Como evitar erros comuns nas transações de Ativos de criptografia
No mercado de ativos de criptografia, muitas pessoas estão ansiosas para compartilhar suas experiências de sucesso, mas raramente alguém está disposto a discutir publicamente as falhas. No entanto, foram as lições aprendidas com essas falhas que me ajudaram a alcançar o sucesso na encriptação. Hoje, quero compartilhar as cinco maiores perdas que enfrentei na minha carreira em criptografia; essas experiências representam os erros mais graves que cometi e também me fizeram perceber os "buracos" em que caí repetidamente no mercado.
1. Ignorar sinais de risco de mercado
As perdas enormes que sofri no projeto Luna me fizeram perceber profundamente a perigosidade do problema psicológico de investimento chamado "viés de posse". Quando você possui uma grande quantidade de um ativo e vê seu preço subindo constantemente, é fácil ter a ilusão de que os fundamentos do ativo estão melhorando. Esse viés psicológico pode levar os investidores a ignorar sinais de risco potenciais.
Durante o colapso da Luna, embora eu estivesse ciente do risco de desvinculação associado às moedas estáveis algorítmicas, subestimei a probabilidade real desse risco devido à influência do viés de posição. Quando o preço do UST caiu para 96 centavos, eu deveria ter cortado imediatamente pelo menos 50% da posição, mas escolhi ignorar esses sinais de alerta e, no final, paguei um preço alto.
Esta experiência fez-me perceber que, sem ter passado pela pesada pressão do mercado, é difícil crescer verdadeiramente como um excelente investidor. Embora as perdas na altura tenham sido dolorosas, estas experiências acabaram por me tornar mais forte e mais inteligente.
2. Falta de uma estratégia de stop-loss clara
O segundo erro comum é a falta de uma estratégia clara de stop loss. Usando o Beam como exemplo, eu tinha uma posição grande neste projeto, mas não defini uma estratégia de stop loss eficaz para ele. Quando o preço começou a cair, perdi vários sinais de stop loss, incluindo a quebra da linha de tendência, a perda do nível de suporte e o colapso da estrutura de preços.
Para diferentes tipos de transações, a estratégia de stop loss deve ser diferente. As transações de curto prazo geralmente exigem stops mais rigorosos, enquanto a manutenção a longo prazo pode permitir uma maior retração. Independentemente da estratégia adotada, o mais importante é ter um plano claro. Mesmo que esse plano seja "disposto a suportar toda a perda", é muito melhor do que não ter plano algum.
Para melhor executar a estratégia de stop loss, pode-se combinar vários indicadores técnicos, como médias móveis e o Índice de Força Relativa (RSI). Ao mesmo tempo, configurar alertas de preço na plataforma de negociação também é uma dica prática que pode ajudá-lo a capturar mudanças de preços chave em tempo útil.
3. Não conseguir realizar lucros a tempo
O terceiro erro grave foi a falha em realizar os lucros a tempo. No projeto Lucky Coin, os ativos que eu possuía no pico estavam avaliados em cerca de 1,7 milhões de dólares, mas, devido à falta de realização dos lucros a tempo, esses ganhos acabaram por evaporar completamente.
Esta experiência fez-me perceber profundamente a importância de realizar lucros atempadamente. Quando o preço da moeda sobe drasticamente, se não se realizar parte dos lucros a tempo, uma vez que o mercado se inverta, pode ser difícil sair devido à falta de liquidez. Especialmente para algumas moedas de pequena capitalização, a liquidez tende a esgotar-se rapidamente durante a queda.
A partir dessas lições, aprendi a ajustar rapidamente a estratégia e a evitar os mesmos erros na próxima grande transação. Cometer erros é inevitável, mas o importante é aprender com eles e garantir que os erros de hoje não se repitam nas transações de amanhã.
4. Erro na gestão de posições
O quarto erro comum é a má gestão de posições. Às vezes, invisto demasiado em uma determinada moeda, o que me leva a ficar emocional durante as negociações, tornando difícil tomar decisões racionais. Por outro lado, às vezes estou muito confiante em uma determinada moeda, mas não aloco fundos suficientes, perdendo assim oportunidades de lucro maiores.
A minha sugestão é que o investimento em uma única moeda não deve ultrapassar 5% do total do portfólio de investimentos. Em circunstâncias especiais, se tiver muita confiança em uma determinada transação, pode aumentar a posição para 10%, mas isso deve ser limitado a uma ou duas operações dentro de um único ciclo.
Com a subida do preço da moeda, a proporção da sua posição pode aumentar naturalmente. Nessa situação, é aconselhável realizar lucros a tempo, controlando o risco através da redução gradual da posição. Embora essa estratégia possa diminuir os ganhos potenciais, também pode proteger efetivamente o investimento em caso de queda do mercado.
5. Ter demasiadas moedas alternativas
O último erro comum é ter demasiadas moedas. Em 2021, o meu portfólio chegou a expandir-se para 40 a 50 tipos de moeda. Quando o mercado começou a mudar, gerir um portfólio tão grande tornou-se um pesadelo.
A minha sugestão é concentrar o portfólio em 5 a 10 tipos de moedas com alta confiança. Ao reduzir o número de posições, você pode se concentrar mais na pesquisa e gestão de cada moeda, aumentando assim a eficiência e os retornos gerais do investimento. Ao mesmo tempo, isso também ajuda a reduzir o risco, pois, quando o mercado oscila, ter menos moedas facilita a gestão do risco.
Resumo
Os cinco erros centrais acima são os mais fáceis de cometer pelos investidores neste ciclo:
Preconceito de posição: ter uma obsessão irracional por investimentos existentes, ignorando as mudanças do mercado.
Não foram definidos critérios de invalidação: não foi estabelecido um padrão de saída claro para cada investimento.
Não obter lucros a tempo: falhar em garantir gradualmente os ganhos em pontos altos de preço.
Erro de gestão de posição: os fundos investidos não correspondem à confiança no investimento.
Ter muitas moedas: investimento excessivamente diversificado, difícil de gerir de forma concentrada.
Para manter a consistência nos investimentos, é necessário, em primeiro lugar, reconhecer onde estão os problemas. Recomendo a todos que reflitam sobre os seus erros de investimento, identifiquem as razões e elaborem um plano de melhoria. Coloque esta lista em um local visível, para lembrar-se constantemente de manter esses princípios, especialmente em momentos de euforia ou depressão do mercado. Através de aprendizado e melhoria contínuos, conseguiremos alcançar o sucesso a longo prazo neste mercado de Ativos de criptografia repleto de oportunidades e desafios.
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Ativos de criptografia: cinco erros fatais e estratégias de enfrentamento
Como evitar erros comuns nas transações de Ativos de criptografia
No mercado de ativos de criptografia, muitas pessoas estão ansiosas para compartilhar suas experiências de sucesso, mas raramente alguém está disposto a discutir publicamente as falhas. No entanto, foram as lições aprendidas com essas falhas que me ajudaram a alcançar o sucesso na encriptação. Hoje, quero compartilhar as cinco maiores perdas que enfrentei na minha carreira em criptografia; essas experiências representam os erros mais graves que cometi e também me fizeram perceber os "buracos" em que caí repetidamente no mercado.
1. Ignorar sinais de risco de mercado
As perdas enormes que sofri no projeto Luna me fizeram perceber profundamente a perigosidade do problema psicológico de investimento chamado "viés de posse". Quando você possui uma grande quantidade de um ativo e vê seu preço subindo constantemente, é fácil ter a ilusão de que os fundamentos do ativo estão melhorando. Esse viés psicológico pode levar os investidores a ignorar sinais de risco potenciais.
Durante o colapso da Luna, embora eu estivesse ciente do risco de desvinculação associado às moedas estáveis algorítmicas, subestimei a probabilidade real desse risco devido à influência do viés de posição. Quando o preço do UST caiu para 96 centavos, eu deveria ter cortado imediatamente pelo menos 50% da posição, mas escolhi ignorar esses sinais de alerta e, no final, paguei um preço alto.
Esta experiência fez-me perceber que, sem ter passado pela pesada pressão do mercado, é difícil crescer verdadeiramente como um excelente investidor. Embora as perdas na altura tenham sido dolorosas, estas experiências acabaram por me tornar mais forte e mais inteligente.
2. Falta de uma estratégia de stop-loss clara
O segundo erro comum é a falta de uma estratégia clara de stop loss. Usando o Beam como exemplo, eu tinha uma posição grande neste projeto, mas não defini uma estratégia de stop loss eficaz para ele. Quando o preço começou a cair, perdi vários sinais de stop loss, incluindo a quebra da linha de tendência, a perda do nível de suporte e o colapso da estrutura de preços.
Para diferentes tipos de transações, a estratégia de stop loss deve ser diferente. As transações de curto prazo geralmente exigem stops mais rigorosos, enquanto a manutenção a longo prazo pode permitir uma maior retração. Independentemente da estratégia adotada, o mais importante é ter um plano claro. Mesmo que esse plano seja "disposto a suportar toda a perda", é muito melhor do que não ter plano algum.
Para melhor executar a estratégia de stop loss, pode-se combinar vários indicadores técnicos, como médias móveis e o Índice de Força Relativa (RSI). Ao mesmo tempo, configurar alertas de preço na plataforma de negociação também é uma dica prática que pode ajudá-lo a capturar mudanças de preços chave em tempo útil.
3. Não conseguir realizar lucros a tempo
O terceiro erro grave foi a falha em realizar os lucros a tempo. No projeto Lucky Coin, os ativos que eu possuía no pico estavam avaliados em cerca de 1,7 milhões de dólares, mas, devido à falta de realização dos lucros a tempo, esses ganhos acabaram por evaporar completamente.
Esta experiência fez-me perceber profundamente a importância de realizar lucros atempadamente. Quando o preço da moeda sobe drasticamente, se não se realizar parte dos lucros a tempo, uma vez que o mercado se inverta, pode ser difícil sair devido à falta de liquidez. Especialmente para algumas moedas de pequena capitalização, a liquidez tende a esgotar-se rapidamente durante a queda.
A partir dessas lições, aprendi a ajustar rapidamente a estratégia e a evitar os mesmos erros na próxima grande transação. Cometer erros é inevitável, mas o importante é aprender com eles e garantir que os erros de hoje não se repitam nas transações de amanhã.
4. Erro na gestão de posições
O quarto erro comum é a má gestão de posições. Às vezes, invisto demasiado em uma determinada moeda, o que me leva a ficar emocional durante as negociações, tornando difícil tomar decisões racionais. Por outro lado, às vezes estou muito confiante em uma determinada moeda, mas não aloco fundos suficientes, perdendo assim oportunidades de lucro maiores.
A minha sugestão é que o investimento em uma única moeda não deve ultrapassar 5% do total do portfólio de investimentos. Em circunstâncias especiais, se tiver muita confiança em uma determinada transação, pode aumentar a posição para 10%, mas isso deve ser limitado a uma ou duas operações dentro de um único ciclo.
Com a subida do preço da moeda, a proporção da sua posição pode aumentar naturalmente. Nessa situação, é aconselhável realizar lucros a tempo, controlando o risco através da redução gradual da posição. Embora essa estratégia possa diminuir os ganhos potenciais, também pode proteger efetivamente o investimento em caso de queda do mercado.
5. Ter demasiadas moedas alternativas
O último erro comum é ter demasiadas moedas. Em 2021, o meu portfólio chegou a expandir-se para 40 a 50 tipos de moeda. Quando o mercado começou a mudar, gerir um portfólio tão grande tornou-se um pesadelo.
A minha sugestão é concentrar o portfólio em 5 a 10 tipos de moedas com alta confiança. Ao reduzir o número de posições, você pode se concentrar mais na pesquisa e gestão de cada moeda, aumentando assim a eficiência e os retornos gerais do investimento. Ao mesmo tempo, isso também ajuda a reduzir o risco, pois, quando o mercado oscila, ter menos moedas facilita a gestão do risco.
Resumo
Os cinco erros centrais acima são os mais fáceis de cometer pelos investidores neste ciclo:
Para manter a consistência nos investimentos, é necessário, em primeiro lugar, reconhecer onde estão os problemas. Recomendo a todos que reflitam sobre os seus erros de investimento, identifiquem as razões e elaborem um plano de melhoria. Coloque esta lista em um local visível, para lembrar-se constantemente de manter esses princípios, especialmente em momentos de euforia ou depressão do mercado. Através de aprendizado e melhoria contínuos, conseguiremos alcançar o sucesso a longo prazo neste mercado de Ativos de criptografia repleto de oportunidades e desafios.