HighFreedom Глубина анализа: тенденции крипторынка, торговые стратегии и влияние макроэкономики

robot
Генерация тезисов в процессе

Диалог с HighFreedom: анализ текущих тенденций на крипторынке и торговых стратегий

В этом Space приглашён HighFreedom, который является аналитиком макроэкономики из брокерской компании, чтобы поделиться своей торговой стратегией, взглядами на макроэкономику и прогнозами по будущим тенденциям крипторынка. На основе многолетнего торгового опыта HighFreedom имеет глубокое понимание биткойна, альткойнов и их связи с традиционными финансовыми рынками. В этом разговоре также обсуждаются пути роста новичков-трейдеров и как построить систематическую торговую логику.

Все тексты предназначены только для обмена, не являются инвестиционными рекомендациями.

Один. О трейдере HighFreedom

  1. Торговая стратегия

Торговая стратегия HighFreedom в основном включает два аспекта:

  • Заработок на направленной прибыли: в процессе бычьего рынка, удерживая биткойн и не продавая его в течение длительного времени, можно заработать на общем росте рынка.

  • Заработок на волатильности: при контроле над плечом, когда цена биткойна падает в подходящий диапазон, открываем длинную позицию в базовой валюте. Когда цена растет, закрываем длинную позицию, чтобы увеличить количество удерживаемых биткойнов.

  1. Причины формирования стратегии
  • Пройдя несколько рыночных циклов, HighFreedom считает, что эта стратегия больше соответствует его рисковым предпочтениям и стратегии управления капиталом, что позволяет эффективно избежать риска упущенной выгоды и снизить стоимость позиции.

  • В условиях высокорискового, с высоким откатом крипторынка, эффективность этой стратегии похожа на высокие продажи и низкие покупки на спотовом рынке. Преимуществом стратегии покупки на основе монеты является возможность избежать пропуска основного восходящего тренда в бычьем рынке, но недостатком является риск ликвидации, поэтому необходимо строго контролировать уровень кредитного плеча.

  1. Основная логика торговой стратегии
  • Совмещение направленной прибыли и прибыльности от волатильности, что позволяет не упустить общий рост рынка и дополнительно увеличить объем биткойнов через волатильные операции.

  • Снизить риск преждевременной продажи и упустить рынок с помощью метода длинной позиции в криптовалюте, особенно в случае внезапного и быстрого роста рынка.

  1. Ожидаемая прибыль
  • Долгосрочная доходность: в бычьем цикле эта стратегия может обеспечить общую доходность от 3 до 5 раз.

  • Управление откатом: ожидаемый откат контролируется на уровне около 20%-30%, в крайних случаях может возникнуть откат в 40%.

  1. Важные моменты при реализации торговой стратегии
  • Контроль за плечом: При торговле необходимо строго контролировать уровень плеча, особенно когда цена монеты высокая или рынок сильно колеблется. Обычно рекомендуется удерживать плечо на уровне не более 50%, чтобы обеспечить большую безопасность.

  • Выбор времени: для торговли в рамках валютного обеспечения необходимо выбрать подходящий рыночный момент, эта стратегия наиболее подходит для колебательных условий на бычьем рынке. На этапе быстрого роста или на вершине бычьего рынка, из-за высокой стоимости капитала, прибыль и убыток по этой стратегии будут невыгодными, и ее следует избегать.

2. Макроэкономика, американский рынок акций и крипторынок

  1. Почему инвесторы в криптовалюту должны понимать макроэкономическую ситуацию в США? Каковы основные моменты?

HighFreedom считает, что в крипторынке существуют два типа участников торговли: внутренние и внешние.

  • Участники рынка: обычно это опытные люди в сфере шифрования, у них часто много монет и мало денег, они следят за циклами шифрования, популярными направлениями, данными на блокчейне и другими показателями.

  • Офшорные игроки: входят на рынок через такие каналы, как спотовые ETF, характеризуются большим количеством денег и малым количеством монет, рассматривают биткойн как рискованный актив и гибко входят и выходят в зависимости от ситуации с ликвидностью на рынке.

С развитием рынка, средства внебиржевых трейдеров начинают поступать, что значительно увеличивает влияние на рынок, поэтому инвесторы в шифрование также должны обращать внимание на фондовый рынок США и всю макроэкономическую ситуацию в США.

  1. Структура рынка акций США и связь с крипторынком

HighFreedom сравнивает рынок акций США с пирамидальной структурой:

  • Базовые активы: активы с низким риском и низкой доходностью, такие как денежные фонды, краткосрочные государственные облигации и т.д.
  • Средний уровень: голубые фишки с стабильным денежным потоком, такие как Coca-Cola, Goldman Sachs и т.д.
  • Верхний уровень: технологические гиганты с определенным потенциалом роста, такие как Apple, Google и другие.
  • Верхний уровень: активы с высоким риском и высокой доходностью, такие как акции компонента индекса Russell 2000, позиции фонда ARKK и т.д.

HighFreedom считает, что риски и доходность биткойна можно сопоставить с Russell 2000 и ARKK, он имеет определенные фундаментальные показатели и потенциал роста, является цифровым золотом. Альткойны обладают более высоким риском, аналогично акциям с высоким риском на американском фондовом рынке, таким как GME и AMC(.

![Как правильно понять макроэкономику, проанализировать макроэкономику и заработать на этом?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-231eab500570d2f4d5b32a1dc520afe5.webp(

  1. Как с помощью логики американского фондового рынка определить направление текущего рынка шифрования?
  • Когда цена биткойна поднимается до определенного уровня, часть средств на рынке может перейти к более рискованным альткойнам, что приведет к росту альткойнов.

  • Динамика альткойнов в значительной степени зависит от ликвидности всего рынка. Если высокорисковые акции американского рынка, такие как ARKK, GME, AMC и т.д., показывают хорошие результаты, это означает, что ликвидность достаточна, и рынок альткойнов также может ожидать роста.

  • HighFreedom считает, что в последнее время рынок пережил очистку рычагов как внутри, так и вне площадки. Очистка 4 июля была в основном процессом дельевериджа в крипторынке, тогда как очистка 5 августа в основном касалась дельевериджа вне площадки ), связанного с фондовым рынком США ( и не имела большого отношения к самим криптовалютам.

  • На макроуровне ожидается разворот, возможно, в четвертом квартале начнется новый бычий цикл. Однако на рынке все еще существуют разные мнения и споры относительно будущего роста.

  1. Шаги обучения для начинающих трейдеров
  • Базовое обучение: сдача CFA уровня 1, систематическое изучение основных знаний финансового рынка, освоение ключевых навыков, таких как макроэкономический анализ и анализ отраслей.

  • Упорная тренировка: ежедневно следите за динамикой рынка, анализируйте причины роста токенов, развивайте чувствительность к рынку и торговую интуицию. В то же время учитесь управлению рисками, особенно тому, как контролировать кредитное плечо на волатильном рынке.

  • Многомерный анализ: помимо фундаментального анализа финансового рынка, необходимо также обращать внимание на данные в цепочке, фундаментальные характеристики различных криптовалют и т.д., чтобы построить свою торговую логику и систему.

  1. Нужно избегать действий ) Список того, что нужно прекратить делать (
  • Чрезмерное использование кредитного плеча: при торговле на блокчейне необходимо строго контролировать уровень кредитного плеча. Периодические эффекты при торговле на блокчейне заметны, особенно следует обращать внимание на действия крупных держателей токенов.

  • Чрезмерная зависимость от индикаторов: с появлением спотовых ETF эффективность ончейн-индикаторов может быть ослаблена, инвесторы должны постоянно адаптироваться к новой рыночной логике и изменениям. В долгосрочной перспективе, если макроэкономическая логика изменится, индикаторы, на которые обращают внимание инвесторы, также должны быть соответственно скорректированы.

Три, Рекомендуемые трейдеры

  1. Фу Пэн: из Северо-восточной证券, имеет глубокое понимание долларовых активов, мастер системного анализа, любит делиться своими взглядами.

  2. Артур Хейс: имеет глубокое понимание макроэкономики США, хотя слова в статье сложные, но ценность мнений высока.

  3. Виктор: управляющий фондом, специалист в области шифрования, ранний майнер, имеет уникальное мнение о рынке.

  4. Бенсон Сонг: ветеран предыдущего бычьего рынка, некоторые ключевые циклические индикаторы, которые он предоставил, полезны для торговли.

BTC0.53%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 5
  • Поделиться
комментарий
0/400
WalletWhisperervip
· 16ч назад
формирование q4 паттерна выглядит статистически неизбежным, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
SybilAttackVictimvip
· 16ч назад
Снова рисуем BTC, Спот за два года не заработал достаточно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GameFiCriticvip
· 16ч назад
Анализ старых套路 негативных отзывов
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlatlineTradervip
· 16ч назад
照单位 Бычий рынок干
Посмотреть ОригиналОтветить0
Hash_Banditvip
· 16ч назад
эти майнинговые установки скоро станут действительно горячими в четвертом квартале
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить