Ты думаешь, что получение ликвидации связано с резким изменением рынка? Ошибка! Это ты сам нажал на "кнопку самоуничтожения". Прочитав эту статью, ты поймешь, что все твои прошлые действия были направлены на то, чтобы активировать свою собственную смерть.

1. Кредитное плечо не является убийцей, а позиция является
Смертельная ошибка: "100-кратный кредитное плечо = высокий риск"
Истина: 100-кратное плечо + 1% позиции = фактический риск = 1-кратное плечо с полной позицией
Пример: профессиональный трейдер использует кредитное плечо 50x, но размер позиции ≤ 0.5%, и в течение 3 лет не получает ликвидацию, годовая доходность превышает 300%
2. Стоп-лосс — это не признание поражения, а ‘воскрешающее снаряжение’
В 2024 году, во время обвала 519, общая черта 83% ликвидированных счетов: убыток более 10%, но все равно держатся.
Максимальный убыток за одну сделку ≤ 1% от капитала (стандарт уровня учреждения), что эквивалентно установке "защитного щита" на счет.
3. Прибыль без увеличения позиции = ничего не сделать
Ошибка: заработал и убежал, в результате пропустил 10-кратный рост рынка
Правильная стратегия:
Первые 5% (пробная ошибка)
Каждые 10% прибыли добавляйте 20% от прибыли в позицию (реинвестирование в сложный процент)
Пример: рынок SOL в 2024 году, 50 тысяч本金 увеличены до 500 тысяч всего за 2 месяца
Модель риск-менеджмента институционального уровня (внутренний вывод частного капитала)
1. Формула расчета динамической позиции
Максимальная позиция = (Начальный капитал × 1%) / (Ширина стоп-лосса × Кратность плеча)
Пример: 100000本金, 1% стоп-лосс, 20-кратное плечо → Максимальная позиция = 1000 юаней
2. Трехступенчатый метод получения прибыли (максимизация прибыли)
① Прибыль 15% → Закрытие позиции 30% (зафиксировать прибыль)
② Прибыль 30% → Снова сбалансировать 30% (снизить риск)
③ Остаточная позиция → Передвижной Take Profit (выход при пробое 4-часовой EMA)
3. Хеджирование страховой стратегии
При наличии позиции используйте 0,5% капитала для покупки пут-опционов (в экстремальных условиях можно вернуть 50% убытков)
В апреле 2024 года, черный лебедь, эта стратегия позволила крупному инвестору избежать ликвидации на 2 млн
3 самых рискованных поведения, при которых вероятность ликвидации максимальна (вы попались?)
"Подождите еще немного" тип → держите позицию 4 часа, вероятность получения ликвидации возрастает до 92%
"Частые операции" тип → Среднемесячная торговля 100 раз, комиссия съедает 20% капитала
"Заработал, а теперь хочу больше" → 83% счетов из-за жадности теряют прибыль и становятся убыточными
Суть торговли: математическая игра, а не азартная игра
Формула прибыли:
Ожидаемое значение = (Вероятность выигрыша × Средняя прибыль) - (Вероятность проигрыша × Средний убыток)
Если ты сможешь это сделать:
Стоп-лосс 1%, тейк-профит 10%
Для стабильной прибыли достаточно 25% вероятности выигрыша.
Секреты профессиональных трейдеров:
Единовременные убытки ≤ 1%
Не более 15 сделок в год (ждать больших возможностей)
Соотношение прибыли и убытков ≥ 5:1
Конечные правила выживания
Каждый раз убыток ≤ 1% (абсолютная красная линия)
70% времени без позиций (терпеливо ждем возможности)
Торгуйте только с высоким соотношением прибыли к убыткам (не жалейте, если пропустили)
Рынок не вознаграждает трудолюбивых людей, а вознаграждает тех, кто умеет ждать. Создайте механическую торговую систему, чтобы правила заменили эмоции, и только тогда вы сможете действительно избавиться от Получить ликвидацию. Если вы также технический энтузиаст и углубленно изучаете технические операции в криптовалютном пространстве, не стесняйтесь посетить мой аккаунт, где я пишу статьи, «Общий наставник по криптовалютам», вы получите последнюю информацию и торговые советы по криптовалютам #BTC# 0192837464656574839201 #PI# .