Piyasa Genel Görünümü

Pazarın Ana Eğilimleri

Piyasa Duygusu ve Eğilim: Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi ve aşırı açgözlülük durumunda. BTC Perşembe günü 100,000 doları geçtikten sonra geri çekildi, ancak genel piyasa direnci hala güçlü. ETH güçlü bir performans sergileyerek kripto para piyasasının genel yükselişine katkıda bulundu ve piyasanın ana akım varlıklara olan güveninin sürdüğünü gösterdi.

Fon Akışı Analizi: Bu hafta stablecoin piyasa değeri devam eden bir artış gösterdi; USDT %1.74 artışla 141 milyar dolara, USDC ise %2.03 artışla 40.2 milyar dolara ulaştı. Bu, yeni fonların kripto piyasasına sürekli aktığını gösteriyor. Zincir üzerindeki veriler, büyük transfer etkinliklerinin sık olduğunu ve kurumsal fonların piyasaya girdiğine dair belirgin işaretler olduğunu ortaya koyuyor. Piyasa dışı primler makul bir aralıkta kalmaya devam ediyor ve bu, piyasa fon arz ve talep durumunun sağlıklı olduğunu gösteriyor.

DeFi alanının performansı: DeFi toplam kilitli değeri (TVL) 46.8 milyar dolardan 53.2 milyar dolara önemli bir artış gösterdi, artış oranı %13.67. Likidite staking projeleri en belirgin performansı sergiliyor, bu da esas olarak alt varlık fiyatlarındaki artış ve staking getirilerinin yükselmesinden kaynaklanıyor. Borç verme protokollerinin aktivitesi belirgin bir şekilde arttı, bu da kaldıraç talebinin arttığını gösteriyor. Merkeziyetsiz borsa işlem hacmi sürekli olarak yükseliyor, bu da piyasa aktivitesinin arttığını yansıtıyor.

Meme Coin Piyasası: Meme coin alanı bu hafta nispeten durgundu, haftalık getiri oranı yalnızca %11.94 oldu. Yeni proje sayısında azalma gözlemleniyor, yatırımcı ilgisi belirgin bir şekilde düşüyor. Fonlar, gerçek uygulama senaryoları ve temelleri olan projelere yönelmeye başladı. Sosyal medya tartışmalarındaki sıcaklık düşüyor, bu da yatırımcıların risk alma isteğinin azaldığını gösteriyor.

Gündem Dikkati: Layer 1 projeleri en yüksek sosyal medya dikkatini çekiyor, PayFi alanında haftalık getiri oranı %40.04'e ulaştı. AI Agent projeleri yeni bir piyasa ilgisi kazanmaya başladı, özellikle Solana, TON ve Base zincirlerindeki projeler. DeFi projeleri içindeki yüksek getirili staking ürünleri dikkat çekmeye devam ediyor. NFT pazarındaki işlem hacmi bir miktar artış gösterdi, ancak genel değerleme hala dip arayışında.

Yatırım Tavsiyesi: Yatırımcıların temkinli ve iyimser bir tutum sergilemeleri önerilmektedir, aşağıdaki birkaç noktaya dikkat edilmeli: Birincisi, risk yönetimini iyi yapmak, makul bir zarar kesme noktası belirlemek, aşırı kaldıraç kullanmaktan kaçınmak; İkincisi, likit teminat ve AI Agent pazarına odaklanmak, fon döngüsü fırsatlarını değerlendirmek; Üçüncüsü, önemli olayların etkisini takip etmek, önümüzdeki hafta Microsoft'un Bitcoin yatırım teklifi ( 11 Aralık ), ABD CPI verileri ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı dahil; Dördüncüsü, olası piyasa dalgalanmalarına karşı yeterli likidite sağlamak, yüksekliklerden kaçınmak için kademeli alım stratejisi uygulamak.

Piyasa Duygu Endeksi Analizi

• Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi, bu da geçen haftaki %83'e göre belirgin bir artış. Piyasa duygusu aşırı açgözlülük aşamasında.
• Küçük altcoinler bu hafta büyük piyasa ile benzer bir dalgalanma ve yukarı yönlü bir trend izledi, bu hafta ETH güçlü bir performans sergiledi, küçük altcoinler ETH'yi takip ederek genel bir yükseliş yaşadı. Genel olarak küçük altcoinler bu hafta dalgalı bir yukarı yönlü hareket içinde bulunuyor. ETH fiyatı yükseldikten sonra, çeşitli blockchain projeleri kendi ekosistemlerindeki projelerin yükselmesine neden oldu, piyasa genel olarak önümüzdeki dönemde kaynakların döneceğini öngörüyor ve küçük altcoinlerin bu hafta gelecekteki hareketi hakkında daha fazla güven besliyor.
• BTC fiyatı perşembe günü kısa bir süreliğine 100.000 doları aştı, ardından bir miktar geriledi. Piyasa duygusu aşırı açgözlülük aşamasında ve sonrasında belirli bir düzeltme olasılığı olduğu bekleniyor, yatırımcıların risk önlemlerini artırmaları gerekiyor.

Genel Pazar Eğilimlerinin Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta dalgalı bir yükseliş trendinde, duygu endeksi hâlâ açgözlülük aşamasında.
• DeFi türü ile ilgili kripto projeleri öne çıkıyor, piyasanın temel getirileri artırmaya yönelik sürekli bir ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.
• AI Agent projeleri, geleneksel AI pazarının etkisiyle pazarın ilgisini giderek çekiyor ve önümüzdeki yaklaşık yarım ay içinde yatırım fırsatları olabilir.
• Bu hafta Meme alanı hala zayıf bir performans sergiliyor, piyasadan daha fazla ilgi görmedi.
• Her bir kamu zinciri projesi, ETH'nin yükselişinin öncülüğünde genel bir artış gösterdi.

Öne Çıkan Yarışma Yolu

Tron Ekosistemi

Bu hafta TRX token fiyatındaki büyük artış, Tron'a çok yüksek bir piyasa sıcaklığı getirdi. Sermayenin sürekli olarak piyasaya girmesiyle birlikte, USDT'nin ana işlem zinciri olan Tron, bu hafta zincir üzerindeki aktivitelerinde de büyük bir artış yaşadı.

Tron'un zincir üzerindeki verileri

• TVL: Tron'un TVL'si bu hafta oldukça hızlı bir şekilde yükseldi, tüm büyük ölçekli kamu blok zincirleri arasında birinci sırada yer alıyor, geçen haftaki 7.97B'den şu anki 9.32B'ye yükseldi, artış oranı %16.93'e ulaştı, bu da fonların Tron zincirine aktif bir şekilde girdiğini gösteriyor.

• Aktif hesaplar: Tron ağı üzerindeki aktif hesaplar bu hafta oldukça belirgin bir artış gösterdi, bu hafta aktif hesap sayısı 3,672,500'e ulaştı, geçen haftaya göre artış oranı %18,06 oldu, yüksek bir büyüme hızı sürdürüyor, bu da Tron ağı üzerinde oldukça aktif olduğunu gösteriyor.

• USDT haftalık işlem hacmi: Tron ağı üzerindeki USDT'nin bu haftaki işlem hacmi 131,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, bir önceki haftaya göre %16,23'lük bir artış gösterdi. USDT haftalık işlem hacminden, Tron'un ağ üzerindeki işlem hacminin sürekli olarak büyüdüğü ve Tron ağı üzerindeki aktivitelerin arttığını göstermektedir.

• DeFi projeleri için TVL artışı: Tron ekosisteminde TVL'nin bileşimi esasen Justlend ve SUN'dan oluşmaktadır, bunlar sırasıyla borç verme ve stabilcoin değişimi, token madenciliği ve özerk entegrasyon projeleridir. Bu hafta TVL artış hızı oldukça hızlıydı ve sırasıyla %55,34 ve %39,49'a ulaştı. Tron ekosistemindeki fonların sürekli olarak DeFi projelerine girdiği görülmektedir.

Bir halka açık blok zincirinin piyasa tarafından ne kadar ilgi gördüğünü belirlemenin en doğrudan ölçütü, TVL'sinin artış veya azalış oranıdır. Yukarıdaki verilere dayanarak, mevcut aşamada Tron zincirinin yüksek hızda gelişimini sürdürdüğünü görebiliriz. Bu hafta TRX fiyatındaki büyük artış, TRX ekosistemi için temel varlıkların sürekli yükselmesine neden oldu. Ayrıca, Tron'un USDT'nin ana işlem zinciri olarak özel konumu, çok sayıda çevrimiçi kullanıcının katılımını çekiyor ve tüm Tron ekosisteminin gelişimini teşvik ediyor.

AI Ajanı

Geçen yılın sonunda, AI konsepti kripto para piyasasına girdiğinde, geleneksel dünya ile bir birleşim noktası olarak AI alanı kripto para piyasasında sıcak bir alan haline geldi. Bu yıl Ekim ayında ilk AI Agent token'ı GOAT piyasaya sürüldüğünden beri, AI Agent Meme hızlı bir şekilde piyasanın yeni odak noktası haline geldi. GOAT'tan sonra ACT gibi diğer AI Agent Meme token'ları da ortaya çıkarak o dönemdeki piyasa yönünü belirlemeye başladı. Ardından yatırımcılar, AI Agent token'larının lansman platformlarına yönelmeye başladı. Bu bağlamda, Virtuals Protocol, vvaifu.fun gibi projeler hızla popülerlik kazandı ve AI Agent altyapısına doğru gelişmeye başladı. Böylece, AI Agent alanında AI Agent Meme coin, AI Agent yayın platformu ve AI Agent altyapısı olmak üzere üç alt alan oluştu.

Farklı zincirlerin AI Agent yarışma projelerine olan destek düzeyleri farklı olduğundan, şu anda AI Agent projeleri esas olarak Solana, Ton ve Base zincirlerinde gelişmektedir. Şu anda AI Agent Meme tokenleri her gün yüzlerce proje çıkarmaktadır, yatırımcıların bir projeyi tutturması oldukça zorlaşmıştır, bu nedenle piyasadaki bazı yatırımcılar dikkatlerini AI Agent Meme tokenlerinin lansman platformlarına çevirmiştir. Solana zincirinde esas olarak vvaifu.fun öne çıkmakta, Base zincirinde ise Virtuals Protocol ve AI Agent Layer ön plandadır, Ton zincirinde ise Clanker öne çıkmaktadır. Son altı ayda VVAIFU, VIRTUAL ve CLANKER tokenlerinin fiyatları hızla yükselmiş ve belirli bir piyasa değeri ölçeği oluşturmuştur.

VVAIFU, belirli bir DEX'te işlem görmektedir, CEX'te belirli bir borsa ve başka bir borsa ile listelenmiştir; VIRTUAL, DEX'te belirli bir DEX ve başka bir DEX'te yüksek işlem hacmine sahiptir, CEX'te belirli bir borsa, belirli bir borsa, belirli bir borsa, belirli bir borsa gibi ikinci ve üçüncü kademe borsalarda listelenmiştir; CLANKER, DEX'te belirli bir DEX'te yüksek işlem hacmine sahiptir, CEX'te belirli bir borsa, belirli bir borsa, belirli bir borsa gibi ikinci ve üçüncü kademe borsalarda listelenmiştir. Token'ların listelendiği borsaların durumuna bakıldığında, şu anda birinci sınıf büyük borsalarda listelenen projelerin olmadığı görülmektedir, ancak AI Agent Meme'deki ACT, GOAT ve ANON'un peş peşe belirli bir borsa, belirli bir borsa ve belirli bir borsa gibi birinci sınıf borsalarda listelendiği durum göz önüne alındığında, AI Agent token'larının lansman platformu projelerinin er ya da geç birinci sınıf borsalarda listeleneceği anlaşılmaktadır, bu nedenle şu anda bu projelerin erken aşamalarında yer almak, yatırımcılar için değerlidir.

Bu çarşamba, OpenAI her iş günü 12 gün süresince canlı yayın ile yeni bir ürün veya örnek sergileyeceğini duyurdu ve bu süreçte bazı büyük yeni ürünler olacak. Bu adım, pazarda AI alanına yönelik spekülasyonları tetikledi. OpenAI, geçen yıl ChatGPT'yi piyasaya sürdüğünden beri AI endüstrisinin lideri haline geldi ve her hareketi AI alanındaki projelerin gelişimini etkilemekte. Özellikle kripto para piyasasında, bu etki daha da büyüyor. Kripto para piyasasındaki AI projeleri için, OpenAI'nin bu adımı kesinlikle pazarın dikkatini etkinlik süresince AI alanına yeniden çekecektir. Eğer bu süreçte kripto para piyasasında büyük bir dalgalanma olmazsa, önümüzdeki 10 gün boyunca AI alanında güzel bir artış beklenebilir. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadede AI alanındaki ilgili projelere daha fazla dikkat etmesi gerekebilir; yatırım fırsatları ortaya çıkabilir.

Kripto para piyasasında geleneksel AI projeleri

| Token | Proje Adı | Son Yedi Gün Yüzde Değişim | Dolaşım Piyasa Değeri | |--------|----------------|--------|----------------| | TAO | Bittensor | %22,46 | $5.319.989.872 | | FET | Fetch.ai | %25,89 | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | %43.41 | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Ağı | %6,87 | $1.121.411.518 | | ARKM | Arkham | %15,36 | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | %20,58 | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | %8,01 | $453.330.796 |

DeFi yarışı

TVL artış sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projeleri TVL artışında ilk 5 (, TVL'si daha küçük olan kamu projeleri hariç, kriter 30 milyon doların üzerinde )

| Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | TVL(milyon) | |------------|---------|--------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | %102.65 | 132.13 | | StakeDAO | %77.17 | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):( öneri indeksi:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: BounceBit, Bitcoin ekosisteminde yeniden staking için bir temel katmandır. Tasarımı itibarıyla, belirli bir borsa ile derin bir işbirliği yaparak yüksek getiri sağlayan CeDeFi bileşenleri oluşturmuştur; ayrıca, Restaking için somut kullanım senaryoları oluşturmak amacıyla BounceBit Chain'i inşa etmiştir.

• Son Gelişmeler: Bu hafta BounceBit, çeşitli tokenlerin staking oranlarını artırdı, bunlar arasında USDT'nin 30 günlük yıllık getirisi %35.45, BTC'nin 30 günlük yıllık getirisi %39.85, BNB'nin 30 günlük yıllık getirisi %25.91 ve ETH'nin 30 günlük yıllık getirisi %30.57 olarak belirlenmiştir. Bu durum, birçok kullanıcının varlıklarını BounceBit'e yatırarak staking'e katılmasını sağladı.

Astherus( henüz token çıkarmadı):( öneri puanı:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Astherus, (LST) likit staking token'larını ve (LRT) likidite yeniden staking token'larını destekleyen bir staking varlık likidite merkezidir. Kullanıcıların varlıkları sadece staking APR'ı kazanmakla kalmaz, aynı zamanda spot ve türev ticareti, stablecoin getirisi ve diğer kârlı stratejiler için de kullanılabilir.

• Son Gelişmeler: Bu hafta Astherus, Movement Labs ile bir işbirliği gerçekleştirdi; gelecekte Movement Network zincirine entegre edilebilecek. Ayrıca bu hafta bir laboratuvar, Astherus'a yatırım yaptığını duyurdu ve bu, kurumların Astherus'un gelecekteki gelişimine duyduğu güveni gösteriyor. Aynı zamanda Astherus, bu hafta bir etkinlik düzenledi ve USDF, asUSDF ve asBTC ile staking yapan kullanıcılar 5 kat AU puanı kazanabilir.

Stake DAO(SDT):(Öneri Endeksi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Stake DAO