Matrixport успешно помогла одной из публичных компаний завершить сделку с шифрованием активов на сумму более 200 миллионов долларов.

Недавно Matrixport предоставила上市ной компании профессиональные услуги по торговле криптоактивами на сумму более 200 миллионов долларов США, включая создание позиций и динамическое управление большими криптоактивами. В ходе этой сделки компания увеличила свою долю в определенном основном токене и одновременно обменяла часть Бита на Эфир. Весь процесс прошел с минимальным рыночным воздействием и высокой эффективностью исполнения, что продемонстрировало ключевые конкурентные преимущества Matrixport в области крупных сделок с криптоактивами.

В таких стратегических сделках, связанных с большими деньгами, клиенты сталкиваются с множеством различных вызовов. С одной стороны, масштаб закупки в десятки тысяч основных токенов делает чувствительность торговых издержек крайне высокой — колебание всего на 0,01% может привести к дополнительным расходам в десятки тысяч долларов, что ставит под угрозу финансовую эффективность компании; с другой стороны, клиенты должны строго скрывать свои намерения по увеличению доли, чтобы избежать повышения цен на активы из-за колебаний рыночных эмоций и обеспечить конфиденциальность и осуществимость стратегического планирования. Кроме того, многочисленные строгие требования к контролю проскальзывания, стоимости воздействия, доле пассивных сделок и скорости исполнения также требуют от них высокой осторожности при выборе партнеров по обслуживанию.

В ответ на эти вызовы, Matrixport разработала собственный ИИ-движок для оптимизации ордеров, который предлагает точное торговое решение. Этот движок объединяет алгоритмы Smart TWAP/VWAP, динамическую стратегию исполнения на основе прибытия и модель прогнозирования краткосрочных сигналов, что позволяет в реальном времени захватывать изменения ликвидности на рынке, динамически настраивать уровни размещения ордеров и ритм исполнения, чтобы гарантировать выполнение каждой сделки в оптимальный момент. В то же время, применяемая стратегия «Приоритет Мейкера» позволяет увеличить долю пассивных сделок более чем на 90%, что значительно снижает стоимость спреда; а точное определение ИИ сигналами окна падения цен и пиков ликвидности далее обеспечивает клиентам увеличение доходности на микроскопическом уровне.

В то же время эффективная работа системы соблюдения и управления рисками Matrixport обеспечивает надежную защиту безопасности сделок. Она применяет интеллектуальный механизм управления рисками с человеческим взаимодействием, который может автоматически инициировать лимитирование скорости или приостановку команд в условиях экстремального рынка, одновременно создавая полные журналы сделок и аудитные отчеты, что полностью соответствует требованиям к раскрытию информации для публичных компаний и укрепляет доверительную базу сотрудничества.

С точки зрения результатов торговли, среднее проскальзывание в данной операции значительно ниже уровня аналогичных услуг на рынке; коэффициент исполнения лимитных ордеров превышает 90%, что также значительно лучше, чем другие предложения, полученные клиентом ранее. По сравнению с традиционными OTC-транзакциями, где обычно наблюдаются проскальзывания на уровне 10–15 bps, данная услуга сэкономила клиенту десятки тысяч долларов. Что более важно, на протяжении всей торговли не было зафиксировано аномальных колебаний цен на рынке, данные на блокчейне и рыночные показатели оставались стабильными, достигнув цели «невидимого создания позиции» и обеспечив успешное выполнение стратегического планирования клиента.

В настоящее время криптоактивы стали важным вариантом для глобального финансового распределения компаний, и все больше компаний стремятся управлять цифровыми активами через "Стратегический режим". Количественные фонды и китайские брокеры в Гонконге также предъявляют более высокие требования к соблюдению норм и контролю затрат. В этом контексте основные преимущества алгоритмической торговой службы Matrixport на базе ИИ становятся особенно ценными:

• Высокая степень конфиденциальности: благодаря интеллектуальному разделению заказов и динамическим стратегиям исполнения, избегается раскрытие торговых намерений, что обеспечивает конфиденциальность стратегий клиентов;
• Контроль затрат: высокий процент пассивных сделок и точное захватывание цен значительно снижают проскальзывание и спред, повышая эффективность использования капитала;
• Технологическое управление эффективностью: AI-движок в реальном времени реагирует на изменения на рынке, обеспечивая быструю реализацию сделок при оптимальных условиях, соответствующих сложным требованиям крупных сделок.

Эти преимущества вместе составляют способность Matrixport предлагать решения в области крупных сделок с криптоактивами, что позволяет эффективно справляться с такими проблемами, как высокие торговые издержки, недостаточная скрытность операций и сложные риски соблюдения требований, предоставляя надежную поддержку для криптоактивов институциональных клиентов.

Если у финансовых отделов компаний, управляющих активами учреждений и брокерских партнеров есть аналогичные потребности в крупных сделках с криптоактивами, пожалуйста, свяжитесь с Matrixport (Daniel.Yu@matrixport.com). Основываясь на технологической поддержке и профессиональном опыте, Matrixport может помочь повысить эффективность исполнения сделок на крипторынке, решить болевые точки в управлении крупными активами и поддержать обновление управления финансами в эпоху цифровой экономики.