Kuantum ticaretin temel prensipleri şunlardır: Matematiksel modeller ve bilgisayar programları kullanarak insan yargısını yerine koymak, otomatik olarak ticaret kararlarını yürütmek, merkezinde sistematik bir yöntemle piyasa kurallarını veya fırsatlarını yakalamak ve daha verimli, daha rasyonel ticaret sonuçları elde etmek.
Özellikle, prensibi üç temel aşamaya ayrılabilir:
1. Matematik modeli (strateji) oluşturmak Tarihsel verilere (fiyatlar, işlem hacmi, makro göstergeler vb.) dayanarak, istatistiksel analiz, makine öğrenimi gibi yöntemler aracılığıyla piyasalarda var olabilecek düzenleri (örneğin "Hisse senedi fiyatı 3 gün ardı ardına düştükten sonra yükselme olasılığı yüksektir" "İki varlık fiyatı arasındaki fark ortalamadan saptığında geri dönecektir") ortaya çıkarmak ve bu düzenleri nicel formüllere veya kurallara (yani "işlem stratejisi") dönüştürmek. Örneğin, basit bir strateji şöyle olabilir: Hisse senedinin 5 günlük hareketli ortalaması, 20 günlük hareketli ortalamayı yukarıdan keserse otomatik olarak alım yapmak; aksi takdirde satmak. 2. Bilgisayar otomatik olarak gerçekleştirir Strateji bir programa yazıldıktan sonra, bilgisayar piyasa verilerini (örneğin fiyatlar, emir akışı) gerçek zamanlı olarak izler, stratejinin belirlediği koşullar (örneğin alım/satım sinyali tetiklenmesi) yerine geldiğinde, otomatik olarak işlem talimatları gönderir ve hatta doğrudan siparişi tamamlar, tüm bu süreç insan müdahalesi olmadan gerçekleşir. Bu, insan ticaretinde ortaya çıkabilecek duygusal müdahaleleri (örneğin açgözlülük, korku), tepki gecikmeleri gibi sorunları önler. 3. Sürekli Geri Test ve Optimizasyon Stratejiler sabit değildir, geçmiş piyasa performansını simüle etmek için tarihsel verilerle tekrar "test edilmelidir" (geriye dönük test); geçerliliğini doğrulamak için. Aynı zamanda, piyasa ortamındaki değişikliklerle (örneğin, politika değişiklikleri, fon akışlarının değişmesi) stratejiler geçersiz hale gelebilir, bu nedenle parametrelerin veya mantığın sürekli olarak ayarlanması, uyum sağlamak için gereklidir.
Kısacası, kuantitatif ticaret, "verileri kullanarak desenler bulmak ve programlarla ticaret yapmak" demektir; özünde ticaret mantığını standartlaştırmak, otomatikleştirmek ve disiplin ile verimliliği hedeflemektir.
[The user has shared his/her trading data. Go to the App to view more.]
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Kuantum ticaretin temel prensipleri şunlardır: Matematiksel modeller ve bilgisayar programları kullanarak insan yargısını yerine koymak, otomatik olarak ticaret kararlarını yürütmek, merkezinde sistematik bir yöntemle piyasa kurallarını veya fırsatlarını yakalamak ve daha verimli, daha rasyonel ticaret sonuçları elde etmek.
Özellikle, prensibi üç temel aşamaya ayrılabilir:
1. Matematik modeli (strateji) oluşturmak
Tarihsel verilere (fiyatlar, işlem hacmi, makro göstergeler vb.) dayanarak, istatistiksel analiz, makine öğrenimi gibi yöntemler aracılığıyla piyasalarda var olabilecek düzenleri (örneğin "Hisse senedi fiyatı 3 gün ardı ardına düştükten sonra yükselme olasılığı yüksektir" "İki varlık fiyatı arasındaki fark ortalamadan saptığında geri dönecektir") ortaya çıkarmak ve bu düzenleri nicel formüllere veya kurallara (yani "işlem stratejisi") dönüştürmek.
Örneğin, basit bir strateji şöyle olabilir: Hisse senedinin 5 günlük hareketli ortalaması, 20 günlük hareketli ortalamayı yukarıdan keserse otomatik olarak alım yapmak; aksi takdirde satmak.
2. Bilgisayar otomatik olarak gerçekleştirir
Strateji bir programa yazıldıktan sonra, bilgisayar piyasa verilerini (örneğin fiyatlar, emir akışı) gerçek zamanlı olarak izler, stratejinin belirlediği koşullar (örneğin alım/satım sinyali tetiklenmesi) yerine geldiğinde, otomatik olarak işlem talimatları gönderir ve hatta doğrudan siparişi tamamlar, tüm bu süreç insan müdahalesi olmadan gerçekleşir.
Bu, insan ticaretinde ortaya çıkabilecek duygusal müdahaleleri (örneğin açgözlülük, korku), tepki gecikmeleri gibi sorunları önler.
3. Sürekli Geri Test ve Optimizasyon
Stratejiler sabit değildir, geçmiş piyasa performansını simüle etmek için tarihsel verilerle tekrar "test edilmelidir" (geriye dönük test); geçerliliğini doğrulamak için. Aynı zamanda, piyasa ortamındaki değişikliklerle (örneğin, politika değişiklikleri, fon akışlarının değişmesi) stratejiler geçersiz hale gelebilir, bu nedenle parametrelerin veya mantığın sürekli olarak ayarlanması, uyum sağlamak için gereklidir.
Kısacası, kuantitatif ticaret, "verileri kullanarak desenler bulmak ve programlarla ticaret yapmak" demektir; özünde ticaret mantığını standartlaştırmak, otomatikleştirmek ve disiplin ile verimliliği hedeflemektir.