При торговле контрактами с плечом на одностороннем рынке человеческая жадность и страх значительно влияют на выбор действий. Ниже представлен анализ поведения, основанный на распространенных психологиях, отсортированный по «распространенности» (от высокой к низкой):
1. Выбор, который делают большинство людей (под влиянием человеческих слабостей)
1. Не фиксируйте прибыль и не ограничивайте убытки, ставьте на продолжение тренда (самое опасное)
- Менталитет:
- При односторонней прибыли: считая, что "тренд будет продолжаться", стараясь извлечь всю выгоду из колебаний (жадность);
- При односторонних убытках: мечтать о том, что "цена отскочит, и я смогу вернуть свои деньги, удерживая позицию" (самообман).
- Последствия:
- Прибыльные позиции могут мгновенно перейти в убыток из-за экстремального разворота (например, водопад/вытягивание);
- Убыточные позиции быстро ликвидируются из-за увеличения плеча (особенно при удерживании позиций против тренда).
- Пример: когда цена монеты односторонне растет, трейдеры, не фиксируя прибыль, в итоге сталкиваются с внезапным негативным событием, что приводит к падению и возврату прибыли, а даже к убыткам.
2. Только стоп-лосс, без тейк-профита, маленькие прибыли и большие убытки (распространено, но неразумно)
- Менталитет:
- Стоп-лосс: паника из-за краткосрочных колебаний, беспокойство о возврате прибыли (страх);
- Не фиксировать прибыль: жадность берет верх, и кажется, что "тренд может продолжиться, давай попробуем еще".
- Последствия:
- Часто выбываю из-за небольших корректировок (после остановки потерь продолжаю следовать за трендом), упуская большие движения;
- Прибыльный ордер не был закрыт по прибыли, что привело к "10 небольшим прибылям и 1 серьезному убытку".
2. Выбор малочисленных рационалов (антирепрессивный, но научный)
3. Установка стоп-лосса + передвижной тейк-профит (продвинутая стратегия)
- Менталитет:
- Примите "тренд может развернуться", используйте стоп-лосс для контроля рисков;
- Используйте мобильный тейк-профит (например, поднимайте уровень тейк-профита в зависимости от колебаний цены), чтобы зафиксировать часть прибыли и избежать жадности.
- Пример операции:
- При покупке: стоп-лосс устанавливается на 5% ниже цены покупки, при каждом увеличении цены на 10% уровеньTake profit сдвигается на 5% ниже текущей цены (закрепление плавающей прибыли).
- Преимущества: Учитывает контроль рисков и отслеживание тенденций, избегая "заработать мало и потерять много".
4. Поэтапная фиксация прибыли + оставление основной позиции (стратегия опытных трейдеров)
- Менталитет:
- Признавайте, что "нельзя предсказать вершины и низины", снижайте влияние жадности, фиксируя прибыль частями;
- Тенденция игры на оставшихся позициях продолжается, с низкими затратами можно получить высокую прибыль.
- Пример операции:
- После открытия позиции, при достижении цены целевого уровня 1 зафиксируйте 50% прибыли, при достижении целевого уровня 2 зафиксируйте еще 30%, оставшиеся 20% установите на широкий стоп-лосс (например, ниже трендовой линии) и держите.
- Преимущества: сбалансировать возможность "забрать прибыль" и "продолжение тренда".
Три. Уникальный выбор (вопреки инстинкту, требует строгой дисциплины)
5. Только зафиксировать прибыль, не фиксируя убытки (теоретически невозможно)
- Логическое противоречие:
- Take profit означает "зафиксировать прибыль", а stop loss означает "контролировать убытки". Если не установить стоп-лосс, то одно неблагоприятное колебание может поглотить всю прибыль (даже привести к убыткам).
- Сценарии использования:
- Практически не существует, если только не удастся на 100% предсказать тренд (что невозможно в реальности).
6. Увеличение позиции против тренда (игровая психология)
- Менталитет:
- Считают, что "односторонний рынок является временным, а обратное - истина" (противостояние тренду), или хотят уменьшить среднюю стоимость, увеличивая вложения (типичная психология азартного игрока).
- Последствия:
- При продолжении одностороннего тренда, противоречащие позиции ускоряют ликвидацию (например, когда цена монеты падает, открытие длинной позиции против тренда и увеличение объема в конечном итоге приводит к ликвидации).
Четыре. Рекомендации по антигуманным действиям
1. Принудительное предустановление стоп-лосса и тейк-профита: перед открытием позиции необходимо четко определить уровни и автоматически выполнять через торговое программное обеспечение (избегая эмоционального вмешательства в момент сделки).
2. Используйте "управление позицией", чтобы бороться с жадностью: размер одной позиции не должен превышать 5% от общего капитала, чтобы избежать катастрофической ошибки.
3. Обратное мышление: когда все гонятся за одной стороной, риск может быть уже крайне высоким (например, после однодневного роста цены монеты на 50%, большинство людей начинают покупать, в этот момент следует остерегаться разворота).
Помните: основа контрактного плеча не в том, чтобы "угадать тренд", а в том, чтобы "выжить, понимая тренд". Слабости человеческой природы нельзя устранить, но можно сократить смертельные последствия импульсивных решений с помощью правил и дисциплины.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
При торговле контрактами с плечом на одностороннем рынке человеческая жадность и страх значительно влияют на выбор действий. Ниже представлен анализ поведения, основанный на распространенных психологиях, отсортированный по «распространенности» (от высокой к низкой):
1. Выбор, который делают большинство людей (под влиянием человеческих слабостей)
1. Не фиксируйте прибыль и не ограничивайте убытки, ставьте на продолжение тренда (самое опасное)
- Менталитет:
- При односторонней прибыли: считая, что "тренд будет продолжаться", стараясь извлечь всю выгоду из колебаний (жадность);
- При односторонних убытках: мечтать о том, что "цена отскочит, и я смогу вернуть свои деньги, удерживая позицию" (самообман).
- Последствия:
- Прибыльные позиции могут мгновенно перейти в убыток из-за экстремального разворота (например, водопад/вытягивание);
- Убыточные позиции быстро ликвидируются из-за увеличения плеча (особенно при удерживании позиций против тренда).
- Пример: когда цена монеты односторонне растет, трейдеры, не фиксируя прибыль, в итоге сталкиваются с внезапным негативным событием, что приводит к падению и возврату прибыли, а даже к убыткам.
2. Только стоп-лосс, без тейк-профита, маленькие прибыли и большие убытки (распространено, но неразумно)
- Менталитет:
- Стоп-лосс: паника из-за краткосрочных колебаний, беспокойство о возврате прибыли (страх);
- Не фиксировать прибыль: жадность берет верх, и кажется, что "тренд может продолжиться, давай попробуем еще".
- Последствия:
- Часто выбываю из-за небольших корректировок (после остановки потерь продолжаю следовать за трендом), упуская большие движения;
- Прибыльный ордер не был закрыт по прибыли, что привело к "10 небольшим прибылям и 1 серьезному убытку".
2. Выбор малочисленных рационалов (антирепрессивный, но научный)
3. Установка стоп-лосса + передвижной тейк-профит (продвинутая стратегия)
- Менталитет:
- Примите "тренд может развернуться", используйте стоп-лосс для контроля рисков;
- Используйте мобильный тейк-профит (например, поднимайте уровень тейк-профита в зависимости от колебаний цены), чтобы зафиксировать часть прибыли и избежать жадности.
- Пример операции:
- При покупке: стоп-лосс устанавливается на 5% ниже цены покупки, при каждом увеличении цены на 10% уровеньTake profit сдвигается на 5% ниже текущей цены (закрепление плавающей прибыли).
- Преимущества: Учитывает контроль рисков и отслеживание тенденций, избегая "заработать мало и потерять много".
4. Поэтапная фиксация прибыли + оставление основной позиции (стратегия опытных трейдеров)
- Менталитет:
- Признавайте, что "нельзя предсказать вершины и низины", снижайте влияние жадности, фиксируя прибыль частями;
- Тенденция игры на оставшихся позициях продолжается, с низкими затратами можно получить высокую прибыль.
- Пример операции:
- После открытия позиции, при достижении цены целевого уровня 1 зафиксируйте 50% прибыли, при достижении целевого уровня 2 зафиксируйте еще 30%, оставшиеся 20% установите на широкий стоп-лосс (например, ниже трендовой линии) и держите.
- Преимущества: сбалансировать возможность "забрать прибыль" и "продолжение тренда".
Три. Уникальный выбор (вопреки инстинкту, требует строгой дисциплины)
5. Только зафиксировать прибыль, не фиксируя убытки (теоретически невозможно)
- Логическое противоречие:
- Take profit означает "зафиксировать прибыль", а stop loss означает "контролировать убытки". Если не установить стоп-лосс, то одно неблагоприятное колебание может поглотить всю прибыль (даже привести к убыткам).
- Сценарии использования:
- Практически не существует, если только не удастся на 100% предсказать тренд (что невозможно в реальности).
6. Увеличение позиции против тренда (игровая психология)
- Менталитет:
- Считают, что "односторонний рынок является временным, а обратное - истина" (противостояние тренду), или хотят уменьшить среднюю стоимость, увеличивая вложения (типичная психология азартного игрока).
- Последствия:
- При продолжении одностороннего тренда, противоречащие позиции ускоряют ликвидацию (например, когда цена монеты падает, открытие длинной позиции против тренда и увеличение объема в конечном итоге приводит к ликвидации).
Четыре. Рекомендации по антигуманным действиям
1. Принудительное предустановление стоп-лосса и тейк-профита: перед открытием позиции необходимо четко определить уровни и автоматически выполнять через торговое программное обеспечение (избегая эмоционального вмешательства в момент сделки).
2. Используйте "управление позицией", чтобы бороться с жадностью: размер одной позиции не должен превышать 5% от общего капитала, чтобы избежать катастрофической ошибки.
3. Обратное мышление: когда все гонятся за одной стороной, риск может быть уже крайне высоким (например, после однодневного роста цены монеты на 50%, большинство людей начинают покупать, в этот момент следует остерегаться разворота).
Помните: основа контрактного плеча не в том, чтобы "угадать тренд", а в том, чтобы "выжить, понимая тренд". Слабости человеческой природы нельзя устранить, но можно сократить смертельные последствия импульсивных решений с помощью правил и дисциплины.