От казино до инвестиций: рациональный путь на рынке криптоактивов

Несколько недель назад я написал статью о важности придерживаться инвестиционных принципов, однако реальность, похоже, далека от этого — мало кто действительно имеет четкую инвестиционную стратегию, а еще хуже, почти все теряют деньги. Для инвесторов, впервые столкнувшихся с криптоактивами, этот рынок действительно похож на огромный казино. Если вы пытаетесь противостоять рынку, результат, как правило, является тяжелыми потерями. Недавние результаты некоторых популярных токенов — это лучший пример, но это лишь верхушка айсберга.

Я хочу еще раз подчеркнуть: если вы рассматриваете рынок криптоактивов как казино, то он будет относиться к вам как к азартному игроку.

В традиционных казино только около одной пятой игроков могут получить прибыль от игровых автоматов. Это означает, что подавляющее большинство участников терпят убытки — даже так называемые «победители», если учитывать их вложения до победы, на самом деле трудно считать настоящими выигравшими. Предположим, вы неоднократно ставили на несколько популярных токенов, терпели неудачи, но в конечном итоге неожиданно одержали крупную победу. Что тогда произойдет? Вы можете ошибочно считать, что нашли формулу успеха и что вы особенный. Но на самом деле эта победа часто оказывается случайным событием, и если продолжать участвовать, итоговый результат, скорее всего, будет убыточным.

Привлекательность рынка криптоактивов аналогична казино. Последние привлекают игроков бесплатными шведскими столами и обещанием финансовой свободы, в то время как первые заманивают инвесторов аирдропами, заоблачной доходностью и предметами роскоши.

Казино устанавливает правила, позволяя игрокам продолжать участие, пока оно не решит прекратить игру. Точно так же некоторые манипуляторы рынка могут завышать цену на определенные токены, а затем в подходящий момент продавать их, заставляя обычных инвесторов нести убытки.

Когда удача не на вашей стороне, казино будет продавать вам иллюзии "переворота". Некоторые проекты Криптоактивы также используют подобные стратегии, только вероятность успеха может быть еще ниже.

С математической точки зрения, почему большинство людей может понести убытки?

Как специалист в области математики, я хочу объяснить закон больших чисел простым языком.

Этот закон указывает на то, что с увеличением числа попыток фактические результаты все ближе подходят к теоретическому среднему значению. В азартных играх это среднее значение обычно означает убыток. Казино и азартные игры разработаны на основе этого принципа. Чем больше участие, тем ближе индивидуальные результаты к преимуществу казино.

Можно понять так: если вы подбросите монету 10 раз, может возникнуть ситуация, когда 7 раз будет орел и 3 раза решка — на малом объеме выборки легко возникают аномалии. Но если вы подбросите ее 1000 раз, результат будет ближе к соотношению 50/50. Эта логика также применима к инвестициям в популярные токены. Вы можете удачно заработать на одной или двух сделках, но после достаточного количества сделок результаты обычно возвращаются к среднему значению. А реальность такова, что манипуляторы рынка могут становиться все более богатыми, в то время как обычные инвесторы могут нести огромные убытки.

Итак, как стать победителем?

1. Ранний вход — но реальность такова, что даже самые умные инвесторы трудно точно определить момент выхода, не говоря уже о своевременном входе.

2. Получение внутренней информации — это явно неэтичное и незаконное действие.

3. Стать манипулятором рынка — тоже неприемлемо.

Короче говоря, для большинства людей это больше похоже на игру удачи, если только вы не соответствуете вышеупомянутым условиям, но подавляющее большинство людей, включая меня, не обладает этими условиями.

Тем не менее, нам нужно изменить негативное восприятие криптоактивов. Спекулятивные токены редко могут действительно обогатить людей. Если вы действительно заботитесь об этой области, вам следует глубже изучить её и разработать жизнеспособную инвестиционную стратегию — настоящую инвестиционную концепцию.

Идея получить тысячи процентов прибыли в краткосрочной перспективе нереальна. Ожидание получения 2-4 кратной прибыли за 2-5 лет является разумным. Если вы можете это понять, у вас есть шанс заработать на этом рынке (конечно, это не является инвестиционной рекомендацией). Не позволяйте краткосрочной спекуляции сбивать вас с толку.

Будут ли спекулятивные токены исчезать? Маловероятно.

Их пузырь уже достиг пика? Очень вероятно, что да, и эта ситуация может продолжаться.

Но если вы хотите добиться успеха в этом сложном мире криптоактивов, вам нужно быть хорошо подготовленным и глубоко понимать проекты, в которые вы инвестируете.