Шифрование рынка: размышления и анализ будущих трендов
На этих выходных у меня было больше времени, чтобы подумать о движениях на рынке. Я считаю, что истинное направление крипторынка станет ясным только после сентября. Учитывая макроэкономические препятствия, летние ограничения ликвидности и квартальную перестановку активов, реальные движения на рынке могут проявиться только после окончания августовских праздников и возвращения участников на рынок.
Недавние рыночные события показывают, что рост большинства мелких монет в основном был вызван давлением со стороны медведей. Трейдеры, под влиянием предыдущего ралли, начали закупаться, но им не хватает поддержки долгосрочных держателей. Большинство людей уже понесли убытки во время предыдущей рыночной волатильности. Как и ожидалось, большинство токенов, резко выросших в цене, затем испытали столь же значительное падение.
Эфириум неожиданно отскочил, а сектора, связанные с ИИ, которые ранее значительно упали, возглавили этот отскок. В сравнении с ними токены, имеющие практическое применение, с прочными основами или механизмами обратного выкупа, демонстрируют устойчивость: они не только более стабильны в период падения, но и восстанавливаются быстрее. Syrup, Hype и AAVE являются отличными примерами. Хотя SPX относится к категории токенов, его структура совершенно иная. Из этих явлений мы можем вывести следующие понимания:
1. Спрос на биткойн реальный и долгосрочный
Традиционный капитал постепенно входит на рынок через регулируемые каналы, такие как ETF. Текущий характер капитала, поддерживающего BTC, кардинально отличается от предыдущего, что делает массовую ликвидацию BTC маловероятной, если не произойдут серьезные макроэкономические события.
2. Углубление внутренней дифференциации малых криптовалют
В конечном итоге средства снова будут поступать в мелкие монеты, но не в полном объеме. Только токены с четким назначением и реальными сценариями применения могут привлечь эти средства. Вот почему я считаю, что Эфириум будет лучше других публичных блокчейнов. Прозрачное регулирование, рост использования DeFi, дефляционная структура и спрос на стейкинг создают мощный позитивный цикл. Кроме того, из-за того, что долгосрочные показатели ETH не оправдали ожиданий, по-прежнему есть потенциальные покупатели, которые наблюдают.
Разблокировка токенов будет продолжать оказывать давление на цену. При недостаточной ликвидности постоянное продавливание со стороны валидаторов и ранних инвесторов ограничивает пространство для роста. Это причина, по которой я считаю перспективы токенов с высокой оценкой, выходящих на централизованные биржи, неблагоприятными. Особенно токены экосистемы Cosmos, которые из-за своей структуры вознаграждений валидаторов сталкиваются с постоянным продавливанием.
4. Социальные токены обладают структурными преимуществами
Эти токены обычно не подвержены давлению со стороны венчурного капитала, они выпускаются на условиях справедливого распределения и полностью зависят от уровня внимания. Этот чистый механизм спекуляции оказывается эффективным на ранних этапах.
Однако я считаю, что этот этап заканчивается. Генерация токенов на некоторых социальных платформах и запуск определённых тематических монет стали кульминацией интереса к социальным токенам. После этого связанный интерес начал угасать. Даже во время апрельского восстановления некоторые публичные блокчейны показали худшие результаты, чем ETH — если большинство людей уже владеет этими токенами, то кто станет новым покупателем, когда интерес угаснет?
Некоторые социальные токены все еще могут демонстрировать хорошую производительность, особенно те, которые продвигаются влиятельными лицами за пределами криптосообщества, такими как TikTok или Instagram. Они все еще могут принести значительную прибыль. Однако эпоха, когда токены полагались лишь на свою привлекательность как инвестиционный объект, закончилась. Только те токены, которые имеют сильные истории и широкое рыночное признание, обладают истинной спекулятивной ценностью.
5. Будущие рыночные тренды
Так что, если социальные токены больше не являются основной возможностью, что будет дальше?
Моя точка зрения: сочетание ИИ и криптовалют.
Если вы следите за моими обновлениями, вы заметите, что большая часть моих операций в этом цикле — после токенов на ранних публичных блокчейнах и поддерживаемых венчурным капиталом — сосредоточена на социальных токенах и проектах, связанных с ИИ.
Как и в случае с хайпом DeFi, большинство ранних AI проектов потерпели неудачу после спекуляций. Но действительно основанные на практическом применении проекты тихо развиваются в этом медвежьем рынке. Мы уже видели, как некоторые проекты начинают выделяться на блокчейне.
С снижением популярности социальных токенов внимание, естественно, будет сосредоточено на новом нарративе. Искусственный интеллект, благодаря своей явной полезности, вполне может стать следующим热点.
Многие проекты AI x Crypto используют справедливый выпуск, что соответствует модели некоторых успешных проектов ранее.
Вот почему я провел время на изучение и предварительное планирование в этой области в течение нескольких относительно спокойных недель на рынке. Сейчас не обязательно спешить с полной позицией, но я верю, что если рынок снова сильно вырастет, эта область будет содержать наибольшие асимметричные возможности.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
7
Поделиться
комментарий
0/400
nft_widow
· 10ч назад
ай, перестань задирать популярность, а?
Посмотреть ОригиналОтветить0
OfflineNewbie
· 10ч назад
Что за рынок, еще и анализировать? Игроки просто идут вперед и все.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainRetirementHome
· 10ч назад
aiзона и бык всегда один из них правдив.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainWatcher
· 10ч назад
Сентябрь покажет, пока будем наблюдать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugResistant
· 10ч назад
Снова начали рисовать BTC.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVictim
· 10ч назад
Будьте осторожны при торговле на колебаниях, чтобы вас не разыграли как лоха.
Крипторынок после сентября начинает меняться, ИИ может стать следующей инвестиционной горячей точкой
Шифрование рынка: размышления и анализ будущих трендов
На этих выходных у меня было больше времени, чтобы подумать о движениях на рынке. Я считаю, что истинное направление крипторынка станет ясным только после сентября. Учитывая макроэкономические препятствия, летние ограничения ликвидности и квартальную перестановку активов, реальные движения на рынке могут проявиться только после окончания августовских праздников и возвращения участников на рынок.
Недавние рыночные события показывают, что рост большинства мелких монет в основном был вызван давлением со стороны медведей. Трейдеры, под влиянием предыдущего ралли, начали закупаться, но им не хватает поддержки долгосрочных держателей. Большинство людей уже понесли убытки во время предыдущей рыночной волатильности. Как и ожидалось, большинство токенов, резко выросших в цене, затем испытали столь же значительное падение.
Эфириум неожиданно отскочил, а сектора, связанные с ИИ, которые ранее значительно упали, возглавили этот отскок. В сравнении с ними токены, имеющие практическое применение, с прочными основами или механизмами обратного выкупа, демонстрируют устойчивость: они не только более стабильны в период падения, но и восстанавливаются быстрее. Syrup, Hype и AAVE являются отличными примерами. Хотя SPX относится к категории токенов, его структура совершенно иная. Из этих явлений мы можем вывести следующие понимания:
1. Спрос на биткойн реальный и долгосрочный
Традиционный капитал постепенно входит на рынок через регулируемые каналы, такие как ETF. Текущий характер капитала, поддерживающего BTC, кардинально отличается от предыдущего, что делает массовую ликвидацию BTC маловероятной, если не произойдут серьезные макроэкономические события.
2. Углубление внутренней дифференциации малых криптовалют
В конечном итоге средства снова будут поступать в мелкие монеты, но не в полном объеме. Только токены с четким назначением и реальными сценариями применения могут привлечь эти средства. Вот почему я считаю, что Эфириум будет лучше других публичных блокчейнов. Прозрачное регулирование, рост использования DeFi, дефляционная структура и спрос на стейкинг создают мощный позитивный цикл. Кроме того, из-за того, что долгосрочные показатели ETH не оправдали ожиданий, по-прежнему есть потенциальные покупатели, которые наблюдают.
3. Токены, поддерживаемые венчурным капиталом, подвержены структурным рискам
Разблокировка токенов будет продолжать оказывать давление на цену. При недостаточной ликвидности постоянное продавливание со стороны валидаторов и ранних инвесторов ограничивает пространство для роста. Это причина, по которой я считаю перспективы токенов с высокой оценкой, выходящих на централизованные биржи, неблагоприятными. Особенно токены экосистемы Cosmos, которые из-за своей структуры вознаграждений валидаторов сталкиваются с постоянным продавливанием.
4. Социальные токены обладают структурными преимуществами
Эти токены обычно не подвержены давлению со стороны венчурного капитала, они выпускаются на условиях справедливого распределения и полностью зависят от уровня внимания. Этот чистый механизм спекуляции оказывается эффективным на ранних этапах.
Однако я считаю, что этот этап заканчивается. Генерация токенов на некоторых социальных платформах и запуск определённых тематических монет стали кульминацией интереса к социальным токенам. После этого связанный интерес начал угасать. Даже во время апрельского восстановления некоторые публичные блокчейны показали худшие результаты, чем ETH — если большинство людей уже владеет этими токенами, то кто станет новым покупателем, когда интерес угаснет?
Некоторые социальные токены все еще могут демонстрировать хорошую производительность, особенно те, которые продвигаются влиятельными лицами за пределами криптосообщества, такими как TikTok или Instagram. Они все еще могут принести значительную прибыль. Однако эпоха, когда токены полагались лишь на свою привлекательность как инвестиционный объект, закончилась. Только те токены, которые имеют сильные истории и широкое рыночное признание, обладают истинной спекулятивной ценностью.
5. Будущие рыночные тренды
Так что, если социальные токены больше не являются основной возможностью, что будет дальше?
Моя точка зрения: сочетание ИИ и криптовалют.
Если вы следите за моими обновлениями, вы заметите, что большая часть моих операций в этом цикле — после токенов на ранних публичных блокчейнах и поддерживаемых венчурным капиталом — сосредоточена на социальных токенах и проектах, связанных с ИИ.
Как и в случае с хайпом DeFi, большинство ранних AI проектов потерпели неудачу после спекуляций. Но действительно основанные на практическом применении проекты тихо развиваются в этом медвежьем рынке. Мы уже видели, как некоторые проекты начинают выделяться на блокчейне.
С снижением популярности социальных токенов внимание, естественно, будет сосредоточено на новом нарративе. Искусственный интеллект, благодаря своей явной полезности, вполне может стать следующим热点.
Многие проекты AI x Crypto используют справедливый выпуск, что соответствует модели некоторых успешных проектов ранее.
Вот почему я провел время на изучение и предварительное планирование в этой области в течение нескольких относительно спокойных недель на рынке. Сейчас не обязательно спешить с полной позицией, но я верю, что если рынок снова сильно вырастет, эта область будет содержать наибольшие асимметричные возможности.