Как избежать распространенных ошибок при торговле криптоактивами
На рынке криптоактивов многие люди увлечены тем, чтобы делиться своим успешным опытом, но очень немногие хотят открыто обсуждать неудачи. Тем не менее, именно уроки, извлеченные из этих неудач, помогли мне добиться успеха в сфере шифрования. Сегодня я хочу поделиться пятью крупнейшими потерями, с которыми я столкнулся за свою карьеру в криптоактивах, эти опыты представляют собой самые серьезные ошибки, которые я совершал, и заставили меня осознать те "ямы", в которые я неоднократно наступал на рынке.
1. Игнорирование сигналов рыночного риска
Мои огромные убытки в проекте Luna заставили меня глубоко осознать опасность инвестиционной психологической проблемы "предвзятость позиционирования". Когда вы держите большой объем какого-либо актива и видите, как его цена постоянно растет, легко возникает иллюзия, что основные показатели актива улучшаются. Этот психологический уклон может привести к тому, что инвесторы игнорируют потенциальные сигналы риска.
Во время краха Luna, хотя я осознавал риск расцепления алгоритмических стабильных монет, я недооценил реальную вероятность этого риска из-за влияния предвзятости в отношении позиций. Когда цена UST упала до 96 центов, мне следовало немедленно сократить как минимум 50% своей позиции, но я выбрал игнорировать эти сигналы тревоги и в конечном итоге заплатил тяжелую цену.
Этот опыт научил меня, что без тяжелых ударов рынка трудно стать действительно хорошим инвестором. Хотя тогда убытки были болезненными, эти переживания в конечном итоге сделали меня сильнее и умнее.
2. Отсутствие четкой стратегии стоп-лосса
Второй распространённой ошибкой является отсутствие чёткой стратегии стоп-лосса. Например, в проекте Beam у меня была большая позиция, но я не установил для него эффективную стратегию стоп-лосса. Когда цена начала падать, я пропустил несколько сигналов стоп-лосса, включая пробой трендовой линии, потерю уровня поддержки и разрушение ценовой структуры.
Для разных типов сделок стратегия стоп-лосса должна быть разной. Краткосрочные сделки обычно требуют более строгого стоп-лосса, в то время как долгосрочные позиции могут позволить себе большую просадку. Независимо от выбранной стратегии, самое важное — иметь четкий план. Даже если этот план заключается в "готовности понести все убытки", это намного лучше, чем отсутствие плана.
Чтобы лучше реализовать стратегию стоп-лосса, можно комбинировать различные технические индикаторы, такие как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и др. В то же время установка ценовых оповещений на торговой платформе также является практическим небольшим трюком, который может помочь вам своевременно уловить ключевые изменения цен.
3. Не удалось вовремя зафиксировать прибыль
Третья серьезная ошибка заключается в том, что я не смог вовремя зафиксировать прибыль. В проекте Lucky Coin активы, которыми я владел в пик, имели стоимость около 1,7 миллиона долларов, но из-за того, что я не успел зафиксировать прибыль, в конечном итоге все эти доходы испарились.
Этот опыт глубоко убедил меня в важности своевременной реализации прибыли. Когда цена токена резко возрастает, если не зафиксировать часть прибыли вовремя, как только рынок изменится, может возникнуть проблема с ликвидностью, и выбраться станет трудно. Особенно для некоторых токенов с малой рыночной капитализацией, ликвидность часто быстро иссякает при падении.
Из этих уроков я научился быстро корректировать стратегию и избегать тех же ошибок в следующей крупной сделке. Ошибки неизбежны, но ключевым моментом является извлечение уроков из них, чтобы убедиться, что сегодняшние ошибки не повторятся в завтрашней сделке.
4. Ошибка в управлении позицией
Четвертая распространенная ошибка заключается в неправильном управлении позицией. Иногда я вкладываю слишком много средств в какой-то токен, что приводит к эмоциональному состоянию во время торговли, затрудняя принятие рациональных решений. Напротив, иногда я очень уверен в каком-то токене, но не выделяю достаточно средств для вложения, упуская возможность получить большую прибыль.
Мой совет состоит в том, что инвестиции в один токен не должны превышать 5% от общего инвестиционного портфеля. В особых случаях, если вы уверены в какой-то сделке, можно увеличить позицию до 10%, но это должно быть ограничено одной-двумя операциями в течение одного периода.
С ростом цены токена, ваша доля позиции может естественным образом увеличиваться. В этом случае рекомендуется своевременно зафиксировать прибыль, контролируя риск путем поэтапного сокращения позиции. Хотя такая стратегия может снизить потенциальную прибыль, она также может эффективно защитить инвестиции в случае падения рынка.
5. Держание слишком большого количества альткоинов
Последней распространенной ошибкой является удержание слишком большого количества токенов. В 2021 году мой инвестиционный портфель в какой-то момент вырос до 40-50 токенов. Когда рынок начал меняться, управление таким огромным портфелем стало настоящим кошмаром.
Мой совет заключается в том, чтобы сосредоточить инвестиционный портфель на 5-10 высоконадежных токенах. Уменьшая количество активов, вы можете более тщательно изучать и управлять каждым токеном, что повысит общую эффективность и доходность инвестиций. В то же время это также помогает снизить риски, так как при колебаниях на рынке управление рисками становится проще при наличии меньшего количества токенов.
Резюме
Пять основных ошибок, которые инвесторы чаще всего совершают в этот период:
Предвзятость к позиции: нерациональная одержимость существующими инвестициями, игнорирование изменений на рынке.
Не установлены условия аннулирования: не удалось установить четкие критерии выхода для каждой инвестиции.
Несвоевременная прибыль: не удалось постепенно зафиксировать доход на высоких ценах.
Ошибки в управлении позицией: вложенные средства не соответствуют инвестиционным ожиданиям.
Держание слишком большого количества токенов: чрезмерная диверсификация инвестиций, затрудняющая централизованное управление.
Чтобы поддерживать последовательность в инвестициях, сначала нужно осознать, в чем проблема. Рекомендуется также переосмыслить свои инвестиционные ошибки, выявить причины и разработать план улучшения. Поместите этот список на видное место, чтобы постоянно напоминать себе о соблюдении этих принципов, особенно в моменты бурных рыночных эмоций или упадка. Постоянно обучаясь и совершенствуясь, мы сможем добиться долгосрочного успеха на этом рынке Криптоактивов, полном возможностей и вызовов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Пять смертельных ошибок в торговле криптоактивами и стратегии их преодоления
Как избежать распространенных ошибок при торговле криптоактивами
На рынке криптоактивов многие люди увлечены тем, чтобы делиться своим успешным опытом, но очень немногие хотят открыто обсуждать неудачи. Тем не менее, именно уроки, извлеченные из этих неудач, помогли мне добиться успеха в сфере шифрования. Сегодня я хочу поделиться пятью крупнейшими потерями, с которыми я столкнулся за свою карьеру в криптоактивах, эти опыты представляют собой самые серьезные ошибки, которые я совершал, и заставили меня осознать те "ямы", в которые я неоднократно наступал на рынке.
1. Игнорирование сигналов рыночного риска
Мои огромные убытки в проекте Luna заставили меня глубоко осознать опасность инвестиционной психологической проблемы "предвзятость позиционирования". Когда вы держите большой объем какого-либо актива и видите, как его цена постоянно растет, легко возникает иллюзия, что основные показатели актива улучшаются. Этот психологический уклон может привести к тому, что инвесторы игнорируют потенциальные сигналы риска.
Во время краха Luna, хотя я осознавал риск расцепления алгоритмических стабильных монет, я недооценил реальную вероятность этого риска из-за влияния предвзятости в отношении позиций. Когда цена UST упала до 96 центов, мне следовало немедленно сократить как минимум 50% своей позиции, но я выбрал игнорировать эти сигналы тревоги и в конечном итоге заплатил тяжелую цену.
Этот опыт научил меня, что без тяжелых ударов рынка трудно стать действительно хорошим инвестором. Хотя тогда убытки были болезненными, эти переживания в конечном итоге сделали меня сильнее и умнее.
2. Отсутствие четкой стратегии стоп-лосса
Второй распространённой ошибкой является отсутствие чёткой стратегии стоп-лосса. Например, в проекте Beam у меня была большая позиция, но я не установил для него эффективную стратегию стоп-лосса. Когда цена начала падать, я пропустил несколько сигналов стоп-лосса, включая пробой трендовой линии, потерю уровня поддержки и разрушение ценовой структуры.
Для разных типов сделок стратегия стоп-лосса должна быть разной. Краткосрочные сделки обычно требуют более строгого стоп-лосса, в то время как долгосрочные позиции могут позволить себе большую просадку. Независимо от выбранной стратегии, самое важное — иметь четкий план. Даже если этот план заключается в "готовности понести все убытки", это намного лучше, чем отсутствие плана.
Чтобы лучше реализовать стратегию стоп-лосса, можно комбинировать различные технические индикаторы, такие как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и др. В то же время установка ценовых оповещений на торговой платформе также является практическим небольшим трюком, который может помочь вам своевременно уловить ключевые изменения цен.
3. Не удалось вовремя зафиксировать прибыль
Третья серьезная ошибка заключается в том, что я не смог вовремя зафиксировать прибыль. В проекте Lucky Coin активы, которыми я владел в пик, имели стоимость около 1,7 миллиона долларов, но из-за того, что я не успел зафиксировать прибыль, в конечном итоге все эти доходы испарились.
Этот опыт глубоко убедил меня в важности своевременной реализации прибыли. Когда цена токена резко возрастает, если не зафиксировать часть прибыли вовремя, как только рынок изменится, может возникнуть проблема с ликвидностью, и выбраться станет трудно. Особенно для некоторых токенов с малой рыночной капитализацией, ликвидность часто быстро иссякает при падении.
Из этих уроков я научился быстро корректировать стратегию и избегать тех же ошибок в следующей крупной сделке. Ошибки неизбежны, но ключевым моментом является извлечение уроков из них, чтобы убедиться, что сегодняшние ошибки не повторятся в завтрашней сделке.
4. Ошибка в управлении позицией
Четвертая распространенная ошибка заключается в неправильном управлении позицией. Иногда я вкладываю слишком много средств в какой-то токен, что приводит к эмоциональному состоянию во время торговли, затрудняя принятие рациональных решений. Напротив, иногда я очень уверен в каком-то токене, но не выделяю достаточно средств для вложения, упуская возможность получить большую прибыль.
Мой совет состоит в том, что инвестиции в один токен не должны превышать 5% от общего инвестиционного портфеля. В особых случаях, если вы уверены в какой-то сделке, можно увеличить позицию до 10%, но это должно быть ограничено одной-двумя операциями в течение одного периода.
С ростом цены токена, ваша доля позиции может естественным образом увеличиваться. В этом случае рекомендуется своевременно зафиксировать прибыль, контролируя риск путем поэтапного сокращения позиции. Хотя такая стратегия может снизить потенциальную прибыль, она также может эффективно защитить инвестиции в случае падения рынка.
5. Держание слишком большого количества альткоинов
Последней распространенной ошибкой является удержание слишком большого количества токенов. В 2021 году мой инвестиционный портфель в какой-то момент вырос до 40-50 токенов. Когда рынок начал меняться, управление таким огромным портфелем стало настоящим кошмаром.
Мой совет заключается в том, чтобы сосредоточить инвестиционный портфель на 5-10 высоконадежных токенах. Уменьшая количество активов, вы можете более тщательно изучать и управлять каждым токеном, что повысит общую эффективность и доходность инвестиций. В то же время это также помогает снизить риски, так как при колебаниях на рынке управление рисками становится проще при наличии меньшего количества токенов.
Резюме
Пять основных ошибок, которые инвесторы чаще всего совершают в этот период:
Чтобы поддерживать последовательность в инвестициях, сначала нужно осознать, в чем проблема. Рекомендуется также переосмыслить свои инвестиционные ошибки, выявить причины и разработать план улучшения. Поместите этот список на видное место, чтобы постоянно напоминать себе о соблюдении этих принципов, особенно в моменты бурных рыночных эмоций или упадка. Постоянно обучаясь и совершенствуясь, мы сможем добиться долгосрочного успеха на этом рынке Криптоактивов, полном возможностей и вызовов.