Kripto Piyasası Haftalık Raporu

Piyasa Genel Görünümü

Pazar ana eğilimleri

Piyasa Duygusu ve Eğilimler: Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi ve aşırı açgözlülük durumunda. BTC, Perşembe günü 100.000 doları kısa bir süreliğine aşmasına rağmen geri çekildi, ancak genel piyasa dayanıklılığı hala güçlü. ETH güçlü bir performans sergileyerek tüm şifreleme piyasasını yukarı çekti ve piyasanın ana akım paralar için olumlu bir görüş sergilediğini gösterdi.

Fon Akışı Analizi: Bu hafta stabilcoin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde büyüdü, USDT %1,74 artışla 141 milyar dolara, USDC %2,03 artışla 40,2 milyar dolara yükseldi, bu da yeni fonların kripto piyasasına sürekli olarak girdiğini göstermektedir. Zincir üzerindeki veriler, büyük transferlerin aktif olduğunu ve kurumsal fonların giriş belirtilerinin belirgin olduğunu göstermektedir. Piyasa dışı prim makul bir aralıkta, bu da piyasa fon arz ve talebinin sağlıklı olduğunu yansıtmaktadır.

DeFi alanının performansı: DeFi toplam kilitli miktarı 46.8 milyar dolardan 53.2 milyar dolara büyük bir artış gösterdi, artış oranı %13.67. Likit stake projeleri en iyi performansı gösterdi, bu esasen temel varlık fiyatlarının yükselmesi ve stake getirisinin artmasıyla ilişkili. Kredi protokollerinin aktivitesi belirgin şekilde arttı, bu da kaldıraç talebinin arttığını yansıtıyor. DEX işlem hacmi sürekli artıyor, bu da piyasa aktivitesinin yükseldiğini gösteriyor.

Meme Coin Piyasası: Meme coin alanı bu hafta zayıf bir performans gösterdi, haftalık getiri oranı yalnızca %11.94. Yeni proje çıkışı azaldı, yatırımcı ilgisi düştü. Fonlar, gerçek uygulama senaryoları ve temel analizi olan projelere kaymaya başladı. Sosyal medya tartışmalarının sıcaklığı düştü, bu da yatırımcıların risk iştahının azaldığını yansıtıyor.

Gündem Dikkati: Layer 1 projeleri en yüksek sosyal medya dikkatini çekiyor, PayFi alanındaki haftalık getiri oranı %40.04. AI Agent projeleri yeni bir ilgi dalgası kazanmaya başladı, özellikle Solana, TON ve Base zincirindeki projeler. DeFi'deki yüksek getirili staking ürünleri dikkat çekmeye devam ediyor. NFT pazarındaki işlem hacmi artış gösterdi, ancak genel değerleme hâlâ dip arayışında.

Piyasa Duygu İndeksi Analizi

Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi, bu da geçen haftaki %83'e göre belirgin bir artış. Piyasa duygusu aşırı açgözlülük aşamasında. Altcoin bu hafta temel olarak ana piyasayla benzerlik gösterdi, dalgalı bir yükseliş trendi izliyor. ETH güçlü bir performans sergileyerek Altcoin'leri yukarı taşıdı. Piyasa genelinde, önümüzdeki dönemde fon döngüsünün gerçekleşeceği ve Altcoin'lerin gelecekteki hareketleri konusunda iyimser bir beklenti var.

BTC fiyatı Perşembe günü kısa bir süreliğine 100.000 doları aştı, ardından geri çekilmesine rağmen piyasa duygusu hala aşırı bir açgözlülük durumunda. İlerleyen süreçte geri çekilmeler olabileceği bekleniyor, yatırımcıların risk önleme bilincini artırmaları gerekiyor.

Genel Piyasa Eğilimi Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta dalgalı bir yükseliş trendi gösteriyor, duygu endeksi açgözlülük aralığında kalıyor.
• DeFi ile ilgili projeler öne çıkıyor, kripto piyasası teminattan elde edilen temel getirileri artırma talebinin devam ettiğini gösteriyor.
• AI Agent projesi giderek daha fazla ilgi görüyor, önümüzdeki yarım ay içinde yatırım fırsatları ortaya çıkabilir.
• Meme yarışı bu hafta hâlâ durgun, daha fazla piyasa ilgisi kazanamadı.
• Her kamu blok zinciri projesi, ETH'nin yükselişiyle birlikte genel olarak yükseldi.

Sıcak Yarış Pisti

Tron ekosistemi

Bu hafta TRX fiyatı önemli ölçüde yükseldi, Tron'a yüksek bir dikkat getiriyor. Fonların sürekli akışı ile, USDT'nin ana işlem zinciri olan Tron'da, zincir üzerindeki aktiviteler de önemli ölçüde arttı.

Tron zincirindeki veriler:

• TVL: Geçen haftaki 7.97B'den 9.32B'ye yükseldi, artış %16.93, büyük blok zincirleri arasında birinci sırada.
• Aktif hesaplar: 3,672,500'e ulaştı, geçen haftaya göre %18.06 artış gösterdi, hızlı büyümeyi sürdürüyor.
• USDT haftalık işlem hacmi: 131,4 milyar dolar seviyesine ulaştı, bir önceki haftaya göre %16,23 artış gösterdi, zincir üzerindeki işlem hacminin sürekli arttığını gösteriyor.
• DeFi projeleri TVL artışı: Justlend ve SUN'un büyüme hızı sırasıyla %55.34 ve %39.49'a ulaştı.

Yukarıdaki verilere dayanarak, Tron zinciri şu anda hızlı bir gelişim sürdürüyor. TRX fiyatındaki artış ve USDT işlem zincirindeki konumu, çok sayıda kullanıcının katılımını çekiyor ve tüm ekosistemin gelişimini teşvik ediyor.

AI Ajanı

AI Agent yarışı, geçen yılın sonunda şifreleme piyasasına girdiğinden beri bir odak noktası oldu. Bu yıl Ekim ayında ilk AI Agent token'ı GOAT piyasaya sürüldükten sonra, AI Agent Meme hızla piyasanın odak noktası haline geldi. Ardından ACT gibi token'lar piyasayı yönlendirmeye başladı. Yatırımcıların ilgisi AI Agent token'ı lansman platformlarına yöneldi; Virtuals Protocol, vvaifu.fun gibi projeler popülerlik kazandı ve altyapı yönüne doğru gelişti. AI Agent Meme coin'leri, lansman platformları ve altyapı olmak üzere üç alt yarışı oluşturdular.

Şu anda AI Agent projesi esas olarak Solana, Ton ve Base zincirlerinde gelişiyor. Solana'da esas olarak vvaifu.fun, Base'de ana olarak Virtuals Protocol ve AI Agent Layer, Ton'da ise Clanker bulunuyor. Son bir ayda VVAIFU, VIRTUAL ve CLANKER madeni paralarının fiyat artışı dikkat çekici oldu ve belirli bir piyasa değeri ölçeği oluşturdu.

Borsa durumu göz önüne alındığında, bu projeler henüz birinci sınıf borsalarda listelenmemiştir. Ancak ACT, GOAT ve ANON'un Binance gibi birinci sınıf borsalarda listelendiği göz önüne alındığında, AI Agent fırlatma platformu projesinin gelecekte de listelenme olasılığı vardır, şu anda hala erken aşamadadır ve dikkate değer.

Bu Çarşamba OpenAI, 12 gün sürecek yeni ürün tanıtımına başladı ve bu durum kripto piyasasında AI alanına yönelik spekülasyonları tetikledi. Bu, önümüzdeki 10 gün içinde AI alanında güzel bir artış getirebilir. Yatırımcılar AI alanıyla ilgili projelere dikkat etmelidir, yatırım fırsatları ortaya çıkabilir.

DeFi yarışı

TVL büyüme sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projelerinin TVL artış oranı ilk 5: ( TVL 30 milyon doların üzerinde ):

| Proje Adı | Son Yedi Gün Yüzde Artışı | TVL( milyon dolar) | |---------|---------|--------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 |
| StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB): Bitcoin ekosisteminde yeniden teminatlanan alt katman. Bu hafta çeşitli tokenlerin staking oranlarını artırarak çok sayıda kullanıcının staking'e katılmasını sağladı.

Astherus: Teminat varlık likidite merkezi. Bu hafta Movement Labs ile iş birliği yaparak Binance Labs'tan yatırım aldı ve kullanıcı katılımını artırmak için etkinlikler düzenledi.

Stake DAO(SDT): Merkeziyetsiz varlık yönetim platformu. Bu hafta ürünlerin getirileri önemli ölçüde arttı, kullanıcıları katılmaya çekiyor.

Flexa: Şifrelemenin, satıcıların ödeme sistemlerinde kullanılmasını teşvik ediyor. Son zamanlarda çevrimdışı gelişmelerde büyük ilerlemeler kaydedildi, bu hafta Zashi-Flexa entegrasyonu ile ZEC ödemelerini destekliyor.

SaucerSwap(SAUCE): Hedera zincirindeki en büyük DEX. Bu hafta HBAR'ın artışı zincir üzerindeki aktifliği artırdı, SaucerSwap çok sayıda kullanıcıyı işlem yapmaya çekti.

Piste genel performansı

• Stabilcoin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde artıyor: USDT %1.74 artarak 141 milyar dolara, USDC %2.03 artarak 40.2 milyar dolara ulaştı, bu da fonların sürekli olarak girdiğini gösteriyor.

• Likidite yavaş yavaş artıyor: Zincir üstü DeFi projelerinin arbitraj oranları, şifreleme varlıklarının değerinin artmasıyla artıyor ve bu da fonların DeFi'ye geri akışını sağlıyor.

• Fon Durumu: DeFi projelerinin TVL'si 46.8 milyar dolardan 53.2 milyar dolara yükseldi, artış %13.67, son birkaç haftadan çok daha yüksek, son iki ay boyunca sürekli bir artış göstermeye devam ediyor.

Derinlemesine Analiz

Yükseliş Gücü: BTC ve ETH, bu hafta güçlü bir büyüme sergileyerek yatırımcıların tutumunu daha da pekiştirdi. ETH fiyatındaki güçlü artış, DeFi projelerinin APY'sini yükselterek yatırımcıları kazanç artırmak için katılmaya teşvik ediyor.

Büyüme Liderleri: Likidite staking alanında dikkat çekici bir performans sergiliyor. Kamu blok zinciri temel varlık fiyatları artarken, kullanıcıları token tutarken aynı zamanda yatırım yapmaya teşvik ediyor. Likidite staking projeleri, likiditeyi serbest bırakarak getiri oranını artırıyor ve ETH gibi kamu blok zinciri fiyatlarıyla birlikte artış gösteriyor.

Yatırım Tavsiyesi: Son dönemde çeşitli kamu blok zincirlerinin likit staking yarışma projelerine odaklanılmalıdır.

Diğer Alan Performansı

kamu zinciri

Geçtiğimiz hafta piyasa genelinde TVL artışında ilk 5 sırada yer alanlar:

| Proje Adı | Son Yedi Gün Yüzde Değişim | TVL( milyon dolar) | |---------|---------|--------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | Filecoin | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

Hedera: HBAR'ın artışı, zincir üzerindeki etkinliklerin artışını tetikledi, SaucerSwap gibi projelerin TVL'si hızla büyüdü.

Zircuit: ZRC, Coinone borsasında listelendi, Crypto.com'un desteğini aldı, kullanım alanını genişletmek için Elara ile işbirliği yaptı ve Kelp DAO'nun desteğini aldı.

Filecoin: FIL tokenu %44.36 arttı, bu da zincir üzerindeki staking faaliyetlerinin artmasına neden oldu, GLIF ve Parasail gibi LST ve LRT projelerinin TVL büyüme hızı belirgin şekilde yükseldi.

EOS: BTC-L2 oluşturma exSat Network'e katılıyor, zincir üzerindeki ekosistem inşasına önem veriyor, EOS fiyatındaki büyük artış zincir üzerindeki faaliyetleri artırıyor.

Kaia: Portal v1.3'ü borç verme desteği ile tanıttı, kullanıcıların stake etmesine katılmaları için zincir üzerindeki teşvik etkinliklerini başlattı.

yükseliş listesi durumu

Geçtiğimiz hafta piyasa tokenlarının en çok artış gösteren ilk 5'i ( küçük kap ve meme coinleri hariç ):

| Token | Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | Piyasa Değeri( Dolar) | Dolaşım Oranı | |------|---------|----------|---------------|-------| | HYPE | Hyperliquid | 324.49% | 4,524,840,415 | 33.39% | | OL | Açık ganimet | 304.84% | 122,785,197 | 4.73% | | CVX | Convex Finance | 127.01% | 548.205.234 | 82.15% | | IOTA | IOTA | 125.08% | 1,705,326,899 | 76.86% | | CRV | Curve | 124.95% | 1,321,165,128 | 56.63% |

Bu haftaki artış sıralaması, sektörel yoğunlaşma özelliği gösteriyor, artan tokenlerin çoğu kamu blok zinciri alanına ait.

HYPE: Merkeziyetsiz sürekli sözleşme borsası, günlük işlem hacmi 8,5 milyar dolar, diğer zincir üzerindeki sürekli sözleşme borsalarını geride bırakıyor.

OL: Web3 oyun platformu, Big Time ile yükseliyor, Gamefi alanı piyasa dikkatini çekmeye başlıyor.

CVX: Curve tabanlı getiri optimizasyon projesi, CRV'nin artışından etkileniyor.

IOTA: Rebase önerisine oy verme işlemi başladı, akıllı sözleşmeler, merkeziyetsizlik gibi içerikler içeriyor.

CRV: Bazı havuzların yıllık getiri oranı %100'ü aşıyor, bu da çok sayıda arbitraj kullanıcısını çekiyor.

sosyal medya sıcak noktası

Bu hafta (11.30-12.6) sosyal medya ilgisi en yüksek olan Layer 1 blok zinciri projeleri, genel olarak bir artış eğilimi gösteriyor ve BTC ile ETH'den daha iyi performans sergiliyor. Her kamu zinciri ekosistemindeki DeFi projeleri hala çok popüler, alt varlık fiyatlarının artışı DeFi projelerinin APY'sini yükseltiyor ve TVL ile işlem hacminin artmasını sağlıyor. Bu, yatırımcıların gelecekteki piyasa için iyimser bir tutum sergilediklerini yansıtıyor.

piyasa teması genel durumu

Haftalık getiri oranlarına göre, PayFi alanı en iyi performansı gösterirken, SocialFi alanı en kötü performansı gösteriyor.

• PayFi yarışı: XRP, BCH ve XLM'in payı büyük, sırasıyla %58.83 ve %21.36 artış gösterdi, tüm yarışın performansını artırdı.

• SocialFi alanı: TON'un payı %88.91, artış oranı sadece %4.82, bu da alanın genel performansının en kötü olduğunu gösteriyor, piyasa fonlarının ilgisinin yetersiz olduğunu ortaya koyuyor.

Gelecek Hafta Crypto Büyük Olaylar Önizlemesi

• 11 Aralık: Microsoft hissedarlar toplantısı Bitcoin yatırım önerisini görüşecek, Kanada Merkez Bankası faiz kararı, ABD Kasım CPI yıllık oranı
• 12 Aralık: Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Üçüncü Taipei Blok Zinciri Haftası, ABD ilk işsizlik başvuruları sayısı

Gelecek Hafta Beklentileri

Powell'ın ifadeleri ve Trump'ın şifreleme dostu bir kişiyi SEC başkanı olarak aday göstermesi, Bitcoin'in 100,000 doları aşmasını olumlu bir gelişme olarak görülüyor. Gelecek hafta Microsoft'un oylama sonucu ve ABD CPI verileri, piyasanın kısa vadeli hareketlerini etkileyecek. Şifreleme piyasasının makro veriler ve Microsoft oylamasından büyük ölçüde etkileneceği, muhtemelen dalgalı bir seyir izleyeceği öngörülüyor. Yatırımcıların temkinli bir tutum sergilemeleri gereken bir dönem.

DeFi alanında, özellikle likit staking protokolleri, makine tüfeği havuzları ve DEX pisti iyi performans gösterdi. Temel varlık fiyatlarındaki artış, arbitraj oranlarını yükselterek, yatırımcıların yüksek getiri arayışını sürdürmesini bekliyor. DEX, zincir üzerindeki ana etkinlik biçimi olarak, varlık fiyatlarının artması ve piyasa duygusunun yükselmesi ile hızlı bir şekilde büyüyor.

AI Agent yarışı başlangıç aşamasında, esasen Solana, Ton ve Base zincirlerine odaklanıyor. Şu anda esas olarak AI konsepti Meme coinleri ve token lansman platformları spekülasyon yapılıyor. Yatırımcılara token lansman platformu projelerine dikkat etmeleri önerilir, özellikle de