1. Криптовалютний проект Moonshot Background

Moonshot Crypto - децентралізована торгова платформа, що інкубується Alliance DAO, зосереджена на торгівлі мем-монетами в екосистемі Solana. Її основна мета - знизити бар'єри для торгівлі криптовалютою, підтримка внесків у фіатній валюті, таких як Apple Pay та кредитні картки, і спрощення процесів управління гаманцем.

Moonshot Crypto була офіційно запущена наприкінці липня 2024 року, а версія для App Store була випущена 18 липня 2024 року. Цей час відзначає офіційний вхід платформи на ринок торгівлі криптовалютами через фіатні депозити та мінімалістичний процес операцій, ставши популярним вибором для інвесторів у MEME монети.

Джерело:Сторінка програмного забезпечення App Store

Ключові дані (на 18 лютого 2025 року):

• On-chain foundation: Solana
• Максимальний обсяг торгів за день: $4 мільярди (під час запуску TRUMP 18 січня 2025 року)
• Зростання користувачів: 204,000 нових користувачів (2025/01)

Джерело:Офіційний веб-сайт Moonshot

2. Ринкова Продуктивність Moonshot Крипто

Ефект TRUMP: Святкування та відлига

Під час запуску токенів TRUMP 18 січня 2025 року платформа Moonshot відчула інтенсивну волатильність:

• Концентрація торгівлі: Токен TRUMP сприяв піковому обсягу торгів в розмірі 400 мільйонів доларів за один день на платформі (97% від загального щоденного обсягу торгів), встановивши рекорд щоденного обсягу торгів на екосистемі DEX Solana.
• Структура зростання користувачів: З 204 000 нових користувачів 83% завершили свій перший депозит через Apple Pay/PayPal, з середньою сумою депозиту в $420 за операцію.
• Модель волатильності цін: Токен TRUMP зросло понад 15 000% протягом 12 годин, з ринковою вартістю, що перевищує 32 мільярди доларів у певний момент, але впав до 33 доларів протягом 24 годин через проблеми концентрації (верхні 5 адрес контролюють 90% постачання).

Перевірка ефекту довгого хвоста

Незважаючи на зниження популярності, токен TRUMP все ще підтримує вищий рівень активності (2025/01/25-31):

• Середній щоденний обсяг торгів зросло з 5,6 млн до 50 млн (збільшення в 8,9 рази)
• Середньоденна унікальна кількість трейдерів: збільшилася з 4,125 до 33,000 (зростання в 8,0 разів)
• Пропорція роботизованої торгівлі: від 28% до 51% (+82%)

Джерело:Щоденний обсяг угод з токеном $TRUMP

Характеристики утримання користувачів

• Короткострокова утриманість: користувач TRUMP має рівень утримання на 7 днів 44%, що вище за середнє значення платформи в 31%
• Довгострокове утримання: На 2025/02/18, користувач TRUMP має ставку утримання 30 днів на рівні 19%, значно вище, ніж у інших токенів Meme (8%)
• Поведінковий шаблон: 43% користувачів використовують стратегію 'подвоєння', з середнім строком утримання 6,3 днів \

Ключовий висновок: TRUMP перевірив вибухову силу поєднання політичних гарячих точок та токенів Meme, але платформі потрібно вирішити питання відбору якості токенів та надмірно високої концентрації токенів, щоб перетворити короткостроковий трафік в довгострокову екологічну цінність.

Джерело:Директор досліджень Messari Нік Гарсія опублікував

3. Торгові функції токенів платформи криптовалют

3.1 Аналіз концентрації торгівлі токенами

Найпопулярніші токени домінують у торговому обсязі

• Монета TRUMP: Після запуску в січні 2025 року її обсяг угод становив 65% від загального обсягу торгів на платформі, з піковим щоденним обсягом угод у розмірі 4 мільярди доларів.
• PNUT: Після того, як він був доданий в грудні 2024 року, він стрімко зросла на 4797,96%, ставши токеном з найвищим історичним зростанням на платформі.
• MLG: Після онлайну зріст становив 2555,56%, але поточна ціна впала на 78% від свого піку.

Вичерпання ліквідності для довгих токенів

• Швидкість ліквідації: Серед 116 токенів 58,6% впали більш ніж на 90% від своїх історичних максимумів.
• Розподіл обсягів торгів: Близько 40% токенів мають щоденний обсяг торгів менше $100 000, при цьому деякі токени не мають жодних торгових записів протягом 30 послідовних днів.

3.2 Поведінка користувача та торгові стратегії

Короткострокова спекуляція домінує на ринку

• Ефект лістингу: середнє зростання протягом 5 хвилин після додавання токена складає 14,7%, але середнє зростання протягом 24 годин опускається до -3,2%.
• Торгівля роботами: моніторинг показує, що близько 23% обсягу торгів зумовлено автоматизованими скриптами, які концентруються протягом 1 хвилини після оприлюднення оголошення.

Стратегія малих роздрібних інвесторів у капіталі

• Фільтрація за низькою ринковою вартістю: Користувачі зазвичай купують токени з ринковою вартістю менше 5 мільйонів, з одноразовим інвестуванням від $50 до $100, використовуючи стратегію «подвоєння витрат, утримання прибутків на довгостроковий період».
• Вплив комісії: Платформа стягує комісію у розмірі 2,5% від кожної операції, що призводить до високих витрат на торгівлю високої частоти, що в 5 разів перевищує середні витрати в галузі.

Джерело:Dune Analytics

3.3 Прибуток від комісії платформи Moonshot

Ключові дані (2024/11-2025/02)
Загальний дохід від комісії за транзакції: $28.9 мільйона
Максимальна щоденна плата: $10.2 мільйона (2025/01/18)
Мінімальна щоденна плата: $1.2 мільйона (2025/02/12)
Медіанний прибуток від комісій: $18.5к/день

Джерело:Щоденні комісії Moonshot

3.4 Кількість незалежних трейдерів Moonshot

Ключові дані (2024/11–2025/02)
Загальна кількість незалежних трейдерів: 194,000
Кількість найвищих щоденних трейдерів: 38 900 (2025/01/18)
Мінімальна кількість трейдерів за один день: 420 осіб (2025/02/15)
Середнє число трейдерів: 1,730 осіб/день

Джерело:Щоденний обсяг угод Moonshot Distinct Traders

4. Регулювання та конкурентний тиск на криптовалюту Moonshot

З SEC у США посилило своє контролю над політично пов'язаними токенами, проекти типу TRUMP стикаються з ризиками відповідності. Тим часом конкуренти, такі як Pump.fun, копіюють модель Moonshot та борються за частку ринку з меншими комісіями (1.5%).

Джерело:Офіційний TwitterX Moonshot

Резюме

Зростання криптовалюти Moonshot демонструє великий потенціал економіки MEME, особливо під час запуску токена TRUMP, коли торговий обсяг та зростання користувачів платформи досягли історичних піків. Однак стійкість цієї успішної моделі все ще стикається з викликами. Платформа занадто сильно покладається на гарячі події для залучення трафіку, що призводить до дисбалансу в структурі доходів та вимагає постійного запуску 'вибухових' токенів для забезпечення операцій. Крім того, регуляторний тиск та стратегії конкурентів з низькими комісіями також ускладнюють операційну діяльність.

Переглядаючи вперед, Moonshot повинен створити більш збалансовану токеномічну екосистему, збільшити утримання користувачів та оптимізувати структуру торгових комісій для підвищення стійкості до ризику. Запроваджуючи більжж жорсткий механізм перегляду токенів, зменшуючи частку бот-торгівлі та покращуючи здатність захоплення вартості власного токена платформи, Moonshot може зберегти конкурентоспроможність в наступному ринковому циклі та досягти довгострокової накопичування вартості торговельної платформи MEME.