наприклад, підвищуючи рівень Take Profit відповідно до коливання цін), щоб заблокувати частину прибутку та уникнути жадібності.
- Приклад операції:
- При довгій позиції: стоп-лосс встановлюється на 5% нижче вартості, а коли ціна зростає на 10%, точка прибутку синхронно переміщується на 5% нижче поточної ціни (фіксація плаваючого прибутку).
- Переваги: поєднує контроль ризиків і відстеження трендів, уникаючи "заробітку мало та великих втрат".
4. Поступовий прибуток + залишковий обсяг (стратегія професіоналів)
- Менталітет:
- Визнати "неможливість передбачення максимумів і мінімумів", зменшити вплив жадібності через поетапний вихід з прибутку;
- Тренд гри на залишкові позиції триває, використовуючи маленькі витрати для отримання високого доходу.
- Приклад операції:
- Після відкриття позиції, коли ціна зросте до цільового рівня 1, зафіксуйте прибуток на 50% позиції, коли зросте до цільового рівня 2, зафіксуйте прибуток на ще 30%, а залишок 20% залиште з широким стоп-лоссом (наприклад, нижче трендової лінії).
- Переваги: балансування можливостей "забрати гроші" та "продовження тенденції".
Третє, надзвичайно рідкісний вибір (суперечить інстинкту, потребує сильної дисципліни)
5. Тільки фіксувати прибуток, не фіксуючи збитки (теоретично неможливо)
- Логічна суперечність:
- Фіксація прибутку означає "закріплення прибутку", а обмеження втрат – це "контроль за збитками". Якщо не обмежувати втрати, то одна протилежна коливання може поглинути всі прибутки (навіть призвести до збитків).
- Сценарії використання:
- Практично не існує, якщо лише не можна на 100% передбачити тренд (в реальності це неможливо).
6. Придбання за умов, що йдуть проти тренду (гральний менталітет)
- Менталітет:
- Вважають, що "однобічний ринок є тимчасовим, а протилежний є істинним" (протистояння тренду), або хочуть зменшити витрати, збільшуючи обсяги (типова психологія азартного гравця).
- Наслідки:
- Коли триває односторонній тренд, позиції проти тренду швидко ліквідуються (коли ціна монети падає, а ви відкриваєте лонгову позицію та збільшуєте обсяг, зрештою ви збанкрутуєте).
Чотири, рекомендації щодо антисоціальної поведінки
1. Обов'язкове встановлення стоп-лоссу і тейк-профіту: перед відкриттям позиції необхідно чітко визначити рівні, використовувати торгове програмне забезпечення для автоматичного виконання (щоб уникнути емоційних впливів в момент угоди).
2. Використовуйте "управління позицією" для боротьби з жадібністю: одна позиція не повинна перевищувати 5% від загального капіталу, щоб уникнути фатальних помилок.
3. Реверсивне мислення: коли всі слідують за однозначною тенденцією, ризик може бути вже надзвичайно високим (наприклад, після того, як ціна монети за один день зросла на 50%, більшість людей відкривають довгі позиції, у цей момент слід бути обережними щодо можливого розвороту).
Запам'ятайте: основа контрактного важеля не в "вгадуванні тренду", а в "виживанні, розуміючи тренд". Людські слабкості не можна усунути, але їх можна зменшити за допомогою правил і дисципліни, щоб зменшити смертельні наслідки імпульсивних рішень.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
在单边行情作合约杠軌时,人性的贪婪与恐惧会显有影响操作选择。 以下是基于常见心态的行为分析,按"普遍程度"排序(从高到低):
1. Вибір, який роблять більшість людей (домінування людських слабкостей)
1. Не фіксуйте прибутки і не фіксуйте збитки, грайте на продовження тренду (найнебезпечніше)
- Менталітет:
- При однобічному прибутку: вважається, що «тренд буде продовжуватися», хочеться заробити на всіх коливаннях (жадібність);
- У разі одностороннього збитку: мріяти про те, що "ціна відскочить, і утримання позиції дозволить повернути витрати" (щастя).
- Наслідки:
- Прибуткові угоди можуть миттєво перетворитися на збиткові через екстремальні реверси (наприклад, водоспад/підйом);
- Збиткові угоди швидко ліквідуються через левередж (особливо при утриманні позицій проти тренду).
- Приклад: коли ціна монети зростає, а покупці не фіксують прибуток, в результаті раптово з'являються негативні новини, що призводить до різкого падіння, прибуток зникає, а іноді навіть відшкодовується капітал.
2. Лише зупинка збитків, але не зупинка прибутків, маленький прибуток, великі втрати (поширене, але нераціональне)
- Менталітет:
- Стоп-лосс: паніка через короткострокові коливання, побоювання повернення прибутків (страх);
- Не забирати прибуток: під впливом жадібності вважається, що "тренд ще може продовжитися, давайте ще спробуємо".
- Наслідки:
- Часті незначні корекції викидають з ринку (після стоп-лоссу продовжуємо рухатися за трендом), пропускаючи великі рухи ціни;
- Прибуткові угоди, які не були закриті з прибутком, зрештою призвели до збитків, що викликало ситуацію "заробити 10 невеликих прибутків, втратити 1 раз сильно".
Два. Вибір малочисельних раціоналістів (антигуманний, але науковий)
3. Встановлення стоп-лоссу + рухомий тейк-профіт (поглиблена стратегія)
- Ментальність:
- Прийміть "можливий розворот тренду" та контролюйте ризики за допомогою стоп-лосів;
- Використовуйте мобільний Take Profit (наприклад, підвищуючи рівень Take Profit відповідно до коливання цін), щоб заблокувати частину прибутку та уникнути жадібності.
- Приклад операції:
- При довгій позиції: стоп-лосс встановлюється на 5% нижче вартості, а коли ціна зростає на 10%, точка прибутку синхронно переміщується на 5% нижче поточної ціни (фіксація плаваючого прибутку).
- Переваги: поєднує контроль ризиків і відстеження трендів, уникаючи "заробітку мало та великих втрат".
4. Поступовий прибуток + залишковий обсяг (стратегія професіоналів)
- Менталітет:
- Визнати "неможливість передбачення максимумів і мінімумів", зменшити вплив жадібності через поетапний вихід з прибутку;
- Тренд гри на залишкові позиції триває, використовуючи маленькі витрати для отримання високого доходу.
- Приклад операції:
- Після відкриття позиції, коли ціна зросте до цільового рівня 1, зафіксуйте прибуток на 50% позиції, коли зросте до цільового рівня 2, зафіксуйте прибуток на ще 30%, а залишок 20% залиште з широким стоп-лоссом (наприклад, нижче трендової лінії).
- Переваги: балансування можливостей "забрати гроші" та "продовження тенденції".
Третє, надзвичайно рідкісний вибір (суперечить інстинкту, потребує сильної дисципліни)
5. Тільки фіксувати прибуток, не фіксуючи збитки (теоретично неможливо)
- Логічна суперечність:
- Фіксація прибутку означає "закріплення прибутку", а обмеження втрат – це "контроль за збитками". Якщо не обмежувати втрати, то одна протилежна коливання може поглинути всі прибутки (навіть призвести до збитків).
- Сценарії використання:
- Практично не існує, якщо лише не можна на 100% передбачити тренд (в реальності це неможливо).
6. Придбання за умов, що йдуть проти тренду (гральний менталітет)
- Менталітет:
- Вважають, що "однобічний ринок є тимчасовим, а протилежний є істинним" (протистояння тренду), або хочуть зменшити витрати, збільшуючи обсяги (типова психологія азартного гравця).
- Наслідки:
- Коли триває односторонній тренд, позиції проти тренду швидко ліквідуються (коли ціна монети падає, а ви відкриваєте лонгову позицію та збільшуєте обсяг, зрештою ви збанкрутуєте).
Чотири, рекомендації щодо антисоціальної поведінки
1. Обов'язкове встановлення стоп-лоссу і тейк-профіту: перед відкриттям позиції необхідно чітко визначити рівні, використовувати торгове програмне забезпечення для автоматичного виконання (щоб уникнути емоційних впливів в момент угоди).
2. Використовуйте "управління позицією" для боротьби з жадібністю: одна позиція не повинна перевищувати 5% від загального капіталу, щоб уникнути фатальних помилок.
3. Реверсивне мислення: коли всі слідують за однозначною тенденцією, ризик може бути вже надзвичайно високим (наприклад, після того, як ціна монети за один день зросла на 50%, більшість людей відкривають довгі позиції, у цей момент слід бути обережними щодо можливого розвороту).
Запам'ятайте: основа контрактного важеля не в "вгадуванні тренду", а в "виживанні, розуміючи тренд". Людські слабкості не можна усунути, але їх можна зменшити за допомогою правил і дисципліни, щоб зменшити смертельні наслідки імпульсивних рішень.