Макроэкономика и динамика рынка криптоактивов

Замедление инфляции в США поднимает уверенность на рынке

Индекс потребительских цен в США в декабре 2024 года (CPI) увеличился на 2.9% в годовом исчислении, а базовый CPI увеличился на 3.2% в годовом исчислении. Несмотря на то, что общий CPI увеличился на максимальный уровень за почти 10 месяцев, базовый CPI вырос всего на 0.2%. Данные показывают, что снижение цен на питание и проживание, замедление роста затрат на медицинские услуги и замедление темпов роста арендной платы эффективно сдерживают инфляционное давление.

Этот результат снял давление на рынок облигаций, возобновив ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы. Однако инвесторы в целом полагают, что снижение ставок может произойти не раньше июня. В результате этого на фондовом рынке США произошел значительный рост, и основные индексы показали рост в разной степени. В то же время рынок криптоактивов также демонстрирует сильный импульс, биткойн вернулся к отметке в сто тысяч долларов, подчеркивая его чувствительность к макроэкономическим тенденциям.

! Ежедневный обзор Web3 AI (16.01.2025)

Новые правила криптообменов в США вступят в силу в 2025 году

С 2025 года США введут новую систему отчетности для операций с криптоактивами. Вся информация о сделках, осуществляемых на основных централизованных торговых платформах, будет напрямую сообщаться в Налоговую службу США (IRS). Новое правило требует от управляющих торговых платформ, поставщиков цифровых активов, операторов криптовалютных банкоматов и обработчиков платежей цифровых активов отслеживать покупательскую и продажную активность пользователей в течение года и предоставлять соответствующие отчеты пользователям и IRS в начале следующего года.

Конкретный график реализации показывает, что отчет о базовой информации о стоимости криптоактивов будет запущен в 2026 году, в то время как отчет о сделках P2P на децентрализованных платформах откладывается до 2027 года, и требуется только отчет о общем объеме сделок. Кроме того, новые торги биткойн-ETF также будут заявлены через специальные формы, включая сделки с долями и налогооблагаемые события, возникающие внутри фонда.

Глобальные пенсионные фонды начинают инвестировать в биткойн

Несколько страновых пенсионных фондов постепенно начинают инвестировать в биткойн. Пенсионные фонды штатов Висконсин и Мичиган в США стали основными держателями некоторых американских фондов акций, сосредотачивающихся на криптоактивах. По состоянию на конец сентября 2024 года, инвестиционный совет Висконсина владеет акциями одного биткойн ETF на сумму около 155 миллионов долларов, в то время как штат Мичиган владеет акциями одного эфириум ETF на сумму 12,9 миллиона долларов.

Некоторые пенсионные фонды в Великобритании и Австралии также начали небольшие инвестиции в биткойн через фонды или производные инструменты. Одна пенсионная консалтинговая компания в Великобритании уже осуществила первую прямую инвестицию в биткойн на сумму около 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Несмотря на то, что инвестиции в криптоактивы все еще остаются в меньшинстве в пенсионной отрасли, большинство консультантов осторожны в отношении клиентов, входящих в эту сферу, однако все больше пенсионных фондов начинают обращать внимание на эту новую категорию активов.

! Ежедневный обзор Web3 AI (16.01.2025)

Корейские регулирующие органы борются с неправомерным поведением на рынке криптоактивов

Корейская комиссия по финансовым услугам ( FSC ) опубликовала первый случай нечестной торговли после вступления в силу Закона о защите пользователей виртуальных активов. Закон вступает в силу с июля 2024 года и требует от местных поставщиков услуг виртуальных активов сообщать о необычной торговле и исследовать модели нечестной торговли.

Случай, раскрытый FSC, связан с манипуляцией "раздувающегося выкупа": подозреваемый инициирует несколько заявок на покупку, чтобы поднять цену на определенные криптоактивы, а затем быстро распродает заранее приобретенные активы в больших объемах. Весь процесс обычно завершается в течение 10 минут, что приводит к резким колебаниям цен на целевой актив и незаконной прибыли в сотни миллионов вон в краткосрочной перспективе. Этот случай знаменует собой важный прогресс Южной Кореи в регулировании порядка на рынке криптоактивов.

Рыночная капитализация XRP превысила 170 миллиардов долларов

Цена XRP впервые за последние 24 часа преодолела 3 доллара, установив новый рекорд с 2018 года, с ростом на 40% за 15 дней. В настоящее время XRP всего на 17% ниже своего исторического максимума в 3,84 доллара, а его рыночная капитализация превысила 170 миллиардов долларов, обогнав одну известную инвестиционную компанию.

Этот рост в основном обусловлен ожиданиями дружественной политики к криптоактивам и реформами регулирования цифровых активов в США. Новые партнерства, запуск стабильного токена RLUSD и слухи о потенциальном спотовом ETF на XRP придали импульс росту цен.

Крупные держатели ("киты", обладающие от 1 до 10 миллионов токенов) продолжают наращивать свои позиции, что поддерживает текущий рост. С ноября эти адреса увеличили свои запасы на 1,4 миллиарда XRP, что составляет примерно 3,8 миллиарда долларов. Кроме того, данные сетевого поиска показывают, что интерес к XRP превысил интерес к биткойну.

Sora Labs: Фокус на AI-инновациях в экосистеме Solana

Sora Labs — это организация в области искусственного интеллекта, сосредоточенная на экосистеме Solana, которая разрабатывает следующие проекты:

1. Zen: Открытая рамка AI для диалога, построенная на языке Go, упрощает разработку систем обмена сообщениями.
2. Хана: Социальный медиа AI-агент на основе фреймворка Zen.
3. Инструменты: разработаны с использованием Go и Rust, способствуя сотрудничеству AI моделей.
4. Solana Toolkit: Расширенный пакет инструментов, предоставляющий специфические функции для Solana.

Все проекты открыты. В отношении токеномики команда разработчиков приобрела 100 миллионов токенов, из которых 99,2 миллиона было заблокировано до 12 марта, каждые две недели линейно разблокируется по 24,75 миллиона токенов. Кроме того, 829,6K токенов было переведено на определенный контракт, но еще не заблокировано. Доля первых 100 держателей составляет 61,95%, из которых крупнейший держатель занимает 9,92% заблокированной части, средняя цена покупки первых 100 уже удвоилась.

! Ежедневный обзор Web3 AI (16.01.2025)