2023

5.3

Не цельтесь в абсолютное дно и не беспокойтесь о том, чтобы продавать слишком рано. Суть "продажи слишком рано" заключается в страхе упустить высоко умножающиеся возможности, но вещь, которую первичный рынок боится меньше всего, это высоко умножающиеся возможности. Страх продажи слишком рано часто наблюдается у людей, которые медленно реагируют или получают отсроченную информацию, потому что их выбор ограничен. Однако на первичном рынке этой беспокойство не должно существовать. Гораздо проще зацепиться за десять возможностей 10x, чем за одну возможность 100x, и вы можете потерять свой основной капитал в процессе преследования последнего.

7.24

Эта проблема возникала не один раз: когда не знаком с определенной областью, например, с пятаковыми сделками, вкладываешь десятки тысяч долларов США и видишь прибыль 10-30%, но колеблешься брать прибыль. В знакомых цепях на первичном рынке чувствуешь, что удерживание 5-10 ETH уже является значительной позицией, но борешься с удержанием и боишься убытков.

8.31

• Airdrop Sei и Friend Tech: важно создавать пригодные технические сценарии как можно быстрее. Скорость очень важна - задержка всего на один день может означать потерю в 10 раз больших доходов.
• Шиа: При оценке того, является ли «shitcoin» подходящей покупкой, следует учитывать ожидаемый потенциал роста, а не просто оценивать по множителю нижней позиции. У большинства shitcoins начальная позиция будет ниже, чем та, по которой вы купили, и еще одна причина заключается в том, что когда несколько групп начинают обсуждать это, вы можете почувствовать, что упущена ранняя возможность. Однако, если основатель G2 лично выпускает монету, это похоже на позитивные новости уровня FUMO, и по крайней мере может бродить несколько дней. Если вы принимаете решение на основе рационального суждения, а не этих психологических факторов, вы должны сможете достичь прибыли в 100 раз, так как избегание пика - это то, в чем я особенно опытен.

9.3

Никогда не размещайте большую часть своего капитала в очень короткий период времени. Допустимо получать меньшую прибыль, но риск значительных потерь или даже ликвидации неприемлем. Также, при работе с незнакомыми областями, не действуйте на основе чрезмерно упрощенной логики.

9.4

Научитесь быстро и чисто сокращать убытки. Не ожидайте, что вы будете правы каждый раз. Если вы допустите ошибку, чем быстрее вы сократите свои потери, тем лучше.

10.12

Сегодня, играя в карты, я понял, что я склонен делать ставки на основе своего стека фишек, а не ситуации за столом. Проблема в том, что моя толерантность к риску не увеличилась с увеличением моего стека фишек. Фактически, она стала более хрупкой.

10.24

• Маленькие возможности: Это могут быть бесплатные или требующие только времени для получения ожидаемой доходности от 5,000-30,000 USD. Таких возможностей много, и рыночная ёмкость ограничена с низким риском.
• Средние возможности: Для того чтобы заработать ожидаемую прибыль от 50 000 до 300 000 долларов США, возможно, потребуется время и исследования. Инвестиции не являются низкими, и такие возможности не возникают часто каждый месяц. Рыночный потенциал большой, но сопряжен с рисками и вознаграждением.
• Большие возможности: Это часто возможности, которые трудно уловить, даже когда они находятся прямо перед каждым. Обычно для этого требуется меньшинственный подход. Один тип - умеренные инвестиции с необычными шансами, а другой - более крупные инвестиции с разумными шансами, но более высокой вероятностью успеха.

2024

1.21

Рассмотрение двух возможностей на уровне года: Node Monkey и SatoshiVM. Проекты способные достичь прибыли в десятки миллионов долларов - это проекты на уровне года, и уже было две такие возможности за один месяц.

• Проблема с Node Monkey заключалась в том, что я не изучил ее должным образом заранее. Я понял это только после того, как выяснилось, что это первый оригинальный 10k PFP на Bitcoin. Не зная этой информации, я все равно решил, что участие стоит 0,03 BTC, но не посмел занять крупную позицию. В конце концов, я инвестировал 0,6 BTC и заработал около 3 BTC чистой прибыли. Это была возможность увеличить вложения в 10 раз, которая могла принять сотни миллионов долларов.
• SAVM был еще более скандальным. Я следил за ним в течение недели, обсуждал его с тремя друзьями за день или два до запуска, но пропустил открытие из-за незамеченного времени. Это была возможность заработать десятки миллионов прибыли за один день.

Ошибки, допущенные в обоих проектах, на самом деле были похожими: по разным причинам я ослаб в анализе и фокусировке на проектах. Хотя это был всего лишь случай заработка меньше, альтернативные издержки все равно являются издержками. Такие ситуации следует избегать. Для проектов, на которые стоит обратить внимание, или тех, в которые я верю, я должен обеспечить тщательное исследование. Я убежден, что такие возможности будут продолжать появляться в течение года. В среднем каждые 1-2 месяца может появиться возможность увеличить вложения в 10 раз. В следующий раз мне нужно воспользоваться шансом.

3.28

Ключевой проблемой в этом месяце было неправильное извлечение прибыли. На блокчейне всегда появляются новые проекты, поэтому постепенное извлечение прибыли всегда является лучшим подходом. Раньше я хорошо умел это делать, но в этом месяце у меня не получилось по двум причинам:

Один, прибыли каждого с Bome были настолько сумасшедшими, что на фоне этого деньги казались всего лишь цифрами. У меня были прибыли на несколько сотен тысяч долларов США, но я не воспользовался этим, что определенно была ошибка по эмоциональным причинам.

Для двух других проектов цена уже достигла уровня, на котором я должен был продать, но, увидев резкое повышение цен вскоре после моих постов, я колебался и чувствовал себя стесненным продавать. Однако для этого нет необходимости. Когда наступает время продавать, я должен просто продавать.

4.5

Слишком консервативное поведение также является формой риска.

4.14

Изучайте GCR.

В пределах альтернативных циклов вы должны увеличивать риск, когда тенденция первоначально изменяется, и постепенно защищать капитал по мере прохождения времени.

Люди проигрывают потому, что делают точно наоборот: медленные в начале и всё более жадные со временем.

Это критически важный совет как для макро-, так и для микро-уровня: вы должны увеличивать свою рисковую экспозицию, когда цена начинает расти, и постепенно снижать ее после этого, а не наоборот. Точно так же, для шиткоинов, в которые вы верите, займите более крупную позицию в начале и вносите коррективы позже. Я часто покупаю недостаточное количество в самом низу, а затем увеличиваю свою позицию после роста цены, что приводит к убыткам.

6.10

Подводя итоги самых крупных проблем в моих недавних операциях с блокчейном:

Один, я не брал достаточно крупных позиций и боялся потерь.

Двое, я колебался в начале, а затем увеличил свою позицию, что сделало меня пассивным. У меня было несколько возможностей для одной монеты, которые могли бы принести более 100 000 долларов США, но общая прибыль составила всего лишь 70-80 000 долларов США.

6.18

Я уже почти три года нахожусь в криптовалютной сфере, и недавно я задумался над ошибками, которые я часто делаю в своей торговле. Мне приходится признать, что люди очень легко поддаются влиянию привычного мышления.

Я считаю себя удачливым, потому что попал в торговлю на цепочке вскоре после вступления в пространство. Сначала я играл с маленькими пулами мем-монет на BSC, а затем перешел на NFT. Общая черта этих двух - в том, что у большинства проектов небольшие размеры фонда, но их много, поэтому это дело небольших ставок для получения больших доходов, накапливаясь со временем.

Однако ситуация изменилась. Теперь часто встречаются миллионные пулы on-chain, и благодаря механизму AMM ликвидность очень хорошая. Тем временем Централизованные биржи, за исключением самых популярных бирж с альткоинами, имеют слабую ликвидность. Но установившаяся у меня в начале пути ментальность все еще подсознательно заставляет меня думать, что проекты on-chain не подходят для крупных инвестиций; крупные средства все еще должны торговаться на Централизованных биржах. Это привело к расколу в моем подходе. Несмотря на то, что мои знания и текущие горячие тренды связаны с on-chain, я склонен быть чересчур осторожным и часто делаю более крупные ставки на биржах.

Объективно, обладая способностью взять на себя одну десятую часть риска и использовать одну десятую часть капитала, я мог бы достичь такого же уровня прибыли on-chain, какой бы я получил с торговли альткоинами на CEX. Соотношение моих ставок между этими двумя вариантами явно перевернуто. Это недочет, вызванный инерцией моего мышления. Тем не менее, я рад, что наконец осознал эту проблему и надеюсь на скорое улучшение.

7.28

Нейро допустил несколько классических ошибок. Первая из них - это повествование на этом уровне. Мой первый инстинкт тоже был в том, что здесь была отличная возможность, но я не посмел инвестировать 600k. Я продолжал переосмысливать все без всякой на то причины, возможно, потому что мне приходилось управлять сообществом. Я склонен к колебаниям и сомнениям. Плюс ко всему, меня повлияло событие с Трампом и рядом неудачных проектов, и я подумал, что это устаревшие новости от 20 минут назад. Но на самом деле не было необходимости быть чересчур осторожным. Много давления само навязывается. Нет необходимости нести такое тяжкое бремя. На этом уровне, когда возможности замечаются рано, я должен рисковать. Также важно оставаться чувствительным - поскольку это новости от 20 минут назад, почему я не подумал о поиске более раннего PumpFun? Все эти операции должны выполняться подсознательно.

11.3

На цепи рынок достиг нового пика в октябре. Общий результат был хорошим, с прибылью около 500k до 700k U, но все еще было много операций, которые не удалось выполнить успешно. Я попал в то, в чем не должен был участвовать, продал то, что не следовало продавать, и так далее. Подводя итог, я считаю, что лидеры в новых повествованиях и новых треках должны иметь хорошее видение, как Goat, Pnut. Что касается копий, подобных Beta, важно брать прибыль и рано продавать. Если есть нереализованная прибыль в 200k U по копии, я должен твердо продать.

11.24

В этой сделке, каков максимальный убыток, который я готов понести?

Основа торговли на цепочке заключается в том, чтобы делать небольшие ставки с возможностью получения больших прибылей. Большую часть времени я могу принять риск потери всего первоначального капитала, поскольку стремлюсь к получению прибыли в 5-10 раз или даже выше, за исключением случаев, когда я сильно занимаюсь покупкой на высоких позициях, что ближе к торговле на вторичном рынке. Основа торговли на вторичном рынке заключается в минимизации потенциальных убытков. Остановка убытков в размере 5-10% означает, что сделка недействительна, в обмен на потенциальную прибыль в размере 20-50%. Перед каждой сделкой я должен четко рассмотреть, какие потери я готов понести.

Когда мне кажется, что «это слишком легко, слишком гладко», мне следует переключить большинство своих позиций на стейблкоины. Опыт показывает, что это чувство приходит, когда рынок достиг своей самой легкой фазы и, скорее всего, повернется. Кроме того, чрезмерная уверенность может привести к ошибкам.

12.1

Во второй половине месяца я инвестировал в несколько проектов, около пяти или шести Meme монет, каждая примерно на уровне 100k до 150k U. Увеличить мою позицию в цепи не проблема, но время было неправильным, поскольку рынок в цепи остыл. В такой широкой среде ликвидность и настроения не могли быть поддержаны. Лучше делать маленькие ставки рано, чем гоняться за высокими позициями.

Я не думаю, что здесь была проблема с оценкой самих проектов, но детали исполнения были плохими. Например, с крупными проектами пула, если я хочу увеличить позиции в среднесрочной перспективе и не чувствую сильного толчка, я должен обратить внимание на своевременное получение прибыли или срезание убытков, вместо того чтобы дать им упасть до нуля.

Кроме того, Hyperliquid был проектом, в который я очень верил в течение последнего года. Это дало возможность купить по цене ниже 3 при открытии, но я закончил покупать на 10% дороже рыночной цены из-за рыночного ордера. Мой лимитный ордер не был исполнен, и я купил только 150 тыс. U из 500 тыс. U, которые планировал инвестировать. Я продал слишком рано, и в итоге заработал только 70 тыс. U в прибыли. Моя операция по этому проекту была неудачной. Мне следовало были либо инвестировать больше, либо брать прибыль вовремя, или если я купил слишком мало, мне следовало удерживать позицию дольше.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана из [7UpDAO], и авторское право принадлежит оригинальному автору [@0xSunNFT]. Если у вас есть возражения против перепечатки, пожалуйста, свяжитесьGate Learnкоманда, которая обработает это как можно скорее в соответствии с соответствующими процедурами.

2. Оговорка: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, представляют только личные взгляды автора и не являются инвестиционным советом.

3. Другие языковые версии статьи переведены командой Gate Learn. Переведенная статья не может быть скопирована, распространена или использована без упоминания Gate.Gate.io.