Анализ инвестиционной структуры мемкойнов

Инвестиционная ценность мемкоинов

Некоторые мемкоины имеют высокий бета-коэффициент по отношению к Layer 1 (L1), что делает их привлекательным вариантом для инвестиций. Например, небольшая доля BONK может обеспечить эффект левериджа по отношению к Solana без увеличения рисков левериджа.

Мы обращаем внимание на сигнал, когда 30-дневный бета-показатель превышает 90-дневный скользящий бета-показатель. Когда это происходит, средняя 30-дневная и 60-дневная доходность BONK достигает 124% и 413% соответственно.

Всплеск BONK обычно происходит одновременно с ростом SOL более чем на 5% в течение недели. В этом случае средняя доходность BONK следующая:

• 1 неделя средняя доходность 26%
• 30-дневная средняя доходность 141%
• 60-дневная средняя доходность 512%

Важно отметить, что примерно в 1/3 случаев BONK на самом деле будет падать, что указывает на то, что производительность SOL не может полностью гарантировать отличные результаты BONK.

BONK обычно имеет положительную корреляцию с SOL, но в периоды, когда BONK показывает отличные результаты (, такие как Q4 2023 и Q1 2024 ), эта корреляция обычно ослабевает.

Анализ данных на блокчейне

Помимо ценовых показателей, мы также будем анализировать данные блокчейна для оценки качества мемкоинов. Вот некоторые ключевые показатели:

1. Рост числа держателей токенов (90 дней )
2. Медиана и среднее количество владения
3. Доля держателей, обладающих более чем $1000
4. Доля держателей, обладающих более $100k
5. Уровень удержания гигантских китов
6. Чистый приток/отток крупных китов на DEX

Эти показатели помогут нам понять относительное качество и уверенность базы держателей.

Другие факторы, которые следует учитывать

• Ликвидность торговли
• Происходили ли неоднократные откаты более чем на 50%
• Объем открытых контрактов ( для токена, торгуемого на основных торговых платформах )

Оценка сообщества и веры

При оценке сообщества мемкойнов мы обращаем внимание на:

• Убедительное повествование и девиз сообщества
• Сильная вера и чувство принадлежности
• Лидерские и координационные способности
• Уровень интеграции культуры
• Социальные медиа-активности и стратегии продвижения

Оценка справедливой стоимости

Мы в основном оцениваем справедливую стоимость, сравнивая стоимость и рыночную стоимость через коэффициент MVRV (. Когда коэффициент MVRV ниже 1, это может указывать на приближение к локальному дну.

Анализ динамики

В условиях отсутствия фундамента мы будем обращать внимание на:

• Индекс относительной силы ) RSI (
• Скользящая средняя
• Тренды поиска Google

Макроокружение

Инвестиции в мемкойны сильно зависят от благоприятных условий ликвидности и настроений по отношению к риску. При принятии решения об инвестициях необходимо внимательно следить за общей рыночной средой.

Заключение

Эта структура охватывает, почему стоит выбирать определенные мемкойны, как выявлять сильные проекты, как оценивать справедливую стоимость, а также когда покупать и продавать. Хотя нельзя гарантировать абсолютный успех, этот систематический подход может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения на рискованном рынке мемкойнов.