Необходимые стратегии управления позицией в мире криптовалют. На рынке торговли токенами, научное управление позициями является ключевым обеспечением для получения прибыли. Ниже приведены восемь основных стратегий, которые помогут вам избежать рисков и зафиксировать прибыль.
Метод золотого сечения является основой защиты капитала. Разделите общий капитал на пять равных частей, при каждом открытии позиции используйте лишь 1/5 позиции, что позволяет контролировать риск однократной потери на уровне 2% (10% стоп-лосс × 1/5 позиции), даже если будет 5 последовательных стоп-лоссов, общий убыток составит всего 10%. Цель по прибыли установлена на уровне выше 50%, например, при начальном капитале в 100000 юаней, при одном открытии позиции в 20000 юаней, стоп-лосс составит 2000 юаней, а прибыль при закрытии позиции составит 10000 юаней, соотношение прибыли к убыткам достигает 5:1, что позволяет создать положительный доход через "малые убытки и большие прибыли". Определение тренда - ключ к прибыли. "Тренд - это король" - железное правило мира криптовалют: в условиях нисходящего тренда, коррекции чаще всего являются ловушками для быков; в условиях восходящего тренда, откат как раз является отличной возможностью для увеличения позиции. Например, в бычьем рынке биткойна в 2023 году, вход в рынок во время колебаний и коррекций имел 67% вероятность успеха по сравнению с слепыми покупками на дне. Необходимо быть осторожными с токенами, которые краткосрочно резко растут. Такие токены, которые за 72 часа выросли более чем на 50%, с вероятностью 95% вернут все свои gains в течение двух недель. Обычно они движимы спекуляциями, им не хватает фундаментальной поддержки, и после снижения интереса их цена неизбежно обрушится. MACD индикатор "правило пересечения нулевой оси" считается мощным инструментом: пересечение DIF и DEA с нижней стороны нулевой оси и его пробитие является сигналом для входа в рынок от медвежьего к бычьему; формирование мертвой линии выше нулевой оси требует сокращения позиции. В движении биткойна в апреле 2024 года эта стратегия успешно поймала 18% восходящий диапазон. Розничные инвесторы часто попадают в ловушку докупки, «усреднение затрат» может привести к увеличению убытка с 10% до 50%. Правильный подход - «увеличение прибыли, ограничение убытков»: когда прибыль достигает 20%, используйте прибыль для повторного открытия позиции, что увеличивает доходность и защищает капитал. Объем сделок — это «термометр» тренда. Прорыв объема на низких уровнях является сигналом к началу, тогда как большой объем на высоких уровнях без роста (например, на пике какого-то популярного токена в июне 2024 года) служит предупреждением о выходе. В сочетании с «огромным объемом — огромная цена, малым объемом — малая цена» можно определить точки разворота. Многоуровневая конструкция трендовой матрицы по скользящим средним: 3-дневная скользящая средняя направлена вверх для захвата сверхкоротких позиций, 30-дневная скользящая средняя меняет направление для удержания среднесрочных диапазонов, 84-дневная скользящая средняя поднимается для блокировки основного восходящего тренда, 120-дневная скользящая средняя для долгосрочных позиций. Ежедневно необходимо проводить "трехмерный анализ": логический анализ для просмотра изменений в фундаментальных показателях токенов в позиции, технический анализ для проверки, соответствуют ли формы недельных свечей требованиям, эмоциональный анализ для оценки, было ли на решение оказано влияние рыночной эмоцией.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Необходимые стратегии управления позицией в мире криптовалют. На рынке торговли токенами, научное управление позициями является ключевым обеспечением для получения прибыли. Ниже приведены восемь основных стратегий, которые помогут вам избежать рисков и зафиксировать прибыль.
Метод золотого сечения является основой защиты капитала. Разделите общий капитал на пять равных частей, при каждом открытии позиции используйте лишь 1/5 позиции, что позволяет контролировать риск однократной потери на уровне 2% (10% стоп-лосс × 1/5 позиции), даже если будет 5 последовательных стоп-лоссов, общий убыток составит всего 10%. Цель по прибыли установлена на уровне выше 50%, например, при начальном капитале в 100000 юаней, при одном открытии позиции в 20000 юаней, стоп-лосс составит 2000 юаней, а прибыль при закрытии позиции составит 10000 юаней, соотношение прибыли к убыткам достигает 5:1, что позволяет создать положительный доход через "малые убытки и большие прибыли".
Определение тренда - ключ к прибыли. "Тренд - это король" - железное правило мира криптовалют: в условиях нисходящего тренда, коррекции чаще всего являются ловушками для быков; в условиях восходящего тренда, откат как раз является отличной возможностью для увеличения позиции. Например, в бычьем рынке биткойна в 2023 году, вход в рынок во время колебаний и коррекций имел 67% вероятность успеха по сравнению с слепыми покупками на дне.
Необходимо быть осторожными с токенами, которые краткосрочно резко растут. Такие токены, которые за 72 часа выросли более чем на 50%, с вероятностью 95% вернут все свои gains в течение двух недель. Обычно они движимы спекуляциями, им не хватает фундаментальной поддержки, и после снижения интереса их цена неизбежно обрушится.
MACD индикатор "правило пересечения нулевой оси" считается мощным инструментом: пересечение DIF и DEA с нижней стороны нулевой оси и его пробитие является сигналом для входа в рынок от медвежьего к бычьему; формирование мертвой линии выше нулевой оси требует сокращения позиции. В движении биткойна в апреле 2024 года эта стратегия успешно поймала 18% восходящий диапазон.
Розничные инвесторы часто попадают в ловушку докупки, «усреднение затрат» может привести к увеличению убытка с 10% до 50%. Правильный подход - «увеличение прибыли, ограничение убытков»: когда прибыль достигает 20%, используйте прибыль для повторного открытия позиции, что увеличивает доходность и защищает капитал.
Объем сделок — это «термометр» тренда. Прорыв объема на низких уровнях является сигналом к началу, тогда как большой объем на высоких уровнях без роста (например, на пике какого-то популярного токена в июне 2024 года) служит предупреждением о выходе. В сочетании с «огромным объемом — огромная цена, малым объемом — малая цена» можно определить точки разворота.
Многоуровневая конструкция трендовой матрицы по скользящим средним: 3-дневная скользящая средняя направлена вверх для захвата сверхкоротких позиций, 30-дневная скользящая средняя меняет направление для удержания среднесрочных диапазонов, 84-дневная скользящая средняя поднимается для блокировки основного восходящего тренда, 120-дневная скользящая средняя для долгосрочных позиций.
Ежедневно необходимо проводить "трехмерный анализ": логический анализ для просмотра изменений в фундаментальных показателях токенов в позиции, технический анализ для проверки, соответствуют ли формы недельных свечей требованиям, эмоциональный анализ для оценки, было ли на решение оказано влияние рыночной эмоцией.